海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
海富通添益货币市场基金更新招募说明书摘要
（2019年第1号）
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金经2017年5月17日中国证券监督委员会证监许可【2017】739号
文准予注册募集。本基金的基金合同于2017年8月14日正式生效。本基金类
型为契约型、开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类
金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认
真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书所载内容截止日为2019年2月14日，有关财务数据和净值
表现截止日为2018年12月31日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
一、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003年4月18日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：3亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。
二、主要人员情况
任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研
究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任
公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总
裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金
管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有
限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管
理有限公司董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资
产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公
司董事长。2019年1月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
2019年3月起代行海富通基金管理有限公司董事长职责。
杨仓兵先生，董事，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
安徽示康药业有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、
计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总
经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至
2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。2018年5月至
2019年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。
吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有
限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人
客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发
展部总经理。
芮政先先生，董事，理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员，上
海社会科学院人口与发展研究所助理研究员，海通证券有限责任公司监察室专
务、二科副科长，海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科
科长、总经理助理兼干部科科长，海通证券股份有限公司人力资源部总经理助
理。2008年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月起至今任海
通证券股份有限公司人力资源部副总经理，2015年11月起兼任海通证券股份
有限公司纪委委员，2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。
2017年12月起兼任海通证券股份有限公司监事。
Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学
位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎
银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地
区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，
2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。
Alexandre Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年
9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发
负责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总
经理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚
洲有限公司亚太区战略合作总监。
张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生
导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。
历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市
场经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，
日本野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万
通人寿投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。
2006年7月至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋
（集团）股份有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管
理有限公司投资总监。
刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院
助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海
市君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事
务所首席合伙人、合伙人会议主席。
陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外
运-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，
世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高
级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经
理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。
曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制
总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理，自2018年3月至今任稽核部
副总经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和
海通创意资本管理有限公司监事。
Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚
负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚
洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国
巴黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总
监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。
2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份
有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，
历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。
2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。
奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历
任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年
4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。
2015年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年
7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚
海富通资产管理有限公司董事。
陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上
海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年
4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负
责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司
副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，
魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析
师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富
通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有
限公司副总经理。
何谦先生，硕士。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券
交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助
理。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起
任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）及海富通货币
基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海
富通添益货币基金经理。2018年11月起兼任海富通聚丰纯债债券基金经理。
刘田女士，管理学学士，曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海
富通基金管理有限公司， 2017年11月起任海富通添益货币的基金经理助理。
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；
孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资部总监；王金祥,
研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益投资总监。投资
决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席
会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
住所：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
成立时间：1988年8月22日
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人：黄明阳
电话：021-52629999
传真：021-62159217
三、 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：暴潇菡
电话：021-38650797
传真：021-33830160
2、其他销售机构
1) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
客户服务电话：95553或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
2) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：王超
网址： www.1234567.com.cn
3) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人：胡伟
客服电话：400-068-1176
联系人：陈铭洲
网址：www.hongdianfund.com海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
4) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：4000-766-123
联系人：李雁雯
网址：蚂蚁财富APP
二、登记机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37 层
法定代表人：张文伟
电话：021-38650970
传真：021-38650777-980
联系人：吴磊
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：孙睿、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕
四、基金的名称
本基金的名称：海富通添益货币市场基金
五、基金的类型
基金类型：契约型、开放式
六、 基金的投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求超过业
绩比较基准的收益。
七、 基金的投资方向
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券；海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。
八、 基金的投资策略
一、投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力
求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳
定的收益。主要投资策略包括：
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况
和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的
配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融工具；
反之，则侧重配置期限较短的金融工具。
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率
曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况
的判断及对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余（存续）期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余（存续）期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的
现金流，锁定组合剩余（存续）期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时
保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定
剩余（存续）期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、
收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和
收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
5、资产支持证券投资策略
本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券，按照资产支持证券定价模型
对资产支持证券进行定价，通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、
投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并在此
基础上提高组合收益。
6、回购策略
当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时，通过将剩余期限相对较长的短
期债券进行回购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益
率时，该投资策略的运用可实现正收益。
7、非金融企业债务融资工具投资策略
本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断，并结合资金面
变化进行非金融企业债务融资工具的投资，严格遵守法律法规和基金合同的约
定，兼顾安全性、流动性和收益性。
8、同业存单的投资策略
本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余（存续）期限进行同业
存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较，严格遵
守法律法规和基金合同的约定。
二、投资决策和程序
1、决策依据
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自
独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
2、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员
会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交
易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序
独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制
系统及做出必要的调整；根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投
资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
（2）分析师对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
（4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基
础上，确立公司对宏观经济走势的投资观点。
（5）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告和部
门例会观点，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定
具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。
（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。交易部依据基金经理的指
令，制定交易策略并执行交易。
（7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
（8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程
序做出调整。
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
（税后）
本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资
标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期银行活期存款利率作为本基金
的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基
金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及
时公告，而无需召开基金份额持有人大会。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
十、 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月
14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1
固定收益投资
5,600,255,097.82 21.60
其中：债券
5,600,255,097.82 21.60
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
6,643,399,545.10 25.62
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
13,470,254,442.89 51.96
4
其他资产
212,029,964.42 0.82
5
合计
25,925,939,050.23 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
1.02海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
1,739,466,390.78 7.20
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间
市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
43
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1
30天以内
37.61 7.20
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
17.46 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3
60天(含)—90天
7.67 -
其中：剩余存续期超过397天
- -海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
的浮动利率债
4
90天(含)—120天
24.82 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
18.82 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计
106.38 7.20
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券
279,535,619.17 1.16
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,271,556,328.02 5.26
其中：政策性金融债
1,271,556,328.02 5.26
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
4,049,163,150.63 16.75
8
其他
- -
9
合计
5,600,255,097.82 23.17
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
- -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量
(张)
摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 111872114
18徽商银行
CD200
5,000,000 491,984,425.56 2.04
2 111813179
18浙商银行
CD179
5,000,000 491,866,570.78 2.04海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
3 111872206
18张家口银
行CD064
4,000,000 393,188,194.02 1.63
4 111872197
18桂林银行
CD131
3,000,000 294,891,145.51 1.22
5 189949
18贴现国债
49
2,800,000 279,535,619.17 1.16
6 180201
18国开01
2,600,000 260,350,692.77 1.08
7 160402
16农发02
2,500,000 250,013,076.41 1.03
8 111870473
18徽商银行
CD177
2,000,000 197,109,926.15 0.82
9 111870559
18中原银行
CD327
2,000,000 197,050,283.37 0.82
10 111872188
18徽商银行
CD207
2,000,000 196,775,062.92 0.81
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.0120%
报告期内偏离度的最低值
-0.0093%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0049%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）
采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每
日计提收益。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
212,029,964.42
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
212,029,964.42
十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为2018年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
一、 本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表
1．海富通添益货币A：
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2017年8 月
14日（基金合同
生效日）-
2017年12月
31日
1.1127% 0.0047% 0.1341% 0.0000% 0.9786% 0.0047%
2018年1 月1日
-2018年12月
3.8916% 0.0032% 0.3500% 0.0000% 3.5416% 0.0032%海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
31日
2017年8 月
14日（基金合同
生效日）-
2018年12月
31日
5.0476% 0.0038% 0.4846% 0.0000% 4.5630% 0.0038%
2．海富通添益货币B：
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017年8月
14日（基金合同
生效日）-
2017年12月
31日
0.2516% 0.0049% 0.1341% 0.0000% 0.1175% 0.0049%
2018年1月1日
-2018年 12月
31日
4.1386% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 3.7886% 0.0031%
2017年8月
14日（基金合同
生效日）-
2018年12月
31日
4.4005% 0.0056% 0.4846% 0.0000% 3.9159% 0.0056%
二、本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通添益货币A
(2017年8月14日至2018年12月31日)海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
2．海富通添益货币B
(2017年8月14日至2018年12月31日)
注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已
达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
十三、 基金的费用与税收
一、基金费用的种类海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁
费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户开户和维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人向基
金托管人出具划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人向基海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
金托管人出具划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额销售服务
费率为 0.01%，基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下
H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按
相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
四、费用调整
基金管理人调整基金管理费、基金托管费、调高销售服务费率等相关费率
需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介
上公告。海富通添益货币市场基金 招募说明书摘要
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
海富通添益货币市场基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，
结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行
了更新，主要更新的内容如下：
一、“三、 基金管理人”部分：
1.更新了基金管理人概况。
2.更新了任志强先生、杨仓兵先生、何谦先生的简历。
3.增加了芮政先先生、杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 先生、刘正东先
生、陈静女士、曹志刚先生、胡正万先生的简历。
4、删除了张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先
生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生的简历。
二、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
三、“五、相关服务机构”部分：对部分其他销售机构的相关信息进行了
更新。
四、“十、基金的投资”和“十一、基金的业绩”部分，根据2018年第四
季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为
2018年12月31日。
五、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）基金管理
人”中的相关信息。
六、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关信息。
海富通基金管理有限公司
2019年3月30日
