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博时荣享回报混合A(006158)

博时荣享回报混合:2018年年度报告摘要查看PDF公告

博时荣享回报灵活配置定期开放混合型
证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十九日博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年8月23日起至12月31日止。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时荣享回报混合
基金主代码
006158
交易代码
006158
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月23日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 236,286,210.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时荣享回报混合A 博时荣享回报混合C
下属分级基金的交易代码
006158 006159
报告期末下属分级基金的份额总额 183,987,282.93份 52,298,927.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,以绝对
收益为核心投资目标,力争组合资产实现长期稳健的增值。
投资策略
封闭期内,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分
析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的
适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有
机结合进行前瞻性的决策。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富
(总值)指数收益率×30%。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券
型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 郭明
联系电话
0755-83169999 010-66105798
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105568 95588
传真
0755-83195140 010-66105799博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018 年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日
3.1.1期间数据和指标
博时荣享回报混合A 博时荣享回报混合C
本期已实现收益
-1,364,758.39 -480,658.15
本期利润
-955,837.07 -364,272.94
加权平均基金份额本期
利润
-0.0052 -0.0070
本期基金份额净值增长
率
-0.52% -0.70%
2018年末
3.1.2期末数据和指标
博时荣享回报混合A 博时荣享回报混合C
期末可供分配基金份额
利润
-0.0074 -0.0092
期末基金资产净值
183,031,445.86 51,934,654.98
期末基金份额净值
0.9948 0.9930
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时荣享回报混合A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.82% 0.35% -7.09% 1.09% 6.27% -0.74%博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
4
自基金合同生
效起至今
-0.52% 0.30% -5.29% 1.02% 4.77% -0.72%
2.博时荣享回报混合C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.95% 0.35% -7.09% 1.09% 6.14% -0.74%
自基金合同生
效起至今
-0.70% 0.30% -5.29% 1.02% 4.59% -0.72%
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财
富(总值)指数收益率*30%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资
产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照50%、20%、30%的比例采取再平衡,再用每日
连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年8月23日至2018年12月31日)
1、博时荣享回报混合A
2、博时荣享回报混合C博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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注:本基金的基金合同于2018年08月23日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投
资限制”的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时荣享回报混合A
2、博时荣享回报混合C博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
6
注:本基金的基金合同于2018年8月23日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日,博时基金公
司共管理181只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业
年金账户,管理资产总规模逾8638亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金
公募资产管理总规模逾2439亿元人民币,累计分红逾916亿元人民币,是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年4季末:
博时固定收益类基金业绩表现亮眼。在参与银河排名的107只固收产品(各类份额分开计算)博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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中,有54只产品银河同类排名前1/2。债券型基金中,博时宏观回报债券A/B类、博时宏观回报
债券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、142只同类基金中排名第1,博时天颐债券
A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4,博时天颐债券C类2018年全年净值增
长率在142 只同类基金中排名第5,博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、
博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/10,博时富发纯债债券、
博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/8;货币型
基金中,博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类2018年全年净值增长率分别在291只同类基金
中排名第8、第29,博时合惠货币A类2018年全年净值增长率在311只同类基金中排名第11。
博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018年A股市场震荡下行,博时旗下参与银河排名的
83只权益产品(各类份额分开计算)中,56只银河同类排名在前1/2。其中,股票型基金里,博
时工业4.0 主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前1/4;混合型基金中,博时乐臻定开混合
2018年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4,博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时
新策略A类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前1/10,博时逆向投资、博时战略新兴产业、
博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前1/4;指数基金中,博时上证超大盘ETF及
其联接基金等基金业绩排名在银河同类前1/10,博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银
河同类前1/6,博时沪深300指数业绩排名在银河同类前1/3。
商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名第1。
QDII基金方面,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率银河同
类排名均位于前1/3。
2、 其他大事件 
2018年12月28日,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责
任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行,老牌公
募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”。
2018年12月22日,东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁奖典礼上,
博时基金喜获两项大奖,博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”奖;博时
主题行业混合(LOF)荣登“天天基金年度产品热销榜”。
2018年12月21日,由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”
在北京召开,本次年会的主题是“金融业2019年:突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金
管理公司”。
2018年12月21日,由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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2018年度(第四届)北京金融论坛在京成功举办,博时基金荣获“技术领先价值奖”。
2018年12月15日,第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第
二届金企鹅奖获奖名单,其中博时安盈债券基金(A类:000084、C类:000085)凭借年内出色的
业绩表现以及在90后用户中的超高人气,一举斩获“最受90后用户喜爱的产品奖”。
2018年11月16日,由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”
在成都举行,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,博时基金一举摘得“公募20年特别贡献
奖——创造收益”这一重磅奖项,同时,旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。
2018年11月1日,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UN PRI),成为中国较
早加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。
2018年10月17日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨
“金帆奖”评选在深圳举行,凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力,博时基金一举斩
获“2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。
2018年9月7日,由证券时报主办的“2018中国AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先
锋”榜颁奖典礼在深圳举行,凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维,博时基金副总裁王德英获得
了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。
2018年9月6-9日,在阿拉善生态基金会主办,深圳证券信息、全景网协办,深交所、证券
业协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单位支持的"2018第三届绿色行走公益长征
暨沙漠穿越挑战·赛"中,由4名博时员工朱盟(信息技术部)、过钧(固定收益总部)、王飞
(信息技术部)、王盼(信息技术部)组成的代表队,成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,率先
全员抵达终点获得团体冠军,其中王飞更获得个人第一。
2018年8月,全国社会保障基金境内委托投资管理人2017年度考评结果出炉,博时基金投研
能力获得高度认可,在公司基本面单项考评中获A档,三个社保委托组合获评“综合考评A档”,
此为社保考评结果的最高档。同时,在社保投资经理的考评中,博时基金共收获3项个人奖项。博
时基金副总裁兼高级投资经理董良泓独揽社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”,用
于肯定其过去十年在同一家公司管理社保组合,含金量极高。同时,董良泓本人还摘得“10年贡
献社保表彰”的殊荣,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予2人。此
外,博时基金董事总经理兼年金投资部总经理欧阳凡获评“3年贡献社保表彰”。
2018年7月19日,由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业20周年——发展中的思
考与启示”主题论坛在深圳隆重举行。博时基金凭借雄厚的资管实力、出色的投研业绩、锐意创新
的拼搏精神获得基金业协会的高度认可,一举摘得“优秀基金管理人”大奖;副总经理王德英此次博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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荣获“杰出专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业混合(LOF)(160505)更是以长期优异的业
绩上榜“优秀基金产品”。
2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国
基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最
受信赖金牛基金公司”荣誉称号。
2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中
国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时
基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行
业仅有20人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最
佳基金经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市
场对其管理业绩的认可。
2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,
公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念
的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和
“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人
物奖”。同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产
品奖-债券型”,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币050030:,美元现汇:050202,美元现
钞:050203)获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。
2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技
术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖
(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖
(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖
典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公
司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报
基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得
“三年期金基金分红奖”。
2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的
博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最
重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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(LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣
获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国
基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评
选中,博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金
20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主
题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖
双双收入囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。
2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”
年度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的
热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理
公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。
2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最
佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品
博时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳
互联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。
2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜
颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影
响力基金公司”大奖。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蔡滨
权益投资成长
组投资副总监
/基金经理
2018-08-23 - 11.4
蔡滨先生,硕士。2001年
起先后在上海振华职校、美
国总统轮船(中国)有限公
司、美国管理协会、平安证
券工作。2009年加入博时
基金管理有限公司。历任研
究员、研究部资本品组组长、
研究部副总经理兼资本品组
组长、博时主题行业混合型
证券投资基金
(LOF)(2014年12月26日-博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
11
2016年4月25日)基金经
理。现任权益投资成长组投
资副总监兼博时产业新动力
灵活配置混合型发起式证券
投资基金(2015年1月
26日—至今)、博时外延增
长主题灵活配置混合型证券
投资基金(2016年2月3日
—至今)、博时工业4.0主
题股票型证券投资基金
(2016年6月8日—至今)
、博时战略新兴产业混合型
证券投资基金(2017年8月
9日—至今)、博时逆向投
资混合型证券投资基金
(2017年11月13日—至今)
、博时荣享回报灵活配置定
期开放混合型证券投资基金
(2018年8月23日—至今)
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类
及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化
事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
12
制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,以绝对收益为核心投资目标,
力争组合资产实现长期稳健的增值。报告期内,组合仍处于建仓期,主要布局先进制造业、养殖业,
传媒等行业,波段交易地产等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金A类基金份额净值为0.9948元,份额累计净值为0.9948元,本
基金C类基金份额净值为0.9930元,份额累计净值为0.9930元.报告期内,本基金A基金份额净值
增长率为-0.52%,本基金C基金份额净值增长率为-0.70%,同期业绩基准增长率-5.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年国内经济仍处于改革转型的阵痛期,经济增速面临下行压力,预计传统三驾马车投资、
出口、消费均难有大的亮点;
经过2018年的调整,证券市场整体估值已经处于历史底部区域,并且市场对于经济下行以及
贸易摩擦背景下的外围不确定性影响因素均具有较充分的预期;
预判2019年证券市场有望出现更多的结构性机会:1.阶段性对经济预期过于悲观带来的预期
差修复行情;2.科创板推出、外资开放等一系列证券市场自身改革开放政策带来的投资机会;3.以
及我们长期看好的受益于改革转型的产业升级、消费升级过程的优质企业的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和
监管部门出具监察稽核报告。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
13
2018年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《合规管理制度》、《养老目标证券投资基
金子基金选择标准与制度》等制度。修订了《合规考核管理制度》、《投资决策委员会制度》、
《债券型基金投资股票管理流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部
要求。不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”、“博时投资决
策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基
金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》
的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专
业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则为:由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有
同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配
比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金
收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为基金博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基
金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金的托管过
程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理
有限公司在博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证
券投资基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 )审计并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报
告全文。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
43,200,606.73
结算备付金
13,410,152.71
存出保证金
36,402.03
交易性金融资产
50,096,208.11
其中:股票投资
50,096,208.11
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
136,400,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
145,535.65
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
243,288,905.23
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
7,678,196.40
应付赎回款
-
应付管理人报酬
302,275.54
应付托管费
50,379.27
应付销售服务费
22,274.49
应付交易费用
139,678.69博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
130,000.00
负债合计
8,322,804.39
所有者权益:
-
实收基金
236,286,210.85
未分配利润
-1,320,110.01
所有者权益合计
234,966,100.84
负债和所有者权益总计
243,288,905.23
注:1.报告截止日2018年12月31日,基金份额总额236,286,210.85份;其中A类基金份额
净值0.9948元,基金份额总额183,987,282.93份;C类基金份额净值0.9930元,基金份额总额
52,298,927.92份。
2.本财务报表的实际编制期间为2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日
止期间。
7.2 利润表
会计主体:博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年8月23日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
一、收入
692,121.52
1.利息收入
1,737,592.59
其中:存款利息收入
180,736.31
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,556,856.28
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,570,777.60
其中:股票投资收益
-1,601,220.70
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
30,443.10
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
525,306.53
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
17
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
减:二、费用
2,012,231.53
1.管理人报酬
1,262,597.38
2.托管费
210,432.88
3.销售服务费
93,089.05
4.交易费用
313,989.22
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7.其他费用
132,123.00
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-1,320,110.01
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-1,320,110.01
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
236,286,210.85 - 236,286,210.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -1,320,110.01 -1,320,110.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
- - -
其中:1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
236,286,210.85 -1,320,110.01 234,966,100.84博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署:
_______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年 8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股 指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如 下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进 行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价 值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 20 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。 7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 21 7.4.1.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分 配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.1.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生 的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.1.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数 收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 22 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定 收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策 的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步 明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易 互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 23 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投 资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 24 7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.5.2 关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,262,597.38 其中:支付销售机构的客户维护费 663,162.52 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 210,432.88 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.5.2.3 销售服务费





单位:人民币元 本期 2018年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 博时荣享回报混合A 博时荣享回报混合C 合计 中国工商银行 - 70,086.33 70,086.33 博时基金 - 7,256.04 7,256.04 招商证券 - 13.00 13.00 合计 - 77,355.37 77,355.37 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的C类基金销售服务费按前一日基金 资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并 支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 25 7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 博时荣享回报混合A 份额单位:份 本期末2018年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 招商证券 6,999,000.00 2.96% 7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018 年8月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 43,200,606.73 114,861.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.6 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.6.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末 估 值单 价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601860 紫金 银行 2018- 12-21 2019- 01-03 新股 未上 市 3.14 3.14 1,000.00 3,140.00 3,140.00 - 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 26 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为50,093,068.11元,属于第二层次的余额为3,140.00元,无属于第三层次的 余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 27 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 50,096,208.11 20.59 其中:股票 50,096,208.11 20.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 136,400,000.00 56.07 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 56,610,759.44 23.27 8 其他各项资产 181,937.68 0.07 9 合计 243,288,905.23 100.00 注:权益投资中通过深港通机制投资香港股票金额1,164,785.23元,占基金总资产比例0.50%。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,885,036.00 1.23 B 采矿业 1,269,345.00 0.54 C 制造业 32,973,291.20 14.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,280,312.00 0.97 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,158,752.00 2.20 J 金融业 3,140.00 0.00 K 房地产业 - -博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,361,546.68 1.86 S 综合 - - 合计 48,931,422.88 20.82 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 1,164,785.23 0.50 合计 1,164,785.23 0.50 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002157 正邦科技 1,233,100 6,547,761.00 2.79 2 603338 浙江鼎力 97,200 5,474,304.00 2.33 3 600406 国电南瑞 278,400 5,158,752.00 2.20 4 300470 日机密封 207,180 4,609,755.00 1.96 5 002739 万达电影 199,796 4,361,546.68 1.86 6 600201 生物股份 257,832 4,280,011.20 1.82 7 300498 温氏股份 110,200 2,885,036.00 1.23 8 601669 中国电建 469,200 2,280,312.00 0.97 9 002258 利尔化学 166,500 2,187,810.00 0.93 10 600761 安徽合力 247,600 2,166,500.00 0.92 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细,应阅读登载于博时基金管理有限 公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 000513 丽珠集团 7,738,373.32 3.29 2 600340 华夏幸福 6,109,259.39 2.60 3 600256 广汇能源 5,737,595.00 2.44 4 603338 浙江鼎力 5,521,273.00 2.35博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 29 5 002127 南极电商 5,400,304.40 2.30 6 600048 保利地产 5,205,042.00 2.22 7 002157 正邦科技 5,170,804.00 2.20 8 600201 生物股份 5,123,896.18 2.18 9 300470 日机密封 5,071,641.20 2.16 10 600406 国电南瑞 4,969,989.00 2.12 11 600887 伊利股份 4,967,851.00 2.11 12 000002 万科 A 4,777,287.00 2.03 13 002008 大族激光 4,772,255.00 2.03 14 601012 隆基股份 4,749,924.44 2.02 15 002739 万达电影 4,699,613.00 2.00 16 000681 视觉中国 4,495,399.08 1.91 17 600426 华鲁恒升 4,100,561.64 1.75 18 601877 正泰电器 3,768,842.95 1.60 19 601688 华泰证券 3,587,296.00 1.53 20 600380 健康元 3,549,301.00 1.51 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 000513 丽珠集团 7,216,031.98 3.07 2 600340 华夏幸福 6,711,203.22 2.86 3 600256 广汇能源 5,954,380.00 2.53 4 600048 保利地产 5,663,336.80 2.41 5 002127 南极电商 5,286,449.78 2.25 6 600887 伊利股份 4,825,132.10 2.05 7 601012 隆基股份 4,715,654.71 2.01 8 000002 万科 A 4,666,937.00 1.99 9 002008 大族激光 4,105,966.00 1.75 10 601877 正泰电器 3,843,543.44 1.64 11 600426 华鲁恒升 3,782,245.00 1.61 12 000001 平安银行 3,651,263.00 1.55 13 000681 视觉中国 3,573,588.76 1.52 14 601688 华泰证券 3,292,244.00 1.40 15 300628 亿联网络 3,153,799.10 1.34 16 300144 宋城演艺 3,100,868.25 1.32 17 300146 汤臣倍健 2,855,093.82 1.22 18 600803 新奥股份 2,354,115.00 1.00 19 002078 太阳纸业 2,300,960.23 0.98博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 30 20 002557 洽洽食品 2,139,461.54 0.91 注:本项的“卖出金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 152,803,874.10 卖出股票的收入(成交)总额 101,631,751.82 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 31 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除正邦科技(002157)和利尔化学(002258)的 发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。2018年7月20日,江西正邦科技股份有限公司发布公告称,因其下属子公司违反环境 保护的相关规定,被处以责令改正、罚款的行政处罚。利尔化学股份有限公司于2019年2月 25日发布公告称,因其下属全资子公司广安利尔化学有限公司发生一般生产安全事故,广安 市安全生产监督管理局经济技术开发区分局对该子公司作出罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,402.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 145,535.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,937.68 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 32 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时荣享回 报混合A 4,261 43,179.37 13,492,035.79 7.33% 170,495,247.14 92.67% 博时荣享回 报混合C 850 61,528.15 1,500,000.00 2.87% 50,798,927.92 97.13% 合计 5,111 46,230.92 14,992,035.79 6.34% 221,294,175.06 93.66% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 博时荣享回报混合A 3,644,811.45 1.98% 博时荣享回报混合C 2,761,827.55 5.28% 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 6,406,639.00 2.71% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时荣享回报混合 A >100 博时荣享回报混合 C 50~100 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100 博时荣享回报混合 A - 博时荣享回报混合 C - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 - 注:本基金的基金经理未持有本基金。 §10开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时荣享回报混合A 博时荣享回报混合 C 基金合同生效日(2018年8 月 23日)基金份额总额 183,987,282.93 52,298,927.92 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期 - -博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 33 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 183,987,282.93 52,298,927.92 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费40000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 华泰证券 1 134,472,989.37 53.57% 99,694.38 53.51% 新增1个博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 34 中信建投 1 116,527,626.43 46.43% 86,605.11 46.49% 新增1个 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金 额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 - - 12,187,500,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日