长 盛 同 鑫 行业 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2019 年3 月29 日 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告期自 2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合
基金主 代码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,945,409.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 积 极 把握 行业 发展 趋势 和行 业 景气 轮换 中蕴 含的 投资
机 会 ,在 控制 风险 的前 提下 , 力求 实现 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 (1)本 基金 在分 析和 判断 宏观经 济周 期和 市场 环境 变
化 趋 势的 基础 上, 把握 和判 断 行业 发展 趋势 及行 业景
气程度 变化 , 挖 掘预 期具 有良好 增长 前景 的优 势行 业,
以谋求 行业 配置 的超 额收 益。 (2 ) 在资 产配 置层 面,
本 基 金管 理人 对宏 观经 济的 经 济周 期进 行预 测, 在此
基 础 上形 成对 不同 资产 市场 表 现的 预测 和判 断, 确定
基 金 资产 在各 类别 资产 间的 分 配比 例。 具体 操作 中,
采 用 经济 周期 资产 配置 模型 , 通过 对宏 观经 济运 行指
标 、 利率 和货 币政 策等 相关 因 素的 分析 ,对 中国 的宏
观 经 济运 行情 况进 行判 断和 预 测, 然后 利用 经济 周期
理 论 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的 战 略 配 置 策 略。
(3) 在行 业配 置层 面, 通 过宏观 及行 业经 济变 量的 变
动 对 不同 行业 的潜 在影 响, 得 出各 行业 的相 对投 资价
值 与 投资 时机 ,据 此挑 选出 预 期具 有良 好增 长前 景的
优 势行 业, 把握 行业 景气轮 换带 来的 投资 机会 ; (4)
在 股 票选 择层 面, 本基 金综 合 运用 长盛 行业 股票 研究
分 析 方法 和其 它投 资分 析工 具 ,采 用自 下而 上方 式精
选 具 有投 资潜 力的 股票 构建 股 票投 资组 合, 前述 优势
行业中 股票 优先 入选 。
业绩比 较基 准 60%*沪深 300 指数+40%* 中 证全债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征, 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -4,233,448.34 29,947,168.17 -22,103,958.99
本期利 润 -8,549,494.04 34,728,735.09 -34,237,089.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1952 0.1688 -0.5788
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.62% 19.21% -37.94%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1787 0.0614 -0.1100
期末基 金资 产净 值 31,986,276.44 115,027,240.51 111,105,454.33
期末基 金份 额净 值 0.821 1.061 0.890
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交 易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
4、 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型证券 投资 基金 由长 盛同 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金第一 个保 本周 期 届
满后变 更而 来, 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 (即 基金合 同生 效日 ) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.49% 1.59% -6.41% 0.98% -0.08% 0.61%
过去六 个月 -17.32% 1.36% -6.94% 0.89% -10.38% 0.47%
过去一 年 -22.62% 1.29% -12.69% 0.80% -9.93% 0.49%
过去三 年 -42.75% 1.26% -7.29% 0.71% -35.46% 0.55%
自基金 转型
至今
-21.96% 1.74% 39.27% 0.94% -61.23% 0.80%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 : 60 % ×沪深 300 指数 +40% × 中 证全债 指数 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值, 具有 良好 的市
场代表 性, 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 , 根据 本基 金投 资策
略,业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期 业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注:1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本 周长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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期届满 后变 更而 来, 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 (即基 金合 同生 效日 ) 。
2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 报告 日, 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定 。
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注:长盛同鑫 行业配置 混 合型证券投资 基金由长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金第一个 保本周期
届满后 变更 而来 , 变更 日 期为 2014 年 5 月27 日 ( 即基金 合同 生效 日) 。 合 同 生效当 年按 实际 存续
期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:长盛同鑫 行业配置 混 合型证券投资 基金由长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金第一个 保本周期
届满后 变更 而来 , 变更 日 期为 2014 年5 月 27 日 ( 即基金 合同 生效 日) , 本基 金于 2018 年度 、2017
年度 和2016 年 度均 未进 行 利润分 配。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公 司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港)
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 、 合格境 外机 构投 资者
(QFII ) 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ,基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
(助理 )期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 , 长 盛中 证 100 指数 证券 投
资基金 基金 经理 , 长 盛沪 深 300 指数 证券 投
资基金(LOF)基金经理, 长盛中证申万一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,长 盛成 长价 值 证 券投 资基金 基金 经理 ,
长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理, 长盛 战略 新 兴产业 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 长盛 盛世 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 , 长 盛
积极配 置债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 长
盛 信 息 安 全 主 题 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理, 长盛 同 德主题 增长 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 , 量化投 资部 负责
人。
2017
年 3
月 17
日
-
11
年
冯雨生 先生 ,1983 年 11 月
出生 。 毕 业于 光华 管理 学院
金融系 , 北京 大学 经济 学硕
士, CFA ( 特许 金融 分析 师) 。
2007 年 7 月 加入 长盛 基金
管理有 限公 司 , 曾 任 金 融工
程研究 员 , 同 盛基 金经 理助
理等职 务。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定, 持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中 ,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年股 票市 场大 幅下 跌 , 大中 小市 值个 股呈 普跌 态势。 概念 板块 亮点 难寻 , 普遍 下跌 , 其
中下跌幅度靠 前的是垃 圾 发电、PM2.5 和苹 果产业 链等概念板块 。行业上 , 休闲服务、银 行和食
品饮料等行业 下跌较少 , 电子、传媒和 有色金属 等 行业跌幅靠前 。风格上 , 大盘价值股 全年跑赢
小盘成 长股 。
组合操作上, 我们 严格 按 照相关契约规 定的投资 流 程,精选行业 和个股, 积 极参与行业发 展
趋势和 景气 轮换 中蕴 含的 投资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.821 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-22.62% , 业 绩
比较基 准收 益率 为-12.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 中美 贸易 战 可能缓 和 , 国 内财 政政 策 会更加 积极 , 减税 降费 会 对上市 公司 业绩
产生实 质性 利好 。随 着 A 股在相 关国 际指 数的 权重 上升, 外资 流入 亦有 望加 速。股 票市 场经 过 近
几年的 大幅 调整 , 目前 已 极具投 资价 值 。 在 此背 景 下, 我们 认为2019 年股 票 市场会 有更 好的 投资
机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特 殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长盛同 鑫行业配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》对基金 收益分配 原 则的约定,长 盛
同鑫行 业配 置混 合型 证券 投资基 金于 报告 期内 未进 行利润 分配 。
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-6,959,133.41 元, 其中 : 未分配 利润 已实 现部 分 为3,524,657.16 元, 未分 配 利润未 实现 部分 为
-10,483,790.57 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 10 日至2018 年3 月16 日、 自 2018 年4 月4 日至 2018 年6 月 19 日期
间出现 连 续 20 个工 作日 基金资 产净 值低 于 5000 万元的 情形 ; 自 2018 年 7 月 4 日至 2018 年 12
月 31 日期 间出 现连续 60 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万元 的情 形, 本 基金管 理人 已向 中国
证监会 报告 本基 金的 解决 方案。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券
投资基 金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份 额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务 会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞、 叶尔 甸 于 2019 年 3 月 27 日对
本基金 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2018 年 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2019) 第 22262 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者欲
查看审 计报 告全 文, 应阅 读本年 度报 告正 文。
长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 13,372,144.67 34,458,780.19
结算备 付金 136,061.57 321,546.10
存出保 证金 41,911.19 42,154.80
交易性 金融 资产 20,094,985.04 79,726,054.04
其中: 股票 投资 20,094,985.04 73,135,895.24
基金投 资 - -
债券投资 - 6,590,158.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,410,496.67
应收利 息 2,980.85 164,288.67
应收股 利 - -
应收申 购款 249.17 2,136.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 33,648,332.49 117,125,457.15
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 766.13 68,763.30
应付管 理人 报酬 41,886.78 226,320.02
应付托 管费 6,981.14 37,720.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 79,901.41 241,869.27
应交税 费 1,175,703.80 1,175,703.80 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 356,816.79 347,840.23
负债合 计 1,662,056.05 2,098,216.64
所有者权益:
实收基 金 38,945,409.85 108,377,894.61
未分配 利润 -6,959,133.41 6,649,345.90
所有者 权益 合计 31,986,276.44 115,027,240.51
负债和 所有 者权 益总 计 33,648,332.49 117,125,457.15
注:报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值0.821 元, 基金 份额 总额38,945,409.85 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017
年 12 月31 日
一、收入 -6,521,655.56 39,400,083.45
1.利息 收入 117,893.63 1,183,743.41
其中: 存款 利息 收入 89,520.30 207,008.83
债券利 息收 入 28,373.33 976,734.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -2,550,338.73 33,334,018.98
其中: 股票 投资 收益 -3,264,849.00 31,718,150.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 25,992.16 -507,138.75
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 688,518.11 2,123,007.29
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填
列)
-4,316,045.70 4,781,566.92
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 226,835.24 100,754.14
减:二、费用 2,027,838.48 4,671,348.36
1.管 理人 报酬 638,523.27 3,025,273.43
2.托 管费 106,420.60 504,212.23 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 901,381.34 783,920.80
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6. 税 金及 附加 - -
7.其 他费 用 381,513.27 357,941.90
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -8,549,494.04 34,728,735.09
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -8,549,494.04 34,728,735.09
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
108,377,894.61 6,649,345.90 115,027,240.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -8,549,494.04 -8,549,494.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-69,432,484.76 -5,058,985.27 -74,491,470.03
其中:1. 基 金申 购款 33,514,323.41 940,390.37 34,454,713.78
2. 基金 赎回 款 -102,946,808.17 -5,999,375.64 -108,946,183.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
38,945,409.85 -6,959,133.41 31,986,276.44
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初 所 有 者 权 益 ( 基 124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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金净值 )
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 34,728,735.09 34,728,735.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-16,453,713.77 -14,353,235.14 -30,806,948.91
其中:1. 基 金申 购款 98,136,782.60 -8,943,864.60 89,192,918.00
2. 基金 赎回 款 -114,590,496.37 -5,409,370.54 -119,999,866.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
108,377,894.61 6,649,345.90 115,027,240.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是 根据《长 盛同 鑫保本混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的约定由长盛 同鑫保本 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “ 原基金 ”)第一
个保本周期届 满后变更 而 来。原基金经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2011] 第 519 号 《关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准, 由长 盛 基
金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券 投资 基 金法》和《长 盛同鑫保 本 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。原基金为契 约型开放 式 ,存续期限不 定,首次 设 立募集不包 括认 购资
金利息 共募 集人 民 币3,031,349,989.30 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中
天验字(2011) 第190 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《长 盛同 鑫 保本混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,032,111,617.30 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 761,628.00 份 基金 份 额。
根据《长盛同 鑫 保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ,原基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ;如保本 周 期到期后,原 基金未能 符 合保本基金存 续条件, 则 原基金将按 基金合同长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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的约定 变更 为非 保本 的混 合型基 金。 《 关于 长盛 同鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 第一个 保本 周期 到 期
后变更 为长 盛同 鑫行 业配 置混合 型证 券投 资基 金及 相关业 务安 排的 公告 》 , 原 基金在 第一 个保 本 周
期届满 日次 日, 即 2014 年 5 月 27 日 起变 更为 本基 金,变 更后 基金 的投 资及 基金费 率等 按照 《长
盛同鑫行业配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 相 关规定进行运 作。本基 金 的基金管理 人为长盛
基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。 本基金投
资组合中股票 、权证等 权 益类资产占基 金资产 的 40%-95%,其 中,持有 的全部 权证的市值不 超过
基金资 产净 值 的3% ; 债 券 、 货币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、 回 购协 议等) 、 资 产支 持证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 0%-40% , 基金 保留 的现
金或者 投资 于到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% , 其中 现金 不 包
括结算 备付 金 、 存 出保 证金 及应收 申购 款等 。 本基 金的 业绩比 较基 准为 : 60% ×沪深 300 指数 +40% ×
中证全 债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同鑫 行业配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办 法》的 相 关规定,开放 式基金在 基 金合同生效后 ,
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的,
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ,如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ,并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ,本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ,本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ,故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务 报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货, 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额,或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从 证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后 取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
638,523.27 3,025,273.43
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
268,768.65 316,570.17
注:支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
106,420.60 504,212.23
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外 的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 13,372,144.67 83,725.40 34,458,780.19 199,999.53
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000540
中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大
事项
停牌
2.59
2019 年
1 月2 日
4.38 80,250 361,953.00 207,847.50 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月26
日
重大
事项
停牌
6.21 - - 27,874 386,967.00 173,097.54 -
注: 本 基金 截至2018 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价 值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 36 页
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 19,714,040.00 元 , 无 属 于 第 二 层 次 的 余 额 , 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为
380,945.04 元(2017 年12 月 31 日 :属 于第 一层 次的 余额为 68,196,058.38 元 ,属于 第二 层次 的
余额 为11,314,163.66 元 ,属于 第三 层次 的余 额 为215,832.00 元) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易 不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下:
交易性 金融 资产
合计
债券投 资 权益工 具投 资
2018 年1 月1 日 - 215,832.00 215,832.00
购买 -
-
出售 - -239,084.14 -239,084.14
转入第 三层 次 - 380,945.04 380,945.04
转出第 三层 次 - - -
当期利 得或 损失 总额 - 23,252.14 23,252.14
计入损 益的 利得 或损 失 - 23,252.14 23,252.14
2018 年12 月 31 日 - 380,945.04 380,945.04
2018 年12 月 31 日 仍持 有 的
资产计 入2018 年 度损 益的 未
实现利 得或 损失 的变 动——
公允价 值变 动损 益
- -418,934.96 -418,934.96
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项目。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 :
2018 年12
月31 日公
允价值
估值技 术
不可观 察输 入值 名
称
范围/ 加权
平均值
与公允
价值之
间的关
系 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 36 页
交易性 金融 资产
——股 票投 资
380,945.04
市场法
市净率 1.2-2.6 正向
流动性 折扣 26%-30% 反向
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日 本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 36 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 20,094,985.04 59.72
其中: 股票 20,094,985.04 59.72
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,508,206.24 40.15
8 其他各 项资 产 45,141.21 0.13
9 合计 33,648,332.49 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,735,873.54 33.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,073,595.00 3.36
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 764,000.00 2.39
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,161,862.00 9.89
J 金融业 756,000.00 2.36
K 房地产 业 207,847.50 0.65
L 租赁和 商务 服务 业 173,600.00 0.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 468,000.00 1.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 558,379.00 1.75
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,195,828.00 6.86
S 综合 - -
合计 20,094,985.04 62.82
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300251 光线传 媒 157,200 1,194,720.00 3.74
2 300115 长盈精 密 108,000 884,520.00 2.77
3 600585 海螺水 泥 30,000 878,400.00 2.75
4 601668 中国建 筑 150,000 855,000.00 2.67
5 600498 烽火通 信 30,000 854,100.00 2.67
6 002572 索菲亚 50,000 837,500.00 2.62
7 000858 五 粮 液 16,000 814,080.00 2.55
8 000333 美的集 团 22,000 810,920.00 2.54
9 300024 机器人 57,800 764,116.00 2.39
10 601111 中国国 航 100,000 764,000.00 2.39
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600585 海螺水 泥 11,464,329.28 9.97
2 600028 中国石 化 8,120,556.00 7.06
3 000002 万
科A 6,233,996.30 5.42
4 601318 中国平 安 6,141,651.59 5.34 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 36 页
5 002572 索菲亚 6,009,960.97 5.22
6 000651 格力电 器 5,717,181.00 4.97
7 601088 中国神 华 5,605,108.99 4.87
8 000333 美的集 团 5,174,559.00 4.50
9 000858 五 粮 液 4,975,503.88 4.33
10 600036 招商银 行 4,599,325.00 4.00
11 600519 贵州茅 台 4,197,829.00 3.65
12 600019 宝钢股 份 3,881,774.44 3.37
13 603799 华友钴 业 3,682,730.60 3.20
14 600690 青岛海 尔 3,650,801.00 3.17
15 000898 鞍钢股 份 3,495,059.00 3.04
16 603993 洛阳钼 业 3,360,823.00 2.92
17 601225 陕西煤 业 3,176,324.00 2.76
18 002032 苏 泊 尔 3,138,138.96 2.73
19 002371 北方华 创 2,983,709.00 2.59
20 001979 招商蛇 口 2,982,077.00 2.59
21 601288 农业银 行 2,960,887.00 2.57
22 600188 兖州煤 业 2,960,406.00 2.57
23 601111 中国国 航 2,948,474.00 2.56
24 300003 乐普医 疗 2,846,291.00 2.47
25 600362 江西铜 业 2,836,646.21 2.47
26 600038 中直股 份 2,766,927.00 2.41
27 300034 钢研高 纳 2,681,198.99 2.33
28 600196 复星医 药 2,553,683.00 2.22
29 300059 东方财 富 2,460,457.14 2.14
30 601601 中国太 保 2,452,167.54 2.13
31 000001 平安银 行 2,335,159.00 2.03
32 600782 新钢股 份 2,314,780.00 2.01
33 600066 宇通客 车 2,314,090.16 2.01
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600585 海螺水 泥 10,518,457.90 9.14
2 600028 中国石 化 7,864,086.00 6.84 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 36 页
3 601318 中国平 安 7,632,072.71 6.64
4 601088 中国神 华 6,615,033.52 5.75
5 000002 万
科A 6,265,683.03 5.45
6 600519 贵州茅 台 5,994,710.00 5.21
7 600690 青岛海 尔 5,361,784.00 4.66
8 000651 格力电 器 5,308,875.00 4.62
9 600036 招商银 行 5,054,612.96 4.39
10 002572 索菲亚 4,053,643.00 3.52
11 600196 复星医 药 4,050,799.00 3.52
12 000333 美的集 团 3,950,970.00 3.43
13 000858 五 粮 液 3,904,818.23 3.39
14 600887 伊利股 份 3,750,555.17 3.26
15 600019 宝钢股 份 3,681,958.33 3.20
16 603799 华友钴 业 3,480,319.00 3.03
17 601601 中国太 保 3,435,164.00 2.99
18 601225 陕西煤 业 3,413,655.91 2.97
19 603993 洛阳钼 业 3,351,749.00 2.91
20 600009 上海机 场 3,293,588.00 2.86
21 000898 鞍钢股 份 3,186,414.86 2.77
22 600383 金地集 团 3,135,526.35 2.73
23 002371 北方华 创 3,108,197.46 2.70
24 601111 中国国 航 3,022,794.81 2.63
25 600038 中直股 份 3,005,995.00 2.61
26 601288 农业银 行 2,976,876.00 2.59
27 601699 潞安环 能 2,969,420.12 2.58
28 002032 苏 泊 尔 2,956,596.16 2.57
29 001979 招商蛇 口 2,914,254.00 2.53
30 300034 钢研高 纳 2,746,228.00 2.39
31 601607 上海医 药 2,699,902.00 2.35
32 600188 兖州煤 业 2,697,325.00 2.34
33 600048 保利地 产 2,646,579.00 2.30
34 600066 宇通客 车 2,644,279.00 2.30
35 601939 建设银 行 2,530,568.00 2.20
36 300059 东方财 富 2,526,799.60 2.20
37 000001 平安银 行 2,487,098.00 2.16
38 600362 江西铜 业 2,458,082.32 2.14
39 600068 葛洲坝 2,415,169.00 2.10
40 600660 福耀玻 璃 2,413,343.31 2.10 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 36 页
41 600741 华域汽 车 2,400,070.00 2.09
42 600276 恒瑞医 药 2,379,096.00 2.07
43 300003 乐普医 疗 2,377,774.00 2.07
44 601166 兴业银 行 2,307,082.00 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 291,622,716.15
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 337,081,373.75
注: 本 项8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 36 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期 内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,911.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,980.85
5 应收申 购款 249.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,141.21
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基 金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 36 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,153 18,088.90 447,501.87 1.15% 38,497,907.98 98.85%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
355.14 0.0009%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 36 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 5 月 27 日 ) 基金 份额 总额
351,679,073.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 108,377,894.61
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 33,514,323.41
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 102,946,808.17
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,945,409.85
长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
报告期 内 ,2018 年8 月 , 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 , 已连 续提 供
审计服 务8 年。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 628,557,621.44 100.00% 508,450.03 100.00% -
川财证 券 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 4,190,541.07 100.00% - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 长盛同鑫行业混合 2018 年年度 报告 摘要
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(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180101~20180109 65,321,439.19 0.00 65,321,439.19 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况, 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ,可 能导 致的 风险 包括: 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对, 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日