中欧医疗创新股票：中欧医疗创新股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
中欧医疗创新股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定 期定额投资业务的公告 公告送出日期：2019 年 3 月 29 日 1.公告基本信息 基金名称 中欧医疗创新股票型证券投资基金 基金简称 中欧医疗创新股票 基金主代码 006228 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 28 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规以及《中欧医疗创新股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）和《中欧医疗创新股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定（以下简称“《招募 说明书》”）的相关规定 申购起始日 2019 年 4 月 2 日 赎回起始日 2019 年 4 月 1 日 转换转入起始日 2019 年 4 月 2 日 转换转出起始日 2019 年 4 月 1 日 定期定额投资起始日 2019 年 4 月 2 日 下属分级基金的基金简称 中欧医疗创新股票 A 中欧医疗创新股票 C 下属分级基金的交易代码 006228 006229 该分级基金是否开放申购、定期定额投资 是 是 2.日常申购和赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届 时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 10 元（含申购费，下同）。各销 售机构对本基金单笔最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为 准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低 申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制， 具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的 最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金 份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被动达到或超过 50%的除外）。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购费率 申购金额（M ） 费率 M＜100 万元 0.15% 100 万元≤M ＜500 万元 0.10% M≥500 万元 每笔 1000 元 非养老金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表： 申购费率 申购金额（M ） 费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元≤M ＜500 万元 1.00% M≥500 万元 每笔 1000 元 3.3 其他与申购相关的事项 无 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。若 某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足 1 份的，登记机构有权对该基 金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交 易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 4.2 赎回费率 1）对于本基金 A 类基金份额，赎回费率见下表： 持有期限（N ） 费率 N＜7 日 1.50% 7 日≤N＜30 日 0.75% 30 日≤N＜365 日 0.50% 365 日≤N＜730 日 0.25% N≥730 日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算。） 2）对于本基金 C 类基金份额，赎回费率见下表： 持有期限（N ） 费率 N＜7 日 1.50% 7 日≤N＜30 日 1.00% N≥30 日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算） 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5.日常转换业务 5.1 转换费率 5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 5.1.2 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购 费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换 费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1 ＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/ 转入基金当日该类基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 适用范围 本基金与下述基金之间的转换业务： 序号 基金代码 基金名称 1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C 2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C 6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E 7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 9 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金 E 10 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 11 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 12 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 13 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 14 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 15 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 16 002747 中欧货币市场基金 C 17 002748 中欧货币市场基金 D 18 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 19 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 20 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 21 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E 22 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 23 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 24 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 25 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E 26 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 27 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 28 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 29 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 30 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 31 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 32 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A 33 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C 34 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 35 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 36 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 37 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 38 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 39 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 40 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 41 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 42 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 43 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 44 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C 45 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A 46 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C 47 002478 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 48 002479 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 49 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 50 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 51 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A 52 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C 53 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 54 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 55 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 56 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 57 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A 58 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C 59 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A 60 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C 61 002920 中欧短债债券型证券投资基金 A 62 006562 中欧短债债券型证券投资基金 C 63 004039 中欧骏泰货币市场基金 64 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 65 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 66 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 A 67 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 C 68 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A 69 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C 70 004525 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 71 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金 A 72 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金 C 73 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B 74 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 75 004850 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 76 004993 中欧可转债债券型证券投资基金 A 77 004994 中欧可转债债券型证券投资基金 C 78 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 79 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C 80 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 81 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A 82 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C 83 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 84 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A 85 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C 86 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A 87 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C 88 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A 89 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C 90 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金 91 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 92 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C 93 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 94 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 2、同一基金不同份额类别之间不可转换。 5.2.2 业务办理机构 投资人可通过本公司直销机构、中国工商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上 海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有 限公司办理相关基金转换业务。 投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。 5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为 准。 6.定期定额投资业务 6.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点 序号 代销机构名称 每期申购金额起点（单位：元） 1 中国工商银行股份有限公司 100 2 国都证券股份有限公司 100 3 国信证券股份有限公司 100 4 上海基煜基金销售有限公司 无（暂不开通） 5 深圳众禄基金销售股份有限公司 100 6 上海好买基金销售有限公司 200 7 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 100 8 上海天天基金销售有限公司 10 9 浙江同花顺基金销售有限公司 100 10 北京蛋卷基金销售有限公司 100 11 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 10 6.2 定投业务安排 （1 ）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业 务不受日常申购的最低数额限制。 （2 ）申购费率 定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常 的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式 请参见本基金《招募说明书》。 （3 ）定投业务的申办、变更和终止 1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基 金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定； 2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上 述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金 销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售 网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 （4 ）其他 本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层 联系人：袁维 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 7.1.2 场外非直销机构 (1)名称：中国工商银行股份有限公司 客服热线:95588? 网址:www.icbc.com.cn (2)名称：国都证券股份有限公司 客服热线：400-818-8118 网址：www.guodu.com (3)名称：国信证券股份有限公司 客服热线：95536 网址：www.guosen.com.cn (4)名称：上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn (5)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 客服热线：4006-788-887 众禄基金销售网：www.zlfund.cn 基金买卖网：www.jjmmw.com (6)名称：上海好买基金销售有限公司 客服热线：400-700-9665 网址：www.howbuy.com (7)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服热线：4000-766-123 网址：www.fund123.cn (8)名称：上海天天基金销售有限公司 客服热线：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (9)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 客服热线：400-877-3772 网址：www.5ifund.com (10)名称：北京蛋卷基金销售有限公司 客服热线：4000-618-518 网址：https:// danjuanapp.com (11)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司 客服热线：4000988511/ 4000888816 网址：http://fund.jd.com/ 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服 务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 7.2 场内销售机构 无 8.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。 9.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。 投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021- 68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日
