中 信 建投 货 币市 场 基金 2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 华夏 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年3 月27 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 投资者投资
于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理
人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。 普华永道中天会计师事务 所 （特殊普通合伙） 为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018 年1 月1 日起至12 月31 日止。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中信建投货币
基金主代码 000738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年08月05日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,561,637.32 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B
下属分级基金的交易代码 000738 004554
报告期末下属分级基金的份额总额 22,900,839.25 份 33,660,798.07份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政
策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资
金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判
断。在以上分 析的基础上，本基金将根据不同类别资
产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支
付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性
特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特
征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例
和期限匹配情况。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理 有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张乐久 郑鹏
联系电话 010-57760122 010-85238667
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 4009-108-108 95577
传真 010-59100298 010-85238680
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.cfund108.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场二座普华永道中心11楼
注册登记机构 中信建投基金管理有限公司
北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19 层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数
据 和指 标
2018年
2017年 2016年
中信建投
货币A
中信建投
货币B
中信建投
货币A
中信建投
货币B
中信建投
货币A
中信建投
货币B
本期已实现收
益
756,068.
84
1,006,91
6.27
1,280,64
2.86
489,229.
94
3,567,67
1.25
-
本期利润
756,068.
84
1,006,91
6.27
1,280,64
2.86
489,229.
94
3,567,67
1.25
-
本期净值收益 2.9202% 3.1676% 3.2936% 1.3425% 2.1204% - 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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率
3.1.2 期末 数
据 和指 标
2018年末 2017年末 2016年末
期末基金资产
净值
22,900,8
39.25
33,660,7
98.07
12,890,3
36.97
36,293,4
18.24
70,297,4
78.58
-
期末基金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人申购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中信建投货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5848% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.2398% 0.0031%
过去六个月 1.4159% 0.0074% 0.6900% 0.0000% 0.7259% 0.0074%
过去一年 2.9202% 0.0055% 1.3688% 0.0000% 1.5514% 0.0055%
过去三年 8.5641% 0.0081% 4.1100% 0.0000% 4.4541% 0.0081%
自基金合同
生效起至今
13.9581% 0.0077% 6.0375% 0.0000% 7.9206% 0.0077%
中信建投货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 0.6463% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.3013% 0.0031% 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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个月
过去六
个月
1.5385% 0.0074% 0.6900% 0.0000% 0.8485% 0.0074%
过去一
年
3.1676% 0.0055% 1.3688% 0.0000% 1.7988% 0.0055%
自基金
合同生
效起至
今
4.5526% 0.0051% 1.8263% 0.0000% 2.7263% 0.0051%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、图1 为中信建投货币市场 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图，绘图日期为 2014 年 8 月5 日（基金合同生效日）至 2018 年12
月31 日； 2、图2 为中信建投货币市场B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2017 年9 月1 日（首笔份额登记日）至 2018
年12 月31 日。
3.2.3 过去 五年基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
中信建投货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2018 年 754,005.10 47.71 2,016.03 756,068.84 -
2017 年 1,289,236.87 89.93 -8,683.94 1,280,642.86 -
2016 年 3,489,795.98 160,085.70 -82,210.43 3,567,671.25 -
合计 5,533,037.95
160,223.34 -88,878.34 5,604,382.95 -
中信建投货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2018 年 1,005,769.56 4,199.12 -3,052.41 1,006,916.27 -
2017 年 473,560.42 2,005.89 13,663.63 489,229.94 -
合计 1,479,329.98
6,205.01 10,611.22 1,496,146.21 -
注：本基金收益分配按日结转份额。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
中信建投基金管理有限公司（以下简称公司）于2013年8月21 日获得中国证监会核
准设立批复，并于2013 年9月9日完成工商注册登记，注册资本3亿元，主要经营基金募
集、 基金销售、 特定客 户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司全资
子公司元达信资本管理 （北京） 有限公司于2015年6月8日成立， 主要经营特定客户资产
管理业务和中国证监会许可的其他 业务。
公司成立以来积极拓展业务， 根据中国证券投资基金业协会数据， 公司专户管理资
产月均规模连续4年位列前20名。公司秉承“忠于信，健于投”的经营理念，追求以稳
健的投资及良好的收益， 回馈客户的信任； 投 研能力优秀， 不断丰富和完善 “宏微观相
互印证” 的大类资产配置研究框架， 坚持价值投资和稳健投资的原则。 公司机构客户资中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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源丰富， 客户类别多， 涵盖商业银行、 证券公司、 信托公司、 财务公司、 私募基金等客
户类别。 积极进行产品创新， 响应十九大 “金 融服务实体经济” 的号召， 以金融产品支
持直接融资， 促进国企改革； 响应 “调结构、 降杠杆 ” 的号召， 成立 产业基金， 包含基
础设施、环境治理等关系国计民生的重大项目。
2018 年度， 公司荣获深圳证券交易所 “优秀债券投资交易机构” 的荣誉称号， 荣 获
证券日报社 “公募基金20年· 金算盘最佳新锐管理人奖” 奖项， 荣获 北京市怀柔区 “2018
年度经济发展突出贡献奖” 奖项。 公司各项业务有序开展， 为进一步发展奠定了良好的
基础。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-
25
- 7年
中国籍，1985年10月生，山东
大学物流工程工程学学士。曾
任利顺金融(亚洲)有限责任公
司交易部Broker、平安利顺国
际货币经纪有限责任公司交易
部Broker 、国投瑞银基金管理
有限公司交易部债券交易员，
中信建投基金管理有限公司交
易部交易员。现任本公司投资
研究部基金经理，担任中信建
投稳信定期开放债券型证券投
资基金、中信建投货币市场基
金、中信建投凤凰货币市场基
金、中信建投添鑫宝货币市场
基金、中信建投山西国有企业
债定期开放债券型证券投资基
金、中信建投稳福定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
注：1 、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》 、 基金合同 和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定了
《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》 。 公司通过科学、 制衡的投资决策体
系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原
则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 公平 交易制 度的 执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出 现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
在过去的2018年， 美国经济一枝独秀保持了强劲增长， 面对美联储加息步伐加快和
全球流动性趋于收缩，新兴经济体未来前景不确定性增强。
国内市场流动性方面可以分为两个阶段， 第一个阶段为上半年， 银行间流动性仍然
趋紧， 央行的货币政策基调仍然是 “稳健中性货币政策取向保持不变 ” ， 未来 “逐步实
现结构性去杠杆” ， 表明央行在释放货币宽松预期方面非常谨慎。 表现在流动性层面的
事件是4月份降准后在月底发生严重钱荒，银行间价格中枢和波动性都处于高位。第二
个阶段为下半年， 银行间流动性已经十分充裕， 核心背景是国内去杠杆政策导致债务风
险持续发酵， 市场风险偏好快速萎缩。 尤其在7月、8月时隔夜回购利率一度跌破2%，同
业存单利率更是大幅跳水，回到16年的水平。
本基金作为流动性管理工具， 基金管理人在2018年运作期间， 配置上增强灵活的剩中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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余期限和把握好杠杆节奏。 坚持规范运作、 审 慎投资， 为基金持有人谋求安全、 稳定的
回报。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末中信建投货币A基金份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份额
净值收益率为2.9202% ， 同期业绩比较基准收益率为1.3688%； 截至报告期末中信建投货
币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为3.1676%，同期
业绩比较基准收益率为1.3688%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
受美国经济经过十多年复苏、 过热后出现明显疲态和新兴经济体区域性金融风险给
全球经济增长带来新的挑战， 美联储加息节奏在2019年将放缓， 这在一定程度上对我国
货币政策空间和人民币汇率压力带来缓解。2019年我国经济下行压力仍然较大， 投资对
经济的贡献可能有所企稳， 但消费对经济贡献边际减弱， 净出口则大概率为负， 因此流
动性整体保持合理充裕没有问题。通胀 方面，考虑到猪周期提前CPI可能会超预期，而
PPI由于基数问题或继续下行趋势。因此2019 年投资者在货币市场中面临更多的是如何
在流动性充裕、短端收益率基本达到了历史较低水平的市场中获得超额收益的问题。
自2018年4月流动性新规正式实施开始，货币基金的风控比例、流动性管理等问题
得到解决。摊余成本计价的货基发展在监管影响下，市值法货基或将逐步登上舞台。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进
行估值。
为确保估值政策 和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。
公司分管运营领导任估值委员会负责人， 委员包括督察长、 投资研究部、 特定资产管理
部、 稽控合规部、 运营管理部的主要负责人， 主要负责投资品种估值政策的制定和公允
价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1. 运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金
净值, 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务 协议》 ， 并依 据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值 （适用于非货币基金） 或影子定价 （适用于货币基金和理财
类基金） ； 公司与中证 指数有限公司签署了 《债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供
的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。
2. 由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值， 若确定
用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法。 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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3. 由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层 。
4. 公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性， 风险内控小
组应定期对估值政策、 程序及估值方法进行审核， 并建立风险防控标准。 在考虑投资策
略的情况下， 公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、 程序及相关的方法应保
持一致。 除非产生需要更新估值政策或程序的情形， 已确定的估值政策和程序应当持续
适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和
程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法， 以保证其持续适用。 估值政 策和
程序的修订建议由估值委员会提议， 并提交公司管理层， 待管理层审批后方可实施。 公
司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时， 应由估值委员会对现有估值政策和程序
的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时， 估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及
人员的经验、 专业胜任能力和独立性， 通过参考行业协会估值意见、 参考托管行及其他
独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配方式为红利再投资， 每日将当日收益结转为 基金份额， 当日收益参
与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本年度基金A应分配利润为
756,068.84 元， 基金B应分配利润为1,006,916.27 元,已全部分配， 符合法律法规和基金
合同的相关规定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数不满200人的情形。
本基金自2018年3月14日起， 截止2018 年5月25日， 连续49个工作日资产净值低于五
千万元。
本基金自2018年5月29日起， 截止2018 年7月17日， 连续35个工作日资产净值低于五
千万元。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内， 本基金托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为。 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 基金管理人在投资运作、 基金资产净值计算、 利润分配、 基金费用开 支
等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金 份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
托管人认为， 由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018 年年度报告中的财务
指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20663 号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中信建投货币市场基 金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了中信建投货币
市场基金(以下简称 “中信建投货币基金”)的财
务报表， 包括2018年12月31 日的资产负债表，20
18年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们
认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会( 以下简称“中国基金
业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了中信建投货币基 金2018
年12 月31日的财务状况以及2018年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。 审计报告的 “注册会计师对财务报
表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
中信建投货币基金， 并履行了职业道德方面的其
他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息
中信建投货币基金的基金管理人中信建投基金
管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)管理层
对其他信息负责。 其他信息包括中信建投货币基
金2018 年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报
表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审
计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发
表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表
的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过程
中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。 基于我们已经执行的工作， 如果
我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财 务报表的责任
中信建投货币基金的基金管理人管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行
和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报
表时， 基金管理人管理层负责评估中信建投货币
基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事
项( 如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管
理人管理层计划清算中信建投货币基金、 终止运
营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层
负责监督中信建投货币基金的财务报告过程 。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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页，共 42 页 16
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策， 则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职
业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大 错报风险； 设计和实施审计程序
以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串
通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控
制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续
经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就 可能导致对中信建投货币基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为
存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意
见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。 然而， 未来的事项或情况可能导致中信建投
货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的
总体列报、 结构和内容(包括披露)， 并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金
管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重
大审计发现等事项进 行沟通， 包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张勇 郭蕙心
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普
华永道中心11楼
审计报告日期 2019-03-28
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：中信建投货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 3,051,667.13 26,530,057.81
结算备付金 1,029,545.45 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 33,741,186.95 19,020,398.91
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 30,736,023.57 19,020,398.91
资产支持证券投资 3,005,163.38 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 18,812,126.77 3,382,125.07
应收证券清算款 19,550.69 -
应收利息 107,461.60 355,075.32
应收股利 - -
应收申购款 12,500.00 100,245.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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页，共 42 页 18
资产总计 56,774,038.59 49,387,902.12
负 债和 所有者 权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付 赎回款 - -
应付管理人报酬 14,571.84 14,398.87
应付托管费 4,415.71 4,363.24
应付销售服务费 5,839.95 3,391.90
应付交易费用 11,053.30 4,729.98
应交税费 293.93 -
应付利息 - -
应付利润 17,226.54 18,262.92
递延所得税负债 - -
其他负债 159,000.00 159,000.00
负债合计 212,401.27 204,146.91
所 有者 权益：
实收基金 56,561,637.32 49,183,755.21
未分配利润 - -
所有者权益合计 56,561,637.32 49,183,755.21
负债和所有者权益总计 56,774,038.59 49,387,902.12
注： 报告截止日2018 年12月31日， 基金份额总额56,561,637.32份。 其中A类基金份额净
值1.000 元， 基金份额总额22,900,839.25 份；B类基金份额净值1.000 元， 基金份额总额
33,660,798.07 份。
7.2 利润 表
会计主体：中信建投货币市场基金 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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本报告期：2018年01 月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018 年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年12月31日
一 、收 入 2,326,112.44 2,330,779.96
1.利息收入 2,066,580.08 2,315,986.19
其中：存款利息收入 532,268.83 752,233.80
债券利息收入 1,187,333.16 880,311.21
资产支持证券利息收
入
11,448.91 3,266.12
买入返售金融资产收
入
335,529.18 680,175.06
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
259,532.36 14,793.77
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 253,808.60 14,793.77
资产支持证券投资收
益
5,723.76 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- -
减 ：二 、费用 563,127.33 560,907.16
1．管理人报酬 194,743.65 177,680.27 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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2．托管费 59,013.28 53,842.48
3．销售服务费 71,264.92 105,328.65
4．交易费用 - -141.18
5．利息支出 50,113.89 37,696.94
其中： 卖出回购金融资 产支出 50,113.89 37,696.94
6．税金及附加 791.59 -
7．其他费用 187,200.00 186,500.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
1,762,985.11 1,769,872.80
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
1,762,985.11 1,769,872.80
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：中信建投货币市场基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金净
值)
49,183,755.21 - 49,183,755.21
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 1,762,985.11 1,762,985.11
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
7,377,882.11 - 7,377,882.11
其中：1.基金申购款
273,371,348.3
5
- 273,371,348.35
2.基金赎回款
-265,993,466.
24
- -265,993,466.24
四、 本期向基金 份额持 有人分 - -1,762,985.11 -1,762,985.11 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 21
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
56,561,637.32 - 56,561,637.32
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
70,297,478.58 - 70,297,478.58
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 1,769,872.80 1,769,872.80
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-21,113,723.3
7
- -21,113,723.37
其中：1.基金申购款
167,832,710.5
1
- 167,832,710.51
2.基金赎回款
-188,946,433.
88
- -188,946,433.88
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -1,769,872.80 -1,769,872.80
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
49,183,755.21 - 49,183,755.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蒋月勤
—————————
基金管理人负责人
高翔
—————————
主管会计工作负责人
陈莉君
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
中信建投货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称 “中国证监会”) 证监许可[2014]第665号 《关于准予中信建投货币市场基金注册的批中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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页，共 42 页 22
复》 核准， 由中信建 投 基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中
信建投货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014) 验字第
60952150_A12 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中信建投货币市场基金基
金合同》 于2014年8 月5日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为910,926,136.50
份基金份额，其中认购资金利息折合32,165.18 份基金份额。本基金的基金管理人为中
信建投基金管理有限公司，基金托管 人为华夏银行股份有限公司。
根据《关于中信建投货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》，自
2017年9月1日起， 本基金增加B类基金份额类别。 增加基金份额类别后， 本基金分设A类、
B类两类基金份额， 两类基金份额单独设置基金代码， 分别公布每万份基金净收益和7 日
年化收益率。本基金A类基金份额的销售服务费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费
率为0.01% 。 本基金A类基金份额与B类基金份额之间实行自动升降级， 若本基金A类基金
份额持有人单个交易账户内保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的登记机构
自动将该部分A类基金份额升级为B类基金份额。若本基金B类基金份额持有人单个交易
账户内保留的基金份额低于500万份时， 本基金的登记机构自动将该部分B类基金份额降
级为A 类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中信建投货币市场基金基金合同》 的
有关规定， 本基金的投资范围为固定收益类金融工具， 包括： 现金， 期限在一年以内( 含
一年) 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限 在397天以内(含397
天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、
中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
七天通知存款税后利率。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》、《中信建投货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
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7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12 月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买 入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实 际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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页，共 42 页 24
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但 是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计 算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品 种相同， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察 输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A和B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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7.4.4.8 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额不享有确认当日的分红权益， 而赎
回的基 金份额享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00 元固定份额净值交易方
式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 每月以红利再投资方式集中支
付累计收益。
7.4.4.11 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财
务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、 财税[2016]70号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳 增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1 月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 27
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中信建投证券股 份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 债 券交 易
无。
7.4.8.1.4 债 券回 购交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日至2018年1
2 月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年
12月31日
债券回购
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券回
购成交总额的
比例
中信建投证券股份有限公司
1,287,80
0,000.00
100.00%
581,18
0,000.0
0
100.00%
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 28
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管 理费 194,743.65 177,680.27
其中：支付销售机构的客户维护费 33,759.81 19,968.41
注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 59,013.28 53,842.48
注：支付基金托管人华夏银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2018 年01月01日至2018 年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投货币A 中信建投货币B 合计
中信建投基金管理有限公司 932.46 3,177.75 4,110.21
中信建投证券股份有限公司 1,235.62 - 1,235.62
华夏银行股份有限公司 3,913.18 - 3,913.18
合计 6,081.26 3,177.75 9,259.01 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 29
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投货币A 中信建投货币B 合计
中信建投基金管理有限公司 66,953.44 1,219.89 68,173.33
中信建投 证券股份有限公司 1,876.69 - 1,876.69
华夏银行股份有限公司 8,106.65 - 8,106.65
合计 76,936.78 1,219.89 78,156.67
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值
的约定年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给中信建投基金管理有限公司， 再
由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份
额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A/B类基金资产净值X约定年费率/当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
中信建投货币A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2014年08月05日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 20,151,473.55
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 20,151,473.55
报告期末持有的基金份额 - - 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 30
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
中信建投货币B
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2014年08月05日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 23,902,196.76 -
报告期间申购/买入总份额 758,601.31 23,902,196.76
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 24,660,798.07 23,902,196.76
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 43.5999% 48.5977%
注：报告期间申购/ 买入总份额含红利再投份额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
中信建投货币A
关联方名称
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
持有的基金
份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金
份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
华夏银行股份有限公司 614,386.32 1.0862% 596,914.29 1.2136%
航天科技财务有限责任
公司
- - 46,560.00 0.0947%
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 31
关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12
月31 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
华夏银行股份有限公司
3,051,667.1
3
16,648.08
1,030,057.8
1
15,669.55
注： 本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管， 按同业利率或约定利
率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
7.4.8.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期末 （2018 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 32
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为33,741,186.95 元， 无属于第一或第三层次的余额(2017年12
月31日：第二层次19,020,398.91 元，无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期 及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 33,741,186.95 59.43
其中：债券 30,736,023.57 54.14
资产支持证券 3,005,163.38 5.29
2 买入返售金融资产 18,812,126.77 33.14
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,081,212.58 7.19
4 其他各项资产 139,512.29 0.25
5 合计 56,774,038.59 100.00
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 33
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.96
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 45.81 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 - -
其中： 剩余存续期超过397天 - - 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 34
的浮动利率债
3 60天（含） —90天 17.57 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120天 5.31 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 31.47 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率 债
- -
合计 100.16 -
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,000,230.88 5.30
其中：政策性金融债 3,000,230.88 5.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 27,735,792.69 49.04
8 其他 - -
9 合计 30,736,023.57 54.34
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 35
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111815626
18民生银行
CD626
100,000 9,938,329.21 17.57
2 111821339
18渤海银行
CD339
100,000 9,892,005.17 17.49
3 111810378
18兴业银行
CD378
80,000 7,905,458.31 13.98
4 160402 16农发02 30,000 3,000,230.88 5.30
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1813%
报告期内偏离度的最低值 -0.0470%
报告期内每个工作日偏离度的 绝对值的简单平均值 0.0586%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5% 的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 1889307 18和萃2优先 30,000 3,005,163.38 5.31
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 36
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金估值采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
8.9.2
2018 年5月4日， 中国银行保险监督管理委员会发布银保监银罚决字 〔2018〕1号，
依据： （一） 《商业银 行与内部人和股东关联交 易管理办法》 第六条、 第八条、 第二十
二条、第二十五条、第四十二条、第四十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、 第四十六条； （二） 《中国银监 会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理
财业务有关事项的通知》 第三条、 第四条， 《 中华人民共和国银行业监督管理法》 第二
十一条、 第四十六条； （三） 《中国银监会办 公厅关于规范商业银行同业业务治理的通
知》第六条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；（四）
《中国人民银行、 中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、 中国保险监
督管理委员会、 国家外汇 管理局关于规范金融机构同业业务的通知》 第五条， 《商业银
行内部控制指引》 第十三条、 第十五条， 《中 国银行业监督管理委员会关于加大防范操
作风险工作力度的通知》第三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、
第四十六条； 《中国人民银行、 中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、
中国保险监督管理委员会、 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》 第七条、
第十六条， 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条； 《商业银
行内部控制指引》 第二十二条， 《中国人民银 行、 中国银行业监督管理委员会、 中国 证
券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会、 国家外汇管理局关于规范金融机构同业
业务的通知》 第九条， 《企业会计准则》 第二十二条， 《中华人民共和国银行业监督管
理法》 第二十一条、 第 四十六条； 《中国银监 会关于进一步规范商业银行个人理财业务
投资管理有关问题的通知》 第十八条、 第十九条， 《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、 第四十六条； 《中国银监会现场检查暂行办法》 第六条、 第二十六条、 第
五十二条， 《中华人民 共和国银行业监督管理法》 第四十六条； 《银 行监管统计数据质
量管理良好标准 （试行） 》 原则13， 《银行业 监管统计管 理暂行办法》 第三十六条， 《中
华人民共和国银行业监督管理法》 第四十七条； 《银行业金融机构董 事 （理事） 和高级
管理人员任职资格管理办法》 第十四条， 《中 国银监会中资商业银行行政许可事项实施
办法》 第七十八条， 《中华人民共和国商业银行法》 第二十四条， 《中华人民共和国银
行业监督管理法》 第四十六条； 《金融企业不 良资产批量转让管理办法》 第三条、 第八
条， 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条； 《商业银行房地
产贷款风险管理指引》第十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、
第四十六条。 兴业银行违反： （ 一） 重大关联 交易未按规定审查审批且未向监管部门报
告； （二） 非真实转让 信贷资产； （三） 无授 信额度或超授信额度办理同业业务； （四）中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 37
内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；
（五） 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保； （六） 债券卖 出回购业务违规出
表； （七） 个人理财资金违规投资； （八） 提供日期倒签的材料； （九） 部分非现场监
管统计数据与事实不符； （十） 个别董事未经任职资格核准即履职； （十一） 变相批量
转让个人贷款； （十二 ） 向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银行保险监督管理委
员会对兴 业银行股份有限公司罚款人民币5870万元。
对该证券投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度， 以相应的研究
报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 19,550.69
3 应收利息 107,461.60
4 应收申购款 12,500.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 139,512.29
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
中信
建投
货币
7,634 2,999.85 684,327.97 2.9882%
22,216,511.
28
97.0118% 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
第
页，共 42 页 38
A
中信
建投
货币
B
2 16,830,399.04
33,660,798.
07
100.00% - -
合计 7,636 7,407.23
34,345,126.
04
60.7216%
22,216,511.
28
39.2784%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 其他机构 9,000,000.00 15.91%
2 个人 1,517,382.83 2.68%
3 个人 1,481,685.28 2.62%
4 银行类机构 614,386.32 1.09%
5 个人 453,648.94 0.80%
6 个人 334,752.87 0.59%
7 个人 312,776.17 0.55%
8 个人 303,482.79 0.54%
9 个人 302,493.75 0.53%
10 个人 238,409.46 0.42%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中信建投货
币A
1,603.87 0.0070%
中信建投货
币B
- -
合计 1,603.87 0.0028%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中信建投货币A 0~10
中信建投货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
中信建投货币A 0
中信建投货币B 0
合计 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
中信建投货币A 中信建投货币B
基金合同生效日(2014 年08月05
日)基金份额总额
910,926,136.50 -
本报告期期初基金份额总额 12,890,336.97 36,293,418.24
本报告期基金总申购份额 198,365,578.79 75,005,769.56
减：本报告期基金总赎回份额 188,355,076.51 77,638,389.73
本报告期期末基金份额总额 22,900,839.25 33,660,798.07
注：总申购份额含红利再投资份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2018 年12月7日，张杰离任基金管理人总经理，在新任总经理正式履职前，由董事
长蒋月勤代行总经理职务。
本报告期内，无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）审计费用50,000.00
元整，该审计机构自2016年4月5日起为本基金提供审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号） 的规定及本基金管理人的 《中信建投基金管理有限公司交易
席位管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场领导及投资研究部、特定资
产管理部、 稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定， 经公司总经理办公会通过
后，办理相关的租用席位或开户事宜。
（2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券 经纪
商的评估，评估办法作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。
基础服务占45%权重， 由研究员负责打分； 特别服务占45%权重， 由投资研究部负责人和
研究员共同打分；
销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别服务包括： 深度推荐公司、 单独调研、 带 上市公司上门路演、 约见专家、 委托课题、
人员培养、重大投资机会等；
中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成
交
金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信
建投
证券
- -
1,287,800,000.
00
100.00% - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
20180101-
20180830 2
0180904-2
0180909 20
23,902,196.76 758,601.31 -
24,660,798.
07
43.599
9% 中信建投货币市场基金 2018 年 年度报告摘要
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页，共 42 页 42
180913-20
181231
2
20180528-
20180528
- 20,000,000.00
20,000,000.
00
- -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回， 基金管理人可能无法以合理的价
格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的 流动性风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
二 〇一 九年三 月二 十八日
