大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018年01月01日起至12月31日止。 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成惠明定开纯债债券
基金主代码
004389
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月6日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 738,059,917.95份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取
超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策
略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略，构建资产组合。
（二）开放期投资策略
开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.1.1 期间数据
和指标
2018年
2017年06月06日（基金合同生效日）
-2017年12月31日
本期已实现收益
13,256,331.12 4,451,523.21
本期利润
15,005,439.89 4,016,678.30
加权平均基金份
额本期利润
0.0678 0.0201
本期基金份额净
值增长率
6.55% 2.01%
3.1.2 期末数据
和指标
2018年末 2017年末
期末可供分配利
润
62,874,256.10 4,016,678.30
期末可供分配基
金份额利润
0.0852 0.0201
期末基金资产净
值
802,181,256.56 204,045,747.08
期末基金份额净
值
1.0869 1.0201
注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.94% 0.02% 2.67% 0.05% -1.73% -0.03%
过去六个月
3.52% 0.06% 4.19% 0.06% -0.67% 0.00%
过去一年
6.55% 0.05% 8.22% 0.07% -1.67% -0.02%
自基金合同
生效起至今
8.69% 0.04% 9.84% 0.06% -1.15% -0.02%大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具
有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
孙丹
本基金基
金经理
2017年6 月
6日
- 10
经济学硕士。
2008年至2012年
就职于景顺长城产
品开发部任产品经
理。2012年至
2014年就职于华夏
基金机构债券投资
部任研究员。
2014年5月加入大
成基金管理有限公
司，曾担任固定收
益总部信用策略及
宏观利率研究员、
大成景辉灵活配置
混合型证券投资基
金、大成景荣保本
混合型证券投资基
金、大成景兴信用
债债券型证券投资
基金、大成景秀灵大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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活配置混合型证券
投资基金、大成景
源灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理助理。
2018年3月12日
起任大成策略回报
混合型证券投资基
金、大成创新成长
混合型证券投资基
金（LOF）、大成
积极成长混合型证
券投资基金、大成
精选增值混合型证
券投资基金、大成
景阳领先混合型证
券投资基金、大成
竞争优势混合型证
券投资基金、大成
蓝筹稳健证券投资
基金、大成优选混
合型证券投资基金
（LOF）基金经理
助理。2017年
5月8日起任大成
景尚灵活配置混合
型证券投资基金、
大成景兴信用债债
券型证券投资基金
基金经理。
2017年5月8日至
2018年5月25日
任大成景荣保本混
合型证券投资基金
基金经理。
2017年5月31日
起任大成惠裕定期
开放纯债债券型证
券投资基金基金经
理。2017年6月
2日至2018年
11月19日任大成
景禄灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理。2017年大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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6月2日至
2018年12月8日
任大成景源灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理。
2017年6月2日起
任大成景秀灵活配
置混合型证券投资
基金。2017年
6月6日起任大成
惠明定期开放纯债
债券型证券投资基
金基金经理。
2018年3月14日
至2018年11月
30日任大成景辉灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
至2018年11月
30日任大成景沛灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
至2018年7月
20日任大成景裕灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
任大成财富管理
2020生命周期证券
投资基金基金经理。
2018年5月26日
起任大成景荣债券
型证券投资基金基
金经理。具有基金
从业资格。国籍：
中国
方孝成
本基金基
金经理
2018年
12月27日
- 12
经济学硕士。
2000年7月至
2001年12月任新
华社参编部编辑。
2002年1月至
2005年12月任
J.D. Power 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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(MacGraw Hill 集
团成员) 市场研究
部分析师。
2006年1月至
2009年1月任大公
国际资信评估有限
公司金融机构部副
总经理。2009年
2月至2011年1月
任合众人寿保险股
份有限公司风险管
理部信用评级室主
任。2011年2月至
2015年9月任合众
资产管理股份有限
公司固定收益投资
部投资经理。
2015年9月至
2017年7月任光大
永明资产管理股份
有限公司固定收益
投资部执行总经理。
2017年7月加入大
成基金管理有限公
司。2017年11月
8日起任大成景旭
纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2018年1月23日
起任大成现金增利
货币市场基金基金
经理。2018年
3月23日起任大成
慧成货币市场基金
基金经理。
2018年8月28日
起任大成惠利纯债
债券型证券投资基
金基金经理。
2018年12月27日
起任大成惠明定期
开放纯债债券型证
券投资基金基金经
理。具备基金从业
资格。国籍：中国大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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赵世宏
本基金基
金经理
2017年6 月
6日
2018年7月
20日
7
经济学硕士。
2011年3月至
2012年9月任中银
基金管理有限公司
研究员。2012年
9月至2015年9月
任易方达基金管理
有限公司研究员、
基金经理助理。
2015年9月加入大
成基金管理有限公
司，任职于固定收
益总部。2016年
3月26日至
2018年7月20日
起担任大成景丰债
券型证券投资基金
（LOF）、大成景
利混合型证券投资
基金、大成景益平
稳收益混合型证券
投资基金、大成可
转债增强债券型证
券投资基金和大成
强化收益定期开放
债券型证券投资基
金基金经理。
2016年3月26日
至2018年6月
25日担任大成景恒
保本混合型证券投
资基金基金经理。
2016年11月8日
至2018年7月
20日担任大成景盛
一年定期开放债券
型证券投资基金基
金经理。2017年
2月16日至
2018年7月20日
任大成惠祥定期开
放纯债债券型证券
投资基金基金经理。
2017年3月18日
至2018年7月大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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20日担任大成景明
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2017年5月
15日至2018年
7月20日担任大成
惠裕定期开放纯债
债券型基金基金经
理。2017年6月
6日至2018年
7月20日担任大成
惠明定期开放纯债
债券型证券投资基
金基金经理。具有
基金从业资格。国
籍：中国
方锐
本基金基
金经理助
理
2018年
11月6日
- 2
经济学硕士。
2015年7月至
2016年11月就职
于中国人民银行深
圳市中心支行，任
货币信货管理处科
员。2016年11月
加入大成基金管理
有限公司，任固定
收益总部助理研究
员。2018年11月
6日起任大成惠明
定期开放纯债债券
型证券投资基金、
大成景荣债券型证
券投资基金基金经
理助理。2018年
12月28日起任大
成价值增长证券投
资基金、大成景旭
纯债债券型证券投
资基金基金经理助
理。具备基金从业
资格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金经理孙丹自2018年11月12 日起休产假。在产假期间，由本公司基金经理陈会荣先生大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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代为管理本基金。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管
理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投
资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。
研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，
监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，
通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年社会融资规模回落和经济增速回落成为债券市场走牛的主线，中美贸易摩擦则显著
降低了市场的风险偏好，放大了对经济的悲观预期，成为债券市场走牛的催化剂。
上半年国内经济依然表现出了一定的韧性，在去杠杆大背景下监管政策逐步趋严，伴随资管
新规的颁布，非标融资开始显著收缩，并带动社会融资规模显著下滑。2018年新增社会融资规
模19.26万亿元，较2017年22.4万亿元显著回落。对非标融资依赖较重的基建投资增速大幅下
滑，并对全社会固定资产投资形成拖累，2018年全社会固定资产投资同比增速为5.9%，较
2017年7.2%进一步回落。
3月份中美贸易摩擦骤然升温，并迅速成为影响资本市场走势的重要因素，但全年来看主
要体现在预期层面，对出口的实际影响有限。在10月份之前，我国出口同比增速依然保持在10%以
上，最后两个月有所回落。
全年经济增速呈现稳步回落态势，一到四季度GDP同比增速分别为6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，
下半年下行压力有所加大。
全年通胀维持在温和水平，CPI同比增速在2%附近波动，随着主要工业原材料价格见顶回落，
PPI全年呈现震荡回落走势。
随着经济下行压力的逐步显现，货币政策在边际上转向宽松。继年初对普惠金融实行定向降
准后，从四月份开始，央行先后三次下调商业银行存款准备金率，共释放增量资金约1.85万亿
元，市场资金面自下半年开始持续处于偏宽松的状态。由于包括企业、地方政府和居民在内的市
场主体的杠杆处于较高水平，加之信用风险频发，银行风险偏好回落，从宽货币到宽信用的渠道
不够畅通，宽信用效果不够明显。
2018年债市收益率自年初见顶后震荡回落，中债综合财富(总值)指数全年上涨8.22%，中债
信用债综合财富指数上涨7.44%，10年国开债自高点回落超过140BP，3年和5年AAA级中票则
分别回落超过150BP和140BP。
本基金在上半年适时拉长了组合久期，积极参与利率债的波段操作增厚收益，进入三季度后
灵活操作，在8月份的调整中净值回撤较少，进入四季度后大幅缩短了持仓债券的久期，并在年
底打开申购后重新进行建仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0869元；本报告期基金份额净值增长率为6.55%，业
绩比较基准收益率为8.22%。 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，中国经济仍然面临下行压力，因此对债券市场可以维持谨慎乐观的态度，但
考虑到当前债券收益率已处于较低水平，因此继续下行空间较为有限，波动也会加大，投资操作
中需要采取更为灵活的策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2018年1月1日至 2018年12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 16页 共 31页
资 产：
银行存款
4,009,157.77 222,827.98
结算备付金
111,381.63 -
存出保证金
3,347.57 2,263.73
交易性金融资产
1,000,817,000.00 251,001,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,000,817,000.00 251,001,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7,900,796.26 5,319,538.69
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,012,841,683.23 256,545,630.40
负债和所有者权益
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
210,089,284.86 52,271,721.59
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
121,346.11 51,934.48
应付托管费
40,448.71 17,311.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
15,662.68 12,849.95
应交税费
8,182.35 -
应付利息
125,501.96 86,065.80
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
260,000.00 60,000.00
负债合计
210,660,426.67 52,499,883.32
所有者权益：
实收基金
738,059,917.95 200,029,068.78
未分配利润
64,121,338.61 4,016,678.30
所有者权益合计
802,181,256.56 204,045,747.08
负债和所有者权益总计
1,012,841,683.23 256,545,630.40大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 17页 共 31页
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0869元，基金份额总额
738,059,917.95份。
7.2 利润表
会计主体：大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年6月6日（基金合
同生效日）至2017年
12月31日
一、收入
17,955,723.44 5,632,251.01
1.利息收入
13,212,109.43 6,455,336.88
其中：存款利息收入
96,002.08 766,117.98
债券利息收入
12,874,377.60 5,587,599.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
241,729.75 101,619.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,994,505.24 -388,240.96
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,994,505.24 -388,240.96
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
1,749,108.77 -434,844.91
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
- -
减：二、费用
2,950,283.55 1,615,572.71
1．管理人报酬
698,993.89 345,782.27
2．托管费
232,997.94 115,260.77
3．销售服务费
- -
4．交易费用
24,020.70 9,571.33
5．利息支出
1,531,217.86 1,017,618.43
其中：卖出回购金融资产支出
1,531,217.86 1,017,618.43
6．税金及附加
39,820.03 -
7．其他费用
423,233.13 127,339.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
15,005,439.89 4,016,678.30
减：所得税费用
- -大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 18页 共 31页
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,005,439.89 4,016,678.30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
200,029,068.78 4,016,678.30 204,045,747.08
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 15,005,439.89 15,005,439.89
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
538,030,849.17 45,099,220.42 583,130,069.59
其中：1.基金申
购款
738,056,610.59 61,941,389.41 799,998,000.00
2.基金赎
回款
-200,025,761.42 -16,842,168.99 -216,867,930.41
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
738,059,917.95 64,121,338.61 802,181,256.56
上年度可比期间
2017年6月6日（基金合同生效日）至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
200,029,068.78 - 200,029,068.78
二、本期经营活
- 4,016,678.30 4,016,678.30大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 19页 共 31页
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
200,029,068.78 4,016,678.30 204,045,747.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____刘亚林_
___
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 20页 共 31页
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
无。
7.4.4.1.2 债券交易
无。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 21页 共 31页
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年6月6日（基金合同生效日）
至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
光大证券
1,362,500,000.00 63.18 - -
7.4.4.1.4 权证交易
无。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年06月06日（基金
合同生效日） 至 2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
698,993.89 345,782.27
其中：支付销售机构的客户维护
费
- -
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年6月6日（基金合
同生效日）至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
232,997.94 115,260.77
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 22页 共 31页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年6月6日（基金合同生效日）至
2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
4,009,157.77 45,795.07 222,827.98 12,889.43
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额210,089,284.86元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 23页 共 31页
160213
16国开13
2019-01-02 94.82 300,000 28,446,000.00
180209
18国开09
2019-01-02 100.32 500,000 50,160,000.00
180406
18农发06
2019-01-02 106.93 158,000 16,894,940.00
1828014
18兴业绿
色金融01
2019-01-02 100.70 522,000 52,565,400.00
1828016
18民生银
行01
2019-01-02 100.24 700,000 70,168,000.00
合计
2,180,000 218,234,340.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,000,817,000.00 98.81
其中：债券
1,000,817,000.00 98.81
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,120,539.40 0.41
8
其他各项资产
7,904,143.83 0.78
9
合计
1,012,841,683.23 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 24页 共 31页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
846,116,000.00 105.48
其中：政策性金融债
99,992,000.00 12.47
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
154,701,000.00 19.29
9
其他
- -
10
合计
1,000,817,000.00 124.76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 1820023
18徽商银行
绿色金融01
700,000 71,295,000.00 8.89
2 1828005
18浙商银行
01
700,000 71,183,000.00 8.87
3 1728011
17光大银行
02
700,000 70,805,000.00 8.83
4 1728019
17交通银行
绿色金融债
700,000 70,742,000.00 8.82
5 1828014
18兴业绿色
金融01
700,000 70,490,000.00 8.79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 25页 共 31页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 18平安银行01（1828019.IB）的发行主体平安银行股份
有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚
（银反洗罚决字〔2018〕2号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性
负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一18兴业绿色金融01（1828014.IB）的发行主体兴业银
行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，
受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。本基金认为，对兴业
银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一17交通银行绿色金融债（1728019.IB）的发行主体交通
银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银
行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财
资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字
〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投
资价值构成实质性负面影响。
4、本基金投资的前十名证券之一18民生银行01（1828016.IB）的发行主体中国民生银
行股份有限公司于2018年11月9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号）。本基金认
为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
5、本基金投资的前十名证券之一17光大银行02（1728011.IB）的发行主体中国光大银
行股份有限公司于2018年11月9日因以误导方式违规销售理财产品等，受到中国银行保险监督
管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕10号）。本基金认为，对光大银行的处罚不会对其
投资价值构成实质性负面影响。
6、本基金投资的前十名证券之一18浙商银行01（1828005.IB）的发行主体浙商银行股
份有限公司于2018年11月9日因投资同业理财产品未尽职审查等，受到中国银行保险监督管理大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 26页 共 31页
委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕11号）。本基金认为，对浙商银行的处罚不会对其投资
价值构成实质性负面影响。
8.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
3,347.57
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,900,796.26
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,904,143.83
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
199 3,708,843.81 738,056,610.59 100.00 3,307.36 0.00
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,957.02 0.0004 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 27页 共 31页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年6月6日）
基金份额总额
200,029,068.78
本报告期期初基金份额总额
200,029,068.78
本报告期基金总申购份额
738,056,610.59
减：本报告期基金总赎回份额
200,025,761.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
738,059,917.95
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度
应支付的审计费用为6万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 28页 共 31页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
爱建证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
北京高华
1 - - - - -
光大证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
红塔证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - - 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 29页 共 31页
联讯证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
山西证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
世纪证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
万和证券
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
西藏东财
1 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
银河证券
4 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中金公司
3 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
中银国际
2 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 30页 共 31页
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内无新增交易单元，退租交易单元有英大证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券
- - 1,362,500,000.00 63.18% - -
国泰君安
8,169,152.68 4.88% 11,800,000.00 0.55% - -
银河证券
- - 284,100,000.00 13.17% - -
招商证券
159,205,853.41 95.12% 498,000,000.00 23.09% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
1
20181001-
20181220
200,025,666.66 - 200,025,666.66 - -
2
20181218-
20181231
- 276,751,845.02 - 276,751,845.02 37.50
3
20181221-
20181231
- 184,552,920.55 - 184,552,920.55 25.01
机
构
4 20181218- - 276,751,845.02 - 276,751,845.02 37.50 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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20181231
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、
申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详
见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
