兴全天添益货币市场基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月28日 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至 12 月31日止。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 50
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 52
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 52
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............ 52
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 53
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 58
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全天添益货币市场基金
基金简称 兴全天添益货币
场内简称 -
基金主代码 001820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 5日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,177,449,500.74份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币B
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 001820 001821
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 12,561,014.99份 12,164,888,485.75份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩
余期限等指标， 并在这些指标要求的基础上构建投资组合； 进行主动投资，
有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益
曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B
下属分级基金的风
险收益特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和
预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型
基金。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和预期风
险均低于债券型基金、混合型基金及股票
型基金。
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨卫东 龚小武
联系电话 021-20398888 021-52629999-212056
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com 011597@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368
号
福州市湖东路154号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155
号嘉里城办公楼28-30 楼
上海江宁路 168 号兴业大厦 20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 201204 200041
法定代表人 兰荣 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路222号 30 楼
注册登记机构
兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018年 2017年 2016年
兴全天添益货
币A
兴全天添益货币B
兴全天添益货
币A
兴全天添益货币B
兴全天添益货
币A
兴全天添益货币 B
本期
已实
现收
益
283,381.94 301,789,855.30 314,624.55 424,495,934.53 61,696.80 193,414,192.13
本期
利润
283,381.94 301,789,855.30 314,624.55 424,495,934.53 61,696.80 193,414,192.13
本期
净值
收益
率
3.8553% 4.1045% 3.9445% 4.1947% 2.6677% 2.9144%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期末
基金
资产
净值
12,561,014.99 12,164,888,485.75 5,187,869.43 7,618,908,287.72 3,301,186.50 8,194,412,353.19
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2018年末
2017年末 2016年末
累计
净值
收益
率
11.2083% 12.0535% 7.0801% 7.6356% 3.0166% 3.3024% 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全天添益货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6863% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.3460% 0.0019%
过去六个月 1.6366% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 0.9561% 0.0039%
过去一年 3.8553% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.5053% 0.0034%
过去三年 10.8317% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 6.7780% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
11.2083% 0.0030% 4.2645% 0.0000% 6.9438% 0.0030%
兴全天添益货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7473% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.4070% 0.0019%
过去六个月 1.7595% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 1.0790% 0.0039%
过去一年 4.1045% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.7545% 0.0034%
过去三年 11.6326% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 7.5789% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
12.0535% 0.0030% 4.2645% 0.0000% 7.7890% 0.0030%
注：本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后） ，业绩比较基准的选取上主要基于如下
考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴全基
金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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注：1、净值表现所取数据截至到 2018年12月 31日。
2、按照《兴全天添益货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2015年11月 5日至
2016年5月4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基
金投资组合的比例范围。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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注：2015 年数据统计期间为 2015 年 11 月 5 日（基金合同生效之日）至 2015 年 12 月 31 日，数
据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
兴全天添益货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 283,381.94 - - 283,381.94
2017 314,624.55 - - 314,624.55
2016 61,696.80 - - 61,696.80
合计 659,703.29 - - 659,703.29
单位：人民币元
兴全天添益货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 301,789,855.30 - - 301,789,855.30
2017 424,495,934.53 - - 424,495,934.53
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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2016 193,414,192.13 - - 193,414,192.13
合计 919,699,981.96 - - 919,699,981.96
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2018年12月 31 日，公司旗下管理着二十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资
基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股
票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券
投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券
投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全
合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
翟秀华
本基金、
兴全添利
宝货币市
场基金、
兴全稳益
债定期开
放债券型
2017年5月4
日
- 9 年
医学硕士，历任毕
马威华振会计师事
务所审计，泰信基
金管理有限公司交
易总监助理，兴全
基金管理有限公司
研究员兼基金经理兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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发起式证
券投资基
金、兴全
兴泰定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
全祥泰定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金基
金经理
助理、兴全稳泰债
券型证券投资基金
基金经理。
王健
本基金、
兴全稳益
定期开放
债券型发
起式证券
投资基
金、兴全
祥泰定期
开放债券
发起式证
券投资基
金基金经
理
2018 年 8 月
10 日
- 4 年
经济学硕士，历任
兴全基金管理有限
公司固定收益部研
究员、兴全添利宝
货币市场基金基金
经理助理、兴全稳
益定期开放债券型
发起式证券投资基
金基金经理助理、
兴全天添益货币市
场基金基金经理助
理。
王健
本基金基
金经理助
理、兴全
稳益定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理助
理、兴全
添利宝货
币市场基
金基金经
理助理
2017 年 4 月
27 日
2018年 8月 10日 4 年
经济学硕士，2014
年加入兴全基金管
理有限公司，历任
固定收益部研究
员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全稳益债
券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市
场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，债券走出大牛市，主要逻辑是国内经济基本面疲弱，货币政策的边际放松和通胀担
忧好转。期间，海外贸易战反复和信用债违约频发等干扰因素加剧了长端利率债的波动和信用资
质的分化，拉长了“宽货币”至“宽信用”的传导时间。利率中枢在二季度和四季度出现两次明
显下移。短端充裕的流动性下，短端高等级资产收益率大幅下行，货币基金七日年化收益率由年
初4.2%附近一路下降至年末 2.8%附近。运作期内，天添益在保证流动性安全的前提下，注重资产
配置节奏，为投资者取得了超越基准的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期兴全天添益货币 A 的基金份额净值收益率为 3.8553%，本报告期兴全天添益货币 B
的基金份额净值收益率为4.1045%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年债券能否继续走牛，我们认为经济基本面仍是决定因素。短期内，货币政策仍会呵护
市场，而货币基金收益率面临进一步下行压力。另外，大类资产风险偏好的回升，可能对货币基
金的规模和流动性带来挑战。因此，操作上，仍将以流动性安全为主，注重资产的配置节奏。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全天添益货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金
自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按日结转到份额持
有人的基金账户。 本报告期内， 本基金本报告期内向A类基金基金份额持有人分配利润283,381.94
元，向B类基金基金份额持有人分配利润 301,789,855.30 元，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据 《兴全天添益货币市场基金基金合同》 与 《兴全天添益货币市场基金托管协议》 ，
自2015年11月5日起托管兴全天添益货币市场基金（以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(18)第 P01804号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全天添益货币市场基金全体持有人
审计意见 我们审计了兴全天添益货币市场基金的财务报表，包括 2018年12
月31日的资产负债表，2018 年度利润表、所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了兴全天添益货币市场基金 2018年 12 月 31 日的
财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于兴全天添益货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 兴全基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括兴全天添益货币市场基金 2018 年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估兴全天添益货币市
场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算兴全天添益货
币市场基金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督兴全天添益货币市场基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全天添益货币市场基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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全天添益货币市场基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 汪芳
侯雯
会计师事务所的地址 中国 上海
审计报告日期 2019年3月 27日
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全天添益货币市场基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,179,154,602.57 1,198,257,219.76
结算备付金
- 1,454,545.45
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 5,526,923,293.12 4,976,926,105.56
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,526,923,293.12 4,976,926,105.56
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,528,732,353.11 1,392,274,668.41
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 72,973,782.35 57,121,300.43
应收股利
- -
应收申购款
12,015,000.00 75,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
14,319,799,031.15 7,626,108,839.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,138,024,552.93 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,644,600.75 1,304,060.67
应付托管费
438,560.21 347,749.49
应付销售服务费
112,083.94 88,096.41
应付交易费用 7.4.7.7 432,593.79 146,275.89
应交税费
55,271.11 -
应付利息
1,487,867.68 - 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 154,000.00 126,500.00
负债合计
2,142,349,530.41 2,012,682.46
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 12,177,449,500.74 7,624,096,157.15
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
12,177,449,500.74 7,624,096,157.15
负债和所有者权益总计
14,319,799,031.15 7,626,108,839.61
报告截止日 2018 年 12 月 31 日，兴全天添益货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
12,561,014.99份； 兴全天添益货币 B基金份额净值1.0000 元， 基金份额总额12,164,888,485.75
份。兴全天添益货币份额总额合计为12,177,449,500.74份。
7.2 利润表
会计主体：兴全天添益货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
345,367,447.61 452,058,581.53
1.利息收入
342,481,825.63 454,722,864.53
其中：存款利息收入 7.4.7.11 60,951,570.19 10,484,020.61
债券利息收入
185,044,357.91 395,432,026.42
资产支持证券利息收入
- 1,534,434.17
买入返售金融资产收入
96,485,897.53 47,272,383.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,794,921.22 -2,666,269.07
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,794,921.22 -2,666,269.07
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
90,700.76 1,986.07 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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减：二、费用
43,294,210.37 27,248,022.45
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,043,289.04 15,597,439.87
2．托管费 7.4.10.2.2 3,211,543.66 4,159,317.26
3．销售服务费 7.4.10.2.3 821,907.89 1,059,541.86
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
26,846,049.86 6,160,282.84
其中：卖出回购金融资产支出
26,846,049.86 6,160,282.84
6．税金及附加
37,663.52 -
7．其他费用 7.4.7.20 333,756.40 271,440.62
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
302,073,237.24 424,810,559.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
302,073,237.24 424,810,559.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全天添益货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,624,096,157.15 - 7,624,096,157.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 302,073,237.24 302,073,237.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,553,353,343.59 - 4,553,353,343.59
其中：1.基金申购款 18,628,361,008.44 - 18,628,361,008.44
2.基金赎回款 -14,075,007,664.85 - -14,075,007,664.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -302,073,237.24 -302,073,237.24
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,177,449,500.74 - 12,177,449,500.74
项目
上年度可比期间
2017年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,197,713,539.69 - 8,197,713,539.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 424,810,559.08 424,810,559.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-573,617,382.54 - -573,617,382.54
其中：1.基金申购款 4,450,697,870.96 - 4,450,697,870.96
2.基金赎回款 -5,024,315,253.50 - -5,024,315,253.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -424,810,559.08 -424,810,559.08
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,624,096,157.15 - 7,624,096,157.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴全天添益货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 以证
监许可[2015]1872号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集基金份额为200,613,630.81份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号
为德师报(验)字(15)第1593 号。基金合同于2015年11月 5日正式生效。本基金的管理人为兴全
基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资范围为以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1 年以内(含 1 年)的银行
定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含 1年)的债券回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银
行票据、剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、中国证监会认可的其它具有良好流动性
的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时以公允价值计量。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，在初始确认时以公允价值计量。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含附息债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权
平均法结转。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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(2)回购协议
基金持有的回购协议，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以
用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 相关金融资产或负债在回购日按账面余额结转。
本基金对所持有的债券投资和其他金融负债均以摊余成本法进行后续计量。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法估算公允价值。估值对象以买入成本列示，买入时的溢价与折价，
在其剩余期限内摊销，按实际利率每日计提收益或损失。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价” 。
当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或
超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，基金管理人与基金托管人协商一致
后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基
金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项，按最新规定估值。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 63 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回及分红
引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会基金部通[2006]22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问
题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算
确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相
关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费按前一日资产净值的一定比例逐日计提。 本基金A 类基金份额的年销售服兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 30 页 共 63 页
务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率
应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为
0.01% ，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升
级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的销售服务费率；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金同一类别内的每份额享有等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为
基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到
小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
止；
(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资
人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当
日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行收益计算并分配时， 每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金
份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收
益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基
金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金
份额；
(6) 当日申购的基金份额自申购确认之日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份
额自赎回确认之日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 63 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以
基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
活期存款 9,154,602.57 38,257,219.76
定期存款 4,170,000,000.00 1,160,000,000.00
其中：存款期限1 个月以内 500,000,000.00 -
存款期限1-3 个月 1,350,000,000.00 360,000,000.00
存款期限3个月以上 2,320,000,000.00 800,000,000.00
其他存款 - -
合计： 4,179,154,602.57 1,198,257,219.76
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,526,923,293.12 5,535,331,100.00 8,407,806.88 0.0690%
合计 5,526,923,293.12 5,535,331,100.00 8,407,806.88 0.0690%
资产支持证券 - - - -
合计 5,526,923,293.12 5,535,331,100.00 8,407,806.88 0.0690%
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,976,926,105.56 4,973,088,000.00 -3,838,105.56 -0.0503%
合计 4,976,926,105.56 4,973,088,000.00 -3,838,105.56 -0.0503%
资产支持证券 - - -
-
合计 4,976,926,105.56 4,973,088,000.00 -3,838,105.56 -0.0503% 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 63 页
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 4,528,732,353.11 -
合计 4,528,732,353.11 -
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,392,274,668.41 -
合计 1,392,274,668.41 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 4,718.25 18,558.14
应收定期存款利息 15,786,958.17 6,556,944.77
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 719.95
应收债券利息 46,817,861.03 46,825,810.41
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 10,343,963.69 3,716,981.09
应收申购款利息 20,281.21 254.09
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - 2,031.98
合计 72,973,782.35 57,121,300.43 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 432,593.79 146,275.89
合计 432,593.79 146,275.89
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 154,000.00 126,500.00
合计 154,000.00 126,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
兴全天添益货币A
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,187,869.43 5,187,869.43
本期申购 29,778,425.83 29,778,425.83
本期赎回(以"-"号填列) -22,405,280.27 -22,405,280.27
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,561,014.99 12,561,014.99
金额单位：人民币元 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 63 页
兴全天添益货币B
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,618,908,287.72 7,618,908,287.72
本期申购 18,598,582,582.61 18,598,582,582.61
本期赎回(以"-"号填列) -14,052,602,384.58 -14,052,602,384.58
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,164,888,485.75 12,164,888,485.75
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
兴全天添益货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 283,381.94 - 283,381.94
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -283,381.94 - -283,381.94
本期末 - - -
单位：人民币元
兴全天添益货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 301,789,855.30 - 301,789,855.30
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -301,789,855.30 - -301,789,855.30
本期末 - - -
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
活期存款利息收入 426,902.56 1,162,122.20
定期存款利息收入 60,264,090.63 9,278,291.99
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,268.48 42,832.25
其他 253,308.52 774.17
合计 60,951,570.19 10,484,020.61
7.4.7.12 股票投资收益
股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
2,794,921.22 -2,666,269.07
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 2,794,921.22 -2,666,269.07
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
46,396,926,550.93 34,785,990,167.52
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
46,151,436,115.53 34,719,606,986.88
减：应收利息总额 242,695,514.18 69,049,449.71
买卖债券差价收入 2,794,921.22 -2,666,269.07
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
- 400,698,574.11
减： 卖出资产支持证券成本
总额
- 398,181,000.00
减：应收利息总额 - 2,517,574.11
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期末及上年度末均不存在公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金赎回费收入 - -
其他 90,700.76 1,986.07
合计 90,700.76 1,986.07
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.7.19 交易费用
本基金本报告期末及上年度末均未发生交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 90,000.00 90,000.00
银行汇划费 59,600.93 38,893.33
其他 91,755.47 50,347.29
账户服务费 37,400.00 37,200.00
合计 333,756.40 271,440.62
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 63 页
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月1日至 2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
兴业证券 - - 4,388,200,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
权证不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12 月
31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,043,289.04 15,597,439.87
其中：支付销售机构的 - - 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 63 页
客户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12 月
31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,211,543.66 4,159,317.26
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.04%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全天添益货币
A
兴全天添益货币 B 合计
兴全基金 19,814.63 802,093.26 821,907.89
合计 19,814.63 802,093.26 821,907.89
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全天添益货币
A
兴全天添益货币 B 合计
兴全基金 20,533.93 1,039,007.93 1,059,541.86
合计 20,533.93 1,039,007.93 1,059,541.86
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人代付给各
基金销售机构。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例计提。计算方法如下：
每日应支付的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×年销售服务费率/当年天数。本基金 A 类
基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的
年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售
服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的销售服务费率。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12月 31日
兴全天添益货币A 兴全天添益货币 B
基金合同生效日（ 2015
年11月5 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - 444,099,809.80
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 143,671,422.12
期末持有的基金份额 - 300,428,387.68
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.4671%
项目
上年度可比期间
2017年1月 1日至 2017年 12月 31日
兴全天添益货币A 兴全天添益货币 B
基金合同生效日（ 2015
年11月5 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 63 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
兴全天添益货币B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
基金托管人 3,744,589,085.99 30.7502% 7,618,908,287.72 99.9320%
兴业证券 305,291,825.72 2.5070% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月 1日至2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 9,154,602.57 547,458.12 38,257,219.76 1,162,122.20
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
截至本报告期末，管理人持有的关联方兴业银行发行的同业存单面额400,000,000.00元，估
值总额394,494,490.93元。
注：管理人持有的关联方发行的同业存单估值总额按照摊余成本法计算。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
兴全天添益货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
283,381.94 - - 283,381.94 -
兴全天添益货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 63 页
301,789,855.30 - - 301,789,855.30 -
7.4.12 期末（ 2018 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额2,138,024,552.93 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111810616
18 兴业银
行CD616
2019年 1月 4
日
99.22 2,000,000 198,444,378.90
111808224
18 中信银
行CD224
2019年 1月 4
日
99.23 2,000,000 198,466,376.55
111884506
18 上海农
商银行
CD066
2019年 1月 4
日
99.35 290,000 28,812,415.58
111896366
18 广州银
行CD039
2019年 1月 2
日
98.69 90,000 8,882,127.39
111805189
18 建设银
行CD189
2019年 1月 2
日
98.52 1,000,000 98,515,326.46
111889574
18 长沙银
行CD210
2019年 1月 2
日
98.52 1,000,000 98,519,607.90
111821364
18 渤海银
行CD364
2019年 1月 2
日
99.34 1,000,000 99,335,947.20
111806087
18 交通银
行CD087
2019年 1月 2
日
99.12 70,000 6,938,355.19
111806056
18 交通银
行CD056
2019年 1月 2
日
99.34 1,000,000 99,335,044.91
111870729
18 长沙银
行CD223
2019年 1月 2
日
98.30 1,000,000 98,299,965.33
111818274
18 华夏银
行CD274
2019年 1月 4
日
99.13 130,000 12,886,502.91
111818274
18 华夏银
行CD274
2019年 1月 2
日
99.13 1,000,000 99,126,945.49 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 63 页
111887653
18 成都银
行CD254
2019年 1月 2
日
98.82 1,000,000 98,819,547.30
111870180
18 长沙银
行CD213
2019年 1月 2
日
98.46 720,000 70,890,110.53
111883152
18 厦门国
际银行
CD197
2019年 1月 4
日
97.58 500,000 48,788,226.03
180404 18农发04
2019年 1月 4
日
100.25 750,000 75,189,978.25
180404 18农发04
2019年 1月 7
日
100.25 1,750,000 175,443,282.59
160415 16农发15
2019年 1月 2
日
100.03 500,000 50,013,145.01
160301 16进出01
2019年 1月 7
日
99.94 1,300,000 129,926,691.50
160208 16国开08
2019年 1月 4
日
99.98 800,000 79,983,409.13
160208 16国开08
2019年 1月 2
日
99.98 550,000 54,988,593.77
120303 12进出03
2019年 1月 4
日
100.24 500,000 50,119,670.00
011802319
18 华能新
能 SCP004
2019年 1月 3
日
99.90 500,000 49,950,730.18
011800894
18 华电股
SCP003
2019年 1月 3
日
100.48 1,000,000 100,481,165.10
041800038
18 河钢集
CP001
2019年 1月 3
日
100.82 800,000 80,658,095.65
011800986
18 陕煤化
SCP008
2019年 1月 3
日
100.61 770,000 77,471,402.64
合计
22,020,000 2,190,287,041.49
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 63 页
和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金主要投资于银行定
期存款、国债、央行票据和具有良好信用等级的其他债券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款主要存放于本基金的托管人兴业银行和其他信用良好的境内商业银行，与
该等银行存款相关的信用风险不重大；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，主要在银
行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金、提前支取定期存
款等方式应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对
基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的
流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分
析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基
金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超
过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，
从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，本基金前十
名份额持有人持有基金份额比例超过基金总份额 20%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 63 页
产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年
12月 31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
859,154,602.57 2,470,000,000.00 850,000,000.00 - - - 4,179,154,602.57
交易性
金融资
产
311,848,264.17 3,387,205,006.52 1,827,870,022.43 - - - 5,526,923,293.12
买入返
售金融
资产
4,082,298,563.46 446,433,789.65 - - - - 4,528,732,353.11
应收利
息
- - - - - 72,973,782.35 72,973,782.35
应收申
购款
12,015,000.00 - - - - - 12,015,000.00
资产总
计
5,265,316,430.20 6,303,638,796.17 2,677,870,022.43 - - 72,973,782.35 14,319,799,031.15
负债
卖出回
购金融
资产款
2,138,024,552.93 - - - - - 2,138,024,552.93
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,644,600.75 1,644,600.75
应付托 - - - - - 438,560.21 438,560.21 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 63 页
管费
应付销
售服务
费
- - - - - 112,083.94 112,083.94
应付交
易费用
- - - - - 432,593.79 432,593.79
应交税
费
- - - - - 55,271.11 55,271.11
应付利
息
- - - - - 1,487,867.68 1,487,867.68
其他负
债
- - - - - 154,000.00 154,000.00
负债总
计
2,138,024,552.93 - - - - 4,324,977.48 2,142,349,530.41
利率敏
感度缺
口
3,127,291,877.27 6,303,638,796.17 2,677,870,022.43 - - 68,648,804.87 12,177,449,500.74
上年度
末
2017年
12月 31
日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
498,257,219.76 300,000,000.00 400,000,000.00 - - - 1,198,257,219.76
结算备
付金
1,454,545.45 - - - - - 1,454,545.45
交易性
金融资
产
1,628,473,614.23 1,357,405,489.69 1,991,047,001.64 - - - 4,976,926,105.56
买入返
售金融
资产
1,297,274,405.91 95,000,262.50 - - - - 1,392,274,668.41
应收利
息
- - - - - 57,121,300.43 57,121,300.43
应收申
购款
75,000.00 - - - - - 75,000.00
资产总
计
3,425,534,785.35 1,752,405,752.19 2,391,047,001.64 - - 57,121,300.43 7,626,108,839.61
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,304,060.67 1,304,060.67
应付托 - - - - - 347,749.49 347,749.49 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 63 页
管费
应付销
售服务
费
- - - - - 88,096.41 88,096.41
应付交
易费用
- - - - - 146,275.89 146,275.89
其他负
债
- - - - - 126,500.00 126,500.00
负债总
计
- - - - - 2,012,682.46 2,012,682.46
利率敏
感度缺
口
3,425,534,785.35 1,752,405,752.19 2,391,047,001.64 - - 55,108,617.97 7,624,096,157.15
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
利率+1% -14,281,351.75 -12,804,337.92
利率-1% 14,375,254.89 12,919,174.79
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价
格风险。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 63 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、 买入返售金融资产及其他金融负债，
其账面价值与公允价值接近。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为5,526,923,293.12 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017 年12月 31
日：第二层次的余额为4,973,088,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 63 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 5,526,923,293.12 38.60
其中：债券 5,526,923,293.12 38.60
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,528,732,353.11 31.63
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,179,154,602.57 29.18
4 其他各项资产 84,988,782.35 0.59
5 合计 14,319,799,031.15 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 12.70
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,138,024,552.93 17.56
其中：买断式回购融资 - -
注：债券期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期末未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 63 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 40.84 17.56
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 44.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 6.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 15.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 116.89 17.56
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 640,656,020.34 5.26
其中：政策性金融债 640,656,020.34 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 582,872,642.95 4.79
6 中期票据 476,342,544.49 3.91
7 同业存单 3,827,052,085.34 31.43
8 其他 - -
9 合计 5,526,923,293.12 45.39 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 63 页
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 180404 18 农发 04 2,500,000 250,633,260.84 2.06
2 111821367 18 渤海银
行 CD367
2,000,000 198,650,623.37 1.63
3 111817242 18 光大银
行 CD242
2,000,000 198,499,180.18 1.63
4 111808224 18 中信银
行 CD224
2,000,000 198,466,376.55 1.63
5 111810616 18 兴业银
行 CD616
2,000,000 198,444,378.90 1.63
6 111803156 18 农业银
行 CD156
2,000,000 198,400,764.34 1.63
7 111818274 18 华夏银
行 CD274
2,000,000 198,253,890.97 1.63
8 111811198 18 平安银
行 CD198
2,000,000 196,207,074.54 1.61
9 160208 16 国开 08 1,500,000 149,968,892.11 1.23
10 111892625 18 九江银
行 CD013
1,500,000 148,960,067.18 1.22
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2236%
报告期内偏离度的最低值 0.0061%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0836%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 63 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按照实际利率每日计提应收利息。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 72,973,782.35
4 应收申购款 12,015,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 84,988,782.35
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 63 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
兴
全
天
添
益
货
币A
505 24,873.30 5,415,627.96 43.11% 7,145,387.03 56.89%
兴
全
天
添
益
货
币B
63 193,093,468.03 12,164,888,485.75 100.00% - -
合
计
568 21,439,171.66 12,170,304,113.71 99.94% 7,145,387.03 0.06%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总数） 。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 2,543,105,068.24 20.88%
2 其他机构 523,336,865.87 4.30%
3 其他机构 500,058,623.24 4.11%
4 券商类机构 351,155,492.60 2.88%
5 券商类机构 305,291,825.72 2.51%
6 基金类机构 302,218,225.26 2.48%
7 基金类机构 302,218,225.26 2.48%
8 基金类机构 302,202,777.03 2.48% 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 63 页
9 银行类机构 301,866,883.43 2.48%
10 银行类机构 300,620,881.00 2.47%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
兴全天添益
货币A
41,196.28 0.3280%
兴全天添益
货币B
- -
合计 41,196.28 0.0003%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总数） 。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 63 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
兴全天添益货币A 兴全天添益货币 B
基金合同生效日（2015 年 11 月 5 日）基金
份额总额
613,658.42 200,009,000.00
本报告期期初基金份额总额 5,187,869.43 7,618,908,287.72
本报告期期间基金总申购份额 29,778,425.83 18,598,582,582.61
减:本报告期期间基金总赎回份额 22,405,280.27 14,052,602,384.58
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 12,561,014.99 12,164,888,485.75
注：总申购份额含红利再投资份额。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 63 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
1）2018年3月 21 日公告，自 2018年3 月21 日起，傅鹏博先生离任公司副总经理。
2）2018年5月 11 日公告，自 2018年5 月11 日起，陈锦泉先生担任公司副总经理。
3）2018年6月 13 日公告，自 2018年6 月12日起，杨卫东先生担任公司督察长，离任公
司副总经理；冯晓莲女士离任公司督察长。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续 3 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所5.5万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 58 页 共 63 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
本报告期内本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金 2017 年 12 月 31 日
资产净值公告
《证券日报》和公司网站 2018年 1月 1
日
2
关于长期停牌股票（万华化学）
估值方法调整的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 1月 6
日
3 关于设立上海分公司的公告
《证券日报》和公司网站 2018年1月10
日
4
关于旗下部分基金投资沙隆达 A
（000553）非公开发行股票的公
告
《证券日报》和公司网站
2018年1月18
日
5
关于旗下部分基金投资帝王洁
具（002798）非公开发行股票的
公告
《证券日报》和公司网站
2018年1月23
日
6
关于旗下基金参加华鑫证券定
投及申购费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年1月25
日
7
关于旗下基金参加德邦证券定
投及申购费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年1月29
日
8
关于旗下基金参加中泰证券定
投及申购费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年1月30
日
9
关于旗下基金参加海通证券定
投及申购费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年1月30
日
10
关于增加上海长量基金销售投
资顾问有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》和公司网站
2018年 2月 7
日
11
关于长期停牌股票（康得新和光
环新网）估值方法调整的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 2月 8
日
12
关于调整旗下基金在兴业证券
费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 3月 5
日 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 59 页 共 63 页
13 关于解聘副总经理的公告
《证券日报》和公司网站 2018年3月21
日
14
关于修改旗下部分基金基金合
同、托管协议的公告
《证券日报》和公司网站 2018年3月23
日
15
关于旗下部分基金将收取短期
赎回费的提示性公告
《证券日报》和公司网站 2018年3月23
日
16
关于继续参加工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券日报》和公司网站
2018年3月28
日
17
关于旗下基金参加交通银行手
机银行申购及定期定额投资优
惠费率的公告
《证券日报》和公司网站
2018年3月30
日
18
关于调整部分旗下基金在中国
银行费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年4月12
日
19
关于调整部分旗下基金在华夏
银行费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年4月12
日
20
关于调整部分旗下基金在银河
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年4月13
日
21
关于调整部分旗下基金在东海
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年4月13
日
22
关于增加中国中投证券有限责
任公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《证券日报》和公司网站
2018年4月19
日
23
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
《证券日报》和公司网站 2018年4月19
日
24
关于旗下部分基金投资韵达股
份（002120）非公开发行股票的
公告
《证券日报》和公司网站
2018年4月24
日
25 关于增聘副总经理的公告
《证券日报》和公司网站 2018年5月11
日
26
关于网上直销开通“汇收付”
业务的公告
《证券日报》和公司网站 2018年5月16
日
27
关于调整旗下基金在国泰君安
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年5月28
日
28 关于高级管理人员变更的公告
《证券日报》和公司网站 2018年6月13
日
29
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
《证券日报》和公司网站 2018年6月14
日
30
关于长期停牌股票（康得新）估
值方法调整的公告
《证券日报》和公司网站 2018年6月20
日
31
关于长期停牌股票（天齐锂业）
估值方法调整的公告
《证券日报》和公司网站 2018年6月21
日
32
关于调整网上直销基金转换、赎
回转购优惠费率的公告
《证券日报》和公司网站 2018年6月23
日 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 60 页 共 63 页
33
关于旗下基金参加交通银行手
机银行渠道基金申购及定期定
额投资申购费率优惠和暂停网
上银行申购费率优惠活动的公
告
《证券日报》和公司网站
2018年6月30
日
34
旗下各基金2018年6月30日资
产净值公告
《证券日报》和公司网站 2018年 7月 2
日
35
关于调整部分旗下基金在招商
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年7月13
日
36
关于兴全天添益货币市场基金
基金经理变更的公告
《证券日报》和公司网站 2018年7月18
日
37
关于调整部分旗下基金在工商
银行费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年7月23
日
38
关于兴全天添益货币市场基金
增聘基金经理的公告
《证券日报》和公司网站 2018年8月13
日
39
关于长期停牌股票（隆平高科）
估值方法调整的公告
《证券日报》和公司网站 2018年8月18
日
40
关于旗下部分基金参与中国工
商银行“工银理财节”费率优
惠活动的公告
《证券日报》和公司网站
2018年8月24
日
41
关于增加江苏银行股份有限公
司为旗下基金销售机构的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 9月 5
日
42
关于旗下基金在九州证券开通
定投业务及参加申购费率优惠
活动的公告
《证券日报》和公司网站
2018年9月17
日
43
关于调整网上直销部分基金转
换、赎回转购优惠费率的公告
《证券日报》和公司网站 2018年9月20
日
44
关于兴全天添益货币市场基金
恢复接受十万元以上申购申请
的公告
《证券日报》和公司网站
2018年9月25
日
45
兴全基金管理有限公司关于旗
下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站
2018年9月29
日
46
兴全基金管理有限公司关于旗
下基金所持证券调整估值价的
公告
《证券日报》和公司网站
2018年9月29
日
47
关于长期停牌股票(奥马电器)
估值方法调整的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 10月
20 日
48
关于增加中证金牛(北京)投资
咨询有限公司为旗下基金销售
机构的公告
《证券日报》和公司网站
2018年 10月
29 日
49
兴全基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金转换补差费计
《证券日报》和公司网站 2018年 11月
28 日 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 63 页
算方式的公告
50
关于调整旗下部分基金在国信
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 12月
13 日
51
关于调整旗下部分基金在广发
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 12月
14 日
52
关于调整网上直销部分基金转
换、赎回转购优惠费率的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 12月
20 日
53
兴全基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加邮储银行个人
网上银行、手机银行申购费率优
惠活动的公告
《证券日报》和公司网站
2018年 12月
26 日
54
兴全基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加光大银行费率
优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站
2018年 12月
26 日
55
兴全基金管理有限公司关于旗
下基金参加中国农业银行开放
式基金交易费率优惠活动的公
告
《证券日报》和公司网站
2018年 12月
26 日
56
兴全基金管理有限公司参加中
国工商银行 2019 倾心回馈基金
定投费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站
2018年 12月
26 日
57
关于调整旗下部分基金在华福
证券费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2018年 12月
28 日
兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2018
年 1
月 1
日
-201
8 年
12 月
31 日
7,616,107,251.1
6
226,997,817.0
8
5,300,000,000.0
0
2,543,105,068.2
4
20.89
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
-
注：1 、“申购金额”指申购、分红再投资导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回等导致投资者持有份额减少的情形。
3、该投资者持有份额为兴全天添益货币 B ，分级基金按总份额占比计算。
4、上表列示的单一投资者期末持有份额不包括2018年12月 29 日到 31日的待结转收益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。 兴全天添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴全天添益货币市场基金募集注册的文件
2、关于募集兴全天添益货币市场基金之法律意见书
3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
4、基金托管人业务资格批件和营业执照
5、 《兴全天添益货币市场基金基金合同》
6、 《兴全天添益货币市场基金托管协议》
7、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2019 年 3月 28日
