多利优先：关于份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 嘉实 多利 分级 债券 型证 券投 资基 金
份额 折算 结果 及恢 复交 易的 公告
根据嘉实多 利分级债 券型证券 投资基金 （以下简 称： 本基金） 基金 合同、 招 募说明书 及
深圳证券交 易所和中 国证券登 记结算有 限责任公 司的 相关业务规 定， 嘉实基金 管理有限 公司
（以下简称 ：本公司 ）以 2019 年 3 月 27 日为 折算基 准日（即本 基金基金 合同所述 的 “ 到期
折算日 ” ） ，对该 日登记在 册的本基 金 折算对 象 实施份 额到期折算 ，现将相 关事项公 告 如 下 ：
一、份额折算结果
本次份额折 算基准日 （即 2019 年 3 月 27 日） 折算 前 ， 嘉实多 利进取份 额的份额 净值小
于 1.0000 元。 根据本基金 基金合同 、 招募 说明书， “ 折算基准日 折算后嘉 实多利基 金份额的
份额净值” 的计算结 果， 保留 到小数点 后 4 位， 小 数 点后第 5 位四舍 五入。 场外 “嘉 实多利
基金份额持 有人新增 的嘉实多 利基金份 额数” 的计算 结果， 保留到小 数点后两 位， 小数点后
两位以后的 部分四舍 五入， 由此产 生的误差 计入基金 财产。 场内 “嘉实多 利基金份 额持有人
新增的嘉实 多利基金 份额数” 的计 算结果 中， 不 足 1 份的零碎份， 按 各个零碎 份从大到 小的
排序，依次 向相应的 基金份额 持有人记 增 1 份，直 到 所有零碎份 的合计份 额分配完 毕。 “嘉
实多利优先 份额的约 定收益折 算为新增 嘉实多利 基金 份额的场内 份额数” 的 计算结果 中， 不
足 1 份的零碎 份， 按各 个零碎份 从大到小 的排序 ， 依 次向相应的 基金份额 持有人记 增 1 份，
直 到所 有零碎 份的合 计份 额分配 完毕。 折算 基准日 后嘉 实多 利优先 份额的 份额 净值调 整为
1.0000 元，份额数量不变。 本次到 期折算不 改变嘉实 多利进取份 额的份额 数量和份 额净值
份额折算结 果如下表 所示：
基金份
额名称
折算前份额
折算 后新增 份额 折算后 份额
嘉实多
利场外
份额
35,063,785.62 1,459,749.74 36,523,535.36
嘉实多
利场内
份额
5,343,915.00 1,392,980.00 6,736,895.00
嘉实多
利优先
份额
22,492,388.00 0.00 22,492,388.00
注： 嘉 实多 利场 外份 额经 份额 折算 后产 生新 增的 嘉实 多利 场外 份额； 嘉实 多利 场内 份额 经份 额折 算后 产
生新 增的 嘉实 多利 场内 份额 ；嘉 实多 利优 先份 额经 份额 折算 后 产生 新增 的嘉 实多 利场 内份 额。
投资者自公 告之日起 可查询经 注册登记 人及本公 司确 认的折算后 份额。
二、恢复交易
自 2019 年 3 月 29 日起， 本 基金恢复 申购 、 赎回 、 转 托管 （包 括场外转 托管和 跨系统转
托管） 和 配对转换 业务 ， 多利优 先 将于 2019 年 3 月 29 日 在深圳证券 交易所复 牌。 根据 《深
圳证券交易 所证券投 资基金交 易和申购 赎回实施 细则 》 ，2019 年 3 月 29 日多利优先即时行
情显示的前 收盘价为 2019 年 3 月 28 日的多利优先的 份额净值（ 四舍五入至 0.001 元） ，即
1.000 元。 由于多利优 先折算前 存 在折价 交易情形 ， 2019 年 3 月 27 日的收盘价 为 1.027 元，
扣除 第 八 个 运作周年 的约定收 益后为 0.977 元， 与 2019 年 3 月 29 日的前收盘 价存在较 大差
异，2019 年 3 月 29 日当日可能 出现交易 价格大幅 波 动的情形。 敬请投 资者 注 意 投资 风 险 。
三、其他需 要提示的 事项
1 、 由于场内 “ 嘉 实多利基 金份额持 有人新增 的嘉实多 利基金份额 数 ” 和“ 嘉实多利优 先份
额的约定收 益折算为 新增嘉实 多利基金 份额的场 内份 额数 ” 取整计算 （最小单 位为 1 份） ， 不
足 1 份的零碎份，按各 个零碎份 从大到小 的排序 ，依 次向相应的 基金份额 持有人记增 1 份，
直到所有零 碎份的合 计份额分 配完毕。 持有 较少场内 嘉实多利份 额数或 多 利优先份 额数的份
额持有人存 在无法获 得新增场 内嘉实多 利份额的 可能 性。
2 、本基金原多利优 先份额持有 人在份额到 期折算后 将持有多利优先 份额和本基 金基础
份额 —— 嘉实多利 份额， 因此， 持有人的 风险收益 特 征将发生一 定的变化， 嘉实多利 基金份
额的预期风 险收益高 于多利优 先份额。
3 、本公司承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产， 但不保证基 金一定
盈利，也不 保证最低 收益。敬 请投资者 留意投资 风险 。
4 、 投 资 者 若 希 望了 解 基 金份 额 到 期 折算 业 务 详情, 请登 陆 本 公 司 网站 ：www.jsfund.cn
或者拨打本 公司客服 电话：400 －600 －8800
特此公告。
嘉实基金管 理有限公 司
2019 年 3 月 29 日
