多利优先：关于到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关 于多利 优先份 额到期 折算后 复 牌首日 前收盘 价调整 的风险 提示 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 嘉实多利分级债券型证 券投资基金（以下简称 “本基金 ” ）已于2019 年3 月27日对在该日登记在册的 多 利优先 份额办理份额到期折算业务。 对于份额到期折算的方法及相关事宜， 详见 2019 年3 月22 日刊登在《证券时报》及 嘉实基金管理有限 公司网站上的《 关于嘉 实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告 》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年3 月29 日多利优先 即时行情显示的前收盘价为2019年3月28 日的多利优先 份额净值 （四舍五入至0.001 元） ，即1.000 元。 由于多利优先折算前存在折 价交 易情 形 ， 2019 年3 月27日的 收盘价为1.027 元 ，扣除第八 个运作周年的约定收益后为0.977 元， 与2019 年3月29 日的前收盘 价存在较大差异，2019 年3 月29日当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据《 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务 的公告 》 ， 因在 折算 基准 日折 算前 本基 金多 利进 取份 额净 值小 于1.0000 元， 不需 进行折算，2019年3 月29日多利进取前收盘价不作调整。 特此公告。 嘉实 基金管理有限公司 2019 年 3 月29 日
