鹏扬淳合债券:鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告? 第? 1? 页? 共2? 页? 鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 鹏扬淳合债券型证券投资基金 基金简称 鹏扬淳合债券 基金主代码 006055 基金合同生效日 2018年 6月21 日 基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《鹏扬淳 合债券型证券投资基金基金合同》 、 《鹏扬 淳合债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2019年 3月25 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) 1.0510 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 52,021,043.52 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额 (单位: 人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第一次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日? 2019年3月28日? 除息日? 2019年3月28日? 现金红利发放日? 2019年3月29日 分红对象? 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人 红利再投资相关事项的说明? 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2019 年 03 月 28 日的基金份额净值转换为相应基金份额; 2)红利再投资的基金份额可查询日:2019年 04月 01 日; 3)因本基金处于封闭期,红利再投资份额的可赎回起始日为 最近的一个开放日。 税收相关事项的说明? 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明? 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。 注:基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告? 第? 2? 页? 共2? 页? 于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金 红利按除息日的份额净值自动转为基金份额。? 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。 如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。 3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功 的分红方式为准。 4、投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售 机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式。 5、风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理 有限公司客户服务热线 400-968-6688(免长途话费) ,或登陆网站 http://www.pyamc.com 了解相 关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的 招募说明书或相关公告。 鹏扬基金管理有限公司 2019年3月27日