建信润利增强债券:建信润利增强债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
第 1 页 共3 页 建信润利增强债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2019 年3 月27 日第 2 页 共3 页 1. 公告基本信息 基金名称 建信润利增强债券型证券投资基金 基金简称 建信润利增强债券 基金主代码 006500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年3 月26 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》以及《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》、 《建信润利增强债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 建信润利增强债券A 建信润利增强债券C 下属分级基金的交易代码 006500 006501 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2018]1505 号 基金募集期间 自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 22 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 3 月 26 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,747 份额类别 A 类份额 C 类份额 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币 元) 472,474,611.74 66,811,510.88 539,286,122.62 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:人民币元) 138,214.18 12,512.94 150,727.12 有效认购份额 472,474,611.74 66,811,510.88 539,286,122.62 利息结转的份额 138,214.18 12,512.94 150,727.12 募集份额(单位: 份) 合计 472,612,825.92 66,824,023.82 539,436,849.74 认购的基金份额 (单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其中:募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 其他需要说明的事 项 认购的基金份额 (单位: 份) 510.15 9,515.70 10,025.85 其中:募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 占基金总份额比例 0.0001% 0.0142% 0.0019% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2019 年 3 月 26 日第 3 页 共3 页 注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理 持有该只基金份额总量的数量区间分别为 0、0、0 和 0,前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含)、10 万份至 50 万份(含)、50 万份至 100 万份(含)、100 万份以上。 3. 其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的 查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn 或客户服务电话:400- 81-95533(免长途通话费)。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2019 年 3 月 27 日