金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
金 鹰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月二十 六日 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
交易代 码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,495,301,047.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 251,819,215.76 份 19,243,481,831.99 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得超
过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本 基 金 结合 “ 自上 而 下 ” 和“ 自 下 而上 ” 的 研究 方 法对各 类 可 投资 资产 进 行
合理的 配置 和选 择 。 本 基 金审慎 考虑 各类 资产 的收 益性 、 流 动性 及风 险性
特征， 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 将各 类风 险降 到最低 ， 并 在控 制投 资
组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收益 ， 具 体投 资策 略包 含以
下几个层面： 整体资产配置策略（利率 分析策略、久期管理策略 ） 、类属
配置策 略、 债券 类资 产配 置策略 、流 动性 管理 策略 、逆回 购策 略。
业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 （即（ 一年 期定 期存 款利 率× （1- 利息税 率） ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 曾长兴 田青
联系电 话 020-38898996 010-67595096
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017 年 2016 年
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
本
期
已
实
11,795,223.8
7 730,467,322.72
10,769,158.8
0 632,619,195.26 2,676,174.51
183,963,388.6
1 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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现
收
益
本
期
利
润
11,795,223.8
7 730,467,322.72
10,769,158.8
0 632,619,195.26 2,676,174.51
183,963,388.6
1
本
期
净
值
收
益
率 3.7041% 3.9535% 4.0743% 4.3238% 2.4582% 2.7042%
3.1.
2 期
末
数
据
和
指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年 末
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
期
末
基
金
资
产
净
值
251,819,215.
76
19,243,481,831.
99
349,008,503.
40
17,523,660,889.
27
137,351,911.
51
7,830,883,180.
82 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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期
末
基
金
份
额
净
值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．金鹰货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7329% 0.0011% 0.3781% 0.0000% 0.3548% 0.0011%
过去六 个月 1.6030% 0.0014% 0.7562% 0.0000% 0.8468% 0.0014%
过去一 年 3.7041% 0.0017% 1.5000% 0.0000% 2.2041% 0.0017%
过去三 年 10.5824% 0.0028% 4.5041% 0.0000% 6.0783% 0.0028%
过去五 年 20.2601% 0.0059% 9.5932% 0.0017% 10.6669% 0.0042%
自基金 合同 生效
起至今
25.0963% 0.0083% 12.7986% 0.0019% 12.2977% 0.0064%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2．金鹰货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④ 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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过去三 个月 0.7939% 0.0011% 0.3781% 0.0000% 0.4158% 0.0011%
过去六 个月 1.7261% 0.0014% 0.7562% 0.0000% 0.9699% 0.0014%
过去一 年 3.9535% 0.0017% 1.5000% 0.0000% 2.4535% 0.0017%
过去三 年 11.3809% 0.0028% 4.5041% 0.0000% 6.8768% 0.0028%
过去五 年 21.7130% 0.0059% 9.5932% 0.0017% 12.1198% 0.0042%
自基金 合同 生效
起至今
26.9319% 0.0083% 12.7986% 0.0019% 14.1333% 0.0064%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、金鹰货币 A
2、金鹰货币 B 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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注：
1、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。
2、截 至本 报告 期末 ，各 项 投资比 例符 合基 金合 同的 约定。
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 一年期 定期 存款 利率 （税 后）。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1、金鹰货币 A 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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2、金鹰货币 B
注：
1、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
金鹰货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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形式转 实收
基金
回款转 出金 额 计
2018 年
11,810,386.9
6
- -15,163.09 11,795,223.87 -
2017 年
10,673,669.1
8
- 95,489.62 10,769,158.80 -
2016 年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 -
合计 25,143,169.1
5 - 97,388.03 25,240,557.18 -
金鹰货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
728,197,139.
71
- 2,270,183.01 730,467,322.72 -
2017 年
627,783,882.
80
- 4,835,312.46 632,619,195.26 -
2016 年
182,562,831.
28
- 1,400,557.33 183,963,388.61 -
合计 1,538,543,85
3.79 - 8,506,052.80 1,547,049,906.59 -
注：1 、本 基金 以份 额面 值 1.0000 元固 定份 额净 值 交易方 式， 每日 计算 当日 收益并 全部 分配 ，
每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ，即 按份 额面 值 1.0000 元转 为基 金 份额；
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立。
2011 年 12 月 公司 获得 特 定客户 资产 管理 计划 业务 资格，2013 年 7 月 子公 司 ——广 州金 鹰资 产管 理
有限公 司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观。公 司坚持价值 投资为导
向， 着 力打 造高 水准 的投 研团队 ， 努 力为 投资 者创 造丰厚 回报 。 截 至报 告期 末， 公 司共 有 45 只公 募金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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基金， 管理 规 模 601.09 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益
部总监 、
基金经 理
2015-07-22 - 11
刘 丽 娟 女 士 ， 中 南 财 经 政 法 大 学
工 商 管 理 硕 士 ， 历 任 恒 泰 证 券 股
份 有 限 公 司 交 易 员 ， 投 资 经 理 ，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理
总部固 定收 益投 资总 监。2014 年
12 月加入金鹰基金管理有限公
司 ， 任 固 定 收 益 部 总 监 。 现 任 金
鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
元 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货
币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣 纯 债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
龙悦芳 基金经 理 2017-09-08 - 8
龙 悦 芳 女 士 ， 曾 任 平 安 证 券 股 份
有 限 公 司 投 资 助 理 、 交 易 员 、 投
资经理 等职 务。2017 年 5 月加入
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 金
鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
添 瑞 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 祥 中 短 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 瑞 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 日 享
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
黄倩倩
基金经 理
助理
2016-07-01 - 6
黄 倩 倩 女 士 ， 西 南 财 经 大 学 金 融
学 硕 士 研 究 生 ， 历 任 广 州 证 券 股
份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 债 券 交
易员 ， 2014 年 11 月加 入金 鹰基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 部
债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 现
任 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场
基 金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 添 富 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 盈 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 润 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 盛 定 期 开 放 债 券 型 发金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 鑫 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 金 鹰 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 等 基 金 的 基 金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2018 年债 券市 场行 情 ， 在 基本 面预 期向 下、 货币 政策边 际宽 松 、 银 行间 市场 流动性 较充 裕、
贸易战 发酵 等多 重因 素推 动下， 市场 收益 率呈 整体 下 行走势 。 全 年十 年期 国开 债 收益率 下行 超 120bp ，
一年期国开债收益率下行 超 170bp，短端收 益率下 行幅度大于长端，收益率 曲线陡峭化；在信用风
险笼罩、信用违约常态化 下，信用债虽整体跟随利 率债收益率下行，但信用 利差走势分化，高等级
信用债 表现 好于 中低 评级 。
在流动 性层 面， 全年 货币 市场流 动性 维持 较宽 松局 面。 央 行通 过四 次降 准 和 MLF 操作向市场提
供长期稳定资 金，市场利 率中枢下行，虽在缴税、 季末等季节性紧张时点回 购利率有一定上扬，但
上行幅 度远 低 于 2017 年。
全年 来看 ， 货币 市场 回 购利率 较 2017 年下 行， 在 流动性 较宽 松以 及市 场机 构风险 偏好 仍低 的
背景下，同业存单的性价 比仍高，呈现供需两旺， 作为货币基金主要配置资 产的同业存单和同业存
款利率 较 2017 年大 幅下 行 ， 货币 基金 收益率 也逐 季 下行。 我们 根据对 市场 流 动性的 判断 以及 对持 有
人结构分析，严格遵守流 动性新规要求，在缴税、 季末等市场利率冲高时加 大了对高利率同业存款
和存单 的配 置， 适时 拉长 组合期 限， 在保 持组 合流 动性和 安全 性的 前 提 下， 取得了 一定 超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 基金 A 类份 额本 报告期 份 额净值 收益 率 为 3.7041% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为 1.5000% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 3.9535% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
1.5000% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年 ，从 基本 面 来看， 经济 仍面 临较 大下 行压力 ，出 口在 外需 放缓 的大环 境以 及贸 易
战的长期影响下预计将显 著回落；地方债提前发行 给基建提供资金支持，但 在地方债务约束下基建金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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托底力度有 限；房地产投 资在销售放缓和高基数下 回落压力较大；企业盈利 增速回落以及对经济前
景的悲 观预 期下 制造 业投 资难以 延 续 2018 年 的回 升 。 在当 前经 济回落 压力 较 大的态 势下 ， 我们 预计
后续仍 有宽 财政 政策 出台 托底经 济。
流动性 层面 上， 央 行 1 月 再次降 准 1% 并置 换一 季度 到期 的 MLF ，加上即将 开 展的 TMLF 和普
惠金融 定向 降准 动态 考核 所释放 的资 金， 净 释放 约 8000 亿 元流 动性， 对冲 1 月 缴税和 春节 前现 金 走
款对资金面带来的冲击。 在经济下行压力较大、信 用风险仍在发酵下，央行 将呵护市场资金面，保
持流动 性合 理充 裕， 降准 仍可期 。
基于以 上判 断， 我 们 认为 在 经济下 行压 力较 大及 对冲 政策下 ， 2019 年长 端利 率将 继续震 荡下 行，
短端利率在较为宽松的流 动性环境及外部制约下， 继续维持平稳，收益率曲 线平坦化。我们将在月
末、季末等资金季节性紧 张时点加大对高利率同业 存款和存单的配置，适度 拉长组合久期和提升杠
杆，在 确保 组合 良好 流动 性和安 全性 的前 提下 ，力 争有效 控制 并防 范风 险， 竭力为 持有 人服 务。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规 风控部人员及相关投研人 员等组成。在特殊情况下 ，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估 值事项，估值委员会集体 决策，需到会的三分之二 估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估值 政策和程序，指导和监督 整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专 业能力和丰富的行业从业 经验。为保证基金估值的 客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则 和方法的讨论，但不参与 估值原则 和方法的最终决 策和日常估值的执行，
一切以 维护 基金 持有 人利 益为准 则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将各 类基 金 份额实 现的 基金 净
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 15 页共 38 页
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 11,795,223.87 元。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实 施利 润 分配的 金额 为 730,467,322.72 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
董 晓敏 签字 出具 了众 环审字 （2019 ）050090 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页共 38 页
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 3,630,989,407.28 8,201,241,582.83
结算备 付金 31,338,900.00 -
存出保 证金 43,157.57 -
交易性 金融 资产 12,506,247,334.68 7,488,942,775.47
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 12,238,961,618.64 7,488,942,775.47
资产支 持证 券投 资 267,285,716.04 -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,356,372,394.55 3,246,137,513.92
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 86,021,243.35 70,811,129.31
应收股 利 - -
应收申 购款 7,953,262.17 26,957,678.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 297.00 -
资产总计 21,618,965,996.60 19,034,090,679.55
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,955,680,135.69 1,145,887,182.13 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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应付证 券清 算款 149,969,092.76 -
应付赎 回款 8,300.00 19,000.00
应付管 理人 报酬 5,375,433.31 5,088,062.74
应付托 管费 1,628,919.17 1,541,837.19
应付销 售服 务费 211,715.01 222,345.01
应付交 易费 用 213,010.30 81,413.57
应交税 费 14,949.38 -
应付利 息 1,121,182.28 1,194,255.21
应付利 润 8,975,210.95 6,720,191.03
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 467,000.00 667,000.00
负债合计 2,123,664,948.85 1,161,421,286.88
所有者权益： - -
实收基 金 19,495,301,047.75 17,872,669,392.67
未分配 利润 - -
所有者权益合计 19,495,301,047.75 17,872,669,392.67
负债和所有者权益总 计 21,618,965,996.60 19,034,090,679.55
注：截 至 2018 年 12 月 31 日，本 基金 份额 总 额 19,495,301,047.75 份 。本 基金 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元， 份额 总额 为 251,819,215.76 份； 本基 金 B 类基 金份 额净 值 1.0000 元， 份额 总额 为
19,243,481,831.99 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入 858,417,609.20 726,045,591.34
1.利息 收入 850,891,543.71 737,261,596.18 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 262,459,910.45 193,676,015.72
债券利 息收 入 409,977,649.65 275,563,876.51
资产支 持证 券利 息收 入 3,307,630.57 -
买入返 售金 融资 产收 入 175,146,353.04 268,021,703.95
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 7,487,565.49 -11,229,164.84
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,498,194.71 -11,229,164.84
资产支 持证 券投 资收 益 -10,629.22 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 38,500.00 13,160.00
减：二、费用 116,155,062.61 82,657,237.28
1．管 理人 报酬 63,749,197.96 49,795,273.17
2．托 管费 19,317,938.72 15,089,476.62
3．销 售服 务费 2,695,463.73 2,149,535.69
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 29,868,006.12 15,099,050.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 29,868,006.12 15,099,050.56
6．税 金及 附加
11,999.18
-
7．其 他费 用 512,456.90 523,901.24
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） 742,262,546.59 643,388,354.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 742,262,546.59 643,388,354.06 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 742,262,546.59 742,262,546.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 1,622,631,655.08 - 1,622,631,655.08
其中：1.基 金申 购款 43,542,820,033.95 - 43,542,820,033.95
2.基金 赎回 款 -41,920,188,378.87 - -41,920,188,378.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -742,262,546.59 -742,262,546.59
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 19,495,301,047.75 - 19,495,301,047.75
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 643,388,354.06 643,388,354.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 9,904,434,300.34 - 9,904,434,300.34 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 67,030,344,499.34 - 67,030,344,499.34
2.基金 赎回 款 -57,125,910,199.00 - -57,125,910,199.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -643,388,354.06 -643,388,354.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李兆 廷，主 管会 计工 作负 责人 ：王亮 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 鹰 货币 市场 基金 （简 称 “本基金 ” ）经 中国 证 券监 督管 理 委员 会（ 简称" 中 国证监 会" ） 证监 基
金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2012 年 12 月 7 日
募集成 立 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首次募 集规 模 为 2,925,528,953.04 份 基金 份额 。
本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日 起至 2012 年 12 月 3 日止, 净 认购 额 2,925,440,807.27 元 ，认
购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日 全额 划
入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 ， 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 （简 称 “ 建设 银行 ”）。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 货币市场证券投资基金基 金合同》的有关规
定，本基金投资于法律法 规允许投资的金融工具， 具体范围如下：现金；通 知存款；短期融资券；
一年以 内（ 含一 年） 的银 行定期 存款 、大 额存 单； 剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、 资
产支持证券 和中期票据； 期限在一年以内（含一年 ）的债券回购；期限在一 年以内（含一年）的中
央银行 票据 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则(以下简称 “ 企业会计准则”)和中国证监会发金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 21 页共 38 页
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关 于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作
的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号《 关于 明 确金融 房地 产开 发教
育辅助 服务 等增 值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值税 有 关问题 的通 知》 、 财税
[2017]90 号《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣等 增 值税政 策的 通知 》及其 他 相关税 务法 规和 实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征增值 税；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募集 证券 投资 基金运 营过 程中 发生 的其 他增值 税应 税行 为， 以金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 38 页
基金管 理人 为增 值税 纳税 人 ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 相关 扣收 税款 当月的 法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内( 含 1
个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减
按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 超过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。 上述 所得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东旭集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
广州金 鹰资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
美的集 团股 份有 限公 司 原基金 管理 人股 东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 原基金 管理 人股 东
注： 经 基金 管理 人 2016 年 第三次 临时 股东 会审 议通 过， 并 经中 国证券 监督 管 理委员 会批 复核 准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 公司原 股东 美的 集团 股份 有限公 司、 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司分 别将 其
持有的 本公 司 20 ％和 11% 股权转 让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团 有限公 司向 本公 司增 资
人民 币 260,200,000 元。 本 次股权 转让 及增 资后 ， 公 司股权 结构 变更 为： 东旭 集团有 限公 司 66.19% ，
广州证 券股 份有 限公 司 24.01% ， 广州 白云 山医 药集 团股份 有限 公 司 9.80% ， 本公司 注册 资本 由人 民
币 250,000,000 元增 加至 人 民币 510,200,000 元 。公 司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更
情况进 行了 相应 修改 。 本 公司已 完成 注册 资本 及股 权变更 事项 的工 商变 更登 记。 上 述事 项已 于 2018
年 1 月 30 日在 证监 会指 定 媒体披 露。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 63,749,197.96 49,795,273.17
其中：支付销售机 构的客户
维护费 1,187,157.85 807,838.06
注： 1 、 在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值× 0.33%/ 当 年天 数
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 38 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
19,317,938.72 15,089,476.62
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 ；
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
193,573.19 1,836,276.62 2,029,849.81
广州证 券股 份有 限公
司
434.54 - 434.54
中国建 设银 行 130,404.29 3,462.98 133,867.27
合计 324,412.02 1,839,739.60 2,164,151.62
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
191,415.64 1,424,418.19 1,615,833.83
广州证 券股 份有 限公
司
540.73 - 540.73 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 38 页
中国建 设银 行 153,195.11 4,372.40 157,567.51
合计 345,151.48 1,428,790.59 1,773,942.07
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的基 金份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类 基金 份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 ， 年销售 服务 费率 应自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类基 金份 额的 费 率。 两 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式
相同， 具体 如下 ：
每日应 计提 的各 类基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 类基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该类 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付；
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 51,761,219.18 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
金鹰货 币A 金鹰货 币B 金鹰货 币A 金鹰货 币B
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 12 月 7 日 ）
持有的 基金 份额 - 0.00 - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额 - 240,799,367.66 - -
期间申购/ 买入总份
额 - 82,077,861.83 - 280,799,367.66
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - 0.00 - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 - 322,877,229.49 - 40,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额 - 0.00 - 240,799,367.66
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 - 0.00% - 1.37%
注：报 告期 申购 总份 额中 包含了 当期 因分 红收 益变 动增加 的份 额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
金鹰货 币 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
金鹰货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称 金鹰货 币B 本 期末 金鹰货 币B 上 年度 末 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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2018 年12 月31 日 2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广州金 鹰资 产管 理
有限公 司
186,683,636.55 0.97% 0.00 0.00%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股
份有限 公司
989,407.28 61,940.26 1,241,582.83 48,916.74
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 托管 银行 备付金 账户 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责
任公司 等结 算账 户， 按银 行同业 利率 或约 定利 率计 息，在 资产 负债 表 “ 结算 备 付金 ” 科目 单独 列示 。
结算备 付金 本期 末余 额 31,338,900.00 元， 利息 收入 446,183.80 元； 上年 度末 余 额 0.00 元 ， 利 息收 入
29,983.32 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购金融 资产 余额 为 1,775,580,135.69 元， 所抵 押债 券 参见下 表：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
180207 18 国开 07 2019-01-07 100.00 1,000,000.00 100,003,880.62
120404 12 农发 04 2019-01-03 100.05 500,000.00 50,025,358.79
180404 18 农发 04 2019-01-03 100.07 1,000,000.00 100,070,621.00
160415 16 农发 15 2019-01-04 99.78 1,500,000.00 149,666,858.28
111821357
18 渤 海银 行
CD357
2019-01-04 99.50 1,010,000.00 100,490,780.54
111821372
18 渤 海银 行
CD372
2019-01-02 99.43 2,930,000.00 291,315,827.79
111883742
18 哈 尔滨 银
行 CD135
2019-01-02 97.44 1,042,000.00 101,537,114.09
111883255
18 华 融湘 江
银行 CD137
2019-01-02 99.53 412,000.00 41,005,888.45
160415 16 农发 15 2019-01-02 99.78 200,000.00 19,955,581.10
160208 16 国开 08 2019-01-02 99.80 500,000.00 49,897,659.87
180404 18 农发 04 2019-01-02 100.07 100,000.00 10,007,062.10
180407 18 农发 07 2019-01-02 100.02 200,000.00 20,004,437.15
160415 16 农发 15 2019-01-02 99.78 3,650,000.00 364,189,355.15
140441 14 农发 41 2019-01-02 100.77 1,000,000.00 100,768,969.24
140219 14 国开 19 2019-01-02 100.71 3,000,000.00 302,119,379.28
合计
18,044,000.00 1,801,058,773.45
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为
180,100,000.00 ，于 2019 年 1 月 2 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券和在新质押式回购 下转入质押库的债券，按 照证券交易所规定的比例 折算为标准券后，不低
于债券 回购 交易 的余 额 。 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
12,506,247,334.68 元 。无 属于第 一层 级和 第三 层级 的金额 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
本基金 本报 告期 内无 公允 价值所 属层 级间 的重 大变 动。
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 12,506,247,334.68 57.85
其中： 债券 12,238,961,618.64 56.61
资产 支持 证券 267,285,716.04 1.24
2 买入返 售金 融资 产 5,356,372,394.55 24.78
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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资产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,662,328,307.28 16.94
4 其他各 项资 产 94,017,960.09 0.43
5 合计 21,618,965,996.60 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.27
其中： 买断 式回 购融 资 0.02
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,955,680,135.69 10.03
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 各期限 负债 占基 金资 产净金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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值的比 例（ ％） 值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 28.17 10.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 12.46 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 36.55 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
5.03 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
28.20 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.41 10.80
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,266,709,162.59 6.50
其中： 政策 性金 融债 1,266,709,162.59 6.50
4 企业债 券 491,303,549.72 2.52
5 企业短 期融 资券 290,003,462.40 1.49
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 10,190,945,443.93 52.27
8 其他 - -
9 合计 12,238,961,618.64 62.78
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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率债券
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111811362 18 平 安银 行 CD362 10,000,000.00 991,845,017.02 5.09
2 160415 16 农发 15 5,350,000.00 533,811,794.54 2.74
3 140219 14 国开 19 3,000,000.00 302,119,379.28 1.55
4 111891342 18 天 津银 行 CD026 3,000,000.00 298,963,444.07 1.53
5 111821370 18 渤 海银 行 CD370 3,000,000.00 298,286,436.29 1.53
6 111821372 18 渤 海银 行 CD372 3,000,000.00 298,275,591.59 1.53
7 111820233 18 广 发银 行 CD233 3,000,000.00 298,145,600.60 1.53
8 111809289 18 浦 发银 行 CD289 3,000,000.00 297,751,946.76 1.53
9 122312 13 海通 05 2,500,000.00 252,410,619.32 1.29
10 111815519 18 民 生银 行 CD519 2,200,000.00 216,007,208.36 1.11
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2064%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0026%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0657%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1889124 18 永动 1A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.51
2 139254 万科 28A1 500,000.00 50,000,000.00 0.26
3 139261 万科 29A1 500,000.00 50,000,000.00 0.26
4 139248 万科 26A1 200,000.00 20,000,000.00 0.10
5 146709 宁远 01A6 500,000.00 47,285,716.04 0.24
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 5 只资 产支 持证 券。 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
43,157.57
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
86,021,243.35
4 应收申 购款
7,953,262.17
5 其他应 收款
297.00
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
94,017,960.09
8.9.4 其他需说明的重要事 项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰货 币 A 39,979 6,298.79 84,640,723.76 33.61% 167,178,492.00 66.39%
金鹰货 币 B
106
181,542,281
.43
19,196,741,733
.59
99.76% 46,740,098.40 0.24%
合计
40,085 486,349.03
19,281,382,457
.35
98.90% 213,918,590.40 1.10%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,200,000,000.00 6.16%
2 银行类 机构 1,062,003,626.62 5.45%
3 银行类 机构 809,173,357.09 4.15%
4 银行类 机构 807,519,350.02 4.14%
5 银行类 机构 800,000,000.00 4.10%
6 银行类 机构 800,000,000.00 4.10%
7 券商类 机构 740,218,737.37 3.80%
8 保险类 机构 702,682,669.37 3.60%
9 银行类 机构 700,000,000.00 3.59%
10 银行类 机构 626,316,126.62 3.21%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 金鹰货 币 A 2,138,160.53 0.85% 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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有本基 金 金鹰货 币 B 0.00 0.00%
合计 2,138,160.53 0.01%
9.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
9.6 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 7 日）
基金份 额总 额
639,455,794.04 2,286,073,159.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 349,008,503.40 17,523,660,889.27
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,519,862,403.86 42,022,957,630.09
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,617,051,691.50 40,303,136,687.37
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 251,819,215.76 19,243,481,831.99
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 或董事 会审 议通 过， 报中 国证券 监督 管理 委员 会广 东监管 局备 案： 金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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2018 年 1 月 18 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请李兆 廷先 生担 任公 司董 事长， 凌富 华先 生
不再担 任公 司董 事长 。
2018 年 8 月 25 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请曾长 兴先 生担 任公 司督 察长， 聘请 满黎 先
生担任 公司 副总 经理 ，李 云亮先 生不 再担 任公 司督 察长， 曾长 兴先 生不 再担 任公司 副总 经理 。
2018 年 9 月 22 日在 中国 证监会 指定 媒体 披露 ，免 去陈瀚 先生 副总 经理 职务 。
自 2018 年 11 月 5 日起 免 去李兆 廷先 生公 司董 事职 务， 自 2018 年 11 月 16 日 起聘请 李兆 廷先 生
担任公 司董 事、 董事 长， 上述事 项已 在中 国证 监会 指定媒 体披 露。
2018 年 12 月 5 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，公 司董事 长李 兆廷 先生 代行 总经理 （法 定代 表
人）职 务。
2018 年 12 月 22 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请刘志 刚先 生担 任公 司副 总经理 。
2018 年 12 月 29 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ， 免 去刘岩 先生 总经 理职 务， 免去满 黎先 生副 总
经理职 务。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 42000 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的金鹰货币市场证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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额的比 例 比例
东吴证 券 2 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.8.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证 券
796,994,169.
25
100.00%
80,453,69
3,000.00
100.00% - -
11.9 偏离度绝对值 超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
经本基 金管 理人 董事 会审 议通过 ， 报 中国 证券 监督 管理委 员会 广东 监管 局备 案， 并 于 2019 年 3
月 5 日 在中 国证 监会 指定 媒体披 露， 聘请 刘志 刚先 生担任 公司 总经 理。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一九年三月二十 六日
