汇 添 富 理财 60 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告 摘 要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
汇添富 理 财 60 天债 券
基金主 代码
470060
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年6 月12 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份
额总额
5,928,205,292.91 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基
金简称
汇添富 理 财 60 天债 券A
汇添富 理 财 60 天债 券B
汇添富 理 财 60 天债 券E
下属分 级基 金的 交
易代码
470060
471060
005503
报告期 末下 属分级
基金的 份额 总额
368,483,197.81 份
3,006,893,070.12 份
2,552,829,024.98 份
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在追求 本金 安全 、保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略
将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 将投 资组 合的 平均 剩余期 限控 制在
180 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足
流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 型证 券投 资基 金。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 田青
联系电 话
021-28932888 010-67595096
电子邮 箱
service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真
021-28932998 010-66275853 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2018 年
2017 年
2016 年
汇添富
理财 60
天债 券A
汇添富
理财 60
天债 券B
汇添富
理财 60
天债 券E
汇添富
理财 60
天债券A
汇添富
理财 60
天债券B
汇添富
理财 60
天债券E
汇添富 理财
60 天 债券 A
汇添富 理 财60
天债 券B
本
期
已
实
现
收
益
10,970,
785.51
126,072
,443.59
60,455,
237.28
23,034,
295.09
76,629,
729.85
19,794.
81
6,931,965.
80
1,227,499.13
本
期
利
润
10,970,
785.51
126,072
,443.59
60,455,
237.28
23,034,
295.09
76,629,
729.85
19,794.
81
6,931,965.
80
1,227,499.13
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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本
期
净
值
收
益
率
4.1145%
4.4147%
4.2708%
4.0393%
4.3398%
0.1276%
2.8916%
3.1888%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
368,483
,197.81
3,006,8
93,070.
12
2,552,8
29,024.
98
270,890
,889.19
1,955,8
55,855.
51
33,890,
929.97
341,467,71
2.57
69,382,887.2
7
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、自 2017 年12 月21 日 起， 汇添 富理 财 60 天债 券 型证券 投资 基金 增 设E 类 份额类 别 ， 份 额申 购
首次确 认日 为2017 年12 月22 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理 财60 天债 券 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8722%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.5319%
0.0004%
过去六 个月 1.8749%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
1.1944%
0.0009%
过去一 年 4.1145%
0.0012%
1.3500%
0.0000%
2.7645%
0.0012%
过去三 年 11.4500%
0.0045%
4.1049%
0.0000%
7.3451%
0.0045%
过去五 年 22.2105%
0.0078%
6.9347%
0.0000%
15.2758%
0.0078%
自基金 合同
生效起 至今
30.2175%
0.0072%
9.1927%
0.0000%
21.0248%
0.0072%
汇添富 理 财60 天债 券 B
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9455%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.6052%
0.0004%
过去六 个月 2.0227%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
1.3422%
0.0009%
过去一 年 4.4147%
0.0012%
1.3500%
0.0000%
3.0647%
0.0012%
过去三 年 12.4177%
0.0045%
4.1049%
0.0000%
8.3128%
0.0045%
过去五 年 23.9841%
0.0078%
6.9347%
0.0000%
17.0494%
0.0078%
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
32.7037%
0.0072%
9.1927%
0.0000%
23.5110%
0.0072%
汇添富 理 财60 天债 券 E
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9101%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.5698%
0.0004%
过去六 个月 1.9510%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
1.2705%
0.0009%
过去一 年 4.2708%
0.0012%
1.3500%
0.0000%
2.9208%
0.0012%
自基金 合同
生效起 至今
4.4029%
0.0012%
1.3875%
0.0000%
3.0154%
0.0012%
注:1、 本基 金每 日计 算当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、自 2017 年12 月21 日 起， 汇添 富理 财 60 天债 券 型证券 投资 基金 增 设E 类 份额类 别 ， 份 额申 购
首次确 认日 为2017 年12 月22 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效 之日 （2012 年 6 月 12 日 ） 起 五日 ， 建 仓结束 时各 项资 产
配置比 例符 合合 同约 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净 值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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注:1、 本基 金的 《 基金 合 同》 生 效日 为 2012 年 6 月12 日， 自 2017 年 12 月 21 日起， 汇添 富理 财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 增设 E 类份 额类 别， 份额 申购首 次确 认日 为2017 年 12 月 22 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
汇添富理财60 天债券A
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年 8,007,155.49 2,707,766.66 255,863.36 10,970,785.51 -
2017 年 9,869,368.34 12,945,197.08 219,729.67 23,034,295.09 -
2016 年 5,753,881.99 1,225,547.39 -47,463.58 6,931,965.80 -
合计
23,630,405.82 16,878,511.13 428,129.45 40,937,046.40 -
汇添富理财60 天债券B
年度
已按再投资 形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年
112,869,996.4
2
7,387,957.66 5,814,489.51
126,072,443.5
9
-
2017 年 48,775,849.29 23,662,196.99 4,191,683.57 76,629,729.85 -
2016 年 896,738.33 300,232.23 30,528.57 1,227,499.13 -
合计
162,542,584.0
4
31,350,386.88 10,036,701.65
203,929,672.5
7
-
汇添富理财60 天债券E
年度
已按再投资形 直接通过应付
应付利润
年度利润
备注
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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式
转实收基金
赎回款转出金
额
本年变动
分配合计
2018 年 29,644,456.12 21,681,706.23 9,129,074.93 60,455,237.28 -
2017 年 0.00 0.00 19,794.81 19,794.81 -
合计
29,644,456.12 21,681,706.23 9,148,869.74 60,475,032.09 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资 产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合 ， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服 务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富理 财7 天
债券基 金、
汇添富货
币基金 、 汇
添富理财
14 天 债 券
基金、 汇添
富 理 财 30
天债券基
金、 汇 添富
理财 60 天
债券基金
的基金经
理。
2018 年 5 月 4
日
- 10
国籍： 中国 。学 历：
复旦大 学法 学学 士。
曾 任 长 江 养 老 保 险
股 份 有 限 公 司 债 券
交易员。2012 年 5
月 加 入 汇 添 富 基 金
管 理 股 份 有 限 公 司
任债券 交易 员、 固定
收益基 金经 理助 理。
2014 年8 月27 日至
今 任 汇 添 富 理 财 7
天 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年8 月27 日至
2018 年 5 月 4 日任
汇 添 富 收 益 快 线 货
币 市 场 基 金 的 基 金
经理，2014 年 11 月
26 日至今任汇 添富
和 聚 宝 货 币 市 场 基
金经理 ，2014 年 12
月23 日至2018 年5
月 4 日任汇添 富收
益 快 钱 货 币 基 金 基
金经理，2016 年 6
月 7 日至 2018 年 5
月 4 日任汇添 富全
额 宝 货 币 基 金 的 基
金经理，2018 年 5
月 4 日至今任 汇添
富货币 基金 、 汇 添富
理财 14 天 债 券 基
金、汇添富理 财 30
天债券 基金 、 汇 添富
理财 60 天 债券 基金
的基金 经理 。 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 14 页 共45 页
蒋文玲
汇添富货
币基金 、 现
金宝货币
基金、 添富
通货币基
金、 实 业债
债券基 金、
优选回报
混合基 金、
汇添富鑫
益 定开债
基金、 添富
年年益定
开混合 、 添
富鑫汇定
开债券基
金、 汇 添富
睿丰混合
基金、 汇添
富新睿精
选混合基
金、 添 富短
债债券基
金、 添 富丰
润中短债
基金的基
金经理 ， 汇
添富多元
收益债券
基金的基
金经理助
理。
2016 年 6 月 7
日
2018 年5 月4
日
12
国籍： 中国 。学 历：
上 海 财 经 大 学 经 济
学硕士 。业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格。 从业 经历 ： 曾
任 汇 添 富 基 金 债 券
交易员 、 债 券风 控研
究员。2012 年 11 月
30 日至2014 年1 月
7 日 任 浦 银 安 盛 基
金 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理。 2014 年1
月加入 汇添 富基 金，
历 任 金 融 工 程 部 高
级经理 、 固 定收 益基
金 经 理 助 理 。2014
年4 月8 日至今 任汇
添 富 多 元 收 益 债 券
基 金 的 基 金 经 理 助
理，2015 年3 月 10
日 至 今 任 汇 添 富 现
金宝货 币基 金、 汇添
富 优 选 回 报 混 合 基
金（原 理 财 21 天债
券 基 金 ） 的 基 金 经
理，2015 年3 月 10
日至 2018 年 5 月 4
日任汇添富理 财 14
天 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2016 年 6 月7
日 至 今 任 汇 添 富 货
币基金 、 添 富通 货币
基金、 实业 债债 券基
金的基 金经 理， 2016
年 6 月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任 理财
30 天债券基金 、理
财 60 天债 券基 金的
基金经 理， 2017 年4
月 20 日至 今任 汇添
富 鑫 益 定 开 债 基 金
的 基 金 经 理 ，2017
年 5 月 15 日至 今任
添富年年 益 定 开 混
合基金 的基 金经 理，汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 15 页 共45 页
2017 年6 月23 日至
今 任 添 富 鑫 汇 定 开
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2018 年 8 月 2
日 至 今 任 汇 添 富 睿
丰混合 基金 、 汇 添富
新 睿 精 选 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2018
年12 月13 日至 今任
添 富 短 债 债 券 基 金
的 基 金 经 理 ，2018
年12 月24 日至 今任
添 富 丰 润 中 短 债 基
金的基 金经 理。
温开强
汇添富理
财 30 天债
券的基金
经理， 汇添
富现金宝
货币、 汇添
富添富通
货币、 汇添
富货币 、 汇
添富理财
14 天 债券 、
汇添富理
财 60 天债
券基金的
基金经理
助理
2016 年8 月30
日
- 6
国籍： 中国 ，学 历：
天 津 大 学 管 理 学 硕
士，相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格、CFA。从 业经
历： 曾 任长 城基 金债
券交易 员、 中金 基金
交 易 主 管 ， 高 级 经
理，2016 年 8 月加
入 汇 添 富 基 金 管 理
股份有 限公 司， 2016
年 8 月 30 日至 今任
汇添富 现金 宝货 币、
汇添富 添富 通货 币、
汇添富 货币 、 汇 添富
理财 14 天 债券 、汇
添富理 财 60 天 债券
基 金 的 基 金 经 理 助
理，2016 年8 月 30
日至 2018 年 8 月 7
日任汇添富理 财 30
天 债 券 的 基 金 经 理
助理， 2018 年 8 月7
日 至 今 任 汇 添 富 理
财 30 天债 券的 基金
经理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 16 页 共45 页
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 管理 人于2017 年8 月18 日公 告， 本基 金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年 8 月 21 日起
休产假，无法 正常履行 职 务。依据法律 法规及公 司 制度规定，本 公司研究 决 定，蒋文玲 女士休假
期间， 本基 金的 投资 管理 工作由 基金 经理 徐寅 喆女 士代为 履行 职责 。
蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已
于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制 度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投 资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场 外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 17 页 共45 页
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报 告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 GDP 同比 增长 6.6% ，略 好于 6.5% 左 右的 预 期发展 目标 。分 季度 看， 一季度 同比 增长
6.8%， 二季 度增 长 6.7% ， 三季度 增 长 6.5% 和 四季 度 增长 6.4% 。前 三季 度， 经 济运行 稳中 有进 ，
继续保持在合 理区间， 四 季度经济下行 压力明显 有 所加大。经济 增速放缓 的 压力既来自 于外部因
素的冲击，也 有内部结 构 的调整。外部 环境发生 巨 大变化，中美 贸易摩擦 剑 拔弩张，美 联储年内
进行了四次加 息，而内 部 宏观供给侧结 构性改革 继 续深入推进， 去杠杆效 果 显现，市场 主体风 险
偏好出 现下 降。 针对 宏观 环境的 巨大 变化 ，10 月 中 央政治 局会 议对 经济 形势 作出新 判断 新部 署，
要求实施积极 的财政政 策 和稳健的货币 政策。做 好 稳就业、稳金 融、稳外 贸 、稳外资、 稳投资、
稳预期工作， 有效应对 外 部压力，确保 经济平稳 运 行。尽管下半 年加快了 地 方政府专项 债券的发
行，减税降费 政策也逐 步 落地，但当前 经济增长 放 缓的压力仍将 持续一段 时 间。从数据 上看，中
采 PMI 下半 年以 来一 路下 滑，并 于 12 月份 跌破 了荣 枯线， 这是 时 隔 29 个 月后 再次发 生。 居民 消汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 18 页 共45 页
费方面 ，社 会消 费品 零售 总额同 比增 速也 呈现 下滑 态势，11 月和 12 月同 比 增速分 别只 有 8.1% 和
8.2%， 显示 居民 消费 整体 显现疲 弱。
货 币政 策方 面，2018 年货币 政策 维持 稳健 基调 ， 流动 性状 况从 “合 理稳 定 ” 转为 “合 理充 裕” 。
自年初 以来 ，货 币政 策已 连续四 次降 准， 进 行 MLF 部分置 换操 作， 流动 性结 构不断 优化 。银 行 间
市场全年流动 性除特殊 时 点较紧外，整 体上是比 较 宽松和充裕的 ，非银行 金 融机构的融 资难度比
去年明 显下 降。 与此 同时 ， 货币 市场 短端 资金 利率 中枢水 平不 断下 行，R007 中枢水 平从 上半 年的
3.25% 下降 至2.75% 左右 。 总体来 说， 今年 的流 动性 环境对 债券 市场 的投 资非 常有利 。
2018 年全 年债 券市 场 利率整 体上 出现 大幅 下行 ， 尤其 是高 等级 债券 。 债 券市场 表现 良好 来自
于经济基本面 和流动性 环 境等利好因素 的叠加。 年 初以来地方政 府债务问 题 的治理，资 管新规强
监管的约束条 件下，金 融 体系的非标业 务出现显 著 压缩，社会融 资增速出 现 下滑压力， 债券市场
收益率出现较 大幅度的 下 行。三季度国 务院和有 关 部委的“稳增 长”政策 不 断发力，提 出加大基
建补短板力度 稳定有效 投 资，要求加大 企业减税 降 费规模，促进 加大对中 小 和民营企业 融资支持
的政策出台。 整体上三 季 度的债券收益 率出现震 荡 行情，缺乏方 向。四季 度 市场对于未 来经济下
行压力加剧形 成一致性 预 期，油价高位 大 幅回落 ， 经济通缩风险 加大，债 券 市场收益率 迅速大幅
下行， 债券 市场 情绪 非常 乐观。
本基金 操作方面 ，报 告期内以银行 存款、同 业 存单、逆回购 为主要配 置 资产。根据组 合规模
的变化特点以 及资金的 季 节性节奏进行 合理铺排 。 今年组合投资 操作上总 体 采用较为积 极进取的
策略，在季末 、半年末 和 年末拉长组合 剩余天数 和 保持一定的杠 杆水平。 整 体来看，全 年为基金
持有人 获得 了较 好的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富理 财 60 天债券 A 基 金份 额 净值增 长率 为 4.1145% ； 汇添富 理财 60 天
债券B 基金 份额 净值 增长 率为 4.4147%； 汇添 富理 财60 天 债券E 基 金份 额净 值 增长率 为 4.2708% ；
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年宏 观环 境仍 将充 满 变数， 债券 市场 收益 率可 能出现 较为 显著 的震 荡格 局。首 先，3 月
份之前中美贸 易关系进 入 关键的谈判时 期，双方 达 成协议的意愿 都比较强 烈 ，但这并不 容易。往
后几年我国的 出口形势 可 能发生显著改 变。其次 ， 宏观托底政策 逐渐加码 。 年初即启动 地方政府
专项债的发行 以及可能 破 两万亿的发行 规模，可 以 预见今年的财 政政策将 更 加积极有效 。最后，
货币政策传导 机制的疏 通 ，金融监管政 策执行过 程 的反馈，可能 将进一步 偏 向稳增长。 国内货币汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 19 页 共45 页
政策将延续稳 健，信用 扩 张机制继续创 新工具， 企 业融资环境有 望改善。 市 场情绪方面 ，此前对
经济下 行的 一致 性预 期导 致市场 行情 演绎 速度 很快 。 债券市 场绝 对收 益率 水平 已处于 较低 的位 置，
市场情绪更为 敏感。对 于 货币市场而言 ，尽管流 动 性较为充裕， 但短端资 金 利率并不低 ，杠杆收
益十分 微薄 。
本基金 将依据资 管新 规和证监会的 监管精神 ， 在控制好流动 性风险的 前 提下，谨慎操 作，勤
勉尽责，为基 金持有人 获 取较好的投资 收益。具 体 操作上，针对 流动性的 季 节性变化， 在杠杆水
平、组合期限 、现券比 例 等方面灵活调 整。资产 配 置上根据类属 资产的收 益 情况合理配 置回购、
银行存 款、 同业 存单 、短 融和利 率债 的比 例。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告 期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程 序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本 基金 期初 应付 收 益5,166,064.56 元， 本 基金2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 期间 累
计分配 收益 197,498,466.38 元， 其中 人民币 150,521,608.03 元 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基
金，人 民币 31,777,430.55 元因基 金赎 回而 支付 给 投资者 ，其 余人 民币 20,365,492.36 元 为期 末汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 20 页 共45 页
应付收 益。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报 告期 内， 本基 金实 施利润 分配 的金 额：A 类为 10,970,785.51 元；B 类为 126,072,443.59
元；E 类为60,455,237.28 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会计师
徐
艳 、 许 培菁 于2019 年 3 月 25 日签 字出 具了 安 永华明 （2019 ） 审 字 第60466941_B23 号标 准
无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,677,602,329.68 1,777,322,264.78
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
3,710,618,403.23 533,242,470.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,710,618,403.23 533,242,470.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
749,496,264.25 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
33,686,926.11 8,039,244.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
6,171,403,923.27 2,318,603,978.98
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
219,999,470.00 51,974,802.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,441,878.53 334,292.46
应付托 管费
427,223.28 99,049.63
应付销 售服 务费
496,357.68 89,654.72
应付交 易费 用
35,881.79 11,700.38
应交税 费
- -
应付利 息
133,026.72 31,440.52
应付利 润
20,365,492.36 5,166,064.56
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
299,300.00 259,300.00
负债合 计
243,198,630.36 57,966,304.31
所有者权益：
实收基 金
5,928,205,292.91 2,260,637,674.67
未分配 利润
- - 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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所有者 权益 合计
5,928,205,292.91 2,260,637,674.67
负债和 所有 者权 益总 计
6,171,403,923.27 2,318,603,978.98
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 5,928,205,292.91
份，其 中下 属 A 类基 金份 额总额 368,483,197.81 份 ；下属 B 类 基金 份额 总额 3,006,893,070.12
份；下 属E 类基 金份 额总 额 2,552,829,024.98 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年12 月31 日
一、收 入
229,443,222.62 112,746,426.69
1.利息 收入
228,479,289.23 112,868,353.72
其中： 存款 利息 收入
114,367,381.39 95,100,009.39
债券利 息收 入
112,305,454.67 17,768,344.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,806,453.17 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
963,933.39 -121,927.03
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
963,933.39 -121,927.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
- -
减：二 、费 用
31,944,756.24 13,062,606.94
1．管 理人 报酬
12,763,735.23 6,261,255.83
2．托 管费
3,781,847.54 1,855,186.96
3．销 售服 务费
3,422,980.76 1,892,662.70
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
11,575,460.67 2,705,032.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,575,460.67 2,705,032.50
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
400,732.04 348,468.95
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “-”号 197,498,466.38 99,683,819.75 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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填列)
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,260,637,674.67 - 2,260,637,674.67
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 197,498,466.38
197,498,466.38
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
3,667,567,618.24 - 3,667,567,618.24
其中：1. 基金 申
购款
8,269,401,246.53 - 8,269,401,246.53
2. 基 金 赎
回款
-4,601,833,628.29 - -4,601,833,628.29
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -197,498,466.38 -197,498,466.38
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
5,928,205,292.91 - 5,928,205,292.91
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
410,850,599.84 - 410,850,599.84
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 99,683,819.75
99,683,819.75
三 、 本期 基金 份 1,849,787,074.83 - 1,849,787,074.83 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
其中：1. 基金 申
购款
7,211,811,176.30 - 7,211,811,176.30
2. 基 金 赎
回款
-5,362,024,101.47 - -5,362,024,101.47
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -99,683,819.75 -99,683,819.75
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,260,637,674.67 - 2,260,637,674.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证监 许可[2012]557 号 文《关 于核 准汇 添富 理 财 60 天 债券 型证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司 ）向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2012 年 6 月 12 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模为
16,058,360,378.00 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
经 2017 年 12 月19 日 《汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司关于 汇添 富理 财 60 天债 券型证 券投 资基 金
增设基 金份 额并 修改 基金 合同的 公告 》 ， 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司与 基金 托管人 中国 建设 银 行
股份有 限公 司协 商一 致， 并报中 国证 监会 备案 ， 决 定于 2017 年12 月 21 日 起 增设本 基金 的 E 类基
金份额 ，并 相应 修改 《基 金合同 》等 法律 文件 相关 条款。 增设 基金 份额 后， 本基金 将分 设 A 类基
金份额 、B 类基 金份 额和E 类基 金份 额。A 类、B 类和 E 类 基金 份额 均为 场外 基金份 额， 注册 登 记
机构为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 。A 类、B 类 基金份 额的 基金 账户 最低 余额为 分别 为 1 份和
5,000,000.00 份。 若A 类 基 金份额 持有 人在 单个 基金 账户保 留的 基金 份额 达到 或超 过500 万份 时，汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户 持有 的 A 类 基金 份额 升级 为 B 类基金 份额 ； 若 B 类
基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时， 本基 金的 注册登 记机 构自 动 将
其在该 基金 账户 持有 的 B 类基金 份额 降级 为 A 类 基 金份额 。E 类 基金 份额 不 适用基 金份 额间 的自
动升降级规则 。三类基 金 份额单独设置 基金代码 ， 并分别公布每 万份基金 净 收益、七日 年化收益
率和运 作期 年化 收益 率。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、资 产支 持证
券、中期票据 、期限在 一 年以内（含一 年）的债 券 回购、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券，及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资的 其他固定 收 益类金 融工 具。本基
金在追求本金 安全、保 持 资产流动性的 基础上， 努 力追求绝对收 益，为基 金 份额持有人 谋求资产
的稳定 增值 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 七天 通知 存款税 后利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的 指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反 映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试 点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机 构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发 生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 城 市维 护建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税 、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “东 方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注: 本 基金 本报 告期 及 上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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7.4.8.1.2 债 券交 易
注: 本 基金 本报 告期 以及 上 年度可 比区 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 以及 上 年度可 比区 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
12,763,735.23 6,261,255.83
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
1,749,427.81
737,746.74
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.27% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.27%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的授 权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等, 支 付日 期顺 延。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
3,781,847.54 1,855,186.96
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.08% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.08% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，由基 金托管人 根 据基金管理 人的授权
委托书 ，于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 公 休
假等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财 60 天
债券A
汇添富 理 财 60 天
债券 B
汇添富 理 财60 天
债券E
合计
汇添富 基金 管理 股份
有限公 司
69,398.07
284,182.48
378,465.48
732,046.03
中国建 设银 行股 份有
限公司
229,633.98
719.97
-
230,353.95
东方证 券股 份有 限公
司
4,984.71
-
-
4,984.71
合计
304,016.76 284,902.45 378,465.48 967,384.69
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财 60 天
债券A
汇添富 理 财 60 天
债券 B
汇添富 理 财60 天
债券E
合计
汇添富 基金 管理 股份
有限公 司
248,853.42 170,020.85 501.58 419,375.85 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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中国建 设银 行股 份有
限公司
374,631.90 1,126.32 - 375,758.22
东方证 券股 份有 限公
司
58,530.26 242.49 - 58,772.75
合计
682,015.58 171,389.66 501.58 853,906.82
注: 本 基金A 类基 金份 额的 销售服 务费 年费 率为0.30% ， 对于 由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人，
基金年 销售 服务 费率 应自 其达到 A 类 条件 的开 放日 后的下 一个 工作 日起 适用 A 类基金 份额 持有 人
的费率 。本 基金 B 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类 升 级为 B 类的 基金 份额
持有人 ，基 金年 销售 服务 费率应 自其 达到 B 类 条件 的开放 日后 的下 一个 工作 日起适 用 B 类基 金 份
额持有 人的 费率 。本 基金 E 类基金 份额 的销 售服 务 费年费 率为 0.25% ，且 E 类基金 份额 不适 用升
降级规 则。 各类 基金 份额 的基金 销售 服务 费计 提的 计算公 式如 下：
H=E × 基金 销售 服务 费年 费 率÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出， 分别 支付 给各 基金销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、休 息日 ， 支
付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
中国建设银行股份
有限公 司
299,556,8
77.17
149,803,
509.78
- -
330,000,0
00.00
22,60
2.74
注: 本 基金 上年 度可 比期 间 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 31 页 共45 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
2,602,329.68
24,973.37
12,322,264.78
13,526.04
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金 持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 32 页 共45 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 余 额219,999,470.00 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
180209 18 国开 09 2019-01-02 100.22 600,000 60,132,978.75
180305 18 进出 05 2019-01-02 100.24 200,000 20,048,116.87
180404 18 农发 04 2019-01-02 100.03 1,500,000 150,047,473.57
合计
2,300,000 230,228,569.19
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基 金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
3,710,618,403.23 元 ，无 划分为 第一 层次 和第 三层 次的余 额（ 于 2017 年 12 月 31 日， 属于 第二
层次的 余额 为人 民 币533,242,470.10 元 ，无 划分 为 第一层 次和 第三 层次 的余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
本 基金 本期 持有 的交 易性金 融资 产的 公允 价值 所属层 次未 发生 重大 变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本 基金 持有 的交 易性 金融资 产第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动。
7.4.10.2 承诺 事项 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 33 页 共45 页
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项 。
7.4.10.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.10.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
3,710,618,403.23
60.13
其中： 债券
3,710,618,403.23
60.13
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
749,496,264.25
12.14
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
1,677,602,329.68
27.18
4
其他各 项资 产
33,686,926.11
0.55
5
合计
6,171,403,923.27
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
8.08
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
219,999,470.00 3.71
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 个交 易 日融 资 余 额 占 资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 本基金合 同约定： “ 本 基金进入全 国银行间 同业 市场进行债 券回购的 资金 余额不得超 过基金 资
产净值 的40% ” ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 34 页 共45 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
168
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
81
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 基金 合同 约定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 180 天 ” ， 本报 告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
13.53 3.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
21.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
39.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
10.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
19.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
103.53 3.71
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 基金 本告 期无 平均 剩 余存续 期超 过240 天 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- - 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 35 页 共45 页
3
金融债 券
410,168,300.90 6.92
其中： 政策 性
金融债
410,168,300.90 6.92
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融
资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
3,300,450,102.33 55.67
8
其他
- -
9
合计
3,710,618,403.23 62.59
10
剩余存续期
超过397 天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111803216
18 农 业银 行
CD216
2,000,000 198,540,480.87 3.35
2 180404 18 农发 04 1,500,000 150,047,473.57 2.53
3 111898775
18 哈 尔滨 银行
CD101
1,500,000 148,739,686.16 2.51
4 111881852
18 贵 阳银 行
CD127
1,400,000 139,376,387.56 2.35
5 180209 18 国开 09 1,100,000 110,243,794.38 1.86
6 111883235
18 宁 波银 行
CD155
1,000,000 99,530,196.47 1.68
7 111803148
18 农 业银 行
CD148
1,000,000 99,465,892.01 1.68
8 111884102
18 徽 商银 行
CD119
1,000,000 99,450,336.94 1.68
9 111870661
18 东 莞农 村商 业
银行CD127
1,000,000 99,443,142.58 1.68
10 111897956
18 湖 北银 行
CD044
1,000,000 99,362,708.78 1.68
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
43
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.4578% 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 36 页 共45 页
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0082%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.1303%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
注: 本 基金 本报 告期 无负 偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 情况
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
注: 本 基金 本报 告期 无正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 情况
8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.9.2
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
33,686,926.11
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
33,686,926.11 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 37 页 共45 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
添
富
理
财
60
天
A
23,850 15,450.03 4,129,345.45 1.12 364,353,852.36 98.88
添
富
理
财
60
天
B
28 107,389,038.22 2,983,236,868.32 99.21 23,656,201.80 0.79
添
富
理
财
60
天
E
179,376 14,231.72 0.00 0.00 2,552,829,024.98 100.00
合
计
203,254 29,166.49 2,987,366,213.77 50.39 2,940,839,079.14 49.61
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添富 理 财60 天债 券A 23,167.09 0.01
汇添富 理 财60 天债 券B 0.00 0.00
汇添富 理 财60 天债 券E 1,261,665.05 0.05
合计
1,284,832.14 0.02 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 38 页 共45 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
汇添富 理 财60 天债 券A 0
汇添富 理 财60 天债 券B 0
汇添富 理 财60 天债 券E 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
汇添富 理 财60 天债 券A 0
汇添富 理 财60 天债 券B 0
汇添富 理 财60 天债 券E 0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 理 财 60 天债 券A
汇添富 理 财 60 天债 券B
汇添富 理 财 60 天债 券E
基金合 同生 效
日（2012 年6
月12 日） 基金
份额总 额
15,633,627,117.41 424,733,260.59 -
本报告 期期 初
基金份 额总 额
270,890,889.19 1,955,855,855.51 33,890,929.97
本报告 期基 金
总申购 份额
527,231,191.88 2,049,852,497.03 5,692,317,557.62
减：本 报告 期
基金总 赎回 份
额
429,638,883.26 998,815,282.42 3,173,379,462.61
本报告 期基 金
拆分变 动份 额
（份额 减少 以
“- ” 填列 ）
- - -
本报告 期期 末
基金份 额总 额
368,483,197.81
3,006,893,070.12
2,552,829,024.98
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年1 月 19 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生任 该基金 的基 金经 理。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月 25
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 任该基 金的 基金 经理 。
3. 《 汇添 富熙 和精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4. 《 汇添 富行 业整 合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年2 月 13 日 正式
生效， 赵鹏 程先 生任 该基 金的基 金经 理。
5. 《 汇添 富沪 港深 大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 健玮 先生 和劳 杰男先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。
6. 《 汇添 富民 安增 益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈加 荣先 生和 胡娜女 士共 同担 任该 基金 的基金 经理 。
7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 与陈加 荣先 生共 同管 理该 基金。
8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 劳杰 男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由李威 先生 单独 管理 该基 金。
9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 8
日正式 生效 ，李 怀定 先生 和陆文 磊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日公 告， 增聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生和 胡娜 女士共 同管 理该 基金 。
12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生共 同管 理该 基金。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日 正式 生汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 40 页 共45 页
效，赵 鹏飞 先生 任该 基金 的基金 经理 。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投
资基金 、 汇添 富理 财30 天 债券 型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 60 天 债券 型证 券 投资基 金的 基金 经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告 ， 增 聘 陶然先 生为 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金 、 汇 添
富收益 快线 货币 市场 基金 的基金 经理 ，徐 寅喆 女士 不再担 任上 述基 金的 基金 经理。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增 聘 陶然先 生为 汇添 富收 益快 钱货币 市场 基金 的基
金经理 ，陆 文磊 先生 和徐 寅喆女 士不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
20. 基 金管 理人于2018 年5 月5 日公告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日公 告， 韩贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全 球
移动互 联灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ，由杨 瑨先 生单 独管 理该 基金。
22. 《汇 添富 中证 新能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金 （LOF ） 基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年5 月23 日正 式生 效，过 蓓蓓 女士 任该 基金 的基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 安 鑫智选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 汇添 富多 元 收益债 券型 证券 投 资
基金 、 汇 添富 年年 丰定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇 添富 年年 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 、
汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正
式生效 ，杨 瑨先 生任 该基 金的基 金经 理。
25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公 告》
于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘 曾刚先 生和 郑慧 莲女 士为 汇添富 达欣 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，李 怀定 先生 不再 担任该 基金 的基 金经 理。
27. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告， 增聘 胡娜女 士为 汇添 富纯 债债 券型证 券投 资 基 金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 41 页 共45 页
28. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告 ， 增 聘 何旻先 生 、 杨 瑨先 生和 刘 江先生 为汇 添 富3 年
封 闭 运作 战略 配售 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 的基 金经 理， 与刘 伟林 先 生共 同管 理该
基金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富纯 债债券 型证 券投 资基
金(LOF) 、 汇添 富鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富季 季红定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 、 汇 添富 鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由 陆文 磊先 生单 独
管理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富年 年泰定 期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 、郑 慧莲 女士和 胡娜 女士 管理 该基 金。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富睿 丰混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理， 增聘 蒋文 玲女士 为该 基金 的基 金经 理，与 赵鹏 飞先 生共 同管 理该基 金。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富稳 健添利 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇添 富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理 ， 由曾刚 先生 单独 管理
上述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增 聘 蒋文玲 女士 为汇 添富 新睿 精选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，李怀 定先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富盈 鑫保本 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 由何 旻先生 单独 管理 该基 金。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理财 30 天债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与徐 寅喆女 士共 同管 理该 基金 。
37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年8 月8 日 正式
生效， 刘江 先生 和郑 磊先 生共同 担任 该基 金的 基金 经理。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日公 告， 增聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富鑫 泽 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 ， 与陆文 磊先 生共 同管
理上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年 9
月21 日正 式生 效， 陈健 玮 先生任 该基 金的 基金 经理 。
40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正
式生效 ，胡 昕炜 先生 和郑 慧莲女 士共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
第 42 页 共45 页
41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日公 告， 增聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 与陈 加荣 先生 、 郑慧 莲女 士共 同 管
理上述 基金 。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日公 告， 增聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富鑫 成 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富高 息 债债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年 10 月23 日正
式生效 ，过 蓓蓓 女士 任该 基金的 基金 经理 。
44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告， 陈 加荣 先 生不 再担 任汇 添富 双利债 券型 证券 投资
基金 、 汇 添富 年年 丰定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 由吴 江宏 先 生和郑 慧莲 女士 管理
上述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告， 陈 加荣先 生不 再担 任汇 添富 年年利 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇添 富 鑫成定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 汇添 富 高息债 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 由徐 光先生 单独 管理 上述 基金 。
46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告， 陈 加荣先 生不 再担 任汇 添富 民安增 益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女士 管理 该基 金。
47. 《 汇添 富经 典成 长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48. 《 汇添 富短 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月 13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年12 月21 日正 式 生
效，胡 昕炜 先生 和郑 慧莲 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于 2018 年 12 月24 日正 式
生效， 徐光 先生 和蒋 文玲 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告， 增 聘茹奕 菡女 士为 汇添 富安 心中国 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
52. 《 汇添 富养 老目 标 日期 2030 三 年持 有期 混 合型基 金中 基金 （FOF ） 基 金合同 生效 公告 》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告， 倪 健先生 不再 担任 汇添 富港 股通专 注成 长混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 增 聘杨 威风 先生 为该 基 金的基 金经 理 ， 与 佘中 强 先生共 同管 理该 基金 。 汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告， 增 聘杨威 风先 生为 汇添 富香 港优势 精选 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 倪健先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
55. 本 报告 期基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2012 年 6 月 12 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币伍 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报告 期内 ，本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
2
-
-
-
-
-
申万宏 源证
券
2
-
-
-
-
-
中信证 券
2
-
-
-
-
-
国金证 券
2
-
-
-
-
-
方正证 券
2
-
-
-
-
-
太平洋 证券
2
-
-
-
-
-
联讯证 券
1
-
-
-
-
-
东吴证 券
2
-
-
-
-
-
汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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海通证 券
2
-
-
-
-
-
川财证 券
2
-
-
-
-
-
中泰证 券
2
-
-
-
-
-
西部证 券
2
-
-
-
-
-
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
华菁证 券
2
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - -
- -
- -
申万宏 源
证券
- -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
- -
- -
太平洋 证
券
- -
- -
- -
联讯证 券 - -
- -
- -
东吴证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
川财证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
西部证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
华菁证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比汇添富理财60 天债 券 2018 年 年度报告摘要
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例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决 定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和 更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增3 家证券 公司 的5 个交 易单 元： 海通 证券 （ 深交 所单 元） 、 华 泰证 券 （上 交
所单元 和深 交所 单元 ） 、 华 菁证券 （上 交所 单元 和深 交所单 元） 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 本 基金 本报 告期 未发 生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
