汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 现金 宝货 币市 场基 金
基金简 称
汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码
000330
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年9 月12 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
64,411,174,221.19 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全
性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。
业绩比 较基 准
活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的低风 险品 种。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金、 债券
型基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净 值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现
收益
2,618,771,448.79 1,994,113,479.61 1,229,678,922.42
本期利 润
2,618,771,448.79 1,994,113,479.61 1,229,678,922.42
本期净 值收
益率
4.0062% 3.9906% 2.7122%
3.1.2 期末
数据和 指标
2018 年末 2017 年末 2016 年 末
期末基 金资
产净值
64,411,174,221.19 56,230,617,326.06 39,937,863,834.53
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8366% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.7484% 0.0005%
过去六 个月 1.8154% 0.0010% 0.1764% 0.0000% 1.6390% 0.0010%
过去一 年 4.0062% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.6562% 0.0013%
过去三 年 11.0900% 0.0020% 1.0537% 0.0000% 10.0363% 0.0020%
过去五 年 21.0036% 0.0025% 1.7623% 0.0000% 19.2413% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
22.9881% 0.0026% 1.8706% 0.0000% 21.1175% 0.0026% 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生效 之日 （2013 年 9 月 12 日 ） 起6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2013 年9 月 12 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2018 年
2,618,771,448.
79
- -
2,618,771,448.
79
-
2017 年
1,994,113,479.
61
- -
1,994,113,479.
61
-
2016 年
1,229,678,922.
42
- -
1,229,678,922.
42
-
合计
5,842,563,850.
82
- -
5,842,563,850.
82
-
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广 州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级 别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作 业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠 道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平
台建设，搭建 了囊括投 顾 式服务、基金 理财、高 端 客户、现金宝 的全新客 服 体系，为公 司各项销
售业务提供全 方位支持 。 同时，持续优 化电话、 在 线客服、短信 系统等服 务 通道建设， 丰富服务
渠道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债 券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
蒋文玲
汇添富货
币基金 、 现
金宝货币
基金、 添富
通货币基
金、 实 业债
债券基 金、
优选回报
混合基 金、
汇添富鑫
益定开债
基金、 添富
年年益定
开混合 、 添
富鑫汇定
开债券基
金、 汇 添富
睿丰混合
基金、 汇添
富新睿精
选混合基
金、 添 富短
债债券基
金、 添 富丰
润中短债
基金的基
金经理 ， 汇
添富多元
2015 年3 月10
日
- 12
国籍： 中国 。学 历：
上 海 财 经 大 学 经 济
学硕士 。业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格。 从业 经历 ： 曾
任 汇 添 富 基 金 债 券
交易员 、 债 券风 控研
究员。2012 年 11 月
30 日至2014 年1 月
7 日 任 浦 银 安 盛 基
金 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理。 2014 年1
月加入 汇添 富基 金，
历 任 金 融 工 程 部 高
级经理 、 固 定收 益基
金 经 理 助 理 。2014
年4 月8 日至今 任汇
添 富 多 元 收 益 债 券
基 金 的 基 金 经 理 助
理，2015 年3 月 10
日 至 今 任 汇 添 富 现
金宝货 币基 金、 汇添
富 优 选 回 报 混 合 基
金（原 理 财 21 天债
券 基 金 ） 的 基 金 经
理，2015 年3 月 10
日至 2018 年 5 月 4
日任汇添富理 财 14汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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收益债券
基金的基
金经理助
理。
天 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2016 年 6 月7
日 至 今 任 汇 添 富 货
币基金 、 添 富通 货币
基金、 实业 债债 券基
金的基 金经 理， 2016
年 6 月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任 理财
30 天债券基金 、理
财 60 天债 券基 金的
基金经 理， 2017 年4
月 20 日至 今任 汇添
富 鑫 益 定 开 债 基 金
的 基 金 经 理 ，2017
年 5 月 15 日至 今任
添 富 年 年 益 定 开 混
合基金 的基 金经 理，
2017 年6 月23 日至
今 任 添 富 鑫 汇 定 开
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2018 年 8 月 2
日 至 今 任 汇 添 富 睿
丰混合 基金 、 汇 添富
新 睿 精 选 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2018
年12 月13 日至 今任
添 富 短 债 债 券 基 金
的 基 金 经 理 ，2018
年12 月24 日至 今任
添 富 丰 润 中 短 债 基
金的基 金经 理。
温开强
汇添富理
财 30 天债
券的基金
经理， 汇添
富现金宝
货币、 汇添
富添富通
货币、 汇添
富货币 、 汇
添富理财
14 天 债券 、
汇添富理
财 60 天债
券基金的
2016 年8 月30
日
- 6
国籍： 中国 ，学 历：
天 津 大 学 管 理 学 硕
士，相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格、CFA。从 业经
历： 曾 任长 城基 金债
券交易 员、 中金 基金
交 易 主 管 ， 高 级 经
理，2016 年 8 月加
入 汇 添 富 基 金 管 理
股份有 限公 司， 2016
年 8 月 30 日至 今任
汇添富 现金 宝货 币、
汇添富 添富 通货 币、汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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基金经理
助理
汇添富 货币 、 汇 添富
理财 14 天 债券 、汇
添富理 财 60 天 债券
基 金 的 基 金 经 理 助
理，2016 年8 月 30
日至 2018 年 8 月 7
日任汇添富理 财 30
天 债 券 的 基 金 经 理
助理， 2018 年 8 月7
日 至 今 任 汇 添 富 理
财 30 天债 券的 基金
经理。
陶然
汇添富现
金宝货 币、
汇添富添
富通货 币、
汇添富全
额宝货 币、
汇添富收
益快线货
币、 汇 添富
收益快钱
货币基金
的基金经
理， 汇 添富
和聚宝货
币基金 、 汇
添富理 财 7
天债券基
金的基金
经理助 理
2017 年 9 月 7
日
- 8
国籍： 中国 ，学 历：
法 国 图 卢 兹 国 立 综
合 理 工 学 院 信 息 系
统与软 件开 发硕 士、
法 国 图 卢 兹 第 一 大
学金融 工程 硕士 ， 相
关业务 资格 ： 证 券投
资 基 金 从 业 资 格 、
CFA 。从业经历 ：曾
任海富 通基 金、 华安
基 金 债 券 交 易 员 ，
2016 年 9 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司， 2016 年9
月 9 日至今任 汇添
富和聚 宝货 币基 金、
汇添富理财 7 天债
券 基 金 的 基 金 经 理
助理， 2016 年 9 月9
日至 2018 年 5 月 4
日 任 汇 添 富 收 益 快
线货币 基金 、 汇 添富
全 额 宝 货 币 基 金 的
基金经 理助 理， 2016
年9 月13 日至2018
年5 月4 日任汇 添富
收益快 钱 货 币 基 金
的 基 金 经 理 助 理 ，
2017 年 9 月 7 日至
今 任 汇 添 富 现 金 宝
货币、 汇添 富添 富通
货 币 基 金 的 基 金 经
理，2018 年 5 月 4汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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日 至 今 任 汇 添 富 全
额宝货 币基 金、 汇添
富 收 益 快 线 货 币 基
金、 汇 添富 收益 快钱
货 币 基 金 的 基 金 经
理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 管理 人于2017 年8 月18 日公 告， 本基 金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年 8 月 21 日起
休产假，无法 正常履行 职 务。依据法律 法规及公 司 制度规定，本 公司研究 决 定，蒋文玲 女士休假
期间，本基金 的投资管 理 工作由基金经 理徐寅喆 女 士代为履行职 责。蒋文 玲 女士已于 2018 年 1
月 30 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已于 2018 年 2 月 1 日 就上 述
事项进 行公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用 、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市 场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督 ，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制 体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数 据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2018 年宏 观经 济运 行过 程 较为复 杂， 其中 最为 瞩目 的当属 美联 储加 息态 度从 鹰派逐 渐转 为鸽
派，对全球资 产价格产 生 较大影响，国 内经济二 季 度开始由盛而 衰拐点初 现 ，三季度由 于猪肉价
格和油价快速 上涨引发 滞 涨的担忧，但 是在四季 度 经济进一步下 行和外围 环 境的严峻性 得到一致
性确认 。在 此过 程中 伴随 着宏观 调控 政策 的不 断演 变，政 策基 调从 “去 杠杆 ”调整 为“ 稳杠 杆” ，
资管新规等重 大监管政 策 通过过渡期设 置、明确 定 义和范围、打 补丁的方 式 实现了平稳 落地，同
时货币 政策 由紧 转松 ，一 年中 4 次下 调存 款准 备金 率，并 下调 公开 市场 操作 利率， 流动 性保 持 充
裕。 在基 本面 下行 、 政策 面友好 的大 方向 下 ， 债 市 全年走 出了 波澜 壮阔 的牛 市行情 ， 年 末 10 年国
开债收 于 3.64% ， 与前 一 年末相 比下 行 120BP ，1 年 期短债 收益 率下 行高 达 200BP ， 收益 率曲 线形
态平坦 化趋 势显 著。
考 虑到 货币 政策 转为 稳健， 资金 面整 体维 持宽 松， 本 基金 的投 资策 略从 一季度 开始 较为 乐观 ，
逐步拉长组合 的剩余期 限 ，并利用震荡 格局进行 波 段交易操作， 为投资人 获 取更好的收 益。在个
券选择 方面 ，仍 然回 避可 能有信 用风 险的 中低 评级 债券， 以流 动性 较好 的 NCD 、AAA 债 券为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富现 金宝货 币基 金份 额净 值 为1.0000 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为4.0062% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年经 济运 行压 力仍 然 较大， 美国 经济 增速 放缓 ， 两党 分歧 加大 ， 寻 求贸 易保护 的诉 求更
为强烈，出口 对于国内 经 济的拖累将会 进一步显 现 ，同时在经济 疲弱格局 下 ，国内就业 压力和居
民收入放缓也 在一定程 度 上压制消费， 而高层定 调 的“房住不炒 ”政策也 限 制了地产对 投资的拉
动，同时，地 方政府隐 性 债务的排查和 化解任务 较 为艰难。预计 今年会有 更 多实质性、 针对性的
政策会 出台 ， 以提 振银 行 体系风 险偏 好 ， 改 善实 体 融资困 境 ， 降 低金 融市 场 波动 。 货 币政 策方 面，
预计央行会采 取降准、 不 对称降息等多 种政策， 以 帮助银行补充 资本金， 继 续实现宽货 币向宽信
用的转化，并 降低企业 融 资成本。债市 当前绝对 收 益率处于低位 ，下行空 间 仍取决于央 行政策力
度，而 市场 一致 性预 期均 较为强 烈， 估值 压力 和交 易拥挤 将导 致债 券波 动风 险加大 。
同时， 我们密切 关注 到在收益率低 位下行的 过 程中，货币基 金整体规 模 可能进一步收 缩，需
要对组 合的 流动 性和 安全 性保持 高度 警惕 。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督 管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且 之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本 基金 期初 应付 收益 为人民 币 0 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 累计 分配 收
益人民 币 2,618,771,448.79 元， 其中 人民币 2,618,771,448.79 元以 红利 再投 资方式 结转 入实 收
基金， 期末 应付 收益 为人 民币 0 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基 金合同的有 关规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金
费用开支 等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关 法
律法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
2018 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
徐艳 、 许 培菁 于 2019 年 3 月 25 日签 字出 具了 安永 华 明 （2019 ） 审 字 第60466941_B39 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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银行存 款
33,108,986,102.80 40,620,029,590.94
结算备 付金
59,019,090.91 -
存出保 证金
11,320.69 -
交易性 金融 资产
30,311,122,716.65 19,099,988,525.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
30,222,550,359.46 19,099,988,525.01
资产支 持证 券投 资
88,572,357.19 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
3,719,300,650.00 599,971,139.96
应收证 券清 算款
661,141.92 -
应收利 息
389,709,655.69 362,448,341.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
67,588,810,678.66 60,682,437,597.04
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
3,139,889,815.16 4,419,563,810.59
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
15,237,347.21 13,641,011.31
应付托 管费
2,821,730.95 2,526,113.22
应付销 售服 务费
14,108,654.80 12,630,566.05
应付交 易费 用
389,871.50 296,961.81
应交税 费
116,481.99 -
应付利 息
4,743,255.86 2,812,508.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
329,300.00 349,300.00
负债合 计
3,177,636,457.47 4,451,820,270.98
所有者权益：
实收基 金
64,411,174,221.19 56,230,617,326.06 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
64,411,174,221.19 56,230,617,326.06
负债和 所有 者权 益总 计
67,588,810,678.66 60,682,437,597.04
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.00 元 ，基 金份 额总额 64,411,174,221.19
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
一、收 入
3,103,497,605.53 2,345,586,784.57
1.利息 收入
3,069,631,246.57 2,344,808,902.87
其中： 存款 利息 收入
1,874,712,224.93 1,718,989,790.70
债券利 息收 入
1,149,108,836.40 611,366,996.18
资产支 持证 券利 息收 入
4,302,357.66 -
买入返 售金 融资 产收 入
41,507,827.58 14,452,115.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
33,866,358.96 777,881.70
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
33,869,468.50 777,881.70
资产支 持证 券投 资收 益
-3,109.54 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以 “-”
号填列)
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
- -
减：二 、费 用
484,726,156.74 351,473,304.96
1．管 理人 报酬
180,485,190.90 135,496,785.40
2．托 管费
33,423,183.49 25,091,997.38
3．销 售服 务费
167,115,917.48 125,459,986.62 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
103,049,346.16 64,830,489.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
103,049,346.16 64,830,489.90
6．税 金及 附加
121,838.56 -
7．其 他费 用
530,680.15 594,045.66
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “-”
号填列)
2,618,771,448.79 1,994,113,479.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
56,230,617,326.06 - 56,230,617,326.06
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 2,618,771,448.79
2,618,771,448.79
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
8,180,556,895.13 - 8,180,556,895.13
其中：1. 基金 申
购款
485,219,231,087.50 - 485,219,231,087.50
2. 基 金 赎
回款
-477,038,674,192.37 - -477,038,674,192.37
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -2,618,771,448.79 -2,618,771,448.79
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
64,411,174,221.19 - 64,411,174,221.19
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
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一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
39,937,863,834.53 - 39,937,863,834.53
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 1,994,113,479.61
1,994,113,479.61
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
16,292,753,491.53 - 16,292,753,491.53
其中：1. 基金 申
购款
880,767,672,988.19 - 880,767,672,988.19
2. 基 金 赎
回款
-864,474,919,496.66 - -864,474,919,496.66
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -1,994,113,479.61 -1,994,113,479.61
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
56,230,617,326.06 - 56,230,617,326.06
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1097 号文 《关 于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司向社 会公 开发 行 募 集， 基金合 同 于 2013 年9
月 12 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 240,875,018.17 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具 ， 包 括现 金， 通 知存款 ， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支 持
证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 本
基金在保持基 金资产的 低 风险和高流动 性的前提 下 ，力争实现超 越业绩比 较 基准的投资 回报。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试 点 的通 知》汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 21 页 共40 页
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债 券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 城 市维 护建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修 订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、 债券 的差 价收入 ， 继续 免征 企业 所得 税； 根据 财政 部 、 国 家税 务 总局财 税[2008]1
号文 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知 》 的 规 定， 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ，
包括买卖股票 、债券的 差 价收入，股权 的股息、 红 利收入，债券 的利息收 入 及其他收入 ，暂不征
收企业 所得 税。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 22 页 共40 页
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、 基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 199,171,831.22 100.00
- -
注: 本 基金 上年 度可 比期 间 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 交易 。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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7.4.8.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 37,561,500,000.00 100.00
- -
注: 本 基金 上年 度可 比期 间 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证 交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
180,485,190.90 135,496,785.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费
-
-
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.27% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.27% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
33,423,183.49 25,091,997.38
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.05% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.05% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 现金 宝货 币
汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司
167,115,917.48
合计
167,115,917.48
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 现金 宝货 币
汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司
125,459,986.62
合计
125,459,986.62
注: 本 基金 的基 金销 售服 务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计提 。 销 售 服务费 计提 的计 算
公式如 下：
H=E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金托管 人 根据基金管 理人的授
权委托 书， 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，分 别支 付给 各基 金销售 机构 。若 遇法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延 。 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的，
支付日 期顺 延至 最近 可支 付日支 付。
7.4.8.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
中国工商银行股份
有限公 司
199,927,1
97.83
- - -
58,671,20
3,000.00
10,25
2,755
.58
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
中国工商银行股份
有限公 司
-
149,447,
294.56
- -
18,605,86
0,000.00
5,196
,225.
41
7.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
基金合同生
效日（2013
年9 月12 日）
持有的基金
份额
- -
期初持有的
基金份 额
694,191,182.76 504,697,018.47
期 间 申购/ 买 3,004,375,220.11 3,951,148,181.51 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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入总份 额
期间因拆分
变动份 额
- -
减： 期间 赎回
/卖出 总份 额
3,562,246,373.32 3,761,654,017.22
期末持有的
基金份 额
136,320,029.55 694,191,182.76
期末持有的
基金份 额
占基金总份
额比例
0.21%
1.23%
注:1. 期间 申购/ 买入 总份 额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人于 2018 年 度 合计申 购 2,971,646,309.34 份， 申购 费为 0 ，符 合 招募说 明书 规定 的
申购费 率； 期间 合计 赎 回3,562,246,373.32 份， 赎 回费 为 0， 符合 招募 说明 书规定 的赎 回费 率；
期间管 理人 因红 利再 投获 得本基 金 32,728,910.77 份。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
汇添富资本管
理有限 公司
646,515,273.47
1.00
517,858,887.46
0.92
上海汇添富公
益基金 会
12,823,441.74
0.02
2,641,071.64
0.00
上海上报资产
管理有 限公 司
148,268,050.08
0.23
33,955,135.94
0.06
上海菁聚金投
资管理合伙企
业（有 限合 伙）
35,276,876.84
0.05
71,192,638.71
0.13
注:1、 汇添 富资 本管 理有 限公司 于 2018 年度 合计 申 购 151,000,000.00 份， 申 购费为 0 ，符 合招
募说明 书规 定的 申购 费率 ；期间 累计 赎 回 46,513,513.75 份 ，赎 回费 为 0 ， 符合招 募说 明书 规定
的赎回 费率 ；本 报告 期内 汇添富 资本 管理 有限 公司 因红利 再投 获得 本基 金24,169,899.76 份。
2、上 海汇 添 富 公益 基金 会 于 2018 年 度合 计申 购 10,740,000.00 份， 申购 费为 0，符 合招 募说 明
书规定 的申 购费 率； 期 间 累计赎 回 950,671.10 份， 赎回费 为 0， 符合 招募 说明 书规定 的赎 回费 率；
本报告 期内 上海 汇添 富公 益基金 会因 红利 再投 获得 本基 金 393,041.20 份。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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3、 上 海上 报资 产管 理有 限 公司 于2018 年 度合 计申 购 330,900,000.00 份， 申 购费 为 0， 符合 招募
说明书 规定 的申 购费 率； 期间累 计赎 回 220,600,000.00 份， 赎回 费为0 ， 符 合招募 说明 书规 定的
赎回费 率； 本报 告期 内上 海上报 资产 管理 有限 公司 因红利 再 投 获得 本基 金4,012,914.14 份。
4、上 海菁 聚金 投资 管理 合 伙企业 （有 限合 伙） 于 2018 年度 合计 申购 50,000,000.00 份 ，申 购费
为0 ， 符 合招 募说 明书 规定 的申购 费率 ； 期间 累计 赎 回 88,134,000.00 份 ， 赎 回费 为 0 ， 符 合招 募
说明书规定的 赎回费率 ； 本报告期内上 海菁聚金 投 资管理合伙企 业（有限 合 伙）因红利 再投获得
本基 金2,218,238.13 份。
7.4.8.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
17,986,102.80
401,754.42
10,029,590.94
109,773.89
7.4.8.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日) 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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回购证 券款 余额 为3,069,889,815.16 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期 日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
120227 12 国开 27
2019 年1 月2
日
99.82 2,700,000 269,512,107.12
120231 12 国开 31
2019 年1 月9
日
100.46 1,000,000 100,464,522.20
140219 14 国开 19
2019 年1 月4
日
101.06 700,000 70,743,958.29
160415 16 农发 15
2019 年1 月2
日
100.04 3,000,000 300,132,805.56
160415 16 农发 15
2019 年1 月9
日
100.04 5,000,000 500,221,342.59
180207 18 国开 07
2019 年1 月2
日
99.99 300,000 29,997,918.78
180209 18 国开 09
2019 年1 月9
日
100.18 10,325,000 1,034,364,590.81
180305 18 进出 05
2019 年1 月2
日
100.13 3,125,000 312,920,827.82
180305 18 进出 05
2019 年1 月9
日
100.13 175,000 17,523,566.36
180404 18 农发 04
2019 年1 月4
日
100.07 4,500,000 450,318,111.07
111893570
18 广 州农
村商业 银
行CD010
2019 年1 月4
日
99.32 215,000 21,352,727.76
合计
31,040,000 3,107,552,478.36
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购金 融资 产款 余额 为人 民币 70,000,000.00 元， 于 2019 年1 月2 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.10 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工具
7.4.10.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
30,311,122,716.65 元， 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 （ 于 2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 持
有的交 易性 金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 19,099,988,525.01 元 ，无划 分为 第一 层 次
和第三 层次 的余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
本 基金 本期 持有 的交 易性金 融资 产的 公允 价值 所属层 次未 发生 重大 变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本 基金 持有 的交 易性 金融资 产第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动。
7.4.10.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.10.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.10.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
30,311,122,716.65
44.85
其中： 债券
30,222,550,359.46
44.72
资 产 支 持 证
券
88,572,357.19
0.13
2
买入返 售金 融资 产
3,719,300,650.00
5.50
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
33,168,005,193.71
49.07
4
其他各 项资 产
390,382,118.30
0.58
5
合计
67,588,810,678.66
100.00
汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 30 页 共40 页
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
5.32
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
3,139,889,815.16 4.87
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 个交 易 日融 资 余 额 占 资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额 超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 基金 合同 约定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本报 告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
7.07 4.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
13.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
35.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
7.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 31 页 共40 页
浮动利 率债
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
40.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
104.33 4.87
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
5,024,594,884.02 7.80
其中： 政策 性
金融债
5,024,594,884.02 7.80
4
企业债 券
119,843,833.35 0.19
5
企业短 期融
资券
1,430,074,542.19 2.22
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
23,648,037,099.90 36.71
8
其他
- -
9
合计
30,222,550,359.46 46.92
10
剩余存续期
超过397 天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金 资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 180404 18 农发 04 11,080,000 1,108,783,260.14 1.72
2 111805195
18 建 设银 行
CD195
11,000,000 1,093,993,355.36 1.70
3 180209 18 国开 09 10,600,000 1,061,914,253.04 1.65
4 111809388
18 浦 发银 行
CD388
10,000,000 994,949,796.28 1.54 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 32 页 共40 页
5 111817242
18 光 大银 行
CD242
10,000,000 993,821,212.51 1.54
6 111810616
18 兴 业银 行
CD616
10,000,000 992,221,008.00 1.54
7 111808326
18 中 信银 行
CD326
10,000,000 992,218,496.07 1.54
8 111804095
18 中 国银 行
CD095
9,000,000 894,275,798.27 1.39
9 160415 16 农发 15 8,000,000 800,354,148.15 1.24
10 180207 18 国开 07 7,300,000 729,949,357.03 1.13
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.2314%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0165%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0820%
报告期内负偏离度 的 绝对 值达到 0.25%情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 149554 宁远 04A2 600,000 60,000,000.00 0.09
2 1889098
18 融腾
2A1_bc
800,000 28,572,357.19 0.04
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销。
8.9.2 基 金投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 33 页 共40 页
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
11,320.69
2
应收证 券清 算款
661,141.92
3
应收利 息
389,709,655.69
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
390,382,118.30
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
3,473,482 18,543.69 14,849,453,178.93 23.05
49,561,721,042.26 76.95
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 银行类 机构 2,246,939,354.98 3.49
2 银行类 机构 850,718,163.39 1.32
3 银行类 机构 500,332,796.66 0.78
4 其他机 构 450,449,787.14 0.70
5 其他机 构 419,303,515.63 0.65
6 基金类 机构 401,598,846.69 0.62
7 其他机 构 295,171,552.28 0.46
8 券商类 机构 289,612,108.71 0.45
9 银行类 机构 282,962,704.51 0.44
10 券商类 机构 273,120,216.94 0.42
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
129,912,416.84 0.20
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 34 页 共40 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日）
基金份 额总 额
240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额
56,230,617,326.06
本报告 期基 金总 申购 份额
485,219,231,087.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
477,038,674,192.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
64,411,174,221.19
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》于2018 年 1 月 19 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生任 该基 金的基 金经 理。
2、 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 1 月 25 日正
式生效 ，吴 江宏 先生 任该 基金的 基金 经理 。
3、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年2 月11 日正 式生 效， 曾
刚先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年2 月 13 日 正式 生效，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
5、 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 健玮 先生 和劳 杰男 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
6、 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年2 月 13 日 正式
生效， 陈加 荣先 生和 胡娜 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
7、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 陈加荣 先生 共同 管理 该基 金。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 35 页 共40 页
8、 基 金管 理人 于2018 年3 月 2 日公 告 ， 劳 杰男 先 生不再 担任 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 由李 威先生 单独 管理 该基 金。
9、 基 金管 理人 于2018 年3 月 2 日公 告 ， 增 聘郑 慧 莲女士 为汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金
的基金 经理 ，与 曾刚 先生 共同管 理该 基金 。
10、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 3 月 8 日正
式生效 ，李 怀定 先生 和陆 文磊先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。
11、 基金 管理 人于2018 年3 月20 日公 告， 增聘 赵 鹏飞先 生为 汇添 富民 安增 益定期 开放 混合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 与陈加 荣先 生和 胡娜 女士 共同管 理该 基金 。
12、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 3 月 23 日
正式生 效， 吴振 翔先 生和 许一 尊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
13、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 与曾刚 先生 共同 管理 该基 金。
14、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 4 月 16 日
正式生 效， 吴江 宏先 生和 胡娜女 士共 同担 任该 基金 的基金 经理 。
15、 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式生 效，
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16、 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 4 月 26 日
正式生 效， 陈加 荣先 生任 该基金 的基 金经 理。
17、 基金 管理 人于2018 年5 月5 日 公告 ， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基
金、汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 理财 60 天 债券 型证 券投 资 基金的 基金 经理，
蒋文玲 女士 不再 担任 上述 基金的 基金 经理 。
18、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、汇 添 富
收益快 线货 币市 场基 金的 基金经 理， 徐寅 喆女 士不 再担任 上述 基金 的基 金经 理。
19、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币 市 场基 金的 基 金
经理， 陆文 磊先 生和 徐寅 喆女士 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
20、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理 ，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21、 基金 管理 人于2018 年5 月17 日公 告， 韩贤 旺 先生和 欧阳 沁春 先生 不再 担任汇 添富 全球 移 动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，由 杨瑨先 生单 独管 理该 基金 。
22、 《 汇添 富中 证新 能源 汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 生效公 告 》 于 2018汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23、 基金 管理 人 于2018 年5 月29 日公 告， 聘任 茹 奕菡为 汇添 富 6 月红 添利 定期开 放债 券型 证 券
投资基 金 、 汇 添富 安鑫 智 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 汇添 富多 元收 益 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富年年 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 、 汇 添
富年年 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 、 汇 添富 双 利增强 债券 型证 券投 资基 金、 汇添 富双 利债 券
型证券 投资 基金 、 汇添 富 熙和精 选混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 助理 ， 协 助上述 基金 的基 金经
理开展 投资 管理 工作 。
24、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日 正式 生
效，杨 瑨先 生任 该基 金的 基金经 理。
25、 《汇 添富3 年 封闭 运作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） 基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年7 月5 日正 式生 效 ，刘伟 林先 生任 该基 金的 基金经 理。
26、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 李怀 定先 生不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
27、 基金 管理 人于2018 年7 月7 日 公告 ， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。
28、基 金管 理人于 2018 年 7 月 7 日公 告， 增聘 何 旻先生 、杨 瑨先 生和 刘江 先生为 汇添 富 3 年封
闭 运 作战 略配 售灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金（LOF ） 的 基金 经理 ，与 刘伟 林先 生 共同 管理 该基
金。
29、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基 金
(LOF) 、汇 添富 鑫瑞 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。
30、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富鑫 泽 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 ， 由陆文 磊先 生单 独 管
理上述 基金 。
31、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由陆文 磊先 生、 郑慧 莲女 士和胡 娜女 士管 理该 基金 。
32、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基 金
的基金 经理 ，增 聘蒋 文玲 女士为 该基 金的 基金 经理 ，与赵 鹏飞 先生 共同 管理 该基金 。
33、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 长 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 由 曾刚先 生单 独管 理上
述基金 。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
第 37 页 共40 页
34、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 李怀定 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，由 何旻 先生单 独管 理该 基金 。
36、 基金 管理 人于2018 年8 月8 日 公告 ， 增聘 温 开强先 生为 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理， 与徐 寅喆 女士共 同管 理该 基金 。
37、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年8 月8 日正 式生 效 ，
刘江先 生和 郑磊 先生 共同 担任该 基金 的基 金经 理。
38、 基金 管理 人于2018 年8 月23 日公 告， 增聘 徐 光先生 为汇 添富 季季 红定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 ， 与 陆 文磊先 生共 同管 理上
述基金 。
39、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 9 月 21
日正式 生效 ，陈 健玮 先生 任该基 金的 基金 经理 。
40、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日 正式 生
效，胡 昕炜 先生 和郑 慧莲 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
41、基 金管 理人 于2018 年9 月29 日公 告， 增聘 吴 江宏先 生为 汇添 富双 利债 券型证 券投 资基 金、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲女 士共 同管 理 上
述基金 。
42、 基金 管理 人于2018 年9 月29 日公 告， 增聘 徐 光先生 为汇 添富 年年 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 汇添 富高 息债 债 券型证 券投 资基 金的
基金经 理， 与陈 加荣 先生 共同管 理上 述基 金。
43、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年10 月23 日正 式 生
效，过 蓓蓓 女士 任该 基 金 的基金 经理 。
44、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ，陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投 资 基
金、 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 ， 由 吴江 宏先 生 和郑慧 莲女 士管 理上
述基金 。
45、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ，陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 汇 添富 高 息债债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，由 徐光 先生单 独管 理上 述基 金。
46、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ，陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混 合汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
47、 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日正
式生效 ，雷 鸣先 生任 该基 金的基 金经 理。
48、 《 汇添 富短 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月 13 日正式 生效 ， 蒋 文
玲女士 任该 基金 的基 金经 理。
49、 《 汇添 富消 费升 级混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年12 月 21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年12 月 24 日 正式 生效，
徐光先 生和 蒋文 玲女 士共 同担任 该基 金的 基金 经理 。
51、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日 公告 ，增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 何旻 先生共 同管 理该 基金 。
52、 《 汇添 富养 老目 标日 期2030 三年 持有 期混 合型 基 金中基 金 （FOF ） 基 金合 同 生效公 告》 于 2018
年12 月27 日正 式生 效， 蔡健林 先生 任该 基金 的基 金经理 。
53、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ，倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 增聘杨 威风 先生 为该 基金 的基金 经理 ，与 佘中 强先 生共同 管理 该 基 金 。
54、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ，增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，倪 健先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
55、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情 况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 9 月 12 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报告 期内 ，本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等 情 况 。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
3
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 199,171,831.22 100.00%
37,561,500,000.00 100.00%
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基 金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 汇添富现金宝货币 2018 年年度 报告 摘要
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（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 本 基金 本报 告期 未发 生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理 股 份有限 公司
2019 年 3 月 26 日
