汇 添 富 民 丰回 报 混 合 型证 券 投 资 基金 2018
年年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 民生 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读年 度报告 正文 。
本 报告 期自2018 年1 月1日起 至12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
汇添富 民丰 回报 混合
基金主 代码
004270
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 9 月 27 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
61,560,986.42 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 民丰 回报 混 合 A
汇添富 民丰 回报 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004270
004271
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
45,520,945.49 份
16,040,040.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ，通过 积极 主动
的管理 ，追 求基 金资 产的 长期稳 定回 报。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要包 含资产 配置 策略 、债 券投 资策略 和股 票投
资策略 等。 本基 金在 保证 资产 配 置符 合基 金合 同规 定的前 提下 ，采
用CPPI （Constant Proportion Portfolio Insurance ） 恒定 比
例组合 保险 策略 来实 现本 金保值 和增 值的 目标 。投 资过程 中， 基金
管理人 需在 风险 类资 产投 资风险 加大 和收 益增 强这 两者之 间寻 找适
当的平 衡点 ，即 确定 适当 的风险 乘数 ，力 求既 能够 保证投 资组 合风
险可控 ，又 能尽 量为 投资 者创造 更多 收益 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率*20%+ 中债综 合指 数收 益率*80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金， 高于
债券型 基金 及货 币 市 场基 金，属 于中 等收 益/ 风险 特 征的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 罗菲菲
联系电 话
021-28932888 010-58560666
电子邮 箱
service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95568 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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传真
021-28932998 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2018 年
2017 年09 月27 日 （基 金合 同生效 日） -2017
年12 月31 日
汇添富 民丰 回报 混
合A
汇添富 民丰 回报 混
合 C
汇添富 民丰 回报 混
合 A
汇添富 民丰 回报 混
合 C
本期已
实现收
益
13,134,556.66 2,770,141.56 1,293,150.31 229,376.96
本期利
润
8,180,772.45
2,276,580.66
6,553,147.82
1,546,099.40
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1129
0.1312
0.0296
0.0276
本期基
金份额
净值增
长率
4.19%
4.89%
2.96%
2.81%
3.1.2
期末数
2018 年末
2017 年末
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据和指
标
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0727
0.0784
0.0061
0.0046
期末基
金资产
净值
48,831,438.00
17,297,433.11
208,895,034.79
44,619,057.93
期末基
金份额
净值
1.0727
1.0784
1.0296
1.0281
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 民丰 回报 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.33%
0.07%
-0.90%
0.32%
2.23%
-0.25%
过去六 个月 3.45%
0.15%
-0.79%
0.29%
4.24%
-0.14%
过去一 年 4.19%
0.39%
-1.23%
0.26%
5.42%
0.13%
自基金 合
同生效 起至
今
7.27%
0.39%
-1.35%
0.24%
8.62%
0.15%
汇添富 民丰 回报 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 2.30%
0.08%
-0.90%
0.32%
3.20%
-0.24%
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过去六 个月 4.63%
0.15%
-0.79%
0.29%
5.42%
-0.14%
过去一 年 4.89%
0.39%
-1.23%
0.26%
6.12%
0.13%
自基金 合同
生效起 至今
7.84%
0.39%
-1.35%
0.24%
9.19%
0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效 之日 （2017 年 9 月 27 日 ） 起6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2017 年9 月 27 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 成立 于2017 年9 月 27 日，2017 年 度和2018 年 度均 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一 流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的 “添富小 学 ”参加公益服 务，并通 过 向公司员工 发售筹款
台历 、 参 加 “99 公 益日 ” 筹款 、 参 与 “一 个鸡 蛋的 暴走 ” 等 活动 ， 全年 筹款 约 8 万 余元 ， 用于 添
富小学 国学 课程 筹备 及 开 设、教 师培 训项 目开 展、 图书室 扩充 等。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
赵鹏飞
汇 添 富多 策
略 定 开 混
合 、 汇添 富
高 端 制造 股
票 基 金、 汇
添 富 民丰 回
2017 年9 月 27 日 - 10
国 籍 ： 中 国 。 曾 任 职 于 日
信 证 券 、 光 大 证 券 和 太 平
洋 资 产 ， 担 任 高 级 投 资 经
理等岗 位 。2015 年8 月加
入汇添 富基 金。2016 年 6
月 3 日至 今任 汇添 富多 策汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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报 混 合 基
金 、 汇添 富
弘 安 混合 基
金 、 汇添 富
睿 丰 混合 基
金 、 添富 民
安 增 益定 开
混合基金 、
添 富 智能 制
造 股 票基 金
的 基 金 经
理。
略 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 3 月 20 日至
今 任 汇 添 富 高 端 制 造 股 票
基金的 基金 经理 ，2017 年
9 月27 日 至今 任汇 添富 民
丰 回 报 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 9 月 29 日 至今 任
汇 添 富 弘 安 混 合 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 9 月 29
日 至 今 任 汇 添 富 睿 丰 混 合
基金的 基金 经理 ，2018 年
3 月19 日 至今 任添 富民 安
增 益 定 开 混 合 基 金 的 基 金
经理，2018 年 4 月 23 日
至 今 任 添 富 智 能 制 造 股 票
基金的 基金 经理 。
吴江宏
汇 添 富可 转
换 债 券 基
金 、 汇添 富
盈 安 保本 混
合 基 金、 汇
添 富 盈稳 保
本 混 合 基
金 、 汇添 富
保 鑫 保本 混
合 基 金、 汇
添 富 鑫利 债
券 基 金、 汇
添 富 绝对 收
益 定 开 混
合 、 添富 鑫
汇 定 开债 券
基 金 、汇 添
富 民 丰回 报
混 合 、添 富
鑫 永 定 开
债 、 添富 鑫
盛 定 开债 、
添 富 年年 丰
定 开 混合 、
汇 添 富双 利
债 券 的基 金
经理。
2017 年9 月 27 日 - 7
国 籍 ： 中 国 ， 学 历 ： 厦 门
大学经 济学 硕士 。2011 年
加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 任 固 定 收 益 分 析
师。2015 年 7 月 17 日至
今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券基
金的基 金经 理，2016 年 4
月 19 日 至 今 任 汇 添 富 盈
安 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经
理，2016 年8 月3 日至 今
任 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基
金的基 金经 理，2016 年 9
月 29 日 至 今 任 汇 添 富 保
鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 3 月 13 日至
今 任 汇 添 富 鑫 利 债 券 基 金
的基金 经理 ，2017 年3 月
15 日 至今 任汇 添富 绝对 收
益 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 4 月 20 日至
今 任 汇 添 富 鑫 益 定 开 债 基
金的基 金经 理，2017 年 6
月 23 日 至 今 任 添 富 鑫 汇
定 开 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 9 月 27 日至
今 任 汇 添 富 民 丰 回 报 混 合
基金的 基金 经理 ，2018 年
1 月25 日 至今 任添 富鑫 永
定 开 债 基 金 的 基 金 经 理 ，汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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2018 年 4 月 16 日 至今 任
添 富 鑫 盛 定 开 债 基 金 的 基
金经理 ，2018 年 9 月 28
日 至 今 任 添 富 年 年 丰 定 开
混 合 、 汇 添 富 双 利 债 券 的
基金经 理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制 度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ）在 交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资 交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面 进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 金融 去 杠 杆 背景下 ， 企 业融 资渠 道收 紧， 信 用违 约事 件频 发。 为对冲 信用 收缩
和违约 风险 传染 ， 央行 货 币政策 发生 转向 ， 通过 定 向降准 释放 流动 性 。 中 美 贸易摩 擦的 持续 发酵 ，汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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经济中长期增 长的不确 定 性加大，对市 场风险偏 好 产生重大负面 影响。下 半 年，融资环 境的持续
收缩开 始对 经济 产生 拖累 ， 经 济下 行压 力明 显加 大 。 为 应对 经济 下行 压力 ， 货币政 策基 调更 宽松 ，
政策从去杠杆 向稳杠杆 过 渡，逆周期调 整政策力 度 明显加大。但 宽货币向 宽 信用的传导 不畅，表
现为社 会融 资增 速持 续下 行。
2018 年中 债财 富总 指 数上 涨 9.63% ， 高等 级信 用债和 利率 债下 行幅 度较 大，中 低 评 级信 用利
差走阔 。股 票市 场大 幅下 跌，其 中沪 深 300 指 数下 跌 25.31% ，上 证 50 指数 下跌 19.83% ， 创业 板
指数下 跌28.65% 。 中证 可 转债指 数下 跌 1.16% 。
报告期 内，固定 收益 投资主要配置 高等级公 司 债和利率债， 并适当加 杠 杆获取稳定的 持有收
益。二季度后 对股票市 场 转向谨慎开始 仓位调整 ， 二季度大幅减 仓，四季 度 空仓，较好 规避了市
场的调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富民 丰回报 混 合A 基 金份 额净 值为 1.0727 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为4.19% ； 截至 本报 告 期末汇 添富 民丰 回报 混 合C 基金 份额 净值 为1.0784 元， 本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为4.89% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为-1.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 ， 经 济下 行的 压 力仍然 较大 ， 一 是全 球经 济共振 向下 带来 的外 需走 弱； 二 是房 地产
投资高位回落 的压力仍 未 释放；三是企 业盈利以 及 库存周期的下 行阶段仍 未 结束，同时 伴随着融
资需求出现内 生收缩。 政 策方面，随着 财政逐步 发 力，预计基建 投资在专 项 债大规模发 行的配合
下会出现较为 明显的反 弹 ；货币宽松力 度则有望 进 一步增强，此 外去杠杆 开 始转向稳杠 杆，社融
增速也 有望 企稳 反弹 。
债券市 场进入牛 市后 半程，但利率 债波动性 提 升，票息相对 资本利得 的 性价比显著高 。预计
资金面宽松的 局面能够 维 持，加杠杆的 收益依然 非 常可观。随着 宽信用政 策 的不断出台 和货币环
境的持 续宽 松， 中低 等级 信用利 差有 望收 窄。
股票市 场仍存在 结构 性机会，从估 值看主要 股 指估值已接近 历史低位 ， 无风险利率下 行、融
资环境和流动 性改善有 利 于估值修复。 可转债估 值 处于历史底部 区域，具 有 较好配置价 值，盈亏
比较高 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指 引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能 力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可
选择现金红利 或将现金 红 利自动转为相 应类别的 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的收益分 配方式是 现 金分红。基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值，即基金 收益分配
基准日 的基 金份 额净 值减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有 损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本 报告 期内 ，本 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师徐 艳、
许培菁 于2019 年3 月25 日签字 出具 了安 永华 明 （2019 ） 审字 第 60466941_B92 号标 准无 保留 意见
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富民 丰回 报混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
105,546.41 791,914.71
结算备 付金
251,927.07 482,193.05
存出保 证金
12,817.75 52,889.76
交易性 金融 资产
83,540,906.21 284,381,215.30
其中： 股票 投资
68,616.30 99,368,618.30
基金投 资
- - 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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债券投 资
83,472,289.91 185,012,597.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
2,778,889.30 1,919,028.99
应收利 息
1,059,959.85 2,186,456.17
应收股 利
- -
应收申 购款
118,989.57 74,105.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
87,869,036.16 289,887,803.53
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00 35,000,000.00
应付证 券清 算款
275,024.60 -
应付赎 回款
1,266,277.28 775,834.04
应付管 理人 报酬
59,987.74 232,203.24
应付托 管费
11,997.56 46,440.66
应付销 售服 务费
6,998.36 17,897.17
应付交 易费 用
350.00 90,324.30
应交税 费
3,751.65 -
应付利 息
-4,222.14 40,456.95
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
120,000.00 170,554.45
负债合 计
21,740,165.05 36,373,710.81
所有者权益：
实收基 金
61,560,986.42 246,298,031.65
未分配 利润
4,567,884.69 7,216,061.07
所有者 权益 合计
66,128,871.11 253,514,092.72
负债和 所有 者权 益总 计
87,869,036.16 289,887,803.53
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值1.0742 元， 基金 份额 总 额61,560,986.42 份，
其中下 属A 类基 金份 额参 考净 值 1.0727 元， 份额 总 额 45,520,945.49 份 ； 下 属C 类 基金 份额 参考
净值1.0784 元 ，份 额总 额 16,040,040.93 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富民 丰回 报混合 型证 券投 资基 金 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 27 日 （基
金合同 生效 日） 至
2017 年 12 月 31 日
一、收 入
12,516,723.27 9,431,598.11
1.利息 收入
2,869,956.12 2,142,323.03
其中： 存款 利息 收入
49,836.78 42,593.78
债券利 息收 入
2,802,906.60 1,305,234.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
17,212.74 794,494.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
14,316,390.06 633,150.43
其中： 股票 投资 收益
15,206,836.15 838,107.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,194,672.67 -204,956.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
304,226.58 -
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
-5,447,345.11 6,576,719.95
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
777,722.20 79,404.70
减：二 、费 用
2,059,370.16 1,332,350.89
1．管 理人 报酬
952,314.94 732,907.03
2．托 管费
190,463.10 146,581.40
3．销 售服 务费
73,666.06 59,113.84
4．交 易费 用
250,384.20 103,003.60
5．利 息支 出
430,580.83 118,599.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
430,580.83 118,599.86
6．税 金及 附加
4,917.99 -
7．其 他费 用
157,043.04 172,145.16
三、 利润 总额( 亏 损总 额以 “- ” 号填
列)
10,457,353.11 8,099,247.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富民 丰回 报混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
246,298,031.65 7,216,061.07 253,514,092.72
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 10,457,353.11
10,457,353.11
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-184,737,045.23 -13,105,529.49 -197,842,574.72
其中：1. 基金 申
购款
113,953,246.50 6,939,865.99 120,893,112.49
2. 基 金 赎
回款
-298,690,291.73 -20,045,395.48 -318,735,687.21
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
61,560,986.42 4,567,884.69 66,128,871.11
项目
上年度 可比 期间
2017 年09 月 27 日（基金合同生效日） 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
282,342,180.57 - 282,342,180.57
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 8,099,247.22
8,099,247.22
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-36,044,148.92 -883,186.15 -36,927,335.07
其中：1. 基金 申
购款
1,139,183.61 28,541.54 1,167,725.15
2. 基 金 赎 -37,183,332.53 -911,727.69 -38,095,060.22 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 39 页
回款
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
246,298,031.65 7,216,061.07 253,514,092.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
张晖 李骁 雷青松
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富民丰回 报混合型 证 券投资基金(以 下简称“ 本 基金”)，系经 中国证券 监 督管理委员 会
（以下简称“ 中国证监会 ” ）证监许可[2016]2935 号 文《关于准予 汇添富民丰 回报混合型证 券投
资基金 注册 的请 示 》 准 予注 册， 由汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司向 社会 公开 募集 ， 基金合 同 于2017
年 9 月 27 日 生效 ，首 次设 立募集 规模 为 282,342,180.57 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ，基金托
管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票( 含中 小板 、
创业板 及其 他中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券 （ 包括国 债、 央行 票据 、金 融债券 、企 业债 券、
公司债券、中 期票据、 短 期融资券、超 短期融资 券 、次级债券、 政府支持 债 券、地方政 府债券、
可交换债券、 中小企业 私 募债券、可转 换债券（ 含 分离交易可转 债）及其 他 经中国证监 会允许投
资的债券或 票据） 、资 产支 持证券、债 券 回购、 同业 存单、银行 存款(包含 协议 存款、定期 存款及
其他银 行存 款)、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期货 、 股票期 权、 国债 期货 以及 法律法 规或 中国 证监
会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会相关规定) 。本基金 在严 格控制风险 和保持
资产流动性的 基础上， 通 过积极主动的 管理，追 求 基金资产的长 期稳定回 报 。本基金的 业绩比较
基准为 ：沪 深300 指 数收 益率×20%+ 中债 综合 指数 收益率 ×80% 。
汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布 的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革 有关税 收政 策问 题的
通知》的规定 ，股权分 置 改革过程中因 非流通股 股 东向流通股股 东支付对 价 而发生的股 权转让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]46 号文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]70 号文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]140 号文 《关于 明确 金融、 房地 产 开发、 教育 辅助 服务
等增值税政策 的通知》 的 规定，资管产 品运营过 程 中发生 的增值 税应税行 为 ，以资管产 品管理人
为增值 税纳 税人 ；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有 关问题的通知》的规
定， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 、地 方教 育附 加
根据 《中华人民共和 国城 市维护建设税暂行条 例（2011 年修订 ） 》 、 《征 收教育 费附加的暂行
规定（2011 年修订 ） 》及 相关地方教育附加的 征收 规定，凡缴纳消费税 、增 值税、营业税的单 位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 的 规定，
自 2004 年 1 月 1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革 有关税 收政 策问 题的
通知》的规定 ，股权分 置 改革中非流通 股股东通 过 对价方式向流 通股股东 支 付的股份、 现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的企 业所 得税 ；
根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税[2008]1 号 文 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
7.4.6.5 个 人所 得税
根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革 有关税 收政 策问 题的
通知》的规定 ，股权分 置 改革中非流通 股股东通 过 对价方式向流 通股股东 支 付的股份、 现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的个 人所 得税 ；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额；
持股期 限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人所
得税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 民 生 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年09月27日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
东方证 券 128,787,391.14 100.00
97,334,893.99 100.00
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年09月27日 （基 金合 同生效 日）
至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 283,586,094.18 100.00
174,362,870.18 100.00
汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年09月27日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 2,144,800,000.00 100.00
1,637,900,000.00 100.00
7.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 118,867.37 100.00
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年09月27日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 90,149.30 100.00
90,149.30 100.00
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 27 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
952,314.94 732,907.03 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
388,165.50
322,207.45
注: 本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.00% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×1.00% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 于次 月首日 起 3 个工 作 日
内向基 金托 管人 发送 基金 管理费 划付 指令 ，经 基金 托管人 复核 后 于 3 个 工作 日内从 基金 财产 中 一
次性支付给基 金管理人 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力等 致使无法 按 时支付的， 顺延至最
近可支 付日 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 27 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
190,463.10 146,581.40
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.20% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.20% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 于次 月首日 起 3 个工 作 日
内向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划付 指令 ，经 基金 托管人 复核 后 于 3 个 工作 日内从 基金 财产 中 一
次性支付给基 金托管人 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力等 致使无法 按 时支付的， 顺延至最
近可支 付日 支付 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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汇添富 民丰 回报 混合
A
汇添富 民丰 回报 混 合 C
合计
中国民 生银 行股 份有 限
公司
-
51,725.74
51,725.74
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
-
20,495.68
20,495.68
东方证 券股 份有 限公 司 -
0.27
0.27
合计
- 72,221.69 72,221.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年09 月 27 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 民丰 回报 混合
A
汇添富 民丰 回报 混 合 C 合计
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 57,973.70 57,973.70
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 157.17 157.17
合计
- 58,130.87 58,130.87
注: 本 基金 A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类 基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 。
计算方 法如 下：H＝E ×0.40% ÷当 年天 数
H 为C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支 付
给登记机构， 由登记机 构 代付给销售机 构。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无 法按时支
付的， 顺延 至最 近可 支付 日支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年09月27日 （基 金合 同生效 日） 至
2017年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 民 生 银 行 股
份有限 公司
105,546.41
29,577.93
791,914.71
29,760.31
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 未在 承 销期内 直接 购入 关联 方承 销的证 券。
7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110049
海尔转
债
2018 年
12 月 20
日
2019 年
01 月18
日
新债流
通受限
100.00 100.00 270 27,000.00 27,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券 正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 为人民币 20,000,000.00 元， 将于2019 年1 月2 日 到期 。 该 类 交易要 求本 基金 在
回购期 内持 有的 证券 交易 所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 5,341,121.21 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币78,199,785.00 元，
无划分 为第 三层 次的 余额 （ 于 2017 年12 月 31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 100,451,418.30
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 183,929,797.00 元，无 划分 为第 三层 次的 余额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本 基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.10.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.10.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
68,616.30 0.08
其中： 股票
68,616.30 0.08
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
83,472,289.91 95.00
其中： 债券
83,472,289.91 95.00
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
357,473.48 0.41
8
其他各 项资 产
3,970,656.47 4.52
9
合计
87,869,036.16 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
68,616.30 0.10
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
68,616.30 0.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 603056 德邦股 份 4,146 68,616.30 0.10
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002027 分众传 媒 7,301,465.00 2.88
2 002127 南极电 商 3,932,011.00 1.55
3 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.06
4 603056 德邦股 份 20,066.64 0.01
5 603712 七一二 18,300.10 0.01
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601939 建设银 行 17,049,648.00 6.73
2 002142 宁波银 行 16,366,186.80 6.46
3 600887 伊利股 份 16,027,596.00 6.32
4 000651 格力电 器 15,019,416.00 5.92
5 600867 通化东 宝 13,382,588.98 5.28
6 601398 工商银 行 12,440,277.00 4.91
7 601318 中国平 安 9,672,841.40 3.82
8 002027 分众传 媒 7,154,912.00 2.82
9 600872 中炬高 新 6,194,708.00 2.44
10 002127 南极电 商 3,830,261.00 1.51
11 600901 江苏租 赁 298,721.30 0.12 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
12 603712 七一二 116,758.66 0.05
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出 股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
11,427,686.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
117,553,915.14
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
4,764,005.00 7.20
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
30,411,500.00 45.99
其中： 政策 性金 融债
15,155,000.00 22.92
4
企业债 券
42,997,280.00 65.02
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
5,299,504.91 8.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
83,472,289.91 126.23
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
1 180211 18 国开 11 100,000 10,133,000.00 15.32
2 143325 17 光证 G3 50,000 5,093,000.00 7.70
3 143336 17 海通 04 50,000 5,083,000.00 7.69
4 112595 17 国信 03 50,000 5,080,500.00 7.68
5 122017 09 大 唐债 50,000 5,035,500.00 7.61
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 有 投资股 指期 货
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
12,817.75
2
应收证 券清 算款
2,778,889.30
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,059,959.85
5
应收申 购款
118,989.57
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
3,970,656.47
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 113509 新泉转 债 1,222,576.20 1.85
2 123009 星源转 债 995,600.00 1.51
3 113014 林洋转 债 949,300.00 1.44
4 128030 天康转 债 933,900.00 1.41
5 128035 大族转 债 274,619.92 0.42
6 127005 长证转 债 4,623.39 0.01 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
汇添
富民
丰回
报混
合 A
920 49,479.29 0.00 0 45,520,945.49 100
汇添
富民
丰回
报混
合 C
1,280 12,531.28 13,134.50 0.08 16,026,906.43 99.92
合计
2,200 27,982.27 13,134.50 0.02 61,547,851.92 99.98
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添富 民丰 回报 混 合 A - -
汇添富 民丰 回报 混 合 C 1,882.60 0.0117
合计
1,882.60 0.0031
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
汇添富 民丰 回报 混 合A 0
汇添富 民丰 回报 混 合C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 汇添富 民丰 回报 混 合A 0
汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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本开放 式基 金
汇添富 民丰 回报 混 合C 0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 民丰 回报 混 合A
汇添富 民丰 回报 混 合 C
基金合 同生 效日
（2017 年9 月27 日）
基金份 额总 额
224,221,958.21 58,120,222.36
本报告 期期 初基 金份
额总额
202,898,438.69 43,399,592.96
本报告 期基 金总 申购
份额
20,218,453.87 93,734,792.63
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
177,595,947.07 121,094,344.66
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
45,520,945.49
16,040,040.93
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持 有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19 日正
式生效 ，胡 昕炜 先生 任该 基金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年1 月25 日
正式生 效， 吴江 宏先 生任 该基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年 2 月 11 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4、 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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效，赵 鹏程 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5、 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月13 日正 式
生效， 陈健 玮先 生和 劳杰 男先生 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
6、 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
7、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 与陈加 荣先 生 共 同管 理该 基金。
8、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富熙 和精 选混 合型证 券投 资基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
10、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月8 日
正式生 效， 李怀 定先 生和 陆文磊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
11、 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告， 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 和胡 娜女 士共同 管理 该基 金。
12、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
13、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生共 同管 理该 基金。
14、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15、《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年4 月23 日 正式 生效，
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16、 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富理 财 14 天 债 券型证 券投 资
基金、 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然 先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、汇 添
富收益 快线 货币 市场 基金 的基金 经理 ，徐 寅喆 女士 不再担 任上 述基 金的 基金 经理。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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19、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的 基
金经理 ，陆 文磊 先生 和徐 寅喆女 士不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
20、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21、 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告， 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先 生 单独 管理 该基 金。
22、 《 汇添富 中证 新能 源汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 生效公 告》 于 2018
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23、 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告， 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富年 年泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添
富双利 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 协 助上 述
基金的 基金 经理 开展 投资 管理工 作。
24、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式
生效， 杨瑨 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25、 《 汇添 富3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
26、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，李 怀定 先生 不再 担 任该 基金 的基 金经 理。
27、 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。
28、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘何 旻先生 、杨 瑨先 生和 刘江 先生为 汇添 富 3 年
封 闭运作战 略配售灵 活配置 混合型证 券投资基 金（LOF ）的基金 经理，与 刘伟林 先生共同 管理
该基金 。
29、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基
金(LOF) 、 汇添 富鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生和 胡娜 女士 管 理该 基金 。
30、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由陆 文磊 先生 单
独管理 上述 基金 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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31、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 、郑 慧莲 女士和 胡娜 女士 管理 该基 金。
32、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 增聘 蒋文 玲女士 为该 基金 的基 金经 理，与 赵鹏 飞先 生共 同管 理 该基 金。
33、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由曾刚 先生 单独 管
理上述 基金 。
34、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，增 聘蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，李怀 定先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由何 旻先生 单独 管理 该基 金。
36、 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告 ， 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 徐寅 喆女士 共同 管理 该基 金。
37、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正 式生
效，刘 江先 生和 郑磊 先生 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
38、 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 泽定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 与 陆文磊 先生 共同 管
理上述 基金 。
39、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年9 月
21 日正 式 生效 ，陈 健玮 先 生任该 基金 的基 金经 理。
40、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
41、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、 郑 慧莲女 士共 同管 理
上述基 金。
42、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 成定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 汇 添 富高 息债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年10 月 23 日 正式
生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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44、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 由 吴江 宏先 生和郑 慧莲 女士 管
理上述 基金 。
45、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫成定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 汇 添富 高息债 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 徐光先 生单 独管 理上 述基 金。
46、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女士 管理 该基 金。
47、 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日
正式生 效， 雷鸣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
48、 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ， 蒋
文玲女 士任 该基 金的 基金 经理。
49、 《汇 添富 消费 升 级 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生
效，徐 光先 生和 蒋文 玲女 士共同 担任 该基 金的 基金 经理。
51、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日公 告， 增聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
52、 《 汇添 富养 老目 标日 期 2030 三 年持 有期 混合 型基金 中基 金（FOF ）基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年12 月 27 日正 式 生 效，蔡 健林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
53、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 倪健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 增聘 杨威 风先 生为 该基 金的基 金经 理， 与佘 中强 先生共 同管 理该 基
金。
54、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 增聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 倪健先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
55、 本 基金 托管 人中 国民 生银行 股份 有限 公司 于2018 年4 月 19 日 公告， 根 据工作 需要 ， 任 命
张庆先 生担 任本 公司 资产 托管部 总经 理， 主持 资产 托管部 相关 工作 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2017 年 9 月 27 日 ）起 至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等 情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
2
128,787,391.14
100.00%
118,867.37
100.00%
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 283,586,094.18 100.00%
2,144,800,000.00 100.00%
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 汇添富民丰回报混合 2018 年年 度报告 摘要
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（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 3 月 26 日
