招商信用：2019年度第一次分红公告查看PDF公告
招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年度 第 1 次分 红 公告 第 1 页 共 3 页 招 商信用 添利 债券型 证券 投资基 金 (LOF)2019 年度 第 1 次分 红公告 公告 送出日期：2019 年 3 月 27 日 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年度 第 1 次分 红 公告 第 2 页 共 3 页 1 、 公告 基本信息 基金名称 招商信用添 利债券型 证券投 资基金(LOF) 基金简称 招商信用添 利债券 LOF( 场内 简称：招商 信用) 基金主代码 161713 基金合同生 效日 2010 年 6 月 25 日 基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司 公告依据 《证券投资 基金信息 披露管 理办法》 、 《招 商信用添 利债券 型证券投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《招商 信用添利 债券型 证券投资基 金(LOF) 招募 说 明书》等 收益分配基 准日 2019 年 3 月 18 日 截止收益分 配基准日 的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单位： 人民币元） 1.028 基准日基金 可供分配 利润 （单 位：人民币 元） 16,595,836.42 截止基准日 按照基金 合同约 定的分红比 例计算的 应分配 金额（单位 ：人民币 元） 11,617,085.50 本次分红方 案（单位 ：元/10 份 基金份额 ） 0.17 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度 的第一 次分红 注 ：根 据本基 金发行 文件 规定， 本基金 每次 收益分 配比 例不 低于基 准日基 金可 供分配 利润 的 70% 。截止基 准日按照基 金合同约定 的分红比例 计 算的应分配金额= 基准日基金 可供分配 利润*70%。 2 、 与分 红相关的其他 信息 权益登记日 2019 年 3 月 29 日 除息日 2019 年 4 月 1 日（场 内） 2019 年 3 月 29 日（ 场外） 现金红利发 放日 2019 年 4 月 2 日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 份额持有 人 红利再投资 相关事项 的说明 1 ） 选择红利再 投资的投 资者其转 投基金份 额的基金 份 额净值 日为：2019 年 3 月 29 日； 2 ） 红利再投 资的基金 份额可赎 回起始日： 2019 年 4 月 2 日。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税 务总局相 关规定， 基金向投 资者 分配的 基金收益， 暂免征收 所得税。 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年度 第 1 次分 红 公告 第 3 页 共 3 页 费用相关事 项的说明 1) 本基金 本次分红 免收分红 手续费； 2) 选择红 利再投资 方式的投 资者其红 利再投资 的基金 份额免 收申购费用 。 注：本次向 场内、场 外基金份 额派发的 现金红利 于 2019 年4 月2 日自基金 托管账户 划出。 3 、 其他 需要提示的事 项 3.1 收益发放 办法 1） 向本次场内 基金份额 派发的现 金红利于2019 年 4 月2 日通过 基金份额 持有人托 管证 券商直接划 入其资金 账户，2019 年4 月3 日起投 资者 可以通过资 金账户查 询到账红 利款。 2）向本次场 外基金份 额派发的 现金红利 于 2019 年 4 月2 日自基 金托管账 户划出。 3） 选择红利再 投资分红 方式的投 资者所转 换的基金 份 额于 2019 年4 月 1 日 直接计入 其 基金账户。2019 年4 月2 日起 投资者可 以查询、 赎回 。 3.2 提示 1）权益分派 期间(2019 年 3 月27 日至3 月 29 日)暂 停本基金转 托管业务 。 2）权益登记日以 后（含权益 登 记日）申 请申购、转 换转入的基金份 额不享有本 次分红 权益，权益 登记日申 请赎回、 转换转出 的基金份 额享 有本次分红 权益。 3）本次分红确认 的方式按照 投资者在权 益登记日之 前最后一次选择 的分红方式 为准。 投资者如需 修改分红 方式，请 务必在权 益登记日 前一 日的交易时 间结束前 （即 2019 年 3 月 28 日 15:00 前）到销售 网点办理 变更手续 ，投资者 在权益登记 日前一个 工作日超 过交易时 间 提交 的修改 分红方 式的 申请对 本次收 益分 配无效 。对 于未 选择具 体分红 方式 的投资 者， 本基金默认 的分红方 式为现金 分红方式 。 3.3 咨询办法 1）招商基金 管理有限 公司客户 服务中心 电话：400-887-9555（免 长途话费 ）。 2）招商基金 管理有限 公司：www.cmfchina.com 。 3）招商基金管理 有限公司直 销网点及本 基金各代销 机构的相关网点 （详见本基 金招募 说明书及相 关公告） 。 招商基金管 理有限公 司 2019 年 3 月 27 日
