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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告

东方永泰纯债1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公
告?
估值日期:2019‐03‐25?
基金名称? 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金?
基金简称? 东方永泰纯债 1 年定期开放债券?
基金管理人? 东方基金管理有限责任公司?
基金管理人代码? 50390000?
基金主代码? 006715?
基金托管人? 中国农业银行股份有限公司?
基金托管人代码? 20020000?
基金资产净值(单位:? 人民币?
元)? 691,391,536.81?
下属各类别基金的基金简称? 东方永泰纯债1年定期开放债券A? 东方永泰纯债1年定期开放
债券 C?
下属各类别基金的交易代码? 006715?006716?
下属各类别基金的资产净值?
(单位:人民币元)? 649,231,958.69?42,159,578.12?
下属各类别基金的份额净值?
(单位:人民币元? 1.0025?1.0018?
?



注: ? 本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。? ?


东方基金管理有限责任公司? ?


2019年 3 月 26 日?