东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永泰纯债1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公 告? 估值日期:2019‐03‐25? 基金名称? 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金? 基金简称? 东方永泰纯债 1 年定期开放债券? 基金管理人? 东方基金管理有限责任公司? 基金管理人代码? 50390000? 基金主代码? 006715? 基金托管人? 中国农业银行股份有限公司? 基金托管人代码? 20020000? 基金资产净值(单位:? 人民币? 元)? 691,391,536.81? 下属各类别基金的基金简称? 东方永泰纯债1年定期开放债券A? 东方永泰纯债1年定期开放 债券 C? 下属各类别基金的交易代码? 006715?006716? 下属各类别基金的资产净值? (单位:人民币元)? 649,231,958.69?42,159,578.12? 下属各类别基金的份额净值? (单位:人民币元? 1.0025?1.0018? ?
注: ? 本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。? ?
东方基金管理有限责任公司? ?
2019年 3 月 26 日?