汇 添富收 益快 钱货币 市场 基金2018 年年度
报 告摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 26 日 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度 报告摘要 摘自年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 年度报告 正文。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金 简称
汇添富快钱 货币
基金主代码
159005
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2014 年12 月23 日
基金管理人
汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
2,379,474.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易
所
深圳证券交 易所
上市日期
2014 年12 月26 日
下属分级基 金的基金 简称
汇添富收益 快钱 A
汇添富收益 快钱 B
下属分级基 金的交易 代码
159005
159006
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
637,117.00 份
1,742,357.00 份
2.2
基金 产品说明
投资目标
在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下， 力争 实现超越业 绩
比较基准的 投资回报 。
投资策略
本基金将结 合宏观分 析和微观 分析制定 投资策略 ，力 求在满足安 全
性、流动性 需要的基 础上实现 更高的收 益率。
业绩比较基 准
活期存款利 率（税后 ）
风险收益特 征
本基金为货 币市场证 券投资基 金，是证 券投资基 金中 的低风险品
种。本基金 的预期风 险和预期 收益低于 股票型基 金、 混合型基金 、
债券型基金 。
2.3
基金 管 理人和基 金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金 管理股份 有限公司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报 告备置地 点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼 汇添富 基金
管理股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018 年
2017 年
2016 年
汇添富收益
快钱A
汇添富收益
快钱 B
汇添富收益
快钱 A
汇添富收益
快钱 B
汇添富收益
快钱 A
汇添富收益
快钱 B
本期
已实
现收
益
2,777,209.0
8
6,194,152.1
3
2,392,400.8
1
5,597,846.1
7
2,858,093.1
5
5,087,352.1
0
本期
利润
2,777,209.0
8
6,194,152.1
3
2,392,400.8
1
5,597,846.1
7
2,858,093.1
5
5,087,352.1
0
本期
净值
收益
率
2.9146%
3.1628%
3.1062%
3.3546%
2.2894%
2.5362%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末
基金
63,711,700. 174,235,700 84,919,000. 202,254,700 67,263,700. 102,490,600汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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资产
净值
00
.00
00
.00
00
.00
期末
基金
份额
净值
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
注:1 、本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用(例 如 ： 基金的 申购赎回 费等) ，计
入费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值收益 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
汇添富收益 快钱 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个
月
0.5849%
0.0018%
0.0882%
0.0000%
0.4967%
0.0018%
过去六个
月
1.2093%
0.0015%
0.1764%
0.0000%
1.0329%
0.0015%
过去一年 2.9146%
0.0019%
0.3500%
0.0000%
2.5646%
0.0019%
过去三年 8.5407%
0.0023%
1.0537%
0.0000%
7.4870%
0.0023%
自基金合
同生效起
至今
12.1548%
0.0057%
1.4161%
0.0000%
10.7387%
0.0057%
汇添富收益 快钱 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个
月
0.6460%
0.0018%
0.0882%
0.0000%
0.5578%
0.0018%
过去六个
月
1.3322%
0.0015%
0.1764%
0.0000%
1.1558%
0.0015%
过去一年 3.1628%
0.0019%
0.3500%
0.0000%
2.8128%
0.0019%
过去三年 9.3276%
0.0023%
1.0537%
0.0000%
8.2739%
0.0023%
自基金合
同生效起
至今
13.2505%
0.0057%
1.4161%
0.0000%
11.8344%
0.0057%
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值收 益率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注: 本基金建 仓期为本 《基金合 同》生效 之日（2014 年 12 月 23 日）起 6 个月， 建仓结束 时各项
资产配置比 例符合合 同规定。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值收益率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注:1 、本基 金的《基 金合同》 生效日为2014 年 12 月23 日，至本 报告期末 未 满五年 。
2、合同生效 当年按实 际存续期 计算，不 按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：元
汇添富收益快钱A
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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2018 年 - 2,786,377.18 -9,168.10 2,777,209.08 -
2017 年 - 2,370,914.71 21,486.10 2,392,400.81 -
2016 年 - 2,856,673.79 1,419.36 2,858,093.15 -
合计
- 8,013,965.68 13,737.36 8,027,703.04 -
汇添富收益快钱B
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年 - 6,205,833.64 -11,681.51 6,194,152.13 -
2017 年 - 5,527,527.88 70,318.29 5,597,846.17 -
2016 年 - 5,069,246.80 18,105.30 5,087,352.10 -
合计
- 16,802,608.32 76,742.08 16,879,350.40 -
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
汇添富基金 成立于 2005 年 2 月 ， 是中 国一流的 综合性 资产管理公 司之一 。 公司总 部设在上 海 ，
在北京 、 上海 、 广 州 、 成都等 地设有分 公司 ， 在香 港及 上海设有子 公司 —— 汇添富资 产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管 理有限公司。公 司及旗下子 公司业务牌照齐全，拥有 全国社保基金境 内
委托投资管理人、全国社 保基金境外配售 策略方案 投 资管理人、基本养老保险 基金投资管理人 、
保险资金投 资管理人 、专户资 产管理人 、特定客 户资 产管理子公 司、QDII 基金 管理人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金 管理人等 业务资格 。
汇添富 基金自成 立以来 ， 始终将投 资业绩放 在首 位 ， 形成了独 树一帜的 品牌优 势 ， 被誉为 “选
股专家”，并以优秀的长 期投资业绩和一 流的客户服 务，赢得了广大基金持有 人和海内外机构 的
认可和信赖 。
目前，汇添富基金 已经发展成为长期 业绩优异、 产品布局完善、业务领域 全面、资产管理 规
模居前的大 型基金公 司。截 至 2018 年12 月 31 日， 汇添富资产 管理总规 模超过 6500 亿元， 其中
公募资产管 理规模（ 剔除货基 及短期理 财债基）为 1738.78 亿元，稳居 行业前 十。优秀 的产品及
服务赢得了 行业与市 场的高度 认可 。2018 年 ， 汇 添富 基金荣获“ 十大产品 创新基金 公司奖” “公
募基金20 年最 佳主动权 益基金管 理人”“ 公募基金20 年十大最佳 基金管理 人”“基金20 年‘金
基金’TOP 基 金公司 ”“中国 基金业 20 周年优秀 基金 管理公司 （7-15 年 组别） 及管理层 ”等奖项 ，
旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖 等奖项；“添富智投”荣获“上海金融创新
奖”，“添 富养老” 荣获“综 合奖?2018 中国 AI 金融 先锋榜”等 奖项。
2018 年， 汇添富基 金新成立 23 只 公募基 金，包 括 13 只混合型基 金，2 只股 票型基金 ，2 只汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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指数基金，6 只债券基金 。新发重点主动 权益产品包 括添富价值创造定开混合 、添富行业整合 混
合、添富智能制造股票、 汇添富文体娱乐 混合、添富 创新医药混合、添富全球 消费混合（QDII ）
等，有序推动不同久期、 信用级别的债券 产品落地， 参与发售战略配售基金， 探索养老目标日 期
FOF 基金 。2018 年底 ， 公司公 募基金产 品总数 达 120 只 ， 包括主动权 益 、 指数 、 股债混 合 、 债 券 、
货币基金等 覆盖各类 风险收益 特征的产 品。
2018 年 ， 汇添富 基金进一 步夯实自 有平台基 础建 设 ， 在全方 位升级平 台架构及 安全系统 的基
础上，不断引领行业创新 ，规模及客户数 均处于行业 领先水平。全年实现指纹 识别、人脸识别 、
常用设备保 护 、7*24 小时 智能交易 监控等重 大升级 ； 推出多款树 立行业标 杆的拳头 功能 ： 指数宝 、
理财日历、模拟组合、实 时估值等。与此 同时，互联 网金融对外合作业务取得 重大突破，与多 家
互联网巨头 达成深度 战略合作 。截至年 底，对外 合作 伙伴数量已超 110 家 ，成为业 内对外合 作最
多的公司之 一。
2018 年 ， 汇添富 基金持续 推进大机 构战略 ， 机构 业务规模保 持较好的 增长势 头 。 公司深 受专
业机构投资 者信任 ， 获 得所有 大型银行 及保险委 外专 户组合 ， 且保 险委托管 理规模 同业排名 第一 。
养老金业务方面，公司拥 有全国社保基金 境内投资管 理人及基本养老保险基金 投资管理人资格 ，
也是全国社保基金境外配 售策略管理人。 养老金业务 规模快速增长，受托管理 组合账户数量及 规
模持续增加 。
2018 年 ， 公司积 极开展渠 道销售和 培训工作 ， 专 业的投顾服 务以及良 好的渠道 维护口碑 不断
提升汇添富品牌在渠道影 响力和认可度。 同时公司持 续大力开展定投、投资者 教育、添富论坛 等
系列客户活 动，营销 培训活动 拓展到银 行和券商 的网 点、营业部 。
2018 年 ， 汇添富 基金继续 提升客户 服务能力 ， 全 方位优化客 户服务体 系 。 公司 通过完善 大客
户平台建设，搭建了囊括 投顾式服务、基 金理财、高 端客户、现金宝的全新客 服体系，为公司 各
项销售业务提供全方位支 持。同时，持续 优化电话、 在线客服、短信系统等服 务通道建设，丰 富
服务渠道， 提高客服 体验。
2018 年 ， 香港子 公司与母 公司两地 一体化运 营 、 垂直化管理 继续发挥 显著成效 ， 国际业 务总
资产管理规 模取得长 足进步 。 公司 海外产品 线进一步 完善 ， 发 行了 QDII 项下汇 添富全球 消费行业
混合型证券 投资基金 ； 港股通 项下添富 沪港深大 盘价 值混合 基金 、 添富沪港 深优势 定开基金 。 “港
股通”类委 外专户管 理规模继 续保持领 先，海外 主动 管理权益资 产规模保 持行业前 列。2018 年，
香港子公司在加强母公司 投研一体化基础 上，港股投 资及海外债券投资业绩持 续优异，汇添富 中
港策略基金获得晨星三年 与五年的五星评 级，根据彭 博统计在最近三年、五年 同类港股基金中 业
绩均位列第 一；汇添 富港币债 券基金获 得晨星三 年和 五年四星评 级。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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2018 年 ， 汇添富 公益事业 坚持不懈 ， 连续第 十一 年开展“河 流?孩子” 公益助学 计划 。 继2017
年公司党委 下属的八 个党支部 和各地“ 添富小学 ”建 立结对关系 后 ，2018 年 ， 各支 部纷纷前 往相
应学校开展回访及支教活 动。党员们经过 实地探访， 了解学校实际困难和发展 需求，邀请公司 员
工、客户和合作伙伴前往 公司援建的“添 富小学”参 加公益服务，并通过向公 司员工发售筹款 台
历 、 参加“99 公 益日”筹 款 、 参与“一 个鸡蛋的 暴走 ”等活动 ， 全年 筹款约 8 万余元 ， 用于 添富
小学国学课 程筹备及 开设、教 师培训项 目开展、 图书 室扩充等。
2019 年 ， 汇添富 基金将继 续秉持一 贯的经营 理念 与原则 ， 进 一步加强 风险管理 能力 ， 提 升客
户服务水平 ， 推 动业务 稳步发展 ， 为 促进实 体经济健 康发展 、 提升中 国居民 财富水平 而不懈努 力。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金 、 汇添
富理财7 天
债券基
金 、 汇添富
货币基
金 、 汇添富
理财 14 天
债券基
金 、 汇添富
理财 30 天
债券基
金 、 汇添富
理财 60 天
债券基金
的基金经
理。
2014 年 12 月
23 日
2018 年5 月4
日
10
国籍 ： 中国 。 学 历 ：
复旦大学法学学
士 。 曾任长江 养老保
险股份有限公司债
券交易员 。2012 年 5
月加入汇添富基金
管理股份有限公司
任债券交易 员 、 固定
收益基金经理助
理。2014 年 8 月27
日至今任汇添富理
财 7 天债券型证券
投资基金的基金经
理，2014 年 8 月27
日至 2018 年 5 月 4
日任汇添富收益快
线货币市场基金的
基金经理，2014 年
11 月26 日至 今任汇
添富和聚宝货币市
场 基 金 经 理 ，2014
年 12 月 23 日至
2018 年 5 月 4 日任
汇添富收益快钱货
币基金基金经理，
2016 年 6 月 7 日至
2018 年 5 月 4 日任
汇添富全额宝货币汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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基金的基金经理，
2018 年 5 月 4 日至
今任汇添富货币基
金、汇添富理财 14
天债券基金 、 汇添富
理财 30 天 债 券 基
金、汇添富理财 60
天债券基金的基金
经理。
陶然
汇添富现
金宝货
币 、 汇添富
添富通货
币 、 汇添富
全额宝货
币 、 汇添富
收益快线
货币 、 汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理 ， 汇添
富和聚宝
货币基
金 、 汇添富
理财7 天债
券基金的
基金经理
助理
2018 年5 月 4
日
- 8
国籍 ： 中国 ， 学 历 ：
法国图卢兹国立综
合理工学院信息系
统与软件开发硕
士 、 法国图卢 兹第一
大学金融工程硕
士 ， 相关 业务资格 ：
证券投资基金从业
资格、CFA 。从业经
历：曾任海富通基
金 、 华安基金 债券交
易员，2016 年 9 月
加入汇添富基金管
理股份有限公司，
2016 年 9 月 9 日至
今任汇添富和聚宝
货币基金 、 汇 添富理
财 7 天债券基金的
基金经理助 理 ，2016
年 9 月 9 日至 2018
年5 月4 日任 汇添富
收益快线货币基
金 、 汇添富全 额宝货
币基金的基金经理
助理，2016 年 9 月
13 日至2018 年5 月
4 日任汇添富收益
快钱货币基金的基
金 经 理 助 理 ，2017
年9 月7 日至 今任汇
添富现金宝 货币 、 汇
添富添富通货币基
金的基金经 理 ，2018
年5 月4 日至 今任汇
添富全额宝货币基
金 、 汇添富收 益快线汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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货币基金 、 汇 添富收
益快钱货币基金的
基金经理。
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金 、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金 、 汇添富
纯债(LOF)
基金汇添
富鑫瑞债
券基金 、 添
富年年泰
定开混合
基金 、 添富
鑫泽定开
债基金的
基金 经
理 ， 总经理
助理 、 固定
收益投资
总监。
2014 年 12 月
23 日
2018 年5 月4
日
16
国籍 ： 中国 。 学 历 ：
华东师范大学金融
学博士 。 相关 业务资
格 ： 基金 从业资格 。
从业经历 ： 曾 任上海
申银万国证券研究
所有限公司高级分
析师。2007 年 8 月
加入汇添富基金管
理股份有限 公司 ， 现
任总经理助 理 、 固定
收益投资总 监 。2008
年3 月6 日至 今任汇
添富增强收益债券
基金的基金经理，
2009 年1 月21 日至
2011 年6 月21 日任
汇添富货币基金的
基金经理 ，2011 年 1
月26 日至2013 年2
月 7 日任汇添富保
本混合基金的基金
经理，2012 年 7 月
26 日至今任汇添富
季季红定期开放债
券基金的基金经
理，2013 年 11 月 6
日至今任汇添富纯
债(LOF)基金（原汇
添富互利分级债券
基金） 的 基金经理 ，
2013 年 12 月 13 日
至 2015 年 3 月 31
日任汇添富全额宝
货币基金的基金经
理，2014 年 1 月21
日至2015 年3 月31
日任汇添富收益快
线货币基金的基金
经理 ，2014 年12 月
23 日至2018 年5 月
4 日任汇添富收益汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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快钱货币基金的基
金经理，2016 年12
月 26 日至今任汇添
富鑫瑞债券基金的
基金经理 ，2017 年 4
月 14 日至今任添富
年年泰定开混合基
金的基金经 理 ，2018
年3 月8 日至 今 任添
富鑫泽定开债基金
的基金经理 。
注:1 、基金的首任基金经 理，其“任职日 期”为基金 合同生效日，其“离职日 期”为根据公司 决
议确定的解 聘日期；
2 、 非首 任基金经 理 ， 其“任职 日期”和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》及其 他相关法律法
规、证监会规定和本基金 合同的约定，本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基 金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人谋求最大 利益，无损害基金持有人 利益的行为。本 基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 本基金管 理人制定 了 《汇
添富基金管 理有限公 司公平交 易制度》 ， 建 立了健全 、 有效的公平 交易制度 体系 ， 覆盖了 全部开 放
式基金、特定客户资产管 理组合和社保组 合；涵盖了 境内上市股票、债券的一 级市场申购、二 级
市场交易等投资管理活动 ；贯 穿了授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检 查
等投资管理活动的各个 环节。具体控制措 施包括： （1 ）在研究环节，公司建 立了统一的投研平 台
信息管理系统，公司内外 部研究成果对所 有基金经理 和投资经理开放分享。同 时，通过投研团 队
例会、投资研究联席会议 等投资研究交流 机制来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取 机
会。 （2）在投资环节，公 司针对基金、专户 、社保、 境外投资分别设立了投 资决策委员会，各 委
员会根据各自议事规则分 别召开会议，在 其职责范围 内独立行使投资决策权。 各投资组合经理 在汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共46 页
授权范围内根据投资组合 的风格和 投资策 略，独立制 定资产配置计划和组合调 整方案，并严格 执
行交易决策规则，以保 证各投资组合交易 决策的客观 性和独立性。 （3）在交易 环节，公司实行 集
中交易 ， 所有 交易执行 由集中 交易室负 责完成 。 投 资 交易系统参 数设置为 公平交易 模式 ， 按 照“时
间优先、价格优先、比例 分配”的原则执 行交易指令 。所有场外交易执行亦由 集中交易室处理 ，
严格按照各组合事先提 交的价格、数量进 行分配，确 保交易的公平性。 （4 ）在 交易监控环节， 公
司通过日常监控分析、投 资交易监控报告 、专项稽核 等形式，对投资交易全过 程实施监督，对 包
括利益输送在内的各类异 常交易行为 进行 核查。核查 的范围包括不同时间窗口 下的同向交易、 反
向交易、交易价差、收 益率差异、场外交 易分配、场 外议价公允性等等。 （5） 在报告分析方面 ，
公司按季度 和年度编 制公平交 易分析报 告 ， 并由投 资 组合经理 、 督 察长 、 总经 理审核签 署 。 同 时 ，
投资组合的 定期报告 还将就公 平交易执 行情况做 专项 说明。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人高度重视投 资者利益保护。报 告期内， 本基金管理人持续完善公 司投资交易业
务流程和公平交易制度， 进一步实现了流 程化、体系 化和系统化。公司投资交 易风险控制体系 由
投资、研究、交易、清算 ，以及稽核监察 等相关 部门 组成，各部门各司其职， 对投资交易行为 进
行事前、事 中和事后 全程嵌入 式的风险 管控，确 保公 平交易制度 的执行和 实现。
报告期内，公司对 旗下所有投资组合 之间的收益 率差异、分投资类别（股 票、债券）的收 益
率差异进行 了分析 ， 并 采集连续 四个季度 期间内 、 不 同时间窗口 下 （日内 、3 日、5 日） 同 向交易
的样本，根据 95% 置信 区间下差 价率的 T 检验 显著程 度、差价率 均值是否 小于 1%、同 向交易占 优
比等方面进 行综合分 析，未发 现旗下投 资组合之 间存 在利益输送 情况。
通过投资交易监控 、交易数据分析以 及专项稽核 检查，本基金管理人未发 现任何违 反公平 交
易的行为。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的交 易次 数
为13 次，由 于组合投 资策略导 致。经检 查和分 析未 发现异常情 况。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共46 页
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年美联 储主席完 成换届 ， 鲍威尔接 替耶伦成 为新 一届美联储 主席 ， 前 者延续了 较为鹰派
的加息计划，美联储全年 共完成四次加息 。但临近年 末，随着股市与原油市场 的 大幅波动，美 联
储对未来的加息口径转为 鸽派。欧洲经济 复苏延续， 但受全球贸易变化、民粹 主义和英国脱欧 这
三大问题的拖累，复苏进 度低于预期，政 治不确定性 使得欧洲央行的货币政策 继续维持鸽派。 日
本央行则认为当前仍未到 需要重新考虑货 币政策的时 点，继续实施宽松的货币 政策有助于维持 通
胀动能。
根据国家统计局公布 的年度经济数据，2018 年 中国 GDP 总量首次超 过 90 万亿，同比 增长
6.6% ， 但 增速创下 1990 年以 来新低 。 我国经 济基本面 总体呈现“ 稳中有变 、 变中 有忧” ， 宏观数
据显示经济增速下行压力 较大，同时经济 结构面临转 型调整。全 球经济复苏态 势持续分化、中 美
贸易争端升级、结构性去 杠杆、防范化解 金融风险、 房地产市场发展、投资增 速下滑过快等宏 观
经济领域面 临的突出 问题对稳 增长形成 较大程度 的扰 动。
2018 年初 全国两会 期间，易 纲接替任 职长达 16 年之久的周 小川出任 央行行长 ，郭树清 任职
新合并成立的中国银行保 险监督管理委员 会的首任主 席。随着人事布局的尘埃 落定，金融体系 的
重大改革措 施也继续 向纵深推 进 。2018 年流动性 市场 由“合理稳 定”转为 “合理充 裕” ： 一 季度
延续了 2017 年末的谨 慎情绪 ， 资 金利率维 持在高位 。 二季度央行 连续定向 降准 ， 但资金 面在个 别
时点仍存在一定的扰动。 三季度资金面持 续宽松，资 金利率快速下行。四季度 季内资金延续整 体
宽松态势，临近年末，跨 年资金呈现一定 扰动。总体 而言，在央行公开市场操 作、春节临时准 备
金动用 、MLF 、 多 次定向降 准等一系 列货币市 场政策工 具的实施下 ， 全年 流动性“ 合理充裕 ” ， 资
金供需平衡 。年末 3M Shibor 利率较年 初有大 幅下 行，带动短 端利率中 枢显著下 行。
操作上 ， 本基金采 取相对 灵活的投 资策略 ， 适 时 拉长组合剩 余期限并 提高组合 现券持仓 占比 ，
根据资金面变化情况配置 足额到期资产应 对关键时点 的流动性需求。同时，通 过适度的杠杆操 作
提升组合收益，主动把握 短期利率高位震 荡的机会， 在控制组合风险的前提下 为持有人获取稳 定
回报。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末汇添 富快钱货币 A 份额净 值增长率 为 2.9146% ； 汇添富快 钱货币 B 净值 增长
率为 3.1628% ；同期 业绩比较 基准收益 率为 0.3500% 。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共46 页
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 内 外部形势 稳中有变 、 变 中有忧 。 从国 际上看 ， 地缘政治 风险仍然 较大 ， 主要
发达经济体货币政策正常 化但也存在不确 定性。从国 内看，内外部因素变化带 来的风险挑战明 显
增多，实体经济融资需求 有所 下行，银行 风险偏好下 降，货币政策传导不够通 畅。商业银行目 前
面临资本不足、信贷投放 的流动性问题以 及利率传导 不畅等约束，这也是未来 央行货币政策的 主
要工作方向 。
从流动性管理角度 分析，预计央行未 来仍将延续 货币政策稳健基调不变， 灵活运用多种货 币
政策工具组合，维持流动 性合理充裕，松 紧适度。但 是需要关注到，货币政策 的宽松不代表政 策
的根本转向，而是在防风 险和稳杠杆大方 向不变的情 况下适度宽松。在货币政 策和宏观审慎政 策
双支柱调控 框架下， 仍应警惕 关键时点 流动性边 际收 紧的风险。
我们将在密切跟踪 基本面、政策面和 资金面的前 提下，做好同业存单、定 期存款、债券、 回
购和资产支持证券之间的 大类资产配置以 及比例的动 态调整。同时，严防信用 风险，规避高风 险
个券。组合将延续积极的 投资策略，保持 投资收益吸 引力，为持有人在管理好 流动性的前提下 获
取持续稳定 的投资回 报。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证券监督管理委员 会颁布的《中国 证监会关于 证券投资基金估值业务的 指导意见》等相 关
规定和基金合同的约定。 对于特定品种或 者投资品种 相同，但具有不同特征的 ， 若协会有特定 调
整估值方法的通知的， 例如《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引（试 行） 》 ，应参照协会 通
知执行。
报告期内，公司制 定了证券投资基金 的估值政策 和程序，并由投资研究部 、固定收益部、 集
中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会，负 责研究、指导基 金
估值业务。估值委员会成 员均为公司各部 门人员，均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工
作经历，且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员，不介入基金 日
常估值业务，但应参加估 值小组会议，可 以提议测算 某一投资品种的估值调 整 影响，并有权表 决
有关议案但仅享有一票表 决权，从而将其 影响程度进 行适当限制，保证基金估 值的公平、合理 ，
保持估值政 策和程序 的一贯性 。
日常估值由本基金 管理人同本基金托 管人一同进 行，基金份额净值由本基 金管理人完成估 值
后，经本基金托管人复核 无误后由本基金 管理人对外 公布。月末、年中和年末 估值复核与基金 会汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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计账务的核 对同时进 行。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金《基金合同》约定 ：“每日分配、每 日支付” ，本基金根据每日基金收 益情况，以每
百份基金净 收益为基 准，为投 资人每日 计算当日 收益 并全部分配 。
本基金 期初应付 收益为 138,376.54 元 ， 本基 金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日期 间累
计分配收益 8,971,361.21 元，其中 人民币 8,992,210.82 元以现金分 红方式 支付给投 资者，其 余
人民币 117,526.93 元 为期末应 付收益。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对汇添富收益 快钱货币 市场基金的托管过程中， 严格遵守《证
券投资基金 法》 、 《货币 市场基 金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基金合 同的有关 规定 ，
不存在任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为，完 全尽 职尽责地履 行了基金 托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，汇添富收益 快钱货币市场基金 的管理人 —— 汇添富基金管理股份 有限公司在汇
添富收益快 钱货币市 场基金的 投资运作 、每万份 基金 净收益和 7 日年化收 益率、基 金利润分 配、
基金费用开支等问题上 ，严格遵循《证券 投资基金法 》 、 《货币市场基金信息披 露特别规定》等 有
关法律法规 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制 和披露的汇添富收益快钱货币市场基金
2018 年年度 报告中财 务指标、 利润分配 情况、财 务会 计报告、投 资组合报 告等内容 进行了核 查，
以上内容真 实、准确 和完整。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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§6 审 计 报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会计师
徐
艳、 许培菁于2019 年3 月 25 日 签字出具 了安 永华明（2019 ）审字 第 60466941_B51 号
标准无保留 意见的审 计报告。 投资者可 通过年度 报告 正文查看审 计报告全 文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 汇添富 收 益快钱货 币市场基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
109,702,455.57 136,944,121.21
结算备付金
- -
存出保证金
626,242.07 372,861.95
交易性金融 资产
39,983,427.00 69,653,660.47
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
39,983,427.00 69,653,660.47
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
87,000,850.50 79,850,519.78
应收证券清 算款
- -
应收利息
1,164,792.18 984,028.57
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
238,477,767.32 287,805,191.98
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- - 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
60,624.57 75,152.33
应付托管费
24,249.83 30,060.91
应付销售服 务费
18,830.20 23,801.73
应付交易费 用
9,835.79 4,800.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
117,526.93 138,376.54
递延所得税 负债
- -
其他负债
299,300.00 359,300.00
负债合计
530,367.32 631,491.98
所有者权益：
实收基金
237,947,400.00 287,173,700.00
未分配利润
- -
所有者权益 合计
237,947,400.00 287,173,700.00
负债和所有 者权益总 计
238,477,767.32 287,805,191.98
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额按面 值 100.00 元 折合总额 共 2,379,474.00 份 ， 其
中下属 A 类 基金份额 总额 637,117.00 份 ；下属B 类 基金份额总 额 1,742,357.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 汇添富收 益快钱货 币市场基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017
年12 月 31 日
一、收入
10,610,975.34 9,463,112.33
1.利息收入
10,606,331.12 9,506,276.24
其中：存款 利息收入
6,761,243.00 7,112,200.92
债券利息收 入
3,396,463.13 2,335,453.70
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
448,624.99 58,621.62
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
4,644.22 -43,163.91
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
4,644.22 -43,163.91
资产支持证 券 投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
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3.公允价值 变动收益( 损失以 “-” 号填
列)
- -
4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填 列)
- -
减： 二、费 用
1,639,614.13 1,472,865.35
1．管理人报 酬
606,877.56 483,321.81
2．托管费
242,750.99 193,328.86
3．销售服务 费
262,734.84 211,742.05
4．交易费用
- -
5．利息支出
73,134.26 52,792.34
其中：卖出 回购金融 资产支出
73,134.26 52,792.34
6．税金及附 加
945.21 -
7．其他费用
453,171.27 531,680.29
三、利润总 额(亏损总 额以“- ”号填
列)
8,971,361.21 7,990,246.98
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 汇添富收 益快钱货 币市场基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
287,173,700.00 - 287,173,700.00
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 8,971,361.21
8,971,361.21
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-49,226,300.00 - -49,226,300.00
其 中：1. 基 金申
购款
27,825,841,600.00 - 27,825,841,600.00
2. 基金赎
回款
-27,875,067,900.00 - -27,875,067,900.00
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
- -8,971,361.21 -8,971,361.21 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共46 页
列）
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
237,947,400.00 - 237,947,400.00
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者
权益 （基金净 值）
169,754,300.00 - 169,754,300.00
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 7,990,246.98
7,990,246.98
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
117,419,400.00 - 117,419,400.00
其 中：1. 基 金申
购款
36,776,012,700.00 - 36,776,012,700.00
2. 基金赎
回款
-36,658,593,300.00 - -36,658,593,300.00
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -7,990,246.98 -7,990,246.98
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
287,173,700.00 - 287,173,700.00
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
____张晖____
____ 李骁____
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
汇添富收 益快钱货币市场 基金(以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理 委员会（以下
简称“中国 证监会” ） 证监许 可 [2014]1003 号 文 《 关于准予汇 添富收益 快钱货币 市场基金 募集
的批复》准予注册，由基 金管理人汇添富 基金管理股 份有限公司向社会公开发 行募集，基金合 同
于 2014 年 12 月 23 日正式生 效，首次 设立募 集规模 为人民币 252,940,026.00 元，按 面值人 民币汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共46 页
1.00 元折合 252,940,026.00 份基金份 额。本基 金为 契约型开放 式，存续 期限不定 。本基金 的基
金管理人为汇添富基金管 理股份有限公司 ，注册登记 机构为中国证 券登记结算 有限责任公司， 基
金托管人为 中国工商 银行股份 有限公司 。
本基金 投资于法 律法规及 监管机构 允许投资 的金 融工具 ， 包括现 金 ， 通知存 款 ， 短期融 资券，
一年以内（含一年）的银 行定期存款、大 额存单，期 限在一年以内（含一年） 的债券回购，期 限
在一年以内 （含一年 ）的中央 银行票据 ，剩余期 限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、资 产支持
证券 、 中期票据 ， 以及中国 证监会及/ 或中国 人民银行 认可的其他 具有良好 流动性的 金融工具 。 本
基金在保持基金资产的低 风险和高流动性 的前提下， 力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 本
基金业绩比 较基准 为 ：活期存 款利率（ 税后） 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会
计准则、应用指南、解释 以及其他相关规 定（以下合 称“企业会计准则”）编 制，同时，对于 在
具体会计核算和信息披露 方面，也参考了 中国证券投 资基金业协会修订并发布 的《证券投资基 金
会计核算业 务指引》 、 中国 证监会制 定的 《中国证 券监 督管理委员 会关于证 券投资基 金估值业 务的
指导意见》 、 《证券投资基 金信息披露管理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内 容与格式准则》 第 2
号《年度报 告的内容 与格式》 、 《证券投 资 基金信 息披 露编报规则 》第 3 号《会计报 表附注的 编制
及披露》 、 《 证券投资 基金信息 披露编报 规则》第 5 号 《货币市场 基金信息 披露特别 规定》 、 《 证券
投资基金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报告和 半年 度报告>》 、 其他中国 证监会及 中国证券 投资
基金业协会 颁布的相 关规定。
本财务 报表以本 基金持续 经营为基 础列报。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 ， 真实 、 完 整地 反映了本基 金于 2018 年 12 月31 日的财
务状况以及 2018 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计 与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共46 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2016]36 号 文《 关于全面推 开营业税 改增值税 试点的通 知》
的规定 ， 经国务 院批准 ， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点 ， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收 入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于进一步 明确全面 推开营改 增试点金 融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2016]70 号 文 《 关于金融机 构同业往 来等增值 税政策的 补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的 利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税 务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以资管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财 政部 、 国 家税务总 局财税[2017]56 号 文 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的 通知》 的规
定，自 2018 年1 月 1 日 起 ， 本基金的 基金管 理人运营 本基金过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 本 基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从本基金的基金 管
理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
7.4.6.2 城市维 护建设税 、教育费 附加、 地方 教育附加
根据《中华人民共 和国城市维护建设 税暂行条例 （2011 年修订） 》 、 《征收 教育费附加的暂 行汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共46 页
规定（2011 年修订） 》 及相关地方教育附 加的征收 规 定，凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单 位
和个人，都应当依照规定 缴纳城市维护建 设税、教育 费附加（除按照相关规定 缴纳农村教育事 业
费附加的单 位外）及 地方教育 费附加。
7.4.6.3 企业所 得税
根据财 政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号文 《 关于证券投 资基金税 收政策的 通知 》 的规定 ，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税 务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政 策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
7.4.6.4 个人所 得税
根据财政部、国家税 务总局财税[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银
行”)
基金托管人 、基金代 销机构
东方证券股 份有限公 司(“东方 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
东航金控有 限责任公 司 基金管理人 的股东
上海上报资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管理人 的股东
汇添富资产 管理（香 港）有限 公司 基金管理人 的子公司
汇添富资本 管理有限 公司 基金管理人 的子公司
上海汇添富 公益基金 会 与基金管理 人同一批 关键管理 人员
注: 以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共46 页
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方 交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行股票 交易。
7.4.8.1.2 债券 交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行债券 交易。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
（%）
东方证券 17,000,000.00 100.00
- -
7.4.8.1.4 权证 交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 无应支 付关 联方的佣金 。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共46 页
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
606,877.56 483,321.81
其中： 支付销售 机构的 客 户维护 费
-
-
注: 本基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值 0.20% 的年 费率计提。 管理费的 计算方法 如下：
H=E ×0.20% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委
托书，次月 首日起 2 个工作日 内从基金 财产中一 次性 支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 休息
日，支付日 期顺延。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
242,750.99 193,328.86
注: 本基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值 0.08% 的年 费率计提。 托管费计 算方法如 下：
H=E ×0.08% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委
托书，于次 月首日起 2 个工作 日内从基 金财产中 一次 性支付给基 金托管人 。若遇法 定节假日 、休
息日，支付 日期顺延 。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共46 页
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
汇添富收益 快钱 A
汇添富收益 快钱 B
合计
汇添富基金 管理股份 有限
公司
960.69
3,361.74
4,322.43
东方证券股 份有限公 司 2,252.83
725.59
2,978.42
合计
3,213.52 4,087.33 7,300.85
获得销售服 务费的各 关联
方名称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
汇添富收益 快钱 A 汇添富收益 快钱 B 合计
汇添富基金 管理股份 有限
公司
2,572.38 3,038.38 5,610.76
东方证券股 份有限公 司 1,070.72 15.37 1,086.09
合计
3,643.10 3,053.75 6,696.85
注: 本基金 A 类基金份 额的年销 售服务费 率为 0.25% ， 对于由 B 类 降级为 A 类的基金 份额持有 人，
年销售服务 费率应自 其降级的 确认日起 适用 A 类基金 份额的费率 。B 类基金份 额的年销 售服务 费
率为 0.01%， 对于由 A 类升 级为 B 类的 基金份额 持有 人，年销售 服务费率 应自其升 级的确认 日起
享受 B 类基 金份额的 费率。两 类基金份 额的销售 服务 费计提的计 算公式相 同，具体 如下：
H＝E ×年销 售服务费 率÷当年 天数
H 为每日该类 基金份 额应计提 的基金销 售服务费
E 为前一日该 类基金 份额的基 金资产净 值
基金销售服务费每日计提 ，逐日累计至每 月月末，按 月支付。由基金托管人根 据基金管理人的 授
权委托书， 于次月首 日起 2 个工作日内 从基金财 产中 划出，分别 支付给各 基金销售 机构。若 遇法
定节假日、 休息日或 不可抗力 致使无法 按时支付 的， 支付日期顺 延至最近 可支付日 支付。
7.4.8.3 与关 联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金的 基金管理 人本报告 期及上年 度可比 期间 均未运用固 有资金投 资本基金
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金除 基金管理 人之外的 其他关联 方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
702,455.57
12,637.29
944,121.21
6,160.76
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间均 未在承 销期 内直接购入 关联方承 销的证券 。
7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.9.1 因认 购新发/增 发证券而于 期 末持有的流 通受限证 券
注: 本基金本 报告期末 未持有因 认购新发/增发证 券而 流通受限的 证券。
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 本基金本 报告期末 未持有暂 时停牌等 流通受 限股 票。
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止，本基 金无 因从事银行 间市场债 券正回购 交易形成 的卖
出回购证券 款余额。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止 ， 本基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖
出回购证券 款余额。
7.4.10 有助 于理解和分析 会 计报表需 要说明的其 他事项
7.4.10.1 公 允价值
7.4.10.1.1 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括贷 款和应收款项以及其他金 融负债，其因剩 余
期限不长， 公允价值 与账面价 值相若。
7.4.10.1.2 以公允价 值计量的 金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易 性金融资产中属于第二层 次的余额为人民币
39,983,427.00 元 ， 无 划分为 第一层次 及第三层 次的 余额 （于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金持 有的
交易性金融 资产中属 于第二层 次的余额 为人民币 69,653,660.47 元，无 划分为 第一层次 及第三层
次的余额） 。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.10.1.2.2 公允价 值所属层 次间的重 大变动
本基金 本期持有 的交易性 金融资产 的公允价 值所 属层次未发 生重大变 动。
7.4.10.1.2.3 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
本基金 持有的交 易性金融 资产第三 层次公允 价值 本期未发生 变动。
7.4.10.2 承 诺事项
截至资 产负债表 日，本基 金无需要 披露的重 大承 诺事项。
7.4.10.3 其 他事项
截至资 产负债表 日，本基 金无 需要 披露的其 他重 要事项。
7.4.10.4 财 务报表的 批准
本财务 报表已于2019 年3 月 20 日 经本基金 的基 金管理人批 准。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
固定收益投 资
39,983,427.00
16.77
其中：债券
39,983,427.00
16.77
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返售金 融资产
87,000,850.50
36.48
其中： 买断式 回购的
买入返售金 融 资产
-
-
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共46 页
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
109,702,455.57
46.00
4
其他各项资 产
1,791,034.25
0.75
5
合计
238,477,767.32
100.00
8.2 债券 回购融资情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
占基金资产 净值的比 例（％）
1
报告期内债 券回购融 资余额
1.10
其中：买断 式回购融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产 净值
的比例 （％）
2
报告期末债 券回购融 资余额
- -
其中：买断 式回购融 资
- -
注:报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比例 为报 告期内 每个 交易日 融资 余额占 资产 净
值比例的简 单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明
注: 在本报告 期内本货 币市场基 金债券正 回购的 资金 余额未超过 资产净值 的 20%。
8.3 基金 投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
55
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
68
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
26
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注: 本基金合 同约定 ： “本 基金投资 组合的平 均剩余期 限在每个交 易日均不 得超过 120 天” ， 本报
告期内，本 基金未发 生超标情 况。
8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资 产
净值的比例 （%）
1
30 天以内
37.12 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
18.89 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
35.31 - 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
- -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含） —397 天 （含）
8.41 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
合计
99.73 -
8.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注: 本报告期 内本货币 基金投资 组合平均 剩余存 续期 未超过 240 天。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
20,036,230.12 8.42
其中： 政策 性
金融债
20,036,230.12 8.42
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
9,991,256.93 4.20
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,955,939.95 4.18
8
其他
- -
9
合计
39,983,427.00 16.80
10
剩 余 存 续 期
超过397 天的
浮 动 利 率 债
券
- -
-
8.6 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名债券投资 明细
金额单位： 元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（ 张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 180404 18 农发04 200,000 20,036,230.12 8.42
2 071800054 18 中信 CP011 100,000 9,991,256.93 4.20 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共46 页
3 111806254
18 交通银行
CD254
100,000 9,955,939.95 4.18
8.7 “影 子定价”与“ 摊余成 本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
-
报告期内偏 离度的最 高值
0.1384%
报告期内偏 离度的最 低值
-0.0029%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0426%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本 报告期内 无负偏离 度的绝对 值达到 0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 本基金 本报告期 内无正偏 离度的绝 对值达到0.5% 的情况。
8.8 期末 按公 允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.9 投资 组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本 法计价，即估值对 象以买入 成本列示，按票面利率或 商定利率每日
计提利息， 并考虑其 买入时的 溢价与折 价在其剩 余期 限内平均摊 销。
8.9.2
报告期内本基金投资前十 名证券的发行主体 没有被中 国证监会及其派出机构、 证券交易所立
案调查，或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情况。
8.9.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
626,242.07
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
1,164,792.18
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,791,034.25
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
汇添富
收益快
钱A
415 1,535.22 159,497.00 25.03 477,620.00 74.97
汇添富
收益快
钱B
15 116,157.13 1,660,357.00 95.29 82,000.00 4.71
合计
430 5,533.66 1,819,854.00 76.48 559,620.00 23.52
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
汇添富收益 快钱 A
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
华润深国投 信托有限
公司-恒远域 秀 1 期集
合资金信托 计划
27,700.00 4.35
2
上海石锋资 产管理有
限公司-石锋 资产笃行
二号私募证 券投资基
金
25,000.00 3.92
3
天算量化(北京)资本
管理有限公 司-天演大
有私募证券 投资基金
24,900.00 3.91
4 徐月珍 20,000.00 3.14
5 唐良生 20,000.00 3.14
6 吴良英 19,800.00 3.11
7 袁隽 15,000.00 2.35
8 顾云芬 15,000.00 2.35
9 冯业庭 15,000.00 2.35
10
厦门祐益峰 资产管理
有限公司-祐 益峰菁英
1 号私募 证券投 资基金
11,593.00 1.82
汇添富收益 快钱 B 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 35 页 共46 页
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
西藏信托有 限公司-西
藏信托-兴森 科技 1 号
集合资金信 托计划
437,968.00 25.14
2
西藏信托有 限公司-西
藏信托-沪金3 号集合
资金信托计 划
163,529.00 9.39
3
永丰金资产 管理(亚
洲)有限公司-客户资
金
160,000.00 9.18
4
陕西省国际 信托股份
有限公司-陕 国投·金
元宝19 号证 券投资集
合资金信托 计划
147,500.00 8.47
5
兴业全球基 金-农业银
行-交银康联 人寿-交
银康联人寿 保险有限
公司-自有资 金
144,488.00 8.29
6
深圳市前海 旭日基金
管理有限公 司-前海旭
日10 号量化 对冲证券
投资私募基 金
138,077.00 7.92
7
华鑫国际信 托有限公
司-华鑫信托 ·价值回
报73 号证券 投资集合
资金信托计 划
114,000.00 6.54
8
信达证券股 份有限公
司
79,000.00 4.53
9
富国基金-农 业银行-
富国基金-交 银康联人
寿委托投资 资产管理
计划
71,095.00 4.08
10
上海殊馥投 资管理 有
限公司-殊馥 和得 3 号
私募证券投 资基金
70,000.00 4.02
9.3 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（ 份）
占总份额比 例（% ）
1 其他机构 437,968.00 18.41
2 其他机构 163,529.00 6.87
3 其他机构 160,000.00 6.72
4 其他机构 147,500.00 6.20
5 其他机构 144,488.00 6.07
6 其他机构 138,077.00 5.80
7 其他机构 114,000.00 4.79
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 36 页 共46 页
8 券商类机构 79,000.00 3.32
9 其他机构 71,095.00 2.99
10 其他机构 70,000.00 2.94
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注: 本基金的 基金管理 人从业人 员本报告 期末未 持有 本基金。
9.5 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、
基金投资和 研究部门
负责人持有 本开放式
基金
汇添富收益 快钱 A 0
汇添富收益 快钱 B 0
合计
0
本基金基金 经理持有
本开放式基 金
汇添富收益 快钱 A 0
汇添富收益 快钱 B 0
合计
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
汇添富收益 快钱 A
汇添富收益 快钱 B
基金合同生 效日
（2014 年12 月23
日）基金份 额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期 初基金份
额总额
849,190.00 2,022,547.00
本报告期基 金总申购
份额
217,819,615.00 60,438,801.00
减：本报告 期基金总
赎回份额
218,031,688.00 60,718,991.00
本报告期基 金拆分变
动份额（份 额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期 末基金份
额总额
637,117.00
1,742,357.00
注:1 、基金 合同生效 日的基金 份额总额 填列的为 份额 折算之后的 份额
2 、 总申购份额 含因份额 升降级 、 二级 市场买 入等导致 的强制强增 份额 。 总赎回 份额含因 份额升 降
级、二级市 场卖出等 导致的强 制调减份 额。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 37 页 共46 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人 事变动
1. 《汇添富价值 创造定期 开放混合 型证券 投资基金 基 金合同生效 公告》 于 2018 年 1 月19 日
正式生效， 胡昕炜先 生任该基 金的基金 经理。
2. 《汇 添富鑫永 定期开放 债券型发 起式证券 投资 基金基金合 同生效公 告》于 2018 年 1 月 25
日正式生效 ，吴江宏 先生任该 基金的基 金经理。
3. 《汇 添富熙和 精选混合 型证券投 资基金基 金合 同生效公告 》 于 2018 年 2 月 11 日正式 生效 ，
曾刚先生任 该基金的 基金经理 。
4. 《汇添富 行业整合 主题混合 型证券 投资基金 基 金合同生效 公告》 于 2018 年 2 月13 日正 式
生效，赵鹏 程先生任 该基金的 基 金经理 。
5. 《汇添富 沪港深大 盘价值混 合型证 券投资基 金 基金合同生 效公告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效，陈 健玮先生 和劳杰男 先生共同 担任该基 金的 基金经理。
6. 《汇添富 民安增益 定期开放 混合型 证券投资 基 金基金合同 生效公告》 于 2018 年2 月 13 日
正式生效， 陈加荣先 生和胡娜 女士共同 担任该基 金的 基金经理。
7. 基金 管理人于2018 年2 月 14 日 公告 ， 增聘胡 娜女士为汇 添富民安 增益定期 开放混合 型证
券投资基金 的基金经 理，与陈 加荣先生 共同管理 该基 金。
8. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告， 劳杰男 先生不再担 任汇 添富 国企创新 增长股票 型证
券投资基金 的基金经 理，由李 威先生单 独管理该 基金 。
9. 基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告， 增聘郑 慧莲女士为 汇添富熙 和精选混 合型证券 投资
基金的基金 经理，与 曾刚先生 共同管理 该基金。
10. 《汇 添富鑫泽 定期开放 债券型发 起式证 券投 资基金基金 合同生效 公告》于 2018 年 3 月 8
日正式生效 ，李怀定 先生和陆 文磊先生 共同担任 该基 金的基金经 理。
11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告 ，增聘 赵鹏飞先生 为汇添富 民安增益 定期开放 混合
型证券投资 基金的基 金经理， 与陈加荣 先生和胡 娜女 士共同管理 该基金。
12. 《 汇添富价 值多因子 量化策略 股票型证 券投资 基金基金合 同生效公 告》 于 2018 年 3 月23
日正式生效 ，吴振翔 先生和许 一尊先生 共同担任 该基 金的基金经 理。 汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 38 页 共46 页
13. 基金 管理人 于 2018 年4 月3 日 公告 ， 增聘郑 慧莲女士为 汇添富安 鑫智选灵 活配置混 合型
证券投资基 金的基金 经理，与 曾刚先生 共同管理 该基 金。
14. 《 汇添富鑫 盛定期开 放债券型 发起式证 券投资 基金基金合 同生效公 告》 于 2018 年 4 月16
日正式生效 ，吴江宏 先生和胡 娜女士共 同担任该 基金 的基金经理 。
15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券投 资基金 基金 合同生效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正式生
效，赵鹏飞 先生任该 基金的基 金经理。
16. 《 汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式证 券投资 基金基金合 同生效公 告》 于 2018 年 4 月26
日正式生效 ，陈加荣 先生任该 基金的基 金经理。
17. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 5 日公告 ，增聘徐 寅喆女士为 汇添富理 财 14 天债 券型证券 投
资基金 、汇添富 理财 30 天债券型 证券投资 基金 、汇 添富理财 60 天债券型 证券投资 基金的基 金经
理，蒋文玲 女士不再 担任上述 基金的基 金经理。
18. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ，增聘 陶 然先生为汇 添富全额 宝货币市 场基金 、汇 添
富收益快线 货币市场 基金的基 金经理， 徐寅喆女 士不 再担任上述 基金的基 金经理。
19. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日 公告 ， 增聘陶 然先生为汇 添富收益 快钱货币 市场基金 的基
金经理，陆 文磊先生 和徐寅喆 女士不再 担任该基 金的 基金经理。
20. 基金 管理人 于 2018 年5 月5 日公告 ， 增聘徐 寅喆女士为 汇添富货 币市场基 金的基金 经理 ，
与蒋文玲女 士共同管 理该基金 。
21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告 ，韩贤 旺先生和欧 阳沁春先 生不再担 任汇添富 全球
移动互联灵 活配置混 合型证券 投资基金 的基金经 理， 由杨瑨先生 单独管理 该基金。
22. 《 汇添富中 证新能 源汽车产 业指数型 发起式 证券投资基 金（LOF ）基 金合同生 效公告 》于
2018 年 5 月23 日正 式生效， 过蓓蓓女 士任该基 金的 基金经理。
23. 基金 管理人 于 2018 年 5 月 29 日公 告，聘任 茹奕菡为汇 添富 6 月红 添利定期 开放债券 型
证券投资基 金、 汇添富安 鑫智选灵 活配置 混合型证 券 投资基金 、汇添 富多元收 益债券型 证券投 资
基 金 、 汇 添 富 年年 丰 定 期 开放 混 合 型 证 券投 资 基 金、 汇 添 富 年 年 泰定 期 开 放 混合 型 证 券 投资 基
金、汇添 富年年益 定期开放 混合型 证券投资 基金、 汇 添富双利增 强债券型 证券投资 基金 、汇添富
双利债券型 证券投资 基金 、汇 添富 熙和精 选混合型 证 券投资基金 的基金经 理助理 ，协助 上述基 金
的基金经理 开展投资 管理工作 。
24. 《汇 添富文体 娱乐主题 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 6 月 21 日正
式生效，杨 瑨先生任 该基金的 基金经理 。
25. 《汇添 富 3 年封 闭运作战 略配售灵 活配置混 合 型证券投资 基金 （LOF ） 基 金合同生 效公告》汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 39 页 共46 页
于2018 年 7 月5 日正 式生效， 刘伟林先 生任该 基金 的基金经理 。
26. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 ， 增聘曾 刚先生和郑 慧莲女士 为汇添富 达欣灵活 配置
混合型证券 投资基金 的基金经 理，李怀 定先生不 再担 任该基 金的 基金经理 。
27. 基金 管理人于 2018 年 7 月 7 日公告 ，增聘 胡娜女士为 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金
(LOF) 的基金 经理，与 陆文磊先 生、李怀 定先生 共同 管理该基金 。
28. 基金 管理人 于 2018 年7 月7 日 公告 ，增聘 何 旻先生 、杨瑨先 生和刘江 先生为汇 添富 3 年
封 闭运作战 略配售灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ）的基金 经理，与 刘伟林先 生共同 管理 该
基金。
29. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李怀定 先生不再担 任汇添富 纯债债券 型证券投 资基
金(LOF) 、汇 添富鑫瑞 债券型证 券投资基 金的基 金经 理，由陆文 磊先生和 胡 娜女士 管理该基 金。
30. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李怀定 先生不再担 任汇添富 季季红定 期开放债 券型
证券投资基 金、 汇添富鑫 泽定期开 放债券 型发起式 证 券投资基金 的基金经 理， 由陆文磊 先生单 独
管理上述基 金。
31. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李怀定 先生不再担 任汇添富 年年泰定 期开放混 合型
证券投资基 金的基金 经理，由 陆文磊先 生、郑慧 莲女 士和胡娜女 士管理该 基金。
32. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李怀定 先生不再担 任汇添富 睿丰混合 型证券投 资基
金的基金经 理，增聘 蒋文玲女 士为该基 金的基金 经理 ，与 赵鹏飞 先生共同 管理该基 金。
33. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李怀定 先生不再担 任汇添富 稳健添利 定期开放 债券
型证券投资 基金 、汇添富 长添利定 期开放 债券型证 券 投资基金的 基金经理 ，由 曾刚先生 单独管 理
上述基金。
34. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 增聘蒋 文玲女士为 汇添富新 睿精选灵 活配置混 合型
证券投资基 金的基金 经理，李 怀定先生 不再担任 该基 金的基金经 理。
35. 基金 管理人 于 2018 年8 月4 日 公告 ， 李怀定 先生不再担 任汇添富 盈鑫保本 混合型证 券投
资基金的基 金经理， 由何旻先 生单独管 理该基金 。
36. 基金 管理人 于 2018 年 8 月 8 日公告 ，增聘温 开强先生为 汇添富理 财 30 天债 券型证券 投
资基金的基 金经理， 与徐寅喆 女士共同 管理该基 金。
37. 《汇添 富创新医 药主题混 合型证券 投资基金 基金合同生 效公告》 于 2018 年 8 月 8 日正 式
生效，刘江 先生和郑 磊先生共 同担任该 基金的基 金经 理。
38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告 ，增聘 徐光先生为 汇添富季 季红定期 开放债券 型证
券投资基金 、汇 添富鑫泽 定期开放 债券型 发起式证 券 投资基金的 基金经理 ，与 陆文磊先 生共同 管汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 40 页 共46 页
理上述基金 。
39. 《汇 添富沪港 深优势精 选定期开 放混合 型证 券投资 基金 基金合同 生效公告 》于 2018 年 9
月21 日正式 生效，陈 健玮先生 任该基金 的基金 经理 。
40. 《汇 添富全球 消费行业 混合型证 券投资 基金 基金合同生 效公告》于 2018 年 9 月 21 日正
式生效，胡 昕炜先生 和郑慧莲 女士共同 担任该基 金的 基金经理。
41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告 ，增聘 吴江宏先生 为汇添富 双利债券 型证券投 资基
金、汇添 富年年丰 定期开放 混合型 证券投资 基金的基 金经理， 与陈加荣 先生 、郑慧莲 女士共同 管
理上述基金 。
42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告 ，增聘 徐光先生为 汇添富年 年利定期 开放债券 型证
券投资基金 、汇 添富鑫成 定期开放 债券型 发起式证 券 投资基金 、汇添 富高息债 债券型证 券投资 基
金的基金经 理，与陈 加荣先生 共同管理 上述基金 。
43. 《中证 银行交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金合同生 效公告》 于 2018 年 10 月 23 日正
式生效，过 蓓蓓女士 任该基金 的基金经 理。
44. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富双利债 券型证券 投资
基金、 汇添富年 年丰定期 开放混合 型证券 投资基金 的 基金经理 ，由吴 江宏先生 和郑慧莲 女士管 理
上述基金。
45. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不 再 担任汇添 富年年利 定期开放 债券
型证券投资 基金 、汇添富 鑫成定期 开放债 券型发起 式 证券投资基 金、 汇添富高 息债债券 型证券 投
资基金的基 金经理， 由徐光先 生单独管 理上述基 金。
46. 基金 管理人 于 2018 年11 月17 日公告 ， 陈加 荣先生不再 担任汇添 富民安增 益定期开 放混
合型证券投 资基金的 基金经理 ，由赵鹏 飞先生和 胡娜 女士管理该 基金。
47. 《汇 添富经典 成长定期 开放混合 型证券 投资 基金基金合 同生效公 告》于 2018 年 12 月 5
日正式生效 ，雷鸣先 生任该基 金的基金 经理。
48. 《汇 添富短债 债券型证 券投资基 金基金 合同 生效公告》 于 2018 年 12 月13 日正式生 效，
蒋文玲女士 任该基金 的基金经 理。
49. 《汇添 富消费升 级混合型 证券投资 基金基金 合同生效公 告》 于 2018 年 12 月 21 日正式 生
效，胡昕炜 先生和郑 慧莲女士 共同担任 该基金的 基金 经理。
50. 《汇添 富丰润中 短债债券 型证券投 资基金基 金合同生效 公告》 于 2018 年 12 月 24 日正 式
生效，徐光 先生和蒋 文玲女士 共同担任 该基金的 基金 经理。
51. 基金 管理人 于 2018 年12 月26 日公告 ， 增聘 茹奕菡女士 为汇添富 安心中国 债券型证 券投汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 41 页 共46 页
资基金的基 金经理， 与何旻先 生共同管 理该基金 。
52. 《汇 添富养 老 目标日期 2030 三年持 有期混 合型基金中 基金（FOF ）基金合 同生效公 告》
于2018 年 12 月27 日 正式生效 ，蔡健林 先生任 该基 金的基金经 理。
53. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 ， 倪健 先生不再担 任汇添富 港股通专 注成长混 合型
证券投资基 金的基金 经理 ， 增 聘杨威风 先生为该 基金 的基金经理 ， 与佘中 强先生共 同管理该 基金 。
54. 基金 管理人 于 2018 年12 月29 日公告 ， 增聘 杨威风先生 为汇添富 香港优势 精选混合 型证
券投资基金 的基金经 理，倪健 先生不再 担任该基 金的 基金经理。
55. 本报 告期基金 托管人的 专门基金 托管部 门无 重大人事变 动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，未发生 影响公司 经营或基 金运营业 务的 诉讼。
本报告 期内，无 涉及本基 金托管业 务的诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
安永华明会 计师事务 所 （特殊 普通合伙 ） 自本基 金合 同生效日 （2014 年 12 月 23 日 ） 起至 本
报告期末， 为本基金 进行审计 。本报告 期内应付 未付 的审计费用 为人民币 伍万元整 。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或 处罚等 情况
本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。
本报告 期内，本 基金托管 人的托管 业务部门 及其 相关高级管 理人员无 受稽查或 处罚等情 况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 42 页 共46 页
银河证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注: 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行 股票 、权证等交 易而合计 支付该券 商的佣金 合计，汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 43 页 共46 页
不单指股票 交易佣金 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 - -
17,000,000.00 100.00%
- -
东吴证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民族证券 - -
- -
- -
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
第 44 页 共46 页
平安证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注:1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 ：
（1 ）基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组织、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配的 目标是按 照证监会 的有关 规定 和对券商服 务的评价 控制交易 单元的分 配比
例。
（3 ） 投 资研究部 根据评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决
定本月的交 易单元拟 分配比例 ，并在综 合考察年 度券 商的综合排 名及累计 的交易分 配量的基 础上
进行调整， 使得总的 交易量的 分配符合 综合排名 ，同 时每个交易 单元的分 配量不超 过总成交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑 近半年及 最新的评 分情况 ，作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。
（5 ） 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由投资研 究部决定 ， 投 资总监审
批。
（6 ） 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ； 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个
月完成。
（7 ） 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用 ， 基金会 计应负责 协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定 ， 同 一基金管 理公司托
管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。
2、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
本基金本报 告期内退 租 3 家证 券公司的3 个交易 单元 ： 东兴证 券 （上交 所单元） 、 中投 证券 （ 上交
所单元） 、中 信证券（ 深交所单 元） 。
11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注: 本基金本 报告期未 发生偏离 度绝对值 超过 0.5% 的 情况。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情
况
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份 额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018
年1 月
2 日至
2018
年1 月
4 日
501,573.00
636,155.00
1,137,728.00
-
-
2
2018
年5 月
25 日
至
2018
年5 月
27 日
-
20,838,978.00
20,838,978.00
-
-
3
2018
年9 月
27 日
至
2018
年12
月20
日
-
1,728,412.00
1,728,412.00
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风 险
汇添 富快 钱货币2018 年 年度 报告 摘要
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1、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额 集中度较 高时，少 数基金份 额持有人 所持 有的基金份 额占比较 高，其在 召开持有 人
大会并对审 议事项进 行投票表 决时可能 拥有较大 话语 权。
2、巨额赎回 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者大量赎 回时，更 容易 触发巨额赎 回条款， 基金份额 持有人将 可
能无法及时 赎回所持 有的全部 基金份额 。
3、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致基金规模 较小，基 金持续稳 定运作可 能
面临一定困 难。本基 金管理人 将继续勤 勉尽责， 执行 相关投资策 略，力争 实现投资 目标。
4、基金净值 大幅波动 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者大额赎 回时，基 金管 理人进行基 金财产变 现可能会 对基金资 产
净值造成较 大波动。
5、提前终止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于
5000 万元， 进而可能 导致本基 金终止、 转换运作 方式 或与其他基 金合并。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
汇添 富基金管理股 份有限公司
2019 年 03 月 26 日
