国寿养老：关于终止场内申购、赎回暨基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告查看PDF公告
关于 国寿安保 中证 养老产业指 数分级 证券 投资基金 终止场内 申购 、 赎回 暨基 金份额 转换 业务 期间暂停相关 业务 的 公告 公告送出日期：2019年3月26日 1 公 告基本信息 基金名称 国寿安保 中证养老产业指数分级 证券投资基金 基金简称 国寿安保 中证养老指数分级（场内简称：国寿 养老） 基金主代码 168001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-06-26 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 国寿 安保中证养老产业指数分级证券投资基金 基金 合同》、《 国寿安保中证养老产业指数分级证 券投资基金 招募说明书》 终止场内申购、 赎回业务及暂 停相关业务的 起始日、 金额及 原因说明 终止场内申购起 始日 2019 年3 月29 日 终止场内赎回起 始日 2019 年3 月29 日 暂停场外申购起 始日 2019 年3 月29 日 暂停场外赎回起 始日 2019 年3 月29 日 暂停场外定期定 额投资起始日 2019 年3 月29 日 暂停场外系统内 转托管起始日 2019 年3 月29 日 暂停跨系统 转托 2019 年3 月29 日 管起始日 终止场内申购、 赎 回业务及暂停 场 外申购、 赎回、 定 期定额投资 、 转托 管（ 包括场外系统 内转托管及 跨系 统转托管） 的原因 说明 根据 《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安 保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效公告 》 、 《国 寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养 老产业指数分级证券投资基金基金转型份额转 换与变更登记的公告》，本基金将 于2019 年3 月29 日进行转型 转换， 为保证 转换工作 的顺利 完成 ，转换期间 需暂停相关 业务。 下属分级基金的基金简称 国寿安保中证养老 指数分级（场内简 称：国寿养老） 养老A 养老B 下属分级基金的交易代码 168001 150305 150306 该分级基金是否 终止场内申购、 赎回 业务及暂停场外申购、 赎回、 定期定 额投资、 转托管 （包括场外系统内转 托管及跨系统转托管） 是 - - 2 其 他需要提示 的事项 1 、根 据本基 金基 金合同 的相 关规定 ，本 基金 国寿养 老 份额 只可 以进行 场内 与场外 的申购和赎回， 但不上市交易； 下属分级份额 国寿养老A 份额与国寿养老 B 份额只可在 深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 2 、本 公告仅 对本 基金 终止 场 内申 购 、 赎 回业 务 及暂停 场外 申购 、赎回 、定 期 定额 投资 、 转托管 （ 包括 场外 系统内 转托 管及跨 系 统转托 管 ）等 业务的 有关 情况进 行说 明， 投资者若希望了解详细情况， 请参阅本基金基金合同、 招募说明书及本基金管理人发布 的相关公告。 3 、 根据 本基金 基金份额持有人大会决议及相关公告， 本基金将于终止上市日即2019 年3月29 日起终止 基金份 额的场 内申购赎 回， 并暂停基 金份额的 场外申 购、赎 回、定期 定额投资、 转托管 （包括场外系统内转托管及 跨系统转托管） 业务。 自本基金份额转换 完成及转型后的 国寿安保 中证养老产业 指数增强 型证券投资基金 （以下简称 “ 国寿养老 指数增强基金 ” ） 的基金合同生效的次一交易 日起， 国寿养老指数增强基金 开放跨系统转托管业务； 自 国寿养老指数增强基金 的基金合同生效之日起不超过三个月， 国寿养老 指数增强基金 开放场外申购、 赎回、 定期定额投 资等业务， 具体日期本公司将另行公告。 国寿养老指数增强基金 为非上市基金，不再开放场内申购赎回。 国寿养老指数增强基金的基金合同自 国 寿 安 保 中 证 养老指数分级基金份额转换 完 成之日 起生效。 在 国寿安保中证 养老指数分级 基金暂停申购、 赎回、 定期定额投资、 转 托管 （包括场外系统内转托管及跨系统转托管） 业务前， 国寿安保中证 养老指数分级 基 金 的场内份额持有人可提交跨市场转托管申请将场内份额转为场外份额或者提交赎回 申请进行场内份额的赎回。 未提交跨市场转托管或者赎回申请的场内份额持有人所持有 的基金份 额仍然保 留在投 资者的 场内资 金账户 中，并将 于2019年3 月29日 转换为 国寿养 老指数增 强基金 份 额。自 《 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 增强 型证 券投资 基金 基 金合同》 生效的次一交易日起三个月内， 国寿养老指数增强基金 场内份额的持有人可自行进行场 外开户和跨系统转托管， 将 国寿养老指数增强基金 场内份额转换为 国寿养老指数增强基 金场外份额。 国寿养老指数增强基金 将于 《 国寿安保中证养老产业 指数增强型 证券投资 基金 基金合同》 生效三个月后关闭场内份额的跨系统转托管业务。 原登记在中国证券登 记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额， 将统一转登记至本基金管 理人开立的中登场外基金账户上， 届时仍持有 国寿养老指数增强基金 场内份额余额的投 资人， 需根据基金管理人届时发布的相 关公告， 对其持有的基金份额进行重新确认与登 记， 此过程即为 “确权” ， 确权完成后， 基金 份额持有人方可在场外对相关基金份额进 行赎回及其他交易。 4 、关于 本基金 转型转 换与变更 登记的 相关安 排，可参 见本公 司之前 在《中国 证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本公 司网站发布的 《 国寿安保基金管理有限公 司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人 大会的公告 》 、 《 国寿安保基金管理有限公司 关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产 业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 》 、 《国寿安保基金 管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金 份额持有人大会的第二次提示性公告 》。 5 、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 6 、 投 资 者 可 登录 本 公 司 网站www.gsfunds.com.cn 以 及 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 4009-258-258（免长途话费） 咨询相关事宜。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投 资人认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件， 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资， 注意基金投资风险。 特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日
