国泰聚禾纯债债券：国泰聚禾纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金分红公告? 1? 公告基本信息? 基金名称? 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金?? 基金简称? 国泰聚禾纯债债券?? 基金主代码? 006596?? 基金合同生效日? 2018 年 11 月 14 日?? 基金管理人名称? 国泰基金管理有限公司?? 基金托管人名称? 江苏银行股份有限公司?? 公告依据? 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国泰聚禾纯债债券型证券投资基 金基金合同》等?? 收益分配基准日? 2019 年 3 月 20 日?? 截止收益分配基准日的相关指标? 基准日基金份额净值（单位：元）? 1.0095?? 基准日基金可供分配利润（单位：元）? 57,087,659.36?? 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）? 0.095?? 有关年度分红次数的说明? 本次分红为 2019 年第一次分红。?? ? ? 注： （1 ） 在符 合有关 基金 分 红条件 的前 提 下，本 基金 管 理人可 以根 据 实际情 况进 行 收益分 配， 具 体分配方 案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；? （2 ） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值。? 2? 与分红相关的其他信息? 权益登记日? 2019 年 3 月 27 日?? 除息日? 2019 年 3 月 27 日?? 现金红利发放日? 2019 年 3 月 28 日?? 分红对象? 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人?? 红利再投资相关事项的说明? 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2019 年 3 月 27 日除息后的 基金 份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2019 年 3 月 28 日 直接计入其基金账户，2019 年 3 月 29 日起 投资者可以查询、赎回。?? 税收相关事项的说明? 根据财政部、 国家税务总局的财税字 【2002 】128 号 《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通 知》 ，投资者( 包 括个人和机构 投资者) 从基金 利润分配中取 得的收入，暂 不征收个人所 得税和 企业所得税。?? 费用相关事项的说明? 本基金本次分红免收分红手续费。?? ? ? 3? 其他需要提示的事项? （1 ）提示? 1 ） 权益登记日以后 （含权益登记日） 申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日以后 （含 权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；? 2 ） 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍可能出现亏 损或基金份额净值仍有可能低于面值。? （2 ）咨询办法? 1 ）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com ；?2 ）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400‐888‐8688 （免长途话费） 、021‐31089000 ；? 3 ） 国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点 （详见本基金更新 《招募说明书》 及 相 关公告） 。? ? 国泰基金管理有限公司? 二零一九年三月二十三日?
