国寿安保安瑞纯债债券：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基 金分红公告 公 告基 本信息 基金名称 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保安瑞纯债债券 基金主代码 004629 基金合同生效日 2017-06-12 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《国寿安 保安瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2019-03-15 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0251 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 46,814,846.45 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额 （单位： 人民币元） - 本次分红方案 （ 单位： 人民币元/10 份基 金份额） 0.2200 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第1 次 分红 注：本基金 每10 份基金 份额发放红 利0.22 元 人民币。 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记 日 2019-03-26 除息日 -（场内） 2019-03-26（场外） 现金红利 发放日 2019-03-27 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投 资相关事 项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019 年3 月26 日 的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019 年 3 月 27 日直接划入其基金 账户，2019 年 3 月28 日起投 资者可以查询或赎回。 税收相关 事项的说 明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于证券投资基金税收问题的通知》 及财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定， 基金向投资者分配的基金利润， 暂免征收所得税。 费用相关 事项的说 明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 其 他需 要说明 的事 项 （1 ） 权益登 记日申购 或转 换转入的 基金 份额不享 有本 次分红权 益， 赎回或转 换转 出的基金 份额 享有本次 分红 权益。 （2 ） 对于未 选择本基 金具 体分红方 式的 投资者， 本基 金默认的 分红 方式为现 金分 红方式。 （3 ） 投资者 可以在基 金开 放日的交 易时 间内到销 售网 点修改分 红方 式的选择 ，本 次分红确 认的 方式将按 照投 资者在权 益登 记日前一 日的 交易时间 结束 前（即2019 年3 月25 日15 ：00 前） 最 后一次选 择的 分红方式 为准 。 请投资 者到 销售网点 或通 过国寿安 保基 金管理有 限公 司客户服 务中 心确认分 红方 式是否正 确， 如不正确 或希 望修改分 红方 式的， 请 务必 在规定时 间前 到销售网 点办 理变更手 续。 （4 ） 若投资 者选择红 利再 投资方式 并 在 2019 年3 月 26 日申请 赎回基金 份额 的， 其账 户余 额 （包 括红利再 投资 份额）低 于10 份 时，本 基 金将自动 计算 其分红收 益， 并与赎回 款一 起以现金 形式 支付。 （5 ） 本基金 的基金份 额持 有人及希 望了 解本基金 其他 有关信息 的投 资者, 可以登 录国寿安 保基 金 管理有限 公司 网站（http://www.gsfunds.com.cn ）或 拨打国寿 安保 基金管理 有限 公司客户 服务 电话4009-258-258（免长 途费）咨 询相 关事宜。 （6 ） 本基金 销售机构 的名 称及联系 方式 请见本基 金招 募说明书 及相 关公告。 风险提示 ：国 寿安保基 金管 理有限公 司承 诺以诚实 信用 、勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金财 产， 但不保证 基金 一定盈利 ， 也 不保证最 低收 益。 因 基金分 红导致基 金份 额净值变 化， 不会改变 基金 的风险收 益特 征， 不会降 低 基金投资 风险 或提高基 金投 资收益。 基 金 的过往业 绩不 代表未来 表现 ， 敬请投资 者注 意投资风 险。 特此公告 。
