E金融A：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理有限公司关于 交银 施罗德 中证互联网 金融 指数分级证 券投资基金 可能发生不定期 份额折算的 风险提示公 告 根据《 交银施罗德 中证互联网 金融 指数分级证券投资基 金 基金 合同 》 （以 下 简称“基金合同” ）关于不定期份额折算的相关规定，当 交银施罗德 中证互联网 金融 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）之 基 础份 额 “交银 互联网金 融 份额 ” （基 金代 码：164907， 场内 简称 “E 金融”） 的基金份额净值 大于或等于 1.500 元时 ， 本基 金 的交银 互联网 金融 份额 、 交银互联网金融 A 份额 （基 金代 码： 150317， 场内 简称 “E 金融 A ” ） 和交银 互联网金融 B 份额 （基 金代 码：150318， 场内简称 “E 金融 B ” ） 将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大，截至 本公告日前一 交易日 ，交银互联网金融 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 1.500 元 ， 在此 提请投资者密切关注 交银 互联网金融 份额近期净值的波动情况。 一、 该情形 下的 不定期 份额 折算方式 1、 折算前的交银 互联网金融 份额持有人，获得新增交 银 互联网金融 份额的 份额 分配 。 交银 互联网金融 份额持有人持有的交银 互联网金融 份额的基金份额净 值折算调整为 1.000 元，份额数量相应折算增加； 2、 折算 前的 交银 互联网 金融 A 份额 持有 人， 以交 银互联网 金融 A 份额在基 金份额折 算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部 分， 获得 新增 场内 交银 互联网金融 份额的份额分配。交银 互联网 金融 A 份额持有人持有的交银 互 联网 金融 A 份额净值折算调整为 1.000 元、 份额 数量 不变 ， 相应 折算 增加 场内 交 银互联网金融 份额； 3、 折算前的交银 互联网 金融 B 份额 持有 人， 以交 银 互联网 金融 B 份额在基 金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部 分， 获得 新增 场内 交银 互联网金融 份额的份额分配。交银 互联网 金融 B 份额持有人持有的交银 互 联 网 金融 B 份额净值折算调整为 1.000 元、 份额 数量 不变 ， 相应 折算 增加 场内 交银互联网金融 份额。 按照上述折算方法， 由于计算过程尾差处理的原因， 可能会给基金份额持有 人的资产净值造成微小误差， 该误差归入基金财产， 视为未改变基金份额持有人 的资产净值。 二、 该情形 下的 不定期份额折算的 相关风险 1、 基金份额风险收益特征变化风险 本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型 基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品 种。 本基 金采 取了 基金 份额 分级 的结 构设 计， 不同 的基 金份 额具 有 不同的风险收 益特 征。 本基 金共 有三 类份 额， 其中 交银 互联网金融 份额具有与标的指数、 以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银 互联网 金融 A 份额具有 低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银 互联网 金融 B 份额具有高预期风 险、高预期收益的特征。 实施 上述 不 定期 份额 折算后， 交银 互联网 金融 A 份额持有人或 交银 互联网 金融 B 份额持有人将会获得一定比例的 交银互联网金融 份额的场内份额，因此 其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 2、 交银 互联网 金融 A 份额、 交银互联网 金融 B 份 额在折算前可能存在折溢 价交 易情 形。 不定 期份 额折 算后 ， 其折 溢价 率可 能随 之发 生较 大变 化。 特提 请参 与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 3、根据 基金 合同规定，折算基准日在触发阀值日后才 能确定，因此折算基 准日 交银 互联网金融 份额的净值可能与触发折算 的 阀值 1.500 元有一定差异。 重要提示： 1、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折 算期间本基金的平稳 运作 ， 本基 金管 理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的 相关业务规定暂停 交银互联网 金融 A 份额与 交银互联网 金融 B 份额的上市交易 和交银 互联网金 融份额的申购 、 赎回 及场内份额配对转换 等相 关业 务。 届时 本基 金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 2、 投资者若希望了解基金不定期份额折算 的机制 设计 ，请参阅 本基金 的 基金合同及《 交银施罗德 中证互联网 金融 指数分级证券投资基金 招募说明书》 。 3、 投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com ）或客户服务电 话 400-700-5000 （免 长途 话费 ） ，021-61055000 咨询有关详情 。 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 将来 表现 。 分级 基金 不保 本， 可能 发生 亏损 。 本基 金共 有 三类 份额 ， 其中 交银 互 联网金融 份额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征；交银 互联网 金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交 银互联网 金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人并不承 诺或保证交银 互联网 金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金 资产出现极端损失情况下，交银 互联网 金融 A 份额的基金份额持有人可能会面 临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认 真阅 读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月 二 十三 日
