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泰达淘利A(000319)

泰达淘利:泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利淘利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 泰达 宏利 淘利 债券 型证券 投资 基金 分红 公告 
公告送 出日 期:2019 年 3 月 22 日 
1. 公告基 本信 息 
基金名 称泰 达宏 利淘 利债 券型证 券投 资基 金 
基金简 称泰 达淘 利债 券 
基金主 代码 000319 
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日 
基金管 理人 名称 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国 银行 股份有 限公 司 
公告依 据 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 、 《泰 达宏 利淘利 债券 型证 券投 资基 金基金 合 同 》 
收益分 配基 准日 2019 年 3 月 15 日 
截止收 益分 配基 准日 的相 关指标 基准 日基 金份 额净 值(单 位: 人民 币元 )1.1623 
基准日 基金 可供 分配 利润 (单位 :人 民币 元)137,276,860.71 
截止基 准日 按照 基金 合同 约定的 分红 比例 计算 的应 分配金 额( 单位 :人 民币 元)- 
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份基 金份 额)- 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2019 年度 第 1 次分红 
下属分 级基 金的 基金 简称 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债券 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 000319000320 
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.16861.1566 
基准日 下属 分级 基金 可供 分配利 润( 单位 :人 民币 元)68,297,168.0668,979,692.65 
 
本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份基金 份额)0.46700.4630 
注:- 
2. 与 分红 相关 的其 他信息 
权益登 记日 2019 年 3 月 25 日 
除息日-2019 年 3 月 25 日 
现金红 利发 放日 2019 年 3 月 26 日 
分红对 象权 益登 记日 在泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 本基 金全 体份 额持有 人。 
红利再 投资 相关 事项 的说 明选择 红利 再投 资方 式的 投资者 所转 换的 基金 份额 将以 2019 年 3
月 25 日的 基金 份额净 值为 计算基 准确 定再 投资 份额 , 本公 司于 2019 年 3 月 26 日对红 利再
投资所 转换 的基 金份 额进 行确认 并通 知各 销售 机构 。2019 年 3 月 27 日起 投 资者可 以查 询、
赎回。 
税收相 关事 项的 说明 根据 财政部 、 国家 税务 总局 的 财税字 [2002]128 号 《财 政部 、 国家税
务总局 关于开 放式证 券投 资基金 有关税 收问题 的通 知》 ,基 金向投 资者 分配的 基金收 益,暂
免征收 所得 税。 
费用相 关事项 的说 明 1 、 本基金 本次分 红免 收分红 手续费 。2 、选择 红利 再投 资方式 的投 资
者其红 利所 转换 的基 金份 额免收 申购 费用 。 
注:- 
3. 其他需 要提 示的 事项 
1 )权 益登记 日申 请申购 或 转换转 入的基 金份 额不享 有本次 分红权 益, 权益登 记日申 请赎回
或转换 转出 的基 金份 额享 有本次 分红 权益 。 
2)本基 金默 认的 分红 方式 为现金 方式 。 
3 )投 资者可 以在 基金开 放 日的交 易时间 内到 销售网 点修改 分红方 式, 本次分 红确认 的方式将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 (不 含 2019 年 3 月 25 日 )最 后一 次选 择的 分红方 式为 准。
投资 者可到销售网 点,或 通过本 基金管理有限 公司客户服 务中心或网站 确认分红方 式是否正
确,如 不正 确或 希望 修改 分红方 式的 ,请 务必 在规 定时间 前到 销售 网点 办理 变更手 续。 
4)冻结 基金 份额 的红 利发 放按照 红利 再投 资处 理。 
5)权益 登记 日之 前( 含 2019 年 3 月 25 日 )办 理了 转托管 转出 尚未 办理 转托 管转入 的投 资
者, 其 分红 方式 一律 按照 红利再 投资 处理 , 所 转出 的基金 份额 待转 托管 转入 确认后 与红 利再
投资所 得份 额一 并划 转。 
6 ) 红利 再投 资份 额的 持有 期自红 利发 放日 起计 算。 
7)咨询 办法 
(1 ) 中国银 行、 农业银 行 、交通 银行、 招商 银行、 浦发银 行、渤 海银 行、平 安银行 、东莞
银行、 宁波 银行 、邮 储银 行、包 商银 行、 独立 基金 销售机 构及 各大 券商 等机 构的代 销网点 。 
(2) 泰达 宏利 基金 管理 有限公司 客户 服务 热线 : 400-698-8888 (免 长话 费) 或 010-66555662。 
(3 )泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 网站 http://www.mfcteda.com 
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 
2019 年 3 月 22 日