中融恒裕纯债：中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告查看PDF公告
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
2019 年第一次分红 公告
公 告送出 日期：2019 年 3 月 22 日
1．公告基本信息
基 金名称 中 融恒裕 纯债债券 型证券 投资基金
基 金简称 中 融恒裕 纯债
基 金主代 码 005931
基 金合同 生效日 2018 年 10 月 26 日
基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称
上 海 浦东发 展银行 股份有 限公司
公 告依据
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法》、 《 中 融 恒 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基 金 合 同 》 、《 中 融 恒 裕 纯 债
债 券型证 券投资基 金 招募 说明书》
收 益分配 基准日 2019 年 3 月 18 日
有 关年度 分红次数 的说明 本 次分红 为 2019 年 度的第 一 次分红
下属 基金 份额类别 的基金 简称 中 融恒裕 纯债 A 中 融恒裕 纯债 C
下属 基金 份额类别 的交易 代码 005931 005932
截止基准日
下属基金份
额类别的相
基 准 日 下 属 基
金 份 额 类 别 份
额 净值 （ 单位：
1.0164 1.0156 关 指标 人 民币元 ）
基 准 日 下 属 基
金 份 额 类 别 可
供 分配利 润 （单
位 ：人民 币元）
47,911,577.00 2,966.79
截 止 基 准 日 按
照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例
计 算 的 下属基
金 份 额 类 别 应
分 配 金 额 （单
位 ：人民 币元）
- -
本 次下属 基金份额 类别分 红
方 案（单 位：元/10 份基 金份
额）
0.100 0.100
2 ． 与 分 红 相 关 的其 他 信 息
权 益登记 日 2019 年 3 月 25 日
除 息日 2019 年 3 月 25 日
现 金红利 发放日 2019 年 3 月 26 日
分 红对象
权 益登记 日在本公 司登记 在册的本 基金全 体
持 有人。 红 利再投 资相关事 项
的 说明
1 、 选择 红利再 投资 的投资 者， 其现金 红利将 按
2019 年 3 月 25 日 的基金 份额净值 实施转 换。
2 、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基
金 份额将 于 2019 年 3 月 26 日直 接计 入其基 金
账 户，2019 年 3 月 27 日起可 以查询 、赎回 。
3 、 选 择 现 金 分 红 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于
2019 年 3 月 26 日 自基金 托管账户 划出。
税 收相关 事项的说 明
根 据国家 税收规定 ， 基金 向投资者 分配的 基金
收 益，暂 免征收所 得税。
费 用相关 事项的说 明
1 、本 基金本 次分红 免收分 红手续费 。
2 、 选择 红利再 投资 方式的 投资者， 其 红利所 转
换 的基金 份额免收 申购费 用。
3 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项
（1 ） 权益登 记日以 后 （含 权益登记 日） 申 请申购或 转入
的 基金份 额不享有 本次分 红权益， 申请 赎回或 转出 的基金 份
额 享有本 次分红权 益。
（2 ） 权益登 记日以 后 （含 权益登记 日） 申 请申购或 转入
的 金 额 以 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 申 购 或 转
入 的份额 。
（3 ） 对 于未选 择具 体分红 方式的投 资者， 本 基金默 认的
分 红方式 为现金分 红。 （4 ） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.zrfunds.com.cn ）
或 客户服 务电话 （400-160-6000 、 010-56517299 ） 查询 最后一
次 选择成 功的 分红 方式 。 如希望变 更分红 方式的， 请于权 益
登 记日之 前 （不含 权益登 记日） ， 在基金 开放日的 交易时 间
内通过各销售机构网点或 中 融 基 金 直 销 电 子 交 易 平台办理
变 更手续 。 本次分 红方式 将以投资 者在权 益登记日 之前 （ 不
含 权益登 记日）最 后一次 选择的分 红方式 为准。
（5 ）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收 益特征 ， 不会降 低基金 投资风险 或提高 基金投资 收益。 若
因 分红导 致基金份 额净值 调整 至 1 元 附近 ， 在市场 波动等 因
素 的影响 下， 基金 投资仍 有可能出 现亏损 或基金份 额净值 低
于 初始面 值的情况 。
风 险提示 ： 本公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管
理 和运用 基金资产 ， 但不 保证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低
收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。
特 此公告 。
中 融基金 管理有限 公司
2019 年3 月22 日
