万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF ） 基金 合同生效公告
公告送 出日 期：2019 年3 月22 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家社 会责 任 18 个 月定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金简 称 万家社 会责 任 18 个 月定 期 开放混 合 （ 场内 简称 ：社 会责任 ）
基金代 码 A 类：161912 ，C 类：161913
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2019 年 3 月 21 日
基金管 理人 名称 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《 万家社 会责 任 18 个 月定 期 开放混 合
型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》 、 《万 家社 会责 任18 个
月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 （LOF ） 招募 说明 书 》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会注
册的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2018] 2172 号
基金募 集期 间
自 2019 年2 月18 日
至 2019 年3 月15 日
验资机 构名 称 立信会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2019 年 3 月 20 日
募集有 效认 购总 户数 （ 单位 ： 户 ） 16,019
份额级 别
万家社 会责 任18 个
月定期 开放 混 合 A
万家社 会责 任 18 个
月定期 开放 混 合 C
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位 ： 元） 534,785,111.55 15,487,273.92 550,272,385.47
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息（单 位： 元）
282,948.22 6,364.08 289,312.30
募集份 额
（单位 ： 份 ）
有效认 购份 额 534,785,111.55 15,487,273.92 550,272,385.47
利息结 转的 份额 282,948.22 6,364.08 289,312.30
合计 535,068,059.77 15,493,638.00 550,561,697.77
其中： 募集
期间基 金管
理人运 用固
有资金 认购
本基金 情况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
0 0 0
占基金 总份 额比 例 0 0 0
其他需 要说 明的 事
项
0 0 0
其中： 募集
期间基 金管
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
510,303.84 0 510,303.84 理人的 从业
人员认 购本
基金情 况
占基金 总份 额比 例 0.0927% 0 0.0927%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法
律法规 规定 的办 理基 金备 案手
续的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手
续获得 书面 确认 的日 期
2019 年 3 月 21 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区间 为
10-50 万份 ；本 基金 的基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量 为 0 份 。
3. 其他需要提示的事项
本基金 以定 期开 放方 式运 作， 在每 个开 放期前 ， 本 基金管 理人 应依 照 《 证券 投资基 金信
息披露 管理 办法 》及 基金 合同的 约定 在指 定媒 介上 公告开 放期 的具 体时 间。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
万家基 金管 理有 限公 司
2019 年3 月22 日
