汇 添 富沪 港 深大 盘 价值 混 合型 证 券投 资 基金
更新招募 说 明书 摘要
（2019 年第 1 号 ）
基 金管 理人 ： 汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
重 要提 示
本基金 经中 国证 券监 督 管理委 员会 证监 许可2017年12 月7 日【2017 】2258 号
文注册募集。 本基金基金合同于2018年2月13日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没 有风险。 中国证
监会不对基金的价值和收益 作出实质性判断或者保证 。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也要承担相应
的投资风险。 投资者拟认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书、 基金合
同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 全面认识本
基金产品的风险收益特征， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因整体政
治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险， 个别证券
特有的非系统性风险， 由于 基金份额持有人 连续大量赎回基金份额产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风
险等等。 本基金可投资中小企业私募债券， 中小企业私募债券属于高风险的债券汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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投资品种， 其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种， 会影响组合的风险特
征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，
由于不公开资料， 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级， 可能会降低市
场对该类债券的认可度， 从而影响该类债券的市场流动性。 中小企业私募债券的
信用风 险在于该类债券发行主体的资产规模较小、 经营的波动性较大， 同时， 各
类材料 （包括募集说明书、 审计报告） 不公开发布， 也大大提高了分析并跟踪发
债主体信用基本面的难度。
本基金更新招募说明书 “基金的投资” 章节中有关 “风险收益特征” 的表述
是基于投资范围、 投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构 （包括基金管理人直销机构
和其他 销售机 构） 根据 相关法 律法规 对本 基金 进行“ 销售适 当性 风险 评价” ，不
同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构的基金产品 “风险等级评价”
与“ 基金的投资” 章节 中 “风险收益特征” 的 表述可能存在不同， 投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中 中高预期风险、 中高预期收益的
品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的意愿、
时 机 、数 量等 投 资行 为作 出 独立 决策 。 基金 管理 人 提醒 投资 者 基金 投资 的 “ 买者
自负 ” 原则 ，在 投资 者作 出 投资 决策 后 ，基 金运 营 状况 与基 金 净值 变化 引 致的 投
资风险，由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票 （以下简称 “ 港股 通标的股票” ） 的， 会面临港股通机
制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包
括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行T+0回转交易， 且对个股不设涨
跌 幅 限 制 ， 港 股 股 价 可 能 表 现 出 比A 股 更 为 剧 烈 的 股 价 波 动 ） 、 汇 率 风 险 （ 汇 率
波动可 能对基 金的 投资 收益造 成损失 ） 、 港股 通机制 下交易 日不 连贯 可 能带 来的
风险 （在内地开市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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可能带来一定的流动性风险）等 。
本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50% ， 但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50% 的除外。
本招募说明书更新截止日为 2019 年 2 月 13 日， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2018 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一 、基 金管理 人
一、 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号H 区（东座）6 楼H686 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005 年2 月3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 132,724,224 元
联系人：李鹏
联系电话：021 －28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公 司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015 年4 月16 日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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门大学会计学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银
行厦门市分行稽核处科长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副
行长、 副局长， 中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长， 东方
证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东 方证券股份
有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。
林福杰先生，2018 年3 月21 日担任董事。 国籍： 中国，1971 年出生 ， 上海
交通大学工商管理硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理、 党委副书记、 东航
集团财务有限责任公司董事长。 曾任东航期货有限责任公司部门经理， 东航集团
财务有限责任公司副总经理， 国泰人寿保险有限责任公司副总经理， 东航金控有
限责任公司党委书记、副总经理。
程峰先生，2016 年11 月20 日担任董事。 国籍： 中国，1971 年出 生， 上海
交通大学工商管理硕士。 现任上海报业集团副总经理， 上海上报资产管理有限公
司董事长， 上海文化产权交易所股份有限公司董事长， 上海瑞力投资基金 管理有
限公司董事长。 历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、 书记， 上海机械进
出口(集团)有限公司副总裁， 上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长， 上
海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、 处长， 上海 国际集团有
限公司办公室、 信息中心主任， 上海国际集团有限公司行政管理总部总经理， 上
海国际集团金融服务有限公司党委副书记、 总经理， 上海国际集团金融服务有限
公司党委书记、 董事长、 总经理， 上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董
事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
张晖先生，2015 年4 月16 日担任董事， 总经理。 国籍： 中国，1971 年出生，
上海财经大学数量经济学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理， 汇添
富资本管理有限公司董事长。 历任申银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管
理有限公司高级分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、 投资总监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第
十届和第十一届发行审核委员会委员。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，2007 年3 月2 日担任独立董事。国
籍：美国，1953 年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼 迪政府
学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。 现任美国中华医学基金会理事。 历汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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任美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通银行台湾分行副总裁，
台湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分行总裁， 深圳发展银行
行长，哈佛上海中心董事总经理。
林志军先生，2015 年4 月16 日担任独立董事。 国籍： 中国香港，1955 年出
生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任
澳门科技大学副校长兼商学院院长、 教授、 博导。 历任福建省科学技术委员计划
财务处会计， 五大国际会计师事务所 Touche Ross International( 现为德勤) 加
拿大多伦多分所审计员， 厦门大学会计师事务所副主任会计师， 厦门大学经济学
院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois) 国际会计教育与研究中
心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University) 经济系访问学者，加拿大
Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访
问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011 年12 月19 日担任独立董事， 国 籍： 中国，1971 年出生，
复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，
国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员， 《第一财经日报》创始
编委之一， 第一财经频道高端对话节目 《经济学人》 等栏目创始人和主持人， 《波
士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问
学者。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004 年10 月20 日担任监事，2015 年6 月30 日担任监事会主
席。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。
现任上海报业集团上海上报 资产管理有限公司副总经理。 历任文汇新民联合报业
集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、 总经理
助理、副总经理等。
王如富先生，2015 年9 月8 日担任监事。国籍：中国，1973 年出生，硕士
研究生， 注册会计师。 现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主
任。 历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金
信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作） ，东方证券研究所
证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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毛海东先生，2015 年6 月30 日担任监事， 国籍： 中国，1978 年出生 ， 国际
金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾
任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008 年2 月23 日担任职工监事， 国籍： 中国，1977 年 出生， 中
加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。
曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008 年2 月23 日担任职工监事， 国籍： 中国，1977 年 出生， 华
东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董 事会办公室副总监，
汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013 年8 月8 日担任职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北
京大学理学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。 曾任职
于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生， 2015 年6 月25 日担任总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明先生，2012 年3 月7 日担任副总经理。国籍：中国，1971 年出生，
工商管 理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族
证券有限责任公司营业部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年 12 月加盟
汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013 年1 月7 日担任副总经理。国籍：中国，1971 年出生，金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、
嘉实基金管理有限公司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富
达基金北京与上海代表处工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策
划、机构理财等管理工作。2011 年4 月加入汇 添富基金管理股份有限公司，现
任公司副总经理。
袁建军先生，2015 年8 月5 日担任副总经理。国籍：中国，1972 年出生，
金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理， 汇添富基金管
理股份有限公司基金经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至 2015 年
期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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年4 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 现任汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、投资决策委员会主席。
李骁先生，2017 年3 月3 日担任副总经理。国籍：中国，1969 出生，武汉
大 学金融学硕士。 历任厦门建行计算机处副处长， 厦门建行信用卡部副处长、 处
长， 厦门建行信息技术部处长， 建总行北京开发中心负责人， 建总行信息技术管
理部副总经理， 建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任， 建总行信
息技术管理部资深专员 （副总经理级） 。2016 年9 月加入汇添富基金管理股份有
限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生，2015 年6 月25 日担任督察长。 国籍： 中国，1978 年出 生， 上海
财经大学经济学博士， 历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金
融部副总经理，汇添富基金 管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
陈健玮先生， 国籍： 中国香港， 香港大学土木工程学士， 中欧国际工商学院
工商管理硕士 （MBA）， 9 年证券从业经验。 曾任德勤?关黄陈方会计师行 （香港）
环球金融服务组审计师， 国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、 投资经
理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017 年 4 月 加入汇添富
基金管理股份有限公司，2018 年 2 月 13 日至今任添富沪港深大盘价值混合的基
金经理，2018 年 9 月 21 日至今任添富沪港深优势定开的基金经理。
劳杰男先生， 国籍： 中 国， 复旦大学经济学硕士，9 年证券从业经验。2010
年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 现任研究总监。2015 年 7 月 10 日至
2018 年 3 月 1 日任汇 添富国企创新股票基金的基金经理，2015 年 11 月 18 日至
今任汇添富价值精选混合基金的基金经理，2018 年 2 月 13 日至今任添富沪港深
大盘价值混合基金的基金经理，2019 年 1 月 31 日至今任添富 3 年封闭研究优选
混合基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军先生（副总经理）
成员： 韩贤旺先生 （首席经济学 家） 、 王栩 （权益投资总监） 、 陆文磊 （总经
理助理，固定收益投资总监） 、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2018 年 6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄 33
岁，95% 以上员工拥有大学 本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保 障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类
齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商 银行共托管
证券投资基金 874 只。 自 2003 年以来， 本行连续十五年获得香港 《亚洲货币》 、
英国《 全球托 管人》 、 香港《 财资》 、美国 《 环球金 融》 、 内地《 证 券时报 》 、 《上
海 证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
三 、相 关服务 机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号H 区（东座）6 楼H686 室
办公地址：上海市 浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932823
传真：（021）50199035 或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com ）
2、其他销售机构
1) 中国工商银行股份有限公司
公司全称：中国工商银行股份有限公司
法定代表人：易会满
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2) 中国银行股份有限公司
公司全称：中国银行股份有限公司
法定代表人: 陈四清
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
3) 中国建设银行股份有限公司
公司全称：中国建设银行股份有限公司
法定代表人：田国立
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
4) 招商银行股份有限公司
公司全称：招商银行股份有限 公司
法定代表人：李建红
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5) 中信银行股份有限公司
公司全称：中信银行股份有限公司
法定代表人：孔丹
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人：高国富
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
客户服务热线：95528
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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公司网站：www.spdb.com.cn
7) 兴业银行股份有限公司
公司全称：兴业银行股份有限公司
法人代表：高建平
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：福建省福州市湖东路 154 号
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn
8) 中国光大银行股份有限公司
公司全称：中国光大银行股份有限公司
法定代表人：李晓鹏
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
9) 中国民生银行股份有限公司
公司全称：中国民生银行股份有限公司
法定代表人：洪崎
注册地址：北京市西城区复兴门大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门大街 2 号
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
10) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
公司全称：中国邮政储蓄银行有限公司
法定代表人：刘 安东
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
11) 上海银行股份有限公司 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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公司全称：上海银行股份有限公司
法定代表人：金煜
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
客户服务电话：95594
网址：www.bosc.cn
12) 平安银行股份有限公司
公司全称：平安银行股份有限公司
法定代表人：孙建一
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
客服电话：95511-3
公司网址：bank.pingan.com
13) 宁波银行股份有限公司
公司全称：宁波银行股份有限公司
法定代表人： 陆华裕
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
14) 上海农村商业银行股份有限公司
公司全称：上海农村商业银行股份有限公司
法定代表人：胡平西
注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
客服电话：021-962999 4006962999
公司网站：www.srcb.com
15) 杭州银行股份有限公司
公司全称：杭州银行股份有限公司
法定代表人：陈震山
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注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
客户服务电话：95398
网址：www.hzbank.com.cn
16) 渤海银行股份有限公司
公司全称：渤海银行股份有限公司
法定代表人：刘宝凤
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
客户服务电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
17) 西安银行股份有限公司
公司全称：西安银行股份有限公司
法定代表人：郭军
公司地址：西安市高新路 60 号
客户服务电话：400-86-96779
网址：www.xacbank.com
18) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
公司全称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
法定代表人：陆向阳
注册地址：常州市延陵中路 668 号
办公地址：常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼
客服电话：0519-96005
公司网站：www.jnbank.com.cn
19) 包商银行股份有限公司
公司全称：包商银行股份有限公司
法定代表人： 李镇西
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
电 话：95352
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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公司网站：www.bsb.com.cn
20) 苏州银行股份有限公司
公司全称：苏州银行股份有限公司
法定代表人：王兰凤
注册地址：江苏省工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省工业园区钟园 路 728 号
客服电话：96067
网站：www.suzhoubank.com
21) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
公司全称：杭州联合农村商业银行股份有限公司
法定代表人：张晨
注册地址：杭州市建国中路 99 号
办公地址：杭州市建国中路 99 号
客户服务热线：96592
网址：www.urcb.com
22) 晋商银行股份有限公司
公司全称：晋商银行股份有限公司
法定代表人：阎俊生
注册地址：太原市长风西街 1 号丽华大厦
办公地址：太原市长风西街 1 号丽华大厦
客服电话：95105588
网站：http://www.jshbank.com/jsyh/index.html
23) 恒丰银行股份有限公司
公司全称：恒丰银行股份有限公司
法定代表人： 蔡国华
注册地址： 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
客户服务电话：95395
网址：http://www.hfbank.com.cn/
24) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
15
公司全称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
法定代表人：俞俊海
注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
客户服务电话：400-88-96596
网址： www.borf.cn
25) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
公司全称：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
法定代表人：刘少云
注册地址：温州市龙湾区永强大道衙前段
办公地址：温州市龙湾区永强大道衙前段
客服电话：400-8296596 96596
网址：www.lwrcb.com
26) 泉州银行股份有限公司
公司全称：泉州银行股份有限公司
法定代表人：傅子能
注册地址：福建省 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
客户服务电话：400-88-96312
网址：http://www.qzccbank.com/
27) 锦州银行股份有限公司
公司全称：锦州银行股份有限公司
注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
法定代表人：张伟
客服电话：4006696178
网址：http://www.jinzhoubank.com/jzbank/index.html
28) 长春农村商业银行股份有限公司
公司全称：长春农村商业银行股份有限公司
法定代表人：马铁刚
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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16
注册地址：长春市二道区自由大路 5755 号
办公地址：长春市二道区自由大路 5755 号
客服电话：96888
网址：http://www.cccb.cn/
29) 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
公司全称：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
法定代表人：陈宏强
注册地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢
办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢
客户服务电话：96526
网址：http://www.lcrcbank.com/
30) 龙江银行股份有限公司
公司全称：龙江银行股份有限公司
法定代表人：张建辉
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
客服电话：400-645-8888
公司网站：https://www.lj-bank.com/
31) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
公司全称：浙江乐清农村商业银行股份有限公司
法定代表人：高剑飞
注册地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
客服电话：4008896596 或 96596
网站：www.yqbank.com
32) 中原银行股份有限公司
公司全称：中原银行股份有限公司
法定代表人：窦荣兴
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务 外环路 23 号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务 外环路 23 号中科金座大厦
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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17
客服电话：95186
网址： www.zybank.com.cn
33) 爱建证券有限责任公司
公司全称：爱建证券有限责任公司
法定代表人：祝健
注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
客户服务电话：4001-962-502
网址：www.ajzq.com
34) 安信证券股份有限公司
公司全称：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
客服电话：95517
公司网站地址：www.essence.com.cn
35) 渤海证券股份有限公司
公司全称：渤海证券股份有限公司
法定代表人：王春峰
注册地址：天津 市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
36) 财富证券有限责任公司
公司全称：财富证券有限责任公司
法定代表人：蔡一兵
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 、28 楼
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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18
37) 财通证券股份有限公司
公司全称：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
客服电话：95336
公司网址：www.ctsec.com
38) 长城国瑞证券有限公司
公司全称：长城国瑞证券有限公司
法定代表人：王勇
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
客户服务电话：400-0099-886
网址：www.gwgsc.com
39) 长城证券股份有限公司
公司全称：长城证券股份有限公司
法定代表人：丁益
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
客服电话：400-6666-888
公司网站： www.cgws.com
40) 长江证券股份有限公司
公司全称：长江证券股份有限公司
法定代表人：尤习贵
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客服热线：95579
网站：www.95579.com
41) 大同证券有限责任公司
公司全称：大同证券有限责任公司
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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19
法定代表人：董祥
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
客服电话：4007-121212
网站地址：www.dtsbc.com.cn
42) 德邦证券股份有限公司
公司全称：德邦证券股份有限公司
法定代表人：武晓春
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
43) 第一创业证券股份有限公司
公司全称：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
44) 东北证券股份有限公司
公司全称：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
45) 东方证券股份有限公司
公司全称：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
注册地址：上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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20
办公地址：上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
46) 东海证券股份有限公司
公司全称：东海证券股份有限公司
法定代表人：赵俊
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
47) 东吴证券股份有限公司
公司全称：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
48) 东兴证券股份有限公司
公司全称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
客服电话：95309
公司网址：www.dxzq.net
49) 方正证券股份有限公司
公司全称：方正证券股份有限公司
法定代表人：高利
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
全国统一客服热线：95571
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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方正证券网站：www.foundersc.com
50) 光大证券股份有限公司
公司全称：光大证券股份有限公司
法定代表人： 薛峰
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话: 95525
公司网址： www.ebscn.com
51) 广发证券股份有限公司
公司全称：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38 、39、
41 、42、43、44 楼
服务热线：95575
公司网站：http://www.gf.com.cn
52) 广州证券股份有限公司
公司全称：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客服电话：95396
公司网站： www.gzs.com.cn
53) 国都证券股份有限公司
公司全称：国都证券股份有限公司
法定代表人：王少华
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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54) 国海证券股份有限公司
公司名称：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
注册地址：广西桂林市辅星路 13 楼
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
55) 国金证券股份有限公司
公司全称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
56) 国联证券股份有限公司
公司全称：国联证券股份有限公司
法定代表人：姚志勇
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
57) 国融证券股份有限公司
公司全称：国融证券股份有限公司
法定代表人：张智河
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立
农村镇银行股份有限公司四 楼
客服电话：95385
网址：www.rxzq.com.cn
58) 国泰君安证券股份有限公司 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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23
公司全称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
59) 国信证券股份有限公司
公司全称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
60) 海通证券股份有限公司
公司全称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
客服电话：95553 、4008888001、021-95553
公司网址：www.htsec.com
61) 恒泰证券股份有限公司
公司全称：恒泰证券股份有限公司
法定代表人：庞介民
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼
联系电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn
62) 华安证券股份有限公司
公司全称：华安证券股份有限公司
法定代表人：章宏韬
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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24
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
63) 华宝证券有限责任公司
公司全称：华宝证券有限责任公司
法定代表人：陈林
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
64) 华福证券有限责任公司
公司全称：华福证券有限责任公司
法定代表人：黄金琳
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层（福州行政总部）
客户服务电话：95547
公司网址： www.hfzq.com.cn
65) 华龙证券股份有限公司
公司全称：华龙证券股份有限公司
法定代表人: 孙耀志
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
客服电话：95368 、400-6898888
公司网址：www.hlzq.com
66) 华融证券股份有限公司
公司全称：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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25
客服电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
67) 华鑫证券有限责任公司
公司全称：华鑫证券有限责任公司
法定代表人：俞洋
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
客服电话：95323
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
68) 江海证券有限公司
公司全称：江海证券有限公司
法定代表人：孙名扬
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
69) 开源证券股份有限公司
公司全称：开源证券股份有限公司
法定代表人：李刚
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
客服电话：95325
公司网址： www.kysec.cn
70) 联储证券有限责任公司
公司全称：联储证券有限责任公司
法人： 沙常明
注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层
客服电话：400-620-6868
公司网站：www.lczq.com
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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26
71) 联讯证券股份有限公司
公司全称：联讯证券股份有限公司
法定代表人：徐刚
注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
联系电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
72) 中国民族证券有限责任公司
公司全称：中国民族证券有限责任公司
法定代表人：何亚刚
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新 盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
客服电话：400 －889－5618
网址：www.e5618.com
73) 平安证券股份有限公司
公司全称：平安证券股份有限公司
法定代表人：刘世安
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
全国免费业务咨询电话：95511-8、4000-188-288
网址：stock.pingan.com
74) 上海证券有 限责任公司
公司全称：上海证券有限责任公司
法定代表人：李俊杰
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
客户服务电话：（021）962518、4008918918 （全国热线）
公司网站：www.962518.com
75) 申万宏源西部证券有限公司 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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27
公司全称：申万宏源西部证券有限公司
法定代表人：韩志谦
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市 区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
76) 申万宏源证券有限公司
公司全称: 申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
客服电话：95523 或 4008895523 或 021-33389888
网址: www.swhysc.com
77) 世纪证券有限责任公司
公司全称：世纪证券有限责任公司
法定代表人：姜昧军
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
客服热线：400-832-3000
网站： www.csco.com.cn
78) 首创证券有限责任公司
公司全称：首创证券有限责任公司
法定代表人：毕劲松
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
客户服务电话：400-620-0620
网址： www.sczq.com.cn
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
28
79) 万联证券股份有限公司
公司全称：万联证券股份有限公司
法定代表人：张建军
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
客服电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.cn
80) 西南证券股份有限公司
公司全称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话：95355
网址：www.swsc.com.cn
81) 新时代证券股份有限公司
公司全称：新时代证券股份有限公司
法定代表人：叶顺德
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
82) 信达证券股份有限公司
公司全称：信达证券股份有限公司
法定代表人：张志刚
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
83) 兴业证券股份有限公司
公司全称：兴业证券股份有限公司
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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29
法定代表人：杨华辉
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
客服电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
84) 中国银河证券股份有限公司
公司全称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈共炎
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
客服电话：95551 或 4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
85) 招商证券股份有限公司
公司全称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
86) 中航证券有限公司
公司全称：中航证券有限公司
法定代表人：王宜四
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌 市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
客户服务电话：95335 或 400-88-95335
网址：www.avicsec.com
87) 中国国际金融有限公司
公司全称：中国国际金融有限公司
法定代表人：丁学东
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
30
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
公司网址：www.cicc.com.cn
88) 中泰证券股份有限公司
公司全称：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李玮
注册地址：山东省济南市 市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
89) 中天证券股份有限公司
公司全称：中天证券股份有限公司
法定代表人：马功勋
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址： 沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业
部
客服电话：（024 ）95346
公司网站：www.iztzq.com
90) 中国中投证券有限责任公司
公司全称：中国中投证券有限责任公司
法定代表人：高涛
注册地址： 深圳市福田 区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01 、02 、03、05 、11 、12、13 、15、16、18 、19、20 、21、22、
23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
客服电话：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
91) 中信建投证券股份有限公司
公司全称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人姓名：王常青
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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31
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
92) 中信证券股份有限公司
公司全称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
93) 中信证券（山东）有限责任公司
公司全称：中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061）
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
94) 中银国际证券有限责任公司
公司全称：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：宁敏
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
客户服务电话：400-620-8888
公司网址：www.bocichina.com
95) 中原证券股份有限公司
公司全称：中原证券股 份有限公司
法定代表人：菅明军
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
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32
办公地址： 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼
客服电话：95377
网址： www.ccnew.com
96) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司全称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人：马勇
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
公司地址：深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
客服中心：400-166-1188
公司网站：8.jrj.com.cn
97) 厦门市鑫鼎盛投资有限公司
公司全称：厦门市鑫鼎盛投资有限公司
法定代表人： 林松
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
客户服务电话：400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
98) 上海挖财基金销售有限公司
上海挖财基金销售有限公司
客服电话：021-50810673
网站：www.wacaijijin.com
99) 上海有鱼基金销售有限公司
销售机构全称： 上海有鱼基金销售有限公司
销售机构简称： 有鱼基金
客服电话：021-60907378
网站：www.youyufund.com
100) 北京百度百盈基金销售有限公司
公司全称：北京百度百盈基金销售有限公司
法定代表人：张旭阳
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
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33
公司地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦
客服电话：95055
101) 诺亚正行( 上海) 基 金销售投资顾问有限公司
公司全称：诺亚正行( 上海) 基金销售投资顾问有限公司
法定代表人：汪静波
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
客服电话：400-821-5399
公司网址： www.noah-fund.com
102) 深圳众禄基金销售股份有限公司
公司全称：深圳众禄基金销售股份有限公司
法定代表人：薛峰
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
客服电话： 4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
103) 上海天天基金销售有限公司
公司全称：上海天天基金销售有限公司
法定代表人： 其实
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
客服电话：95021 、400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
104) 上海好买基金销售有限公司
公司全称：上海好买基金销售有限公司
法定代表人：杨文斌
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大 厦 903～906 室
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.howbuy.com
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105) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
公司全称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
法定代表人：陈柏青
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
客服电话：95188 、4000-766-123
网址：www.fund123.cn
106) 上海长量基金销售有限公司
公司全称：上海长量基金销售有限公司
法定代表人：张跃伟
注册地址：上海市 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
107) 浙江同花顺基金销售有限公司
公司全称：浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表人：凌顺平
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
客服电话：95105885 、4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
108) 上海利得基金销售有限公司
公司全称：上海利得基金销售有限公司
法定代表人：李兴春
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
客服电话： 400-921-7755
网址： www.leadfund.com.cn
109) 嘉实财富管理有限公司
公司全称：嘉实财富管理有限公司
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法定代表人：赵学军
注册地 址： 上海 市浦 东 新区世 纪大 道 8 号上 海国金 中心 办公 楼二 期 46 层
4609-10 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
客服电话：400-021-8850
110) 北京创金启富投资管理有限公司
公司全称：北京创金启富投资管理有限公司
法定代表人： 梁蓉
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
客服电话：400-6262-818 、66154828
网站：www.5irich.com
111) 泛华普益基金销售有限公司
公司全称：泛华普益基金销售有限公司
法定代表人：于海锋
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元
客服电话：4008-588-588
网址： www.pyfund.cn
112) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
公司全称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
法定代表人：戎兵
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
客户服务热线：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
113) 南京苏宁基金销售有限公司
公司全称： 南京苏宁基金销售有限公司
法定代表人：刘汉青
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
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办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客服电话：95177
公司网址： www.snjijin.com
114) 众升财富（北京）基金销售有限公司
公司全称：众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人：王斐
客服电话：400-876-9988
网址：www.wy-fund.com
115) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
邮政编码：100190
电 话：010-56282140 、400-619-9059
传 真：010-62680827
116) 一路财富（北京）信息科技有限公司
名 称：一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
邮政编码：100033
注册资本： 5000 万元人民币
法定代表人：吴雪秀
电 话：010-88312877
传 真：010-88312099
117) 北京钱景基金销售有限公司
公司全称：北京钱景基金销售有限公司
法定代表人：赵荣春
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
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客户服务电话：4008936885
公司网址：www.qianjing.com
118) 天津国美基金销售有限公司
名 称： 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
邮政编码：100016
注册资本：人民币 2000 万元
法定代表人： 丁东华
电 话：010-59287061 、400-111-0889
传 真：010-59287825
119) 上海大智慧基金销售有限公司
上海大智慧基金销售有限公司基本信息：
销售机构全称：上海大智慧基金销售有限公司
销售机构简称：大智慧基金
客服电话：021-20292031
网站：https://www.wg.com.cn/
120) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层
邮政编码：100080
电 话：010-62675369
传 真：010-82607151
121) 北京君德汇富投资咨询有限公司
北京君德汇富投资咨询有限公司
法定代表人：李振
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址：北京市东城区建国 门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
客服电话：400-829-1218
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38
公司网址：http://www.kstreasure.com/
122) 佳泓（北京）基金销售有限公司
公司全称：佳泓（北京）基金销售有限公司
法定代表人：李招弟
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
公司地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
客服电话：010-88580321
网站：www.jiahongfunds.com
123) 上海万得基金销售有限公司
名 称：上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
邮政编码：200120
注册资本： 2 千万元人民币
法定代表人：王廷富
电 话：021-5132 7185 、400-821-0203
传 真：021-50710161
124) 凤凰金信( 银川) 投 资管理有限公司
销售机构全称：凤凰金信( 银川) 投资管理有限 公司
销售机构简称：凤凰金信
客服电话：400-810-5919
网站：www.fengfd.com
125) 上海联泰资产管理 有限公司
名 称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
邮政编码：200335
注册资本：2000 万人民币
法定代表人：尹彬彬
电 话：021-62828102 、400-166-6788
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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39
传 真：021-62990063
126) 上海钜派钰茂基金销售有限公司
销售机构全称：上海钜派钰茂基金销售有限公司
销售机构简称：钜派钰茂
客服电话：400-688-9967
网站：www.jp-fund.com
127) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
公司全名：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
法定代表人: 林卓
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
客服电话：4006411999
网站：www.taichengcaifu.com
128) 上海汇付金融服务有限公司
名 称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
邮政编码：200010
注册资本： 2000 万人民币
法定代表人：张皛
电 话：021-34013996
传 真：021-33323993
129) 上海基煜基金销售有限公司
公司全称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室( 上海泰和
经济发展区)
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
电话：400-820-5369
传真：021-55085991 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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40
网址：www.jiyufund.com.cn
130) 上海凯石财富基金 销售有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389 、4006-433-389
传真：021-63333390
131) 中正达广股份有限公司
公司名称：中正达广股份有限公司
公司地址：上海徐汇区龙腾大道 2815 号 30
客服电话：400-6767-523
邮箱：zzwealth@zzwealth.cn
132) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
公司名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601
公司注册地址: 湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601
邮政编码：430000
注册资本：2208 万元人民币
公司网站：www.buyfunds.cn
服务热线：400-027-9899
传真电话：027-83862682
客服邮箱：4000279899@buyfunds.cn
133) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
联系人: 宁博宇
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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41
电 话: 021-20665952 、4008219031
传 真: 021-22066653
134) 大泰金石基金销售有限公司
公司全称：大泰金石基金销售有限公司
法定代表人：袁顾明
注册地 址： 江苏 省南 京 市建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代 五项 馆
2105 室
办公地 址： 江苏 省南 京 市建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代 五项 馆
2105 室
客服电话：4009282266
网站： www.dtfunds.com
135) 珠海盈米基金销售有限公司
公司全称：珠海盈米基金销售有限公司
法定代表人：肖雯
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
136) 南京途牛基金销售有限公司
销售机构全称：南京途牛金融信息服务有限公司
销售机构简称：途牛金服
客服电话：4007-999-999 转 3
网站：http://jr.tuniu.com/
137) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
公司全称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
法定代表人：TEO WEE HOWE
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
客服电话：400-684-0500
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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42
公司网址： www.ifastps.com.cn
138) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
公司全称：中证金牛（北京）投资咨询 有限公司
法定代表人：钱昊旻
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
客服电话：4008-909-998
公司网址： www.jnlc.com
139) 北京肯特瑞基金销售有限公司
公司全称：北京肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人：江卉
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
客服电话：400 098 8511 ( 个人业务) 、400 088 8816 ( 企业业务) 95118
公司网址： http://Fund.jd.com/
140) 中民财富管理（上海）有限公司
公司全称：中民财富基金销售（上海）有限公司
法定代表人：弭洪军
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
客服电话：400-876-5716
公司网址： www.cmiwm.com
141) 上海云湾基金销售有限公司
公司全称：上海云湾基金销售有限公司
法定代表人：戴新装
注册地址：中国浦东新区 新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 楼
142) 北京蛋卷基金销售有限公司
公司全称：北京蛋卷基金销售有限公司
法定代表人： 钟斐斐
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
客服电话：4000-618-518
公司网址：https://danjuanapp.com/
143) 中信期货有限公司
公司全称：中信期货有限公司
法定代表人：张皓
注册地 址： 广东 省深圳 市福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场（ 二期 ）北座
13 层 1301-1305、14 层
办公地 址： 广东 省深圳 市福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场（ 二期 ）北座
13 层 1301-1305、14 层
客服电话：400-990-8826
网站：www.citicsf.com
144) 深圳前海微众银行股份有限公司
公司全称：深圳前海微众银行股份有限公司
法定代表人：顾敏
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A
座
客服电话：400-999-8877
公司网址： www.webank.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基
金，并及时公告。
二、登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市 浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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44
联系人：韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城 中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、 陈颖华
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四 、基 金的名 称
本基金名称：汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 。
五 、基 金的类 型
本基金为契约型开放式 证券投资基金。
六 、基 金的投 资目 标
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
45
本基金采用自下而上的投资方法， 以深入的基本面分析为立足点， 精选价值
被低估、 具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票， 在科学严格管理风险的前提
下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
七 、基 金的投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（ 含中小 板、 创业 板及其 他经中 国证 监会 核准上 市的股 票 ） 、港 股通标 的股
票、债券 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府 机构债券、 地方政府债券、 可交换
债券、 中小企业私募债券、 可转换债券 （含分离交易可转债 ） 及其他经中国证监
会允许 投资的 债券 或票 据） 、 资产支 持证 券、 债券回 购、 同 业存 单、 银行存 款、
货币市场工具、 权证、 股指期货、 股票期权、 国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履 行适当
程序后，可以将其纳 入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例 不低于 60% ， 其中投资
于港股通标的股票占 非现金基金资产的比例不低于 80%，且 本基金投资于大盘价
值型股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% ； 基金持有全部权证的市值不
得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票
期权合约需缴纳的 交易 保证金以后， 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金所指的现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等 。
八 、基 金的投 资策 略
（ 一） 投资策 略
本基金为混合型基金。 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。 其
中， 资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险； 个股精选汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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策略用于挖掘 优质的 大盘价值型股票。
1、资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，
基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、
固定资产投资总量、 发电量等宏观经济统计数据； 政策面因素包括存款准备金率、
存贷款利率、 再贴现率、 公开市场操作等货币政策、 政府购买总量、 转移支付水
平以及税收政策等财政政策； 市场面因素包括 市场参与者情绪、 市场资金供求变
化、市场 P/E 与历史平均水平的偏离程度等） ，结合全球宏观经济形势，研判国
内外经济的发展趋势， 并在严格控制投资组合风险的前提下， 确定或调整投资组
合中股票、 债券、 货币 市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品
种的投资比例。
2、个股精选策略
本基金重点投资于在行业内占有领先地位、 业绩良好且稳定增长、 价值相对
低估的大盘价值型股票。 大盘价值型股票一般具有规模大、 盈利能力强、 收入和
利润稳定增长、 公司治理结构良好、 具有一定估值优势的特点， 有鉴于此， 本基
金管理人在定量分析和定性分析的 基础上，自下而上精选符合上述特点的股票，
并根据个股所在行业的相对投资价值进行行业优化配置。
（1）大盘股的界定
对于 A 股市场， 本基金将所有 A 股市场股票按照其在 A 股市场的总流通市
值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算）进行排 序，将总流
通市值排名前五分之一的股票纳入 A 股市场 的大盘股；对于香港股票市场，本
基金将所有香港股票市场股票按照其在香港股票市场的总流通市值 （同一家公司
在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算） 进行排序，将总流通市值排名前五
分之一，且在港股通标的股票范围内的股票归入香港股票市场的大 盘股。
本基金每半年调整一次大盘股范围。 在此期间对于未被纳入最近一次排序范
围内的股票 （如新股上市、 非公开发行等） ， 如果其总流通市值可满足以上标准，
也归入大盘股范围内。
（2）股票库的构建
本基金对初选股票库的构建， 是 在按照上述标准筛选后的大盘股 范畴内，过汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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滤掉明显不具备投资价值的股票。 剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度
明确禁止投资的股票、 筹码集中度高且流动性差的股票、 涉及重大案件和诉讼的
股票等。
同时，本基金将密切关注股票市场动态，根据实际情况调整初选股票库。
在初选股票库的基础上， 本基金将结合定量评估 、 定性分析和估值分析来综
合评估备选公司的投资价值 ， 精选价值相对低估的股票， 具体而言， 主要考虑以
下 五方面因素：
1）竞 争优 势：企 业的 竞争优 势是 企业获 得长 期增长 的根 本动力 。本 基金对
企业竞争优势的分析将从企业的技术、 管理、 品牌和成本等各方面综合考虑。 同
时结合时代特点，本基金重点分析企业的市场优势和科研能力 。
市场优势： 本基金将选择具有市场优势的企业， 主要是指公司现在或未来有
可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。
科研能力： 本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。 考虑的因素包
括： 产 品技术含量、 技 术发展前景、 技术成熟程度、 研究经费投入规模、 配套政
策支持、研究成果转化的经济效果等。
2）成 长性 ：本基 金对 企业成 长性 的分析 从内 生增长 和外 延并购 两个 方面进
行分析。 内生增长即通过分析企业的商业模式、 竞争优势、 行业前景等方面来选
择业绩增速最快、 持续性更强的公司。 外延增长分析即通过整体上市、 并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司， 以及被并购价值、 资产或品牌价值明显、 被并
购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
3）公 司治 理：本 基金 对公司 治理 结构的 评估 ，主要 是对 上市公 司经 营管理
层面的组织和制度上的灵 活性、 完整性和规范性的全面考察， 包括对所有权和经
营权的分离、 对股东利益的保护、 经营管理的自主性、 政府及母公司对公司内部
的干预程度， 管理决策的执行和传达的有效性， 股东会、 董事会和监事会的实际
执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
4）财 务稳 定：本 基金 对企业 财务 稳定性 的分 析将包 括定 量及定 性两 方面。
在定量的分析方法上， 我们主要参考主营业务收入增长率、 主营业务利润增长率、
净资产 收益率 （ROE ） 、毛利 率等财 务指 标。 同时， 基于定 性的 公司 基本面 分析
对公司未来盈利状况进行预测， 综合考虑行业前景、 下游需求 、 市场地位和财务汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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48
结构等方面进行判断。
5）估 值合 理：本 基金 基于动 态静 态指标 相结 合的原 则， 采用内 在价 值、相
对价值、 收购价值相结合的评估方法， 如市盈增长比率 （PEG ） 、 市盈率 （P/E）、
市净率 （P/B ） 、 企业价值/ 息税前利润 （EV/EBIT ） 、 企业价值/ 息税、 折旧、 摊销
前利润 （EV/EBITDA ） 、 自由现金流贴现 （DCF ） 等， 对股票库中的 优质公司进
行价值评估，并在此基础上建立核心股票库。
（3）香港联合交易所上市股票的投资策略
本基金将采用“ 自下而上” 的个股精选策略， 结合公司基本面、 相关行业发展
前景、 香港市场资 金面和投资者行为等因素， 精选符合本基金投资目标的香港联
合交易所上市公司股票。
（4）投资组合构建
基金经理根据本基金的投资决策程序， 审慎精选， 权衡风险收益特征后， 构
建投资组合并动态调整。
3、债券投资策略
本基金的债券投资综合考虑收益性、 风险性和流动性， 在深入分析宏观经济、
货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。 本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 利率免疫策略就是
构造一个恰当的债券组合， 使得利率变动导致的价 格波动风险与再投资风险相互
抵消。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。 本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。 利率期限
结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别， 它
决定于三个要素： 货币市场利率、 均衡真实利率和预期通货膨胀率。 在深入分析
利率期限结构的基础上， 本基金将运用利率预期策略、 收益率曲线追踪策略进行
积极投资。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的 基础上， 通过严密的投资决策流程、 投资授
权审批机制、 集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 并通过组合管汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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理、 分散化投资、 合理谨慎地评估、 预测和控制相关风险， 实现投资收益的最大
化。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征， 估计违约率和提前偿付比率， 并利
用收益率曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的
判断和组合风险收益分析的基础上。 基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法
规因素和资本市场因素， 结合定性和定量方法， 确定投资时机。 基金管理人将结
合股票投资的总体规模， 以及中国证监会的相关限定和要求， 确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指
期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组， 负 责股指
期货的投资管理的相关事项， 同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风
险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时， 基金管理人期货投资管理从其最新规定， 以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
7、股票期权投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组， 负责股票
期权投资管理的相关事项 。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结 合投资目标、 比例限制、 风险收益 特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和 投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，
以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基金投汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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50
资其他期权品种， 本基金将在履行适当程序后， 纳入投资范围并制定相应投资策
略。
8、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具， 其投资原则为优化基金资产的风险收
益特征， 有利于基金资产增值， 有利于加强基金风险控制。 本基金将在权证理论
定价模型的基础上， 综合考虑权证标的证券的基本面趋势、 权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素， 对权证进行合理定价。 本基金权证主要 投资策略
为低成本避险和合理杠杆操作。
9、融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上， 审慎参与融资交易。 本基金
将基于对市场行情和组合风险收益的分析， 确定投资时机、 标的证券以及投资比
例。 若相关融资业务法律法规发生变化， 本基金将从其最新规定， 以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进
展， 待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后， 将在届时相应法律法规的
框架内， 制订符合本基金投资目标的投资策略。 同时结合对融券及转融通的研究，
在充分考虑风险和收 益特征的前提下，谨慎进行投资。
10、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、 对债券市场进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、 国债期货的流动
性、 波动水平等指标进行跟踪监控， 在追求基金资产安全的基础上， 力求实现基
金资产的中长期稳定增值。
（ 二） 投资限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于 股票资产占基金资产的比例 不低于 60% ，其中投资于港
股通标的股票占 非现金 基金资产的比例不低于 80% ， 且本基金投资于 大盘价值型
股票资产占非现金基金资产 的比例不低于 80% ；
（2） 本基 金每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 、国债 期货 和股票 期权 合约需
缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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51
年以内的政府债券； 本基金所指的现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申
购款等；
（3） 本基 金持有 一家 公司发 行的 证券（ 同一 家公司 在境 内和香 港同 时上市
的 A+H 股合并计算） ， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券（ 同一 家公司
在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算） ， 不超过该证券的 10％；
（5）本基金持有的 全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（7） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产净值的 0.5％；
（8） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资产净值的 10 ％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（10） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金参与股指期货交易和国债期货交易， 应当遵循下列要求 ：
1）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 和国 债期货 合约 价值与汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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52
有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ； 其中， 有价证券指股票、 债
券（不 含到期 日在 一年 以内的 政府债 券） 、权 证、资 产支持 证券 、买 入返售 金融
资产（不含质押式回购）等；
2）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 合约 价值， 不得 超过基
金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总 市值的 20% ； 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金所持有
的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当 符合 《基金
合同》关于股票投资比例的有关约定；
3）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入国 债期货 合约 价值， 不得 超过基
金资产净值的 15% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的 30% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的国债期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 本基金所持有的 债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（16）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（17） 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（18） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的 10% ；
（19）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权 保 证 金 的 现 金
等价物；
（20） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算；
（21） 本基金主动 投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的 15% ； 因证券市场波动、 上市公司停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的， 基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资； 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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53
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金 （包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认可 的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 同一基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致；
（24） 本基金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过本基金资产净值
的 10% ；
（25）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、 （12） 、（ 21） 、 （23） 项外， 因证券/ 期货市场波动、 证券发行
人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策 略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适 用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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54
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管 理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消 或变更 上述限制， 如适用于本基金， 则本基
金投资不再受相关限制 或以变更以后的规定为准 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
沪深 300 指数收益率*15%+ 恒生指数收益率 （ 使用估值汇率折算）*65%+ 中
债综合 财富指数收益率*20%
选择该业绩比较基准 ，是基于以下因素：
1、沪深 300 指数 、恒生指数和中债综合 财富指数收益率合理、透明；
2、沪深 300 指数、恒 生指数和中债综合 财富指数具有较高的知名度和市场
影响力；
3、沪深 300 指数、恒 生指数和中债综合 财富指数有一定市场覆盖率，不易
被操纵；
4、沪深 300 指数由中 证指数有限公司编制， 从上海和深圳证券市场中选取
300 只 A 股作为样本的综合性指数 ；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，
具有良好的市场代表性；
5、 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制， 以香港股票市场中的 50 家上
市公司股票为成分股样本， 以其发行量为权数的加权平均股价指数， 是反映香港
股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；
6、中 债综 合财富 指数 由中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 编制， 该指 数的样
本券包括了商业银行债券、 央行票据、 证券公司债、 证券公司短期融资券、 政策汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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性银行债券、 地方企业债、 中期票据、 记账式 国债、 国际机构债券、 非银行金融
机构债、 短期融资券、 中央企业债等债券， 综合反映了债券市场整体价格和回报
情况；
7、基 于本 基金的 投资 范围和 投资 比例限 制， 选用该 业绩 比较基 准能 够忠实
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更
改指数名称、 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者
市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时， 经与基金托管人协商一
致， 本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准 并及时公告， 而无需召
开 基金份额持有人大会。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为混合型基金， 其预期风险 收益水平低于股票型基金， 高于债券型基
金及货币市场基金，属于中高收益/ 风险特征的基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
投资组 合报告
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,279,572,622.81 83.61
其中： 股票
2,279,572,622.81 83.61
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式 回购的 买入返 售金 融
资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
422,147,966.65 15.48
8
其他资 产
24,721,979.06 0.91
9
合计
2,726,442,568.52 100.00
注:本 基金 通过 港股 通交 易 机制投 资的 港股 公允 价值 为人民 币 2,218,445,167.25 元， 占期 末
净值比 例81.53% 。
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
61,127,455.56 2.25
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
57
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
61,127,455.56 2.25
1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 基础 材料
22,027,930.86
0.81
B 消费 者非 必需 品
278,942,174.35
10.25
C 消费 者常 用品
85,814,769.52
3.15
D 能源
190,645,804.03
7.01
E 金融
675,711,688.04
24.83
F 医疗 保健
155,046,989.66
5.70
G 工业
262,018,243.42
9.63
H 信息 技术
15,958,782.61
0.59
I 电信 服务
200,044,696.28
7.35
J 公用 事业
241,025,884.58
8.86
K 房地 产
91,208,203.90
3.35
合计
2,218,445,167.25 81.53
注:（1 ）以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ）由 于四 舍五 入的 原 因市值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股
727,100 200,044,696.28 7.35
2 00939 建设银 行
33,836,000 191,520,286.67 7.04
3 01299 友邦保 险
3,115,400 177,431,376.20 6.52
4 01288 农业银 行
38,000,000 114,203,908.00 4.20
5 00857 中国石 油股 份
25,576,000 109,359,293.06 4.02
6 00371 北控水 务集 团
29,594,000 103,461,748.57 3.80
7 01800 中国交 通建 设
15,909,000 103,152,046.92 3.79
8 02607 上海医 药
7,260,000 101,270,495.04 3.72
9 02238 广汽集 团
12,335,600 84,414,015.74 3.10
10 01186 中国铁 建
8,688,500 82,675,699.78 3.04
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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58
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:报 告期 末本 基金 无股 指 期货持 仓。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:报 告期 末本 基金 无国 债 期货持 仓。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查或 在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
1.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
1.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
24,594,717.93
2
应收证 券清 算款
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3
应收股 利
13,249.55
4
应收利 息
114,011.58
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
24,721,979.06
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注:本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
十 二、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2）
业绩比 较基
准收益 率
（3）
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
（4）
（1） －（3 ） （2） －（4 ）
2018 年 2 月 13 日 （基
金合同生效日）至
2018 年 12 月 31 日
-17.59% 1.07% -4.94% 0.98% -12.65% 0.09%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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十 三、 基金的 费用 与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基 金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费 和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/ 期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力
致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不
可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核 后于次月首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。
上述“ 一、 基金费用的 种类 ” 中第 3－10 项费用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 汇添富沪港深大盘价值 混合型证券投资基金
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62
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
一、“ 重 要提示 ”部分 ：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“ 三 、基金 管理 人 ” 部 分：
更新了基金管理人的 相关信息。
三 、 “ 四 、基金 托管 人 ” 部 分：
更新了基金托管 人的相关信息。
四 、 “ 五 、相关 服务 机构 ”部分 ：
更新了相关服务机构的相关信息 。
五 、 “ 九 、基金 的投 资 ” 部 分：
更新了基金投资组合报告。
六 、 “ 十 、基金 的业 绩 ” 部 分：
更新了基金业绩表现数据。
七 、 “ 二十 三、 其他 应披 露事 项 ” 部分 ：
更新了 2018 年 8 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 3 月 20 日
