平安合泰定开债：平安基金管理有限公司关于平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
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平安基金 管 理有 限 公司
关于 平安 合 泰3 个月定期 开放债 券 型发 起 式证 券 投资
基金基金 合 同生 效 公告
公告送 出日期：2019 年 3 月20 日
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1. 公告基本信息
基金名 称 平安合 泰 3 个月 定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称
平安合 泰 定 开债
基金 主 代码
004960
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日 期 2019 年 3 月 19 日
基金管 理人 名称
平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《平 安合
泰 3 个月 定期 开放 债券 型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 平
安合泰 3 个月 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》
等
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2019]184 号
基金 募 集期 间
2019 年 3 月 15 日
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2019 年 3 月 18 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
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募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ）
509,999,000
认购资 金在 募集 期 间 产生 的利息 （单 位： 元）
0
募集份 额 （ 单位： 份）
有效认 购份 额
509,999,000
利息结 转的 份额
0
合计
509,999,000
其中： 募集 期 间 基金
管理人 运用 固有 资金
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份 ）
10,000,000
占基金 总份 额比 例
1.96%
其他需 要说 明的 事项
-
其中： 募集 期 间 基金 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份 ）
0
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管理人 的从 业人 员认
购本基 金情 况
占基金 总份 额比 例
0%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理
基金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的
日期
2019 年 3 月 19 日
注：
1 、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区
间为 0 份 （含 ）；
2 、本 基金 的基 金经 理认购本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份 ；
3 、 本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、 律 师费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承
担，不 另从 基金 资产 支付 。
3. 发起式基金发起资金 持 有份额情况
资金类 别 持有份 额总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 承
诺持有 期限
基 金 管 理 公
司股东
- - - - -
基金管 理人 10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 三年
基 金 管 理 人
公 司 高 级 管
理人员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 三年
4. 其他需要提示的事项
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自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。
本基金 的封 闭期 为自 基金 合同生 效之 日起 （含 ）或 自每一 开放 期结 束之 日次 日起（ 含 ）
至 3 个 月 （ 含） 后对 应日 的前一 日止 （若 该对 应日 为非工 作日 或无 该对 应日 ， 则顺 延至 下一
工作日 ） 。 本基 金在 封闭 期 内不办 理申 购与 赎回 业务 ，亦不 可上 市交 易。
本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日起 （含 ） 进 入开放 期 ， 期 间可以 办理 申购与 赎回
业务 。 本 基金 每个 开放 期 为 1—10 个 工作 日 ， 开 放期 的具体 时间 以基 金管 理人 届时公 告为 准 。
投资人 在开 放期 内的 每个 开放日 办理 基金 份额 的申 购和赎 回 ， 开 放日 的具 体办 理时间 为
上海证 券交 易所 、深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规 、
中国证 监会 的要 求或 基金 合同的 规 定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站（www.fund.pingan.com ）或客户服 务电 话 400-800-4800 查询
交易确 认情 况。
特此公 告。
平安基 金管 理有 限公 司
2019 年 3 月 20 日
