中银丰禧定期开放债券：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资 基金分红公告 1. 公告基本信息
基金名称 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银丰禧定期开放债券
基金主代码 005322
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2019 年 3 月 12 日
截止收益分配基准日的相 关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元）
1.0418
基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元）
87,894,907.59
截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元）
无
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）
0.335
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 21 日
除息日 2019 年 3 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人
红利再投资相关事项的说 明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 3 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 3 月 22 日直接划入 其基金账户。2019 年 3 月 25 日起投资者可以查询、赎回本 次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
1
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当 天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 3 月 21 日）最后 一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确 认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分 红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2019 年 3 月 20 日 15：00 前到销售网 点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2019 年 3 月 20 日
