中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国招商银行股份有限公司
二〇一九年三月
本基金经 2017年 5月 15日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的
《关于准予中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]722号文）
准予募集注册。本基金基金合同于 2017年 7月 31日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的
个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人
购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来
的损失。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不
能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出现违约、无法支付到期
本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金资产损失。本基金管理人将秉承
稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资
风险。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认
真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，
并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资
人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场
整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动
性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金
投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过
程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2019年 1月 30日（特别事项注明除外），有关
财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（财务数据未经审计）。
目 录
第一部分基金管理人 5
第二部分基金托管人 9
第三部分相关服务机构 15
第四部分基金的名称 18
第五部分基金的类型 18
第六部分基金的投资目标 18
第七部分基金的投资范围 18
第八部分基金的投资策略 19
第九部分基金的业绩比较基准 21
第十部分基金的风险收益特征 22
第十一部分基金的投资组合报告 22
第十二部分基金的业绩 28
第十三部分基金费用与税收 30
第十四部分对招募说明书更新部分的说明 32
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：中欧基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号五层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大厦 5层、上海市
虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
4、法定代表人：窦玉明
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2006年 7月 19日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基金字[2006]102号
9、存续期间：持续经营
10、电话：021-68609600
11、传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、注册资本：22000万元人民币
15、股权结构：
序号 股东名称 出资额
（人民币万元） 出资比例
1 Unione di BancheItalianeS.p.A. 5,500 25.0000%
2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000%
3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000%
4 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 4,400 20.0000%
5 窦玉明 1,100 5.00000%
6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000%
7 周玉雄 328.35 1.4925%
8 卢纯青 163.8340 0.7447%
9 于洁 163.8340 0.7447%
10 赵国英 163.8340 0.7447%
11 方伊 117.0180 0.5319%
12 关子阳 117.0180 0.5319%
13 卞玺云 92.4660 0.4203%
14 魏博 87.7580 0.3989%
15 郑苏丹 87.7580 0.3989%
16 曲径 87.7580 0.3989%
17 黎忆海 64.3720 0.2926%
合计 22,000 100%
二、主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国籍。中欧基金
管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事，天
合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉
实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公
司总经理。
Marco D’Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农
业信贷银行（CAB）国际部总监，联合信贷银行（Unicredit）米兰总部客户业务部客户关系
管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京分行资金部经理，意大利意联银
行股份合作公司（UBI）机构银行业务部总监，并曾在 CreditoItaliano（意大利信贷银行）
圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。
曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证券股份有限公司计划财务
部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。
刘建平先生，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理
博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson先生，英国籍。现任 IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙人，英国公认会
计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安
永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公司
亚洲区域财务总监。
郭雳先生，中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理有限公司独立
董事。法学博士、应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法学研究会副会长。历任
北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授等，毕业于北京大学、美
国南美以美大学、哈佛大学法学院。
戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博士。
现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、荣威国际集团股
份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托有限公司
独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大学
MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。
2．基金管理人监事会成员
唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事
长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监
察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股份有限公司副总经理、总经理，
中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国籍。武汉大学
法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东钧天
律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP律师事务所律师，北京市中伦金通
律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财经大学证券期
货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济大学计算机应
用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客
户服务部主管。
3．基金管理人高级管理人员
窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，中国籍。上海财经大学金融学硕士，
17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平
安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。
卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司研究
总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，13年以上基金从业经验。
历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有限责任公司研究员，银华基金管
理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。
许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，
17年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理
有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。
卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士，
11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理，银华基金管理有
限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。
4．本基金基金经理
姓名 周蔚文 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 北京大学管理科学与工程专业
其他公司历任 光大证券研究所研究员，富国基金研究员、高级研究员、基金经理
本公司历任 中欧基金管理有限公司研究部总监、副总经理
本公司现任 投资总监、策略组负责人、基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2017年 07月 31日
2 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2016年 12月 01日
3 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012年 03月 29日 2014年 01月 10日
4 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2011年 05月 23日
5 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 2011年 08月 16日
5．基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘建平，副总经
理兼策略组负责人顾伟，副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯青，策略组负责人周蔚
文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、曹名长、王培、王健，信用评
估部总监张明，风险管理部总监孙自刚，中央交易室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平
任投资决策委员会主席。
6．上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年 4月 8日
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成功地
发行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际
会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所挂牌
交易（股票代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至
2018年 9月 30日，本集团总资产 65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率 15.46%，
权重法下资本充足率 12.80%。
2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为资
产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室
5个职能处室，现有员工 80人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证
券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正
式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托
管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管
（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心
价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合
系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行
网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行
QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、
第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最
佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国
内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳
金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；
2017年 6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获
《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚
洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年 1月获得中央国债登记结算有限责任公司
“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣
获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青
联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金 20年“最佳基金托管
银行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国东伦
敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董
事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招
商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济
师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥
伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上海
银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至 1995年，在中国科技
国际信托投资公司工作；1995年 6月至 2001年 10月，历任招商银行北京分行展览路支行、
东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年 10月至
2006年 3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年 3月至 2008年 6月，任北京分行
党委书记、副行长（主持工作）；2008年 6月至 2012年 6月，任北京分行行长、党委书
记；2012年 6月至 2013年 11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；
2013年 11月至 2014年 12月，任招商银行总行行长助理；2015年 1月起担任本行副行长；
2016年 11月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任
职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，
从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者
之一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场
营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2018年 9月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 401只开放式基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范
和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵
塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、
完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制；
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风
险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为
出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之
间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建
立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，
内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环
境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应
用系统、安全防护系统、数据备份系统。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领
域。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等
方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核
算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托
管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双
岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中
的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份
措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严
格的授权方能进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会
计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调
用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房
24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与
全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中
心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、
加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合
等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1．直销机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大厦 5层、上海市虹
口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．其他销售机构
A份额：
1)名称：中国工商银行股份有限公司?
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：李建红
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
3)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：王少华
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
4)名称：中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
住所： 上海自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 729S室
办公地址：上海市浦东新区商城路 618号良友大厦 B301-305
法定代表人：许欣
客服热线：400-700-9700
C份额：
1)名称：中国工商银行股份有限公司?
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：李建红
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
3)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：王少华
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据
情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服
务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
本基金 A类基金份额的登记机构信息如下：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法人代表：周明
联系人：赵亦清
电话：010-50938782
传真：010-50938828
本基金 C类基金份额的登记机构信息如下：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5层
办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
法定代表人：窦玉明
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人：杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
第四部分 基金的名称
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型 开放式
第六部分 基金的投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离
交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支
持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期
货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监
会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
在封闭期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；转为上市开放式基金（LOF）后，
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货和
国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证投
资比例不得超过基金资产净值的 3%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
1、大类资产配置策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各
类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，
并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
2、股票投资策略
本基金坚持行业精选的投资理念，根据经济及社会发展规律，自上而下精选未来景气度高
的行业。在此基础上，对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值
等进行全面深入的研究分析，挑选能够充分享受行业景气的个股，最大程度地转化为投资
者的长期稳定收益。
3、债券投资策略
本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久
期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。
4、股指期货投资策略
本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险
管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的
杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5、国债期货投资策略
本基金将以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，
有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，
结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析
体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指
标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定
增值。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将
在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于
对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员
培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同
时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
7、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、
预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。
8、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风
险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人
信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究
债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基
本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、
盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；
③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损
失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序
偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选
择具有投资价值的品种进行投资。
9、权证投资策略
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基金通过对权证
标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑个券的流动
性，谨慎进行投资。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中
国 A股市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流
股票，能够反映 A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编
制的具有代表性的债券市场指数，其选样债券信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上
述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较
基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中
国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前 2个工作日
在指定媒介上予以公告。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2018年第 4季度报告，所载数据截至 2018年 12月
31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 682,075,727.40 58.45
其中：股票 682,075,727.40 58.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,070,000.00 4.29
其中：债券 50,070,000.00 4.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 201,900,000.00 17.30
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 230,715,609.85 19.77
8 其他资产 2,267,395.53 0.19
9 合计 1,167,028,732.78 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 59,996,126.33 6.23
B 采矿业 - -
C 制造业 429,436,946.66 44.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,905,576.44 2.48
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 17,569,196.00 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 4,989,809.37 0.52
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 99,325,870.30 10.31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 23,228,466.80 2.41
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,623,735.50 2.45
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 682,075,727.40 70.83
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 2,679,100 52,483,569.00 5.45
2 601318 中国平安 822,112 46,120,483.20 4.79
3 600498 烽火通信 1,483,287 42,229,180.89 4.39
4 600305 恒顺醋业 4,014,288 41,748,595.20 4.34
5 002916 深南电路 454,162 36,410,167.54 3.78
6 000538 云南白药 480,283 35,521,730.68 3.69
7 002714 牧原股份 1,106,689 31,817,308.75 3.30
8 002493 荣盛石化 2,829,700 28,551,673.00 2.96
9 002299 圣农发展 1,703,677 28,178,817.58 2.93
10 601688 华泰证券 1,687,788 27,342,165.60 2.84
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 50,070,000.00 5.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,070,000.00 5.20
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 180010 18附息国债 10 500,000 50,070,000.00 5.20
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险
管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的
杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金将以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，
有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，
结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析
体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指
标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定
增值。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主
要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相
应债券组合的超额收益。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的中兴通讯股份有限公司（简称"中兴通讯"，000063.SZ）于 2018年 6月
8日与美国 BIS达成和解协议，根据协议将支付合计 14亿美元民事罚款。随着 2015年
4G投资高峰的过去，我国电讯运营商的资本开支在 2016-2018年逐年下滑，这一局面将因
2019年开始的 5G建设投入而扭转。我们认为，美国对中兴的处罚基本落地,对公司短期的
业绩确会产生影响，但中国 5G的发展不会停止，公司长期的价值也不会受很大影响。其
余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 331,776.91
2 应收证券清算款 960,729.91
3 应收股利 -
4 应收利息 974,888.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,267,395.53
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2017年 7月 31日，基金业绩截止日 2018年 12月 31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A份额
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
2017.07.31-2017.12.31 5.91% 0.71% 4.41% 0.42% 1.50% 0.29%
2018.01.01-2018.12.31 -22.31% 1.29% -14.01% 0.80% -8.30% 0.49%
2017.07.31-2018.12.31 -17.72% 1.14% -10.22% 0.71% -7.50% 0.43%
C份额
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
2017.07.31-2017.12.31 5.69% 0.71% 4.41% 0.42% 1.28% 0.29%
2018.01.01-2018.12.31 -22.71% 1.29% -14.01% 0.80% -8.70% 0.49%
2017.07.31-2018.12.31 -18.31% 1.14% -10.22% 0.71% -8.09% 0.43%
数据来源：中欧基金
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：本基金合同生效日期为 2017年 7月 31日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生
效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同约定。
注：本基金合同生效日期为 2017年 7月 31日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生
效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同约定。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、基金的相关账户的开户及维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销
售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从
基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本
基金管理人于 2018年 9月刊登的《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》
进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为 2019年 1月 30日（特别事项注明除外），
有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（财务数据未经审计）。”。
（二） 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。
1、更新了基金管理人的住所、注册资本、股权结构。
2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员的信
息。
（三） 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管人的信息。
（四） 更新了 “第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。
1、更新了直销机构的住所。
2、更新了代销机构。
3、更新了登记机构的住所。
（五） 更新了 “第十部分 基金的投资”部分 中的相关内容。
更新了“所载数据取自本基金 2018年第 4季度报告，所载数据截至 2018年 12月 31日”
。
（六） 更新了 “第十一部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。
更新了基金业绩，截止日 2018年 12月 31日。
（七） 更新了 “第二十三部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了自 2017年 07月 31日至 2018年 1月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自 2018年 07月 31日至 2019年 1月 30日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018年第四季度报告 2019-01-22
2 中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司住所变更公告 2019-01-18
3 中欧基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告 2019-01-18
4 中欧基金管理有限公司_关于旗下部分基金参与工商银行开展的定期定额投资申购费率优
惠活动的公告 2018-12-28
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11 中欧基金旗下基金 2018年半年度报告 2018-08-28
中欧基金管理有限公司
2019年 3月 16日
