嘉实创新成长混合：更新招募说明书摘要（2019年第1号）查看PDF公告

嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要
(2019年第1号)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2015 年 7月 22日证监许可[1762 ]


号《关于准予嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2016年 2月 3日正式生效，自该日起本基
金管理人开始管理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合
同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 2月
3日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（未经审计），特别事项注明
除外。
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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一、基金管理人
（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单
元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立
信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营 
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月
25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，
总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督
管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副
局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公
司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障
基金有限责任公司董事。
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年
12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以
来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行
长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena 
Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase固定
收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志
银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月
至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任
公司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特
许金融分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约
总部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首
席投资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历
任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。
2004至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海
证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商
学院院长兼 MBA教育中心主任。
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经
理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今
任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年 9月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，
2003年 10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至
今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年 6月至 1996年
10月任职于中办警卫局。1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实
基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
（1）现任基金经理
刘美玲女士，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格。2004年 6月加入
嘉实基金，先后在研究部、投资部工作，并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。
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2013年 12月 21日至 2016年 1月 22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、
2015年 2月 12日至 2016年 2月 20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金基金经理、
2015年 12月 31日至 2017年 11月 18日任嘉实增长证券投资基金基金经理。2016年
12月 1日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年 10月 16日
至今任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
（2）历任基金经理
董理先生，管理时间为 2016年 2月 3日至 2016年 10月 10日；周加文先生，管理时
间为 2016年 10月 10日至 2018年 10月 16日。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO邵健先生，公司总经理
经雷先生，各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执
行总监张丹华先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
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作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2018年 12月 31日，中国银行已托管 700只证券投资基金，其中境内基金 662只，
QDII基金 38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，
能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
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办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 赵佳
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单
元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-
05单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层
电话
0755-84362200
传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391
联系人 王振
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋
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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120
联系人 周炜
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55号
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 易会满 联系人 杨菲
传真
010-66107914
网址
http://www.icbc.c
om.cn,http://www.
icbc-ltd.com
客服电话
95588
(2)中国银行股份有限公司
办公地址 中国北京市复兴门内大街 1号
注册地址 北京市复兴门内大街 1号
法定代表人 陈四清
电话
(010)66596688
传真
(010)66594946
网址
http://www.boc.cn
客服电话
95566
(3)中国建设银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 25号
注册地址 北京市西城区金融大街 25号
法定代表人 田国立
网址
http://www.ccb.co
m
客服电话
95533
(4)交通银行股份有限公司
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办公地址 上海市浦东新区银城中路 188号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 188号
法定代表人 彭纯 联系人 王菁
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址
http://www.bankco
mm.com
客服电话
95559
(5)中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9号
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址
http://www.citicb
ank.com
客服电话
95558
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路 12号
注册地址 上海市中山东一路 12号
法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云
电话
(021)61618888
传真
(021)63604199
网址
http://www.spdb.c
om.cn
客服电话
95528
(7)中国民生银行股份有限公司
住所 北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2号民生银行大厦
注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚
电话
(010)58560666
网址
http://www.cmbc.c
om.cn
客服电话
95568
(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 3号 A座
注册地址 北京市西城区金融大街 3号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010）68858057
客服电话
95580
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(9)上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 168号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话
021-68475888
传真
021-68476111
网址
http://www.bosc.c
n
客服电话
95594
(10)平安银行股份有限公司
住所 广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦
办公地址 深圳市深南东路 5047号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人 谢永林 联系人 张青
电话
0755-22166118
传真
0755-82080406
网址
http://www.bank.p
ingan.com
客服电话 95511-3或 95501
(11)上海农村商业银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 8号 16层
注册地址 上海市黄浦区中山东二路 70号
法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
电话
021-38523692
传真
021-50105124
网址
http://www.srcb.c
om
客服电话
(021)962999
(12)北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16号
注册地址 北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话
(010)85605006
传真
(010)85605345
网址
http://www.bjrcb.
com
客服电话
96198
(13)青岛银行股份有限公司
住所 青岛市市南区香港中路 68号华普大厦
办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼
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11
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼
法定代表人 郭少泉 联系人 徐伟静
电话
0532-68629925
传真
0532-68629939
网址
http://www.qdccb.
com/
客服电话 96588(青岛)、
4006696588(全国)
(14)江苏银行股份有限公司
住所 南京市中华路 26号江苏银行总部大厦
办公地址 江苏省南京市中华路 26号
注册地址 江苏省南京市中华路 26号
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮
电话
(025)58587036
传真
(025)58587820
网址
http://www.jsbchi
na.cn
客服电话
95319
(15)渤海银行股份有限公司
住所 天津市河西区马场道 201-205号
办公地址 天津市河东区海河东路 218号
注册地址 天津市河东区海河东路 218号
法定代表人 李伏安 联系人 王宏
电话
(022)58316666
传真
(022)58316569
网址
http://www.cbhb.c
om.cn
客服电话
400-888-8811
(16)乌鲁木齐银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路 8号
办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号
注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号
法定代表人 杨黎 联系人 何佳
电话
(0991)8824667
传真
(0991)8824667
网址
http://www.uccb.c
om.cn
客服电话
(0991)96518
(17)烟台银行股份有限公司
住所 山东省烟台市芝罘区海港路 25号
办公地址 烟台市芝罘区海港路 25号
注册地址 烟台市芝罘区海港路 25号
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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法定代表人 吴明理 联系人 王淑华
电话
0535-6699660
传真
0535-6699884
网址
http://www.yantai
bank.net
客服电话
4008-311-777
(18)哈尔滨银行股份有限公司
住所 哈尔滨市道里区尚志大街 160号
办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话
0451-86779007
传真
0451-86779218
网址
http://www.hrbb.c
om.cn
客服电话
95537
(19)东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦。
办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2号
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2号
法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠
电话
0769-22866255
传真
0769-22866282
网址
http://www.drcban
k.com/
客服电话
(0769)961122
(20)天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15号
注册地址 天津市河西区友谊路 15号
法定代表人 李宗唐 联系人 杨森
电话 （022）28405330 传真 （022）28405631
网址
http://www.bankof
tianjin.com
客服电话
4006-960296
(21)河北银行股份有限公司
住所 石家庄市平安北大街 28号
办公地址 河北省石家庄市平安北大街 28号
注册地址 河北省石家庄市平安北大街 28号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话
0311-88627587
传真
0311-88627027
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网址
http://www.hebban
k.com
客服电话
4006129999
(22)江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省常州市和平中路 413号
注册地址 常州市和平中路 413号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话
13951229068
传真
0519-89995170
网址
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96005
(23)成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 成都市武侯区科华中路 88号
注册地址 成都市武侯区科华中路 88号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话
028-85315412
传真
028-85190961
网址
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com
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95392
(24)苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728号
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话
0512-69868390
传真
0512-69868370
网址
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0512-96067
(25)四川天府银行股份有限公司
办公地址 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97号 26栋
注册地址 四川省南充市涪江路１号
法定代表人 邢敏 联系人 樊海波
电话
028-67676033
传真
028-67676033
网址
http://www.tf.cn
(26)泉州银行股份有限公司
办公地址 泉州市丰泽区云鹿路 3号
注册地址 泉州市丰泽区云鹿路 3号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
14
电话
0595-22551071
传真
0595-22578871
网址
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4008896312
(27)华融湘江银行股份有限公司
办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828号鑫远杰座大厦
注册地址 长沙市天心区芙蓉南路一段 828号杰座大厦
法定代表人 张永宏 联系人 杨舟
电话
0731-89828900
网址
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0731-96599
(28)桂林银行股份有限公司
办公地址 桂林市中山南路 76号
注册地址 桂林市中山南路 76号
法定代表人 王能 联系人 周佩玲
传真
0773-3851691
网址
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4008696299
(29)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号
注册地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72号
法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮
电话
0571-86209980
传真
0571-86137150
网址
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96596/4008896596
(30)天相投资顾问有限公司
办公地址 西城区新街口外大街 28号院 C座 505
注册地址 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
法定代表人 林义相 联系人 谭磊
电话
010-66045182
传真
010-66045518
网址
txsec.com
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010-66045678
(31)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
15
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话
021-38509735
传真
021-38509777
网址
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400-821-5399
(32)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话
0755-33227950
传真
0755-33227951
网址
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com;https://www.z
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4006-788-887
(33)上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88号金座
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话
021-54509977
传真
021-64385308
网址
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95021
(34)上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话
021-20613999
传真
021-68596916
网址
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y.com/
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4007009665
(35)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
注册地址 浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话
021-20691869
传真
021-20691861
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400-089-1289
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
16
(36)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址 杭州市文二西路 1号 903室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真
0571-86800423
网址
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4008-773-772
(37)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦
注册地址 北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话
010-59601366-7024
网址
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4008886661
(38)上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海宝山区蕴川路 5475号 1033室
注册地址 中国上海宝山区蕴川路 5475号 1033室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话
021-50583533
传真
021-50583633
网址
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400-921-7755
(39)嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼
二期 53层 5312-15单元
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话
021-20289890
传真
021-20280110
网址
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400-021-8850
(40)北京创金启富基金销售有限公司
办公地址 中国北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A
注册地址 北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话
010-66154828
传真
010-63583991
网址
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400-6262-818
(41)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5号
注册地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明
电话
025-66996699-
884131
传真
025-66008800-
884131
网址
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n.com/
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95177
(42)众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话
010-59393923
传真
010-59393074
网址
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400-876-9988
(43)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b
注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话
0755-33376922
传真
0755-33065516
网址
http://www.tenyua
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4006877899
(44)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区新金桥路 28号新金桥大厦 5楼
注册地址 上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
法定代表人 马刚 联系人 褚志朋
电话
021-60818730
传真
021-60818187
网址
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40066-95156
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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(45)北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛中心 30层
注册地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
法定代表人 周斌 联系人 陈霞
电话
15249236571
传真
010-59313586
网址
http://www.chtfun
d.com/
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400-8980-618
(46)北京植信基金销售有限公司
办公地址 北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
注册地址 北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
法定代表人 于龙 联系人 吴鹏
电话
010-56075718
传真
010-67767615
网址
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400-680-2123
(47)北京广源达信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话
010-57298634
传真
010-82055860
网址
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4006236060
(48)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
电话
021-20219988-
37492
传真
021-20219923
网址
https://www.wg.co
m.cn/
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021-20292031
(49)北京加和基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C座 709室
注册地址 北京市西城区金融大街 11号 7层 703室
法定代表人 曲阳 联系人 徐娜
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
19
电话
010-68292940
传真
010-68292941
网址
http://www.bzfund
s.com
客服电话
010-68292745
(50)济安财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室
法定代表人 杨健 联系人 李海燕
电话
010-65309516
传真
010-65330699
网址
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400-673-7010
(51)上海联泰资产管理有限公司
办公地址 上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏
电话
021-52822063
传真
021-52975270
网址
http://www.66zich
an.com
客服电话
400-166-6788
(52)上海汇付基金销售有限公司
办公地址 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
注册地址 上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元
法定代表人 金佶 联系人 陈云卉
电话
021-33323998
传真
021-33323837
客服电话
400-820-2819
(53)上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海昆明路 518号北美广场 A1002
注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和
经济发展区）
法定代表人 王翔 联系人 蓝杰
电话
021-65370077
传真
021-55085991
网址
http://www.jiyufu
nd.com.cn
客服电话
4008-205-369
(54)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
20
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇
电话
021-20665952
传真
021-22066653
网址
http://www.lufund
s.com
客服电话
4008219031
(55)大泰金石基金销售有限公司
办公地址 南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
注册地址 南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话
15921264785
传真
021-20324199
网址
http://www.dtfort
une.com/
客服电话
400-928-2266
(56)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话
020-89629019
传真
020-89629011
网址
http://www.yingmi
.cn
客服电话
020-89629066
(57)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
注册地址 北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜
电话
010-59336492
传真
010-59336510
网址
http://www.jnlc.c
om
客服电话
010-59336512
(58)中民财富基金销售(上海)有限公司
办公地址 上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单元
注册地址 上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话
021-33355392
传真
021-63353736
网址
http://www.cmiwm.
com/
客服电话
400-876-5716
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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(59)万家财富基金销售(天津)有限公司
办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层
注册地址 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
法定代表人 李修辞 联系人 王芳芳
电话
010-
59013842/18519215
322
传真
010-59013828
网址
http://www.wanjiawealth.com
(60)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
注册地址 上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话
010-88066632
传真
010-88066214
网址
https://www.amcfo
rtune.com/
客服电话
400-817-5666
(61)阳光人寿保险股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝外大街乙 12号 1号楼昆泰国际大厦
注册地址 海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
法定代表人 李科 联系人 王超
电话
010-59053660
传真
010-59053700
网址
http://life.sinos
ig.com/
客服电话
95510
(62)国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路 618号
办公地址 上海市静安区南京西路 768号
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话
(021)38676666
传真
(021)38670666
网址
http://www.gtja.c
om
客服电话
4008888666
(63)国信证券股份有限公司
办公地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
22
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话
0755-82130833
传真
0755-82133952
网址
http://www.guosen
.com.cn
客服电话
95536
(64)招商证券股份有限公司
住所 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话
(0755)82943666
传真
(0755)82943636
网址
http://www.cmschi
na.com
客服电话 4008888111、95565
(65)广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房）
办公地址 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 5楼、18楼、19楼、
36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼
注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305
网址
http://www.gf.com
.cn
客服电话 95575或致电各地营
业网点
(66)中信证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
办公地址 深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
注册地址 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话
010-60838888
网址
http://www.cs.eci
tic.com
客服电话
95558
(67)中国银河证券股份有限公司
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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住所 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
办公地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层
注册地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话
010-83574507
传真
010-83574807
网址
http://www.chinas
tock.com.cn
客服电话
400-8888-888
(68)海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98号
办公地址 上海市广东路 689号
注册地址 上海市广东路 689号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话
(021)23219000
传真
(021)23219100
网址
http://www.htsec.
com
客服电话 95553或拨打各城市
营业网点咨询电话
(69)申万宏源证券有限公司
住所 上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址 上海市徐汇区长乐路 989号
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人 李梅 联系人 陈宇
电话
021-33388214
传真
021-33388224
网址
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客服电话 95523或
4008895523
(70)中信证券(山东)有限责任公司
住所 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼
办公地址 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
注册地址 青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605
网址
http://www.zxwt.c
om.cn
客服电话
95548
(71)中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
24
21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、
19、20、21、22、23单元
办公地址 深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-
21层及第 04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人 高涛 联系人 胡芷境
电话
0755-88320851
传真
0755-82026539
网址
http://www.china-
invs.cn
客服电话
400 600 8008
(72)长城证券股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
办公地址 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层
注册地址 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层
法定代表人 曹宏 联系人 金夏
电话
(021)62821733
传真
(0755)83515567
网址
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om
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(0755)33680000
(73)光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址
http://www.ebscn.
com
客服电话 4008888788、
10108998
(74)华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人 章宏韬 联系人 范超
电话
0551-65161821
传真
0551-65161672
网址
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om
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95318
(75)财富证券有限责任公司
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
25
住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26-28层
注册地址 长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话
(0731)84403347
传真
(0731)84403439
网址
http://www.cfzq.c
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95317
(76)申万宏源西部证券有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
20楼
办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人 李琦 联系人 王怀春
电话
0991-2307105
传真
0991-2301927
网址
http://www.swhysc
.com/index.jsp
客服电话
4008-000-562
(77)中泰证券股份有限公司
住所 山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址 济南市市中区经七路 86号
注册地址 山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话
021-20315290
网址
http://www.zts.co
m.cn/
客服电话
95538
(78)第一创业证券股份有限公司
住所 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
办公地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20楼
注册地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话
(0755)23838750
传真
(0755)25838701
网址
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apital.com.cn
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95358
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
26
(79)中航证券有限公司
住所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
办公地址 中国北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦
注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦
A栋 41层
法定代表人 王晓峰 联系人 戴蕾
电话 （0791）86768681 传真 （0791）86770178
网址
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c.com/
客服电话
400-8866-567
(80)华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层
注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610
网址
http://www.hfzq.c
om.cn/
客服电话 （0591）96326
(81)宏信证券有限责任公司
办公地址 成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼
注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话
028-86199278
传真
028-86199382
网址
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com
客服电话
4008366366
(82)中信期货有限公司
办公地址 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1303-1305室、14层
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
13层 1301-1305、14层
法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹
电话
010-60833754
传真
0755-83217421
网址
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f.com
客服电话
400-990-8826
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
27
(83)东海期货有限责任公司
办公地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号、上海市浦东新区东方
路 1928号东海证券大厦 8楼
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨
电话
021-68757102
传真
021-68757102
网址
http://www.qh168.
com.cn/
客服电话
95531/4008888588
(84)万联证券股份有限公司
住所 广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层
办公地址 广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼
注册地址 广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层
法定代表人 张建军 联系人 甘蕾
电话
020-38286026
网址
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om.cn
客服电话
95322
(85)东吴证券股份有限公司
住所 苏州工业园区星阳街 5号
办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5号
注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
电话
(0512)65581136
传真
(0512)65588021
网址
http://www.dwzq.c
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客服电话
95330
(86)信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
注册地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话
(010)63081493
传真
(010)63081344
网址
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(87)上海证券有限责任公司
住所 上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
28
办公地址 上海市西藏中路 336号华旭国际大厦 6楼
注册地址 上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话
(021)53686888
传真
(021)53686100-
7008
网址
http://www.shzq.c
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4008918918
(88)平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址 深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
注册地址 深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
法定代表人 何之江 联系人 周一涵
电话
021-38637436
传真
021-58991896
网址
stock.pingan.com
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95511—8
(89)东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
电话
(021)20333333
传真
(021)50498825
网址
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95531;400-888-
8588
(90)金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层
办公地址 海口市南宝路 36号证券大厦 4楼
注册地址 海口市南宝路３６号证券大厦４楼
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
电话
(0755)83025022
传真
(0755)83025625
网址
http://www.jyzq.c
n
客服电话
400-8888-228
(91)西部证券股份有限公司
住所 陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17楼
办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
29
法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华
电话
(029)87416168
传真
(029)87406710
网址
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582.com
客服电话
95582
(92)华鑫证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元
注册地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
电话
021-54967552
传真
021-54967032
网址
http://www.cfsc.c
om.cn
客服电话
021-32109999;029-
68918888;40010999
18
(93)国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
电话 028-86690057、
028-86690058
传真
028-86690126
网址
http://www.gjzq.c
om.cn
客服电话
95310
(94)天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 岑妹妹
电话
027-87617017
传真
027-87618863
网址
http://www.tfzq.c
om
客服电话
4008005000
(95)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10层 1006
注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10层 1006
法定代表人 马勇 联系人 文雯
电话
010-83363101
传真
010-83363072
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
30
网址
http://www.xinlan
de.com.cn
客服电话
400-118-1166
(96)北京百度百盈基金销售有限公司
住所 北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦
办公地址 北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
注册地址 北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
法定代表人 张旭阳 联系人 杨琳
电话
010-61952702
传真
010-61951007
客服电话
95055
(97)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 12楼
注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室
法定代表人 祖国明 联系人 韩爱彬
电话
021-60897840
传真
0571-26697013
网址
http://www.fund12
3.cn
客服电话
4000-766-123
(98)北京汇成基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108室
注册地址 北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话
010-56282140
传真
010-62680827
网址
http://www.hcjiji
n.com/
客服电话
400-619-9059
(99)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室
注册地址 北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室
联系人 付文红
电话
010-62676405
传真
010-62676582
网址
http://www.xincai
.com
客服电话
010-62675369
(100)上海万得基金销售有限公司
办公地址 中国（上海）浦东新区福山路 33号 9楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
31
法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话
021-68882280
传真
021-68882281
网址
https://www.520fu
nd.com.cn/
客服电话
400-821-0203
(101)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142号 14层办公房
注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402办
公用房
法定代表人 程刚 联系人 张旭
电话
010-58160168
传真
010-58160173
网址
http://www.fengfd
.com/
客服电话
400-810-55919
(102)和耕传承基金销售有限公司
办公地址 郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间
注册地址 郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间
法定代表人 李淑慧 联系人 裴小龙
电话
0371-85518395 
4000-555-671
传真
0371-85518397
网址
HGCCPB.COM
(103)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
注册地址 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
法定代表人 江卉 联系人 江卉
电话
4000988511
传真
010-89188000
网址
http://fund.jd.co
m
客服电话
010-89188462
(104)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人 钟斐斐 联系人 侯芳芳
电话
010-61840688
传真
010-61840699
网址
http://www.ncfjj.
com
客服电话
400-159-9288
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
32
（二） 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期
53层 09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 北京市天元律师事务所
住所、办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层
负责人 朱小辉 联系人 叶兵兵
电话 （010）57763888 传真 （010） 57763777
经办律师 李大凯、叶兵兵
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会计师 薛竞、张勇
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
33
四、基金名称
本基金名称：嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：混合型证券投资基金，契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市
的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收
益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
34
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险
的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观
经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2、股票投资策略
宏观策略：从宏观实体经济的基本面数据与流动性指标相结合，对实体经济所处周期
阶段以及股票市场的投资机会作出基础判断。根据经济结构的转型方向以及社会的趋势性
变化，指导中观及个股投资。以宏观研究为分析框架的基础，但不成为投资的直接依据，
不构成对仓位选择的参考标准。
中观策略：中观选择包括行业选择和主题选择。依托宏观研究的支撑，基于对行业和
主题的深入研究确立中期的投资方向。在中观层面实现差异化的行业和主题配置以降低组
合的整体风险。我们主要投资于中长期需求有确定性成长空间的行业与主题。在风险可控
的前提下，适当参与强周期行业的周期反转型投资机会。
个股策略：在中观配置确定的前提下，个股选择上强调深度的研究和资产端的安全边
际，根据不同的行业和主题属性，灵活运用不同的估值方法（PS\PB\PE等）寻找资产的合
理价值，在此基础上投资于成长空间大的品种。同样对于周期反转行业，在个股市值明显
低于其合理价值的情况下买入并等待价值的回归。精选个股的前提下会保持较高的个股集
中度，通过对个股的深度研究获取超额收益。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以
收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、
权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，
控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
6、资产支持证券投资策略
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
35
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra多因子模型、风险预算模型等，并结
合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调
整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单
一个股投资风险。
8. 投资决策依据和决策程序
（1）投资决策依据
·











法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基
金的有关规定。
·











宏观经济和上市公司的基本面数据。
·











投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的
范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（2）投资决策程序
·











公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏
观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决
策依据。
·











投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的
判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决
定。
·











在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模
型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
·











独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功
能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
·











动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合
本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，
使之不断得到优化。
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
36
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小
组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九、基金业绩比较基准
沪深 300*50%+中债总指数*50%
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日（“报告期末”），本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 
1 
权益投资 
3,769,517.80 7.09
其中：股票 
3,769,517.80 7.09
2 
基金投资 
- -
3 
固定收益投资 
10,011,000.00 18.84
其中：债券 
10,011,000.00 18.84
资产支持证
券 
- -
4 
贵金属投资 
- -
5 
金融衍生品投资 
- -
6 
买入返售金融资产 
20,500,000.00 38.58
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
37
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产 
- -
7 
银行存款和结算备
付金合计 
18,206,617.07 34.27
8 
其他资产 
646,316.63 1.22
9 
合计 
53,133,451.50 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 
农、林、牧、渔业 
- -
B 
采矿业 
- -
C 
制造业 
1,509,616.00 2.86
D 
电力、热力、燃气
及水生产和供应业 
- -
E 
建筑业 
- -
F 
批发和零售业 
- -
G 
交通运输、仓储和
邮政业 
1,257,328.80 2.38
H 
住宿和餐饮业 
- -
I 
信息传输、软件和
信息技术服务业 
755,762.00 1.43
J 
金融业 
50,490.00 0.10
K 
房地产业 
- -
L 
租赁和商务服务业 
- -
M 
科学研究和技术服
务业 
54,365.00 0.10
N 
水利、环境和公共
设施管理业 
- -
O 
居民服务、修理和
其他服务业 
- -
P 
教育 
- -
Q 
卫生和社会工作 
- -
R 
文化、体育和娱乐
业 
141,956.00 0.27
S 
综合 
- -
合计 
3,769,517.80 7.13
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 600887 
伊利股份 
61,600 1,409,408.00 2.67
2 002120 
韵达股份 
41,496 1,257,328.80 2.38
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
38
3 300036 
超图软件 
30,000 549,900.00 1.04
4 603096 
新经典 
2,300 141,956.00 0.27
5 300523 
辰安科技 
1,800 107,100.00 0.20
6 600570 
恒生电子 
1,900 98,762.00 0.19
7 300012 
华测检测 
8,300 54,365.00 0.10
8 300037 
新宙邦 
2,100 50,505.00 0.10
9 601318 
中国平安 
900 50,490.00 0.10
10 300136 
信维通信 
2,300 49,703.00 0.09
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
1 
国家债券 
- -
2 
央行票据 
- -
3 
金融债券 
10,011,000.00 18.93
其中：政策性金融债 
10,011,000.00 18.93
4 
企业债券 
- -
5 
企业短期融资券 
- -
6 
中期票据 
- -
7 
可转债（可交换债） 
- -
8 
同业存单 
- -
9 
其他 
- -
10 
合计 
10,011,000.00 18.93
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 180201 
18国开 01 
100,000 10,011,000.00 18.93
注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细 
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
报告期末，本基金未持有贵金属投资。 
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
报告期末，本基金未持有权证。 
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
报告期内，本基金未参与股指期货交易。 
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 
11. 投资组合报告附注 
(1) 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2) 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成 
序
号 
名称 金额（元） 
1 
存出保证金 
28,990.54
2 
应收证券清算款 
220,584.29
3 
应收股利 
-
4 
应收利息 
380,527.93
5 
应收申购款 
16,213.87
6 
其他应收款 
-
7 
待摊费用 
-
8 
其他 
-
9 
合计 
646,316.63
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016年
2月 3日
（基金合
同生效日）
至
2016年
12月
31日
-0.20% 0.69% 6.72% 0.54% -6.92% 0.15%
2017年 10.72% 0.82% 9.83% 0.32% 0.89% 0.50%
2018年 -20.81% 1.27% -8.98% 0.66% -11.83% 0.61%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
 
图：嘉实创新成长混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2016年 2月 3日至 2018年 12月 31日）
注：1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限
制）的有关约定。
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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2：2018年 10月 16日，本基金管理人发布《关于嘉实创新成长混合基金经理变更的公
告》，增聘刘美玲女士担任本基金基金经理职务。周加文先生不再担任本基金基金经理职
务。
十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券、期货交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方
核对后，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号）
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上述“1、基金费用的种类中第（3）－（8）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二） 与基金销售有关的费用
1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M<100万元
1.5%
100万元≤M＜200万元
1.0%
200万元≤M＜500万元
0.6%
M≥500万元 按笔收取，单笔1000元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，
其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持
卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金
管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金
额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规
定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系
统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注：2014年 9月 2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收
费基金产品的公告》，自 2016年 4月 5日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后
端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系
统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
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