德邦乐享生活混合：德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2019年3月14日 1、公告基本信息 基金名称 德邦乐享生活混合型证券投资基金 基金简称 德邦乐享生活混合 基金主代码 006167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 13日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规、《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合 同》、《德邦乐享生活混合型证券投资基金招募 说明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦乐享生活混合A 德邦乐享生活混合 C 下属分级基金的交易代码 006167 006168 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2018]960号 基金募集期间 自 2018年 12月 11日起至 2019年 3月 8日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 3月 12日 募集有效认购总户数（单位：户） 5440 份额级别 德邦乐享生活 混合A 德邦乐享生活 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 372,417,168.70 167,357,607.01 539,774,775.71 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元） 57,925.43 15,238.46 73,163.89 有效认购份额 372,417,168.70 167,357,607.01 539,774,775.71 利息结转的份额 57,925.43 15,238.46 73,163.89 募集份额（单位： 份） 合计 372,475,094.13 167,372,845.47 539,847,939.60 其中：募集期间基 金管理人运用固有 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 19,800,000.00 19,800,000.00 占基金总份额比 例 0.00% 11.83% 3.67% 资金认购本基金情 况 其他需要说明的 事项 无 无 无 认购的基金份额 （单位：份） 718,221.44 646,662.87 1,364,884.31 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 占基金总份额比 例 0.19% 0.39% 0.25% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2019年 3月 13日 注： （1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管 理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10~50万份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0~10万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管 理人的网站 www.dbfund.com.cn或客服热线 400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
