博时富源纯债债券:博时富源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博时富源纯债债券型证券投资基金开放日 常申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2019 年 3 月 12 日 1、公告基本信息 基金名称 博时富源纯债债券型证券投资基金 基金简称 博时富源纯债债券 基金代码 006714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 4 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《博时富源纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《博时富源纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2019 年 3 月 12 日 赎回起始日 2019 年 3 月 12 日 注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公 司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国光大银行股份有限公司; (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568 (免长途话费)或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其申购、赎回申请的确认情况; 2、日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公 告。 3、日常申购业务 (1)申购金额限制 首次购买基金份额的最低金额为 10 元,追加购买最低金额为 10 元。 (2)申购费率 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下: 表 2:本基金份额的申购费率 金额(M ) 申购费率 M<100 万 0.80% 100 万≤M<300 万 0.50% 300 万≤M<500 万 0.30% M≥500 万 每笔 1000 元 本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。 (3)其他与申购相关的事项 1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告; 2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应 在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、日常赎回业务 (1)赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 10.00 份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 10.00 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 (2)赎回费率见下表: 表 3:本基金份额的赎回费率 持有时间 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<3 个月 0.10% Y≥3 个月 0% 注:1 月指 30 日 来源:博时基金 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期 7 日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期 7 日以上的投资者收取的赎回费不低于赎 回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 (3)其他与赎回相关的事项 1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管 理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应 在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5、基金销售机构 (1)直销机构 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录 本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则 》、《博时基金管理有限 公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 (2)代销机构 序号 销售机构 是否开通申赎 1 中国光大银行股份有限公司 √ 2 浙江同花顺基金销售有限公司 √ 6、基金份额净值公告/ 基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网 点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7、其他需要提示的事项 (1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销 机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2018 年 11 月 27 日的《上海证券报》上的《博 时富源纯债债券型证券投资基金招募说明书》。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019 年 3 月 12 日