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证券投资基金资产净值报表 
2019-03-09
截止时间：2019 年 3 月 8 日 







单位：人民币元 
净值 规模 时间 单位拟 
分配收益 
有限公司 
序
号 
基金 
基
金
名
称 
基金资产净值 
基金份
额 
基金 
设
立 
管
理
人 
托
管
人 
未
经
审
计 
代
码 
1 505888 
嘉
实
元
和 
11,586,909,332.90 1.1587 
嘉实
基金
管理 
工
商
银
行