广发景明中短债:广发景明中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发景明中短债债券型证券投资基金分红 公告 1 公告基本信息 基金名称广发景明中短债债券型证券投资基金 基金简称广发景明中短债 基金主代码 006591 基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日 基金管理人名称广发基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合 同》 、 《广发景明中短债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 2 月 28 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次 分红 下属分级基金的基金简称广发景明中短债 A 广发景明中短债 C 下属分级基金的交易代码 006591 006592 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0117 1.0107 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)5,030,437.73 10,281,194.18 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)1,509,131.32 3,084,358.26 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)0.025 0.022
注: 《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》 约定, 本基金 收益每季度最少分配一次, 本基金 每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30% 。
2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 3 月 12 日 除息日 2019 年 3 月 12 日(场 外) 现金红利发放日 2019 年 3 月 14 日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 3 月 12 日的基金份额净值为计算基准确 定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 3 月 14 日起投资者可以查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前(不含 2019 年 3 月 12 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司 客户 服务中心 :95105828(免长 途 话费)确 认分 红方式是 否正 确,如不 正确 或希望修 改分 红方式 的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、 建议基金份额持有人在修改分红方式后, 在 T+2 日 (申请修改分红方式之日为 T 日) 后(含 T+2 日) 向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风 险提 示 :本基 金分 红 并不改 变本 基 金的风 险收 益 特征, 也不 会 因此降 低基 金 投资风 险或 提 高基金投 资收益 。本 公 司承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽 责的原 则管 理 和运用 基金 资 产,但 不保 证 基金一 定盈 利 ,也不保 证最低 收益 。 敬请投 资人 注 意投资 风险 。 投资者 欲了 解 有关分 红的 情 况,可 到办 理 业务的 当地 销 售网点查 询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn )或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费 ) 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019 年 3 月 8 日