广发景源纯债：广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
关于广 发景 源纯 债债券 型证 券投 资基金 分红 公告
2019-03-06
1 公告基本信息
基金名 称 广发景 源纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 广发景 源纯 债
基金主 代码 004027
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 17 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 其配套 法规 、 《 广发 景源 纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 广发 景源 纯 债债券 型证 券投
资基金 招募 说明 书》
收益分 配基 准日 2019 年 3 月 1 日
有关年 度分 红次 数的 说
明
本次分 红 为 2019 年度 的 第 2 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简
称
广发景 源纯 债 A 类 广发景 源纯 债 C 类
下属分 级基 金的 交易 代 004027
004028 码
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日 下属 分
级基金 份额 净
值 （单 位： 元）
1.0243 1.0195
基准日 下属 分
级基金 可供 分
配利润 （ 单位：
元）
74,402,223.49 184.66
本次下 属分 级基 金分 红
方案（ 单位 ：元/10 份
基金份 额）
0.106 0.058
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2019 年 3 月 8 日
除息日 2019 年 3 月 8 日 （场 外 ）
现金红 利发 放日 2019 年 3 月 12 日
分红对 象 权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金份 额的 全体 持有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者由 红利 转得 的基 金份 额将以
2019 年 3 月 8 日 的基 金 份额净 值为 计算 基准 确定 ， 本公 司
对红利 再投 资所 得的 基金 份额进 行确 认并 通知 各销 售机构。2019 年 3 月 12 日起 投资者 可以 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据相 关法 律法 规规 定， 基金向 投资 者分 配的 基金 收益，
暂免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
3 其他需要提示的事项
1 、权益登记日申请申购的基金份额不享 有本次分红权益，权益 登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2 、 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式。
3 、投资者可以在基金开放日的交易时间 内到销售网点修改分红 方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2019 年 3 月 8 日） 最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 （免长途话 费） 确认分红方式是否正确， 如不正确或 希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4 、 建议基金份额持有人在修改分红方式后， 在 T+2 日 （申请修 改分红方式
之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成
功。
风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn ）或拨打本公司客户服务电话：
95105828 （免长途话 费）咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019 年 3 月 6 日
