浙商汇金聚利：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告查看PDF公告
浙 商 汇金聚 利 一年定 期 开放债 券 型证券 投 资基金 封 闭期内 每 周净值 公 告 估 值 日期：2019 年 03 月01 日 公 告 送出日 期 ：2019 年03 月 02 日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 62,751,747.98 下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 下属各类别基金的交易代码 002805 002806 下属各类别基金的资产净值 54,145,801.78 8,605,946.20 下属各类别基金的份额净值 1.124 1.113 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份 基金份额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - -
