易方达双月利理财债券型证券投资基金更
新的招募说明书摘要
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一九年三月
重要提示
本基金根据 2012年 11月 6日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达双月利理财
债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】1453号)和 2012年 12月 18日《关
于易方达双月利理财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]1135
号)的核准，进行募集。本基金的基金合同于2013年1月15日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，其价格受市场波动等因素影响而波
动。投资有风险，投资者在投资本基金前，敬请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金
的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购(或申
购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投
资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、投资者心理与交
易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险；个别金融工具特有的非系统性
风险；大量赎回或在特殊市场情况下(加息或是市场资金紧张的情况下，会普遍存在债券品
种交投不活跃、成交量不足的情形)导致的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中
产生的管理风险；因债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况恶化而可能产生的
到期不能兑付的风险；每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险；
运作期到期日，基金份额持有人未赎回或赎回失败，到期的基金份额自动进入下一运作期
风险；基金份额持有人实际持有时间长度变化的风险等。投资者在进行投资决策前，请仔
细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资
有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日
为 2019年 1月 15日，有关财务数据截止日为 2018年 12月 31日，净值表现截止日为
2018年 12月31日。 （本报告中财务数据未经审计）1
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期：2001年4月17日
法定代表人：刘晓艳
联系电话：4008818088
联系人：李红枫
注册资本：12,000万元人民币
2、股权结构：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总计 100%
（二）主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经
理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作） 、国债部副总经理（主持
工作） 、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理
（主持工作） ；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资
部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国
际控股有限公司董事长。
刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部
副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理
有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。
现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事
长。 2
秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、
副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执
行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、广发证券资产管理（广东）有
限公司董事长。
陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分
所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。
王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾
问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长
室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理
部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商
银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；
工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作） 、总经理；工商银行韶关分行行长、
党委书记；广东粤财信托有限公司总经理。现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经理。
戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资
者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资
产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限
公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛
山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛山市国星
光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。
朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主
任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任
广东东方昆仑律师事务所合伙人、律师。
忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温
橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教
授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。
谭劲松先生，管理学博士（会计学） ，独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学
管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。
陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；3
广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓
展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员，广
州市税务局对外分局工作科长、副局长，广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、
总裁；曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理，广州市广永经贸公司总经理，广
州银行股份有限公司副董事长，广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资
产经营有限公司董事长、党总支书记，兼任广州赛马娱乐总公司董事，广州银行股份有限
公司董事。
廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金
管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部
总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董
事。
张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经
理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金
管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股
有限公司董事。
陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部
副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公
司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助
理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。
现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。
马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA） ，副总裁。曾任君安证券有限公司营业
部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达
基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助
理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50指数证券投
资基金基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理
有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者
（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO） 、就证券提供意见负责人员（RO） 、提供资
产管理负责人员（RO） 、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。 4
吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部
经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募
基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经
理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资
基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。
张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易
方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公
司督察长。
范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部
科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主
任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司
首席产品官。
关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分析
员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、
董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业
务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务
官。
高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA） ，首席养老金业务官。曾任招商银行
总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江
养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金
管理有限公司首席养老金业务官。
陈荣女士，经济学博士，首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，
易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部
总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营
官、公司董事会秘书，兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；
易方达资产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。
汪兰英女士，工学学士、法学学士，首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公
司风险投资部投资经理助理，中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处
长，中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作） 、项目评审部副总经理5
（主持工作） 、基金投资部副总经理（主持工作） 。现任易方达基金管理有限公司首席大类
资产配置官；易方达资产管理有限公司董事。
2、基金经理
石大怿先生，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基
金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理
有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2012年 11月 26日起任
职） 、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2013年 1月 15日起任职） 、易
方达天天理财货币市场基金基金经理（自 2013年 3月 4日起任职） 、易方达货币市场基金
基金经理（自 2013年 4月 22日起任职） 、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自
2013年 4月 22日起任职） 、易方达易理财货币市场基金基金经理（自 2013年 10月 24日
起任职） 、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2014年 6月 17日起任职） 、易方达
天天增利货币市场基金基金经理（自 2014年 6月 25日起任职） 、易方达龙宝货币市场基金
基金经理（自 2014年 9月 12日起任职） 、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自
2015年 2月 5日起任职） 、易方达天天发货币市场基金基金经理（自 2017年 2月 16日起
任职） 、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 6月 15日起任
职） 、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理（自 2018年 11月 14日起任职） 、易方
达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理助理。
梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交
易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经
理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理
（自 2014年 9月 24日起任职） 、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自
2014年 9月 24日起任职） 、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自 2015年 1月 20日起
任职） 、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2015年 3月 17日起任职） 、易方达天
天增利货币市场基金基金经理（自 2015年 3月 17日起任职） 、易方达龙宝货币市场基金基
金经理（自 2015年 3月 17日起任职） 、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015
年 6 月 19日起任职） 、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 7
月 11日起任职） 、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2017年 8月 8日起任
职） 、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理（自 2018年 12月 5日起任职） 、易6
方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易
理财货币市场基金基金经理助理。
易瓅女士，理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有
限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助
理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券
投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益
货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线
货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货
币市场基金基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货
币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈
理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理
助理。
3、固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁
方女士、胡剑先生。
马骏先生，同上。
王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债
券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场
基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投
资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回
报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易
方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达双债增强债券型证
券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债 3-5年期国
债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经
理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易
方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经
理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO） 、提供
资产管理负责人员（RO） 、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委7
员。
张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股
份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易
方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方
达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方
达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经
理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基
金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫
转增利混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金
经理。
袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责
任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收
益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管
理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部
总经理、固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、
投资经理。
胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金
经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债
新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债 1年定期开放债券型证
券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯
债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金基8
金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、
易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经
理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易
方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、易方达 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010)67595096
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 9
法定代表人：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人：李红枫
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人：李红枫
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
电话：010-63213377
传真：4008818099
联系人：刘蕾
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
电话：021-50476668
传真：4008818099
联系人：于楠
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
2、非直销销售机构
(1) 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系人：王未雨 10
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 渤海银行
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
客户服务电话：95541
传真：022-58316569
网址：www.cbhb.com.cn
(3) 交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 平安银行
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
联系电话：0755-22166574
客户服务电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：bank.pingan.com
(5) 兴业银行 11
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市静安区江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：卞晸煜
联系电话：021-52629999
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(6) 招商银行
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：季平伟
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(7) 中国民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(8) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真：010-68858057
网址：www.psbc.com 12
(9) 广州农商银行
注册地址：广州市黄埔区映日路9号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人：王继康
联系人：刘强
联系电话：020-22389067
客户服务电话：95313
传真：020-22389031
网址：www.grcbank.com
(10) 杭州联合银行
注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
法定代表人：张海林
联系人：胡莹
联系电话：0571-87923324
客户服务电话：96596
传真：0571-87923214
网址：www.urcb.com
(11) 杭州银行
注册地址：杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
联系人：陈振峰
联系电话：0571-85872972
客户服务电话：95398
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(12) 河北银行
注册地址：石家庄市平安北大街28号 13
办公地址：石家庄市平安北大街28号
法定代表人：乔志强
联系人：王丽辉
联系电话：0311-67807030
客户服务电话：400-612-9999
传真：0311-67806407
网址：www.hebbank.com
(13) 吉林银行
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人：张宝祥
联系人：孙琦
联系电话：0431-84999627
客户服务电话：400-88-96666
传真：0431-84992649
网址：www.jlbank.com.cn
(14) 晋商银行
注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市小店区长风街59号
法定代表人：阎俊生
联系人：董嘉文
联系电话：0351-6819579
客户服务电话：9510-5588
传真：0351-6819926
网址：www.jshbank.com
(15) 乐清农商银行
注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人：高剑飞 14
联系人：金晓娇
联系电话：0577-61566028
客户服务电话：4008896596
传真：0577-61566063
网址：www.yqbank.com
(16) 龙湾农商银行
注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号
办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号
法定代表人：刘少云
联系人：胡俊杰
联系电话：0577-86923223
客户服务电话：4008296596
传真：0577-86921250
网址：www.lwrcb.com
(17) 洛阳银行
注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市开元大道256号
法定代表人：王建甫
联系人：郭文博
联系电话：0379-65921977
客户服务电话：0379-96699
传真：0379-65938595
网址：www.bankofluoyang.com.cn/
(18) 宁波银行
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务电话：95574 15
网址：www.nbcb.com.cn
(19) 瑞安农商银行
注册地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
办公地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
法定代表人：王光领
联系人：吴清萍
联系电话：0577-66816501
客户服务电话：4008057702
网址：https://www.rarcbank.com/
(20) 上海农村商业银行
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦
法定代表人：冀光恒
联系人：施传荣
联系电话：021-61899999
客户服务电话：021-962999、4006962999
开放式基金业务传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(21) 深圳农村商业银行
注册地址：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李光安
联系人：常志勇
联系电话：0755-25188781
客户服务电话：4001961200
网址：http://www.4001961200.com/
(22) 天津银行
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号 16
法定代表人：李宗唐
联系人：李岩
联系电话：022-28405684
客户服务电话：4006960296
传真：022-28405631
网址：www.bank-of-tianjin.com.cn
(23) 乌鲁木齐银行
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路108号市商业银行大厦
法定代表人：杨黎
联系人：余戈
联系电话：0991-4525212
客户服务电话：0991-96518
传真：0991-8824667
网址：www.uccb.com.cn
(24) 新昌农商银行
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号
办公地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号
法定代表人：赵学夫
联系人：陈春华
联系电话：0575-86266991
客户服务电话：96596、0575-86266928
传真：0575-86383121
网址：http://xcbank.com
(25) 余杭农村商业银行
注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号
法定代表人：来煜标
联系人：蔡亮 17
联系电话：0571-86209980
客户服务电话：96596，4008896596
网址：www.yhrcb.com
(26) 重庆农村商业银行
注册地址：重庆市江北区金沙门路36号
办公地址：重庆市江北区金沙门路36号
法定代表人：刘建忠
联系人：范亮
联系电话：023-61110146
客户服务电话：95389
传真：023-61110146
网址：www.cqrcb.com
(27) 珠海华润银行
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦
法定代表人：刘晓勇
联系人：李阳
联系电话：4008800338
客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756） ，400-8800-338
网址：www.crbank.com.cn
(28) 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：95517
传真：0755-82558355 18
网址：www.essence.com.cn
(29) 渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
客户服务电话：400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.ewww.com.cn
(30) 财通证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，
1601-1615，1701-1716室
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：陆建强
联系人：陶志华
联系电话：0571－87789160
客户服务电话：95336、40086-96336
网址：www.ctsec.com
(31) 长城国瑞证券
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人：王勇
联系人：邱震
联系电话：0592-2079259
客户服务电话：400-0099-886
传真：0592-2079602
网址：www.gwgsc.com
(32) 大同证券 19
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-7219891
网址：www.dtsbc.com.cn
(33) 德邦证券
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
联系电话：021-68761616
客户服务电话：400-8888-128
传真：021-68767880
网址：http://www.tebon.com.cn
(34) 第一创业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
(35) 东北证券
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春 20
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客户服务电话：95360
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
(36) 东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(37) 东吴证券
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话：0512-62938521
客户服务电话：95330
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(38) 广州证券
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：张永衡
联系人：梁微
联系电话：020-88836999 21
客户服务电话：95396
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(39) 国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
联系电话：010-84183389
客户服务电话：400-818-8118
传真：010-84183311-3122
网址：www.guodu.com
(40) 国联证券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
联系电话：0510-82831662
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(41) 国泰君安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com 22
(42) 国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李颖
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(43) 海通证券
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(44) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：95318
传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(45) 华宝证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 23
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-20657517
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-20515593
网址：www.cnhbstock.com
(46) 华福证券
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18-19楼
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
联系电话：021-20655183
客户服务电话：95547
传真：021-20655196
网址：www.hfzq.com.cn
(47) 华龙证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：范坤
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：95368、400-689-8888
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
(48) 华泰证券
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易 24
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
(49) 华西证券
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
客户服务电话：95584
传真：028-86150040
网址：www.hx168.com.cn
(50) 江海证券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
联系人：姜志伟
联系电话：0451-87765732
客户服务电话：400-666-2288
传真：0451-82337279
网址：www.jhzq.com.cn
(51) 平安证券
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
联系电话：021-38643230 25
客户服务电话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
(52) 瑞银证券
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：钱于军
联系人：谢丹
联系电话：0755-22158878
客户服务电话：400-887-8827
传真：010-58328170
网址：https://www.ubs.com/ubssecurities
(53) 上海证券
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
联系电话：021-53686888
客户服务电话：4008-918-918
传真：021-53686100、021-53686200
网址：https://www.shzq.com/
(54) 申万宏源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼
2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼
2005室
法定代表人：李琦
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105 26
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(55) 申万宏源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：李梅
联系人：余敏
联系电话：021-33388252
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(56) 世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
联系电话：0755-83199511
客户服务电话：4008323000
网址：www.csco.com.cn
(57) 天风证券
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联系人：程晓英
联系电话：027-87617017
客户服务电话：4008005000、95391
传真：027-87618863
网址：http://www.tfzq.com/ 27
(58) 西部证券
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
联系电话：029-87211526
客户服务电话：029-95582
传真：029-87211478
网址：www.westsecu.com
(59) 西南证券
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096或95355
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(60) 信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081000
客户服务电话：95321
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(61) 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 28
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客户服务电话：4008-888-888或95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
(62) 中航证券
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
联系电话：15611538682
客户服务电话：95335或400-88-95335
传真：010-59562637
网址：www.avicsec.com
(63) 中泰证券
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
客户服务电话：95538
传真：0531-68889095
网址：www.zts.com.cn
(64) 中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 29
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
联系电话：0755-82026907
客户服务电话：95532
网址：www.china-invs.cn
(65) 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
联系电话：010－85130588
客户服务电话：95587或4008-888-108
传真：010-65182261
网址：http://www.csc108.com/
(66) 中信证券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：010-60838888
客户服务电话：95548
传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
(67) 中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
李盼盼 党静
联系电话：0371-69099882 30
客户服务电话：95377
传真：0371-65585899
网址：www.ccnew.com
(68) 创金启富
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
联系人：李慧慧
联系电话：010-66154828-8047
客户服务电话：400-6262-818
传真：010-63583991
网址：www.5irich.com
(69) 大智慧基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
联系电话：021-20219188
客户服务电话：021-20292031
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(70) 蛋卷基金
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
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(71) 好买基金
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法定代表人：杨文斌
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(72) 和谐销售
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
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法定代表人：蒋洪
联系人：张楠
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客户服务电话：4008195569
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(73) 和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
联系电话：010-85657353
客户服务电话：400-920-0022
传真：010-65884788
网址：http://licaike.hexun.com/
(74) 汇成基金
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室 32
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
联系电话：01056251471
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
(75) 金观诚
注册地址：杭州拱墅区登云路45号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：蒋雪琦
联系人：来舒岚
联系电话：0571-88337888
客户服务电话：4000680058
传真：0571-88337666
网址：http://www.jincheng-fund.com/
(76) 久富财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：赵惠蓉
联系电话：021-68682279
客户服务电话：400-102-1813
传真：021-68682297
网址：www.jfcta.com
(77) 肯特瑞基金
注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
联系电话：010-89189291 33
客户服务电话：95118
网址：http://fund.jd.com/
(78) 陆基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(79) 蚂蚁基金
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
(80) 钱景基金
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：李超
联系电话：010-56200948
客户服务电话：400-893-6885
传真：010-57569671
网址：www.qianjing.com
(81) 深圳新兰德 34
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：马勇
联系人：张燕
联系电话：010-83363099
客户服务电话：400-166-1188
传真：010-83363010
网址：http://8.jrj.com.cn
(82) 晟视天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系人：史俊杰
联系电话：010-58170936
客户服务电话：010-58170761
传真：010-58170800
网址：www.shengshiview.com
(83) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509977
客户服务电话：95021
传真：021-54509953
网址：www.1234567.com.cn
(84) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 35
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(85) 万家财富
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
联系人：王芳芳
联系电话：010-59013828
客户服务电话：010-59013842
网址：http://www.wanjiawealth.com/
(86) 奕丰金融
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89460507
客户服务电话：400-684-0500
传真：0755-21674453
网址：www.ifastps.com.cn
(87) 盈米基金
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘 36
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(88) 增财基金
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
联系人：闫丽敏
联系电话：010-67000988
客户服务电话：400-001-8811
传真：010-67000988-6000
网址：www.zcvc.com.cn
(89) 展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
联系电话：010-59601366-7167
客户服务电话：400-818-8000
传真：0351-4110714
网址：www.myfund.com
(90) 中国国际期货
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人：王兵
联系人：霍丽文
联系电话：010-65807827
客户服务电话：95162 37
传真：010-59539806
网址：http://www.cifco.net/
(91) 中期资产
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层
法定代表人：田宏莉
联系人：尹庆
联系电话：010-65807865
客户服务电话：95162
传真：010-65807864
网址：www.jrtoo.com
(92) 中信期货
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-
1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305
室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-6083 3754
客户服务电话：400-990-8826
传真：0755-83217421
网址：http://www.citicsf.com/
(93) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887 38
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(94) 众升财富
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：聂婉君
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客户服务电话：400-876-9988
传真：010-64788016
网址：www.zscffund.com
（二）基金注册登记机构
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人：刘晓艳
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：徐建军、李晓明
联系人：李晓明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 39
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：TonyMao毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：赵雅、李明明
联系人：赵雅
四、基金的名称
易方达双月利理财债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含
一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含
397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期
限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制或此类短期理财类产品
投资范围与限制进行调整，按照法律法规履行相关程序后，本基金将随之调整。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合40
考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级
以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。
2、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较，并在对资金面进行综合
分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。
3、银行存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投
资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资
价值时，本基金存款投资比例上限最高可达 100%，在充分考虑组合流动性管理需要的前提
下，投资于定期存款的比例最高可达95%。
4、债券回购投资策略
首先，基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则
在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对
较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短
期限正回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。
5、利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和
预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和
预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平
均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期
限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
6、信用品种的投资策略
基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期
票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资
备选库，结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进
行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的
投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基41
金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：基金托管人公布的七天通知存款税后利率。
十、基金的风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 247,182,170.13 73.13
其中：债券 247,182,170.13 73.13
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 89,680,469.24 26.53
4 其他资产 1,156,566.76 0.34
5 合计 338,019,206.13 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 42
1
报告期内债券回购融资余
额
1.52
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余
额
10,259,864.61 3.14
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%” ，本报告期内本基金未发生超标情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
161
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
22
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180天” ，
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 0.51 3.14
其中：剩余存续期超过397天 - - 43
的浮动利率债
2 30天（含）—60天 12.19 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 47.23 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.12 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 37.12 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 103.19 3.14
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,003,081.82 9.19
其中：政策性金融债 30,003,081.82 9.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 217,179,088.31 66.53
8 其他 - -
9 合计 247,182,170.13 75.72
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 44
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111814106
18江苏银行
CD106
400,000 39,610,362.69 12.13
2 111806087
18交通银行
CD087
400,000 39,591,129.19 12.13
3 180207 18国开07 200,000 19,982,447.85 6.12
4 111804086
18中国银行
CD086
200,000 19,902,246.92 6.10
5 111870087
18宁波银行
CD245
200,000 19,900,395.01 6.10
6 111815188
18民生银行
CD188
200,000 19,784,095.75 6.06
7 111812172
18北京银行
CD172
200,000 19,747,340.91 6.05
8 111811289
18平安银行
CD289
200,000 19,635,212.04 6.01
9 111809340
18浦发银行
CD340
200,000 19,521,914.56 5.98
10 111817200
18光大银行
CD200
200,000 19,486,391.24 5.97
7、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 6次
报告期内偏离度的最高值 0.3238%
报告期内偏离度的最低值 0.0619%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1498%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 45
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始
成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利
率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（2）18浦发银行 CD340（代码：111809340）为易方达双月利理财债券型证券投资基
金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2018年 1月 19日发布
的《关于成都分行处罚事项的公告》 ，银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授
信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚
款46,175万元人民币。2018年2月12日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款5845
万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元：（一）内控管理严重违反审
慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资
产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比
例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷
款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查
不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方
式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收
付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，
并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）
修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本
理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务
费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁46
成本。2018年 3月 19日，上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心
2016年至 2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易，2015年至 2017年部分信用卡
分期资金被用于非消费领域，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，罚没合
计人民币 1751651.7元。2018 年 7月 26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有
限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未
按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事
实，罚款人民币170万元。
18 交通银行 CD087（代码：111806087）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2018年 7月 26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份
识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易
或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币 130万元。2018年 11月 9日，中国银
行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产
未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金
垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借
助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资
金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产
品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款 690万元人民币。2018年 11月
9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比
例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。
18 光大银行 CD200（代码：111817200）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有
限公司关于以下违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违
规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规
以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同
业投资或贷款虚增存款规模，处以没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万
元。
18 宁波银行 CD245（代码：111870087）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2018年 6月 7日，宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的
违法违规事实，处以人民币60万元的行政处罚。 47
18 民生银行 CD188（代码：111815188）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有
限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，处以罚款200万元人民币。2018年11
月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司关于以下违规事实：
（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投
资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行
理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，
增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺，处以罚款 3160万元
人民币。2018年 11月 19日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股份
有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，处以罚款 30万元的行政处罚，并责
令改正违法行为。
18 平安银行 CD289（代码：111811289）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2018年 2月 7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行
承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对
平安银行处以人民币四十万元行政罚款。2018年 3月 14日，中国人民银行针对平安银行
违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相
关规定，给予警告，没收违法所得 3,036,061.39元，并处罚款 10,308,084.15元，合计处
罚金额 13,344,145.54元。2018年 6月 28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到
位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用的违法违规事
实，罚款人民币 50万元。2018年 7月 26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行
客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易
报告或者可疑交易报告的违法行为，罚款人民币140万元。
本基金投资18浦发银行CD340、18交通银行CD087、18光大银行CD200、18宁波银行
CD245、18民生银行 CD188、18平安银行 CD289的投资决策程序符合公司投资制度的规
定。
除 18浦发银行 CD340、18交通银行 CD087、18光大银行 CD200、18宁波银行 CD245、
18民生银行 CD188、18平安银行 CD289外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（3）其他各项资产构成 48
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,156,566.76
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,156,566.76
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2013年 1月 15日，基金合同生效以来（截至 2018年 12月 31
日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1、易方达双月利理财债券A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值收益
率（1）
净值收益
率标准差
（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（1）-
（3）
（2）-（4）
自基金合同生
效日至 2013年
12月31 日
3.7611% 0.0159% 1.3162% 0.0000% 2.4449% 0.0159%
2014年 1月 1
日至2014年12
月31日
5.7934% 0.0122% 1.3688% 0.0000% 4.4246% 0.0122%
2015年 1月 1
日至2015年12
月31日
4.6071% 0.0120% 1.3688% 0.0000% 3.2383% 0.0120%
2016年 1月 1
日至2016年12
3.0156% 0.0031% 1.3725% 0.0000% 1.6431% 0.0031% 49
月31日
2017年 1月 1
日至2017年12
月31日
3.9968% 0.0018% 1.3688% 0.0000% 2.6280% 0.0018%
2018年 1月 1
日至2018年12
月31日
3.6577% 0.0019% 1.3688% 0.0000% 2.2889% 0.0019%
自基金合同生
效日至 2018年
12月31 日
27.5150% 0.0099% 8.1638% 0.0000% 19.3512% 0.0099%
2、易方达双月利理财债券B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值收益
率（1）
净值收益
率标准差
（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（1）-
（3）
（2）-（4）
自基金合同生
效日至 2013年
12月31 日
4.0514% 0.0160% 1.3162% 0.0000% 2.7352% 0.0160%
2014年 1月 1
日至2014年12
月31日
6.0954% 0.0122% 1.3688% 0.0000% 4.7266% 0.0122%
2015年 1月 1
日至2015年12
月31日
4.8836% 0.0119% 1.3688% 0.0000% 3.5148% 0.0119%
2016年 1月 1
日至2016年12
月31日
3.3138% 0.0031% 1.3725% 0.0000% 1.9413% 0.0031%
2017年 1月 1
日至2017年12
月31日
4.2973% 0.0018% 1.3688% 0.0000% 2.9285% 0.0018%
2018年 1月 1
日至2018年12
月31日
3.9569% 0.0019% 1.3688% 0.0000% 2.5881% 0.0019%
自基金合同生 29.6928% 0.0099% 8.1638% 0.0000% 21.5290% 0.0099% 50
效日至 2018年
12月31 日
十三、费用概览
（一）与基金运作相关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费；
（4）基金财产拨划支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）基金的开户费用、账户维护费用；
（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律
法规和基金合同另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动
在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不
符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付51
的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动
在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不
符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的，顺延至最近可支付日支付。
（3）基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，
自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数
据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。
（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法
规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发52
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定
调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实
施日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售相关的费用
1、本基金的申购、赎回费率均为零。
2、基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构
成，其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比
例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率
详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后
两位。
3、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的
交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发
生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别
的费率优惠活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》 ，结合本基金
管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2018年 8月 25日刊登的本基金更新的招募说明
书进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，更新了部分内容。 53
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息。
4. 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。
5. 在“十二、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。
6. 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据。
7. 在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2019年3月1日
