金信多策略混合:金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告查看PDF公告
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告 第 1 页 共3 页 金信多策略精选灵活配置混合型 证券投资基金基金分红公告 公告送出日期:2019年3月1日金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告 第 2 页 共3 页 1. 公告基本信息 基金名称 金信多策略精选灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 金信多策略精选混合 基金主代码 004223 基金合同生效日 2017年6月8日 基金管理人名称 金信基金管理有限公司 基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《金信多策略精选灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》、《金信多策略 精选灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》等。 收益分配基准日 2019年2月27日 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) 1.0596 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 54,974,002.54 截止收益分配基准 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 元) 5,497,400.25 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3360 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第2次分红 注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.336元。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年3月4日 除息日 2019年3月4日 现金红利发放日 2019年3月6日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2019年3月4日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于2019年3月5日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构。2019年3月6日起,投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告 第 3 页 共3 页 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以 本基金注册登记机构的记录为准。 (3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红 方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方 式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电 话(400-866-2866)咨询相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2019年3月1日