国投瑞银顺昌纯债债券：国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 顺 昌 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分红公告 公告送出日期：2019 年 3 月 1 日 1 公告基本信息 基 金 名 称 国 投 瑞 银 顺 昌 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 国 投 瑞 银 顺 昌 纯 债 债 券 基 金 主 代 码 005996 基 金 合 同 生 效 日 2018 年 9 月 6 日 基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公司 基 金 托 管 人 名 称 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 收 益 分 配 基 准 日 2019 年 2 月 22 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 元 ） 1.0280 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 元 ） 10,001,160.84 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元 ） 2000,232.17 本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份 基 金 份 额 ） 0.1700 有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2019 年 度 第 1 次 注 ：在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ，本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次 ，每 次 收 益 分 配 比 例 不 低 于 基 金 份 额 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 20% 。 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权 益 登 记 日 2019 年 3 月 5 日 除息日 2019 年 3 月 5 日 现 金 红 利 发 放 日 2019 年 3 月 7 日 分 红 对 象 权益登记日在注册登记机构国投 瑞银基金管理有限公司登记在册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 。 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对于选择红利再投资方式的投资 者 ， 将 以 2019 年 3 月 5 日 的 基 金 份额净值为计算基准确定再投资 份额，本基金注册登记机构将于 2019 年 3 月 6 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 。 2019 年 3 月 7 日 起 ， 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利 再 投 资 的 份 额 。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字〖2002 〗128 号 《 关 于 开 放 式 证 券投资基金有关税收问题的通 知 》 ， 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资者) 从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得税。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本次分红免收分红手续费和红利 再 投 资 费 用 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的投资者其红利再投资的基金份 额 免 收 申 购 费 用 。 注：“ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 ， 非 投 资 者 实 际 收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2019 年 3 月 7 日(现金 红 利 发 放 日) 自 基 金 托 管 账 户 划 出 。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 （1 ） 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益 登 记 日 申请赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 （2 ）本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 分红 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 （3 ）按照相关业务规则规定， 红利再投资部分的份额持有期将自 2019 年 3 月 6 日 开始重新计算 。 （4 ） 持 有 人 可 登 录 本 公 司 的 网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 查 询 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2019 年3 月4 日 前( 含当日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式 。 （5 ） 咨询办法： ① 登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com 。
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。 ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
