东证目优：东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券 投资基金分红 公 告 公告送 出日期： 2019 年3 月1 日
1 公告 基本 信息 基金名 称 东方红目标优选三年定期 开放混合型证券投 资基金 基金简 称 东方红目标优选定开混合 （场内简称：东证 目优 ） 基金主 代码 501053 基金合 同生 效日 2017 年12 月 18 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券投资基金信息披露 管理办法》 、 《 东方 红目标优 选 三 年 定 期 开 放混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《 东 方 红 目标 优 选 三 年 定 期 开 放混合 型证 券投 资基 金 基 金招募 说明 书》 收益分 配基 准日 2019 年2 月19 日 有关年 度分 红次 数的 说明 2019 年度 第一 次分红 截 止 基 准 日 基 金 的 相 关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位 ： 人 民币 元 ） 1.0590 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位： 人民 币元 ） 33,457,503.30 本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.15 注： 本 基金 合同 约定 ： 本 基金收 益分 配方 式仅 现金 分红一 种方 式 ， 截至 本次 收益分 配基 准日 2019 年 2 月 19 日， 本基 金可 供 分配收 益为 33,457,503.30 元，拟 向基 金份 额持 有人 每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.15 元。
2 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2019 年 3 月 6 日 除息日 2019 年 3 月 7 日 （ 场内 ） 2019 年 3 月 6 日（ 场外 ） 现金红 利发 放日 2019 年 3 月 12 日（ 场内 ） 2019 年 3 月 8 日（ 场外 ） 分红对 象 本次收 益分 配对 象为 权益 登记日 在注 册登 记机 构登 记在册 的 本基金 全体 基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 收益 分配 仅 现 金分 红 一种 方式 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：根据相关 法律法规 和 基金合同约定 本基金不 再 符合基金分红 条件的， 本 基金管理人 可另行刊 登相关 公告 决定 是否 予以 分红或 变更 分红 方案 ，并 依法履 行相 关程 序。 3 其他 需要 提示的 事项 1 、 权益 分派 期间 （2019 年3 月4 日 至 2019 年3 月 6 日 ） 暂停 本基 金跨 系 统转托 管业 务 。 敬 请投资 者留 意。 2 、本 次收 益分 配场 内、 场 外均只 能是 现金 分红 。 3 、 本基 金销 售机 构 ： 上 海 东方证 券资 产管 理有 限公 司、 东方 证券 股份 有限 公 司 、 招商 银行 股 份有限 公司 、长 江证 券股 份有限 公司 。 4 、咨 询方 式 （1） 登陆 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 网站 ：www.dfham.com 。 （2） 拨打 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 客户 服务 热线：400 920 0808 。 5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风险 收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 上海东方证券资产管理有限公司 2019 年 3 月1 日
