融通证券：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
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关于 融 通中 证全指 证券 公司 指数分 级证 券投 资基金 不定 期
份 额折 算结 果及恢 复交 易的 公告
根据 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金 合同 》 （简 称 “ 基
金合同 ” ） 及深 圳证 券交 易所 和中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司的 相关 业务 规定 ，
融通 基金管理有限公司（以下简称 “本公司 ” ）以2019 年2月26日 为 基金份额折
算 基准 日， 对 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ” ）
实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、 份额 折算 结 果
2019 年2月26日 ，融通证券份额（基金简称：融通证券 分级，场内简称：融
通证 券， 基金 代码 ： 161629 ） 的场外份额经折算后的份额数 采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产 ；融通证券B 份额（场内简
称：证券B 基，基金代码：150344 ） 、 融通证券份额 的场内份额经折算后的份额
数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财 产。 基金份额折算比例
按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额
名称
折算前基金份额
（单位：份）
折算前基金份额净
值
（单位：元）
折算比例
折算后基金份额
（单位：份）
折算后基金
份额净值
（单位：元）
场外 融通
证券份额
50,020,450.14 1.606 1.588611832 79,463,079.14 1.011
场内 融通
证券份额
2,643,656.00 1.606 1.588611832 4,199,743 1.011
融通证券
B 份额
4,280,571.00 2.201
1.000000000 4,280,571.00
1.011
1.177223664
5,039,189.00
（注1 ）
注1 ：该 “折 算后 基金 份额 ” 为 融 通证 券B 份额 经折 算后 产生 的新 增场 内 融
通证券份额 。
投资者自公告之日起可查询经注册 登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2019 年2 月28 日起，本基金恢复申购、赎回、转换、 定期定额投资、转托
管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务， 证券B 基 将于2019 年
2月28 日 正常交易 。
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根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》，2019 年2
月28 日 证券B 基 即时 行情 显 示的 前 收盘 价分别 为2019 年2 月27 日 的 融通 证券B 份
额的基金份额参考净值( 四舍五入至0.001 元) ， 为0.999 元。2019年2月28日 当日 证
券B 基可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、 由于证券A 基、 证券B 基折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折
算后 ， 其折 溢价 率可 能发 生较 大变 化。 特提 请参 与二 级市 场交 易的 投资 者注 意折
溢价所带来的风险。
2、 证券B 基 表现 为高风险 、 预期 收 益相 对较 高 的特 征， 但在 不定 期份 额折
算后 证券B 基份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的 高风险
收益特征的 证券B 基 变为 同时 持有 高风险 收益 特征 的 证券B 基 与较 高 风险 收益 特
征的 融通证券份额 。
3、 原证券B 基 份 额持 有人 可通 过办 理配 对转 换 业务 将此 次折 算获 得的 场内
融通 证券 份额分拆为 证券A 基、 证券B 基。
4、 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司和基金管理人的
相关业务规则， 证券B 基 、融通 证券 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计
算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产；融通证券 份额的场外份额折算
后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金
资产 。 因此 ， 在不 定期 份额 折算 过程 中， 由于 尾差 处理 ， 可能 使持 有人 的资 产净
值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值 。
5、 在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中 国证监会 颁发的基金
销售 资格 ， 而投 资者 只能 通过 具备 基金 销售 资格 的证 券公 司赎 回基 金份 额。 因此 ，
如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 证券B 基 ， 在不 定期 份额 折
算后，则折算新增的 融通证券份额 无法赎回。投资者可以选择在折算前将 证券B
基 卖出 ， 或者 在折 算后 将新 增的 融通证券份额 转托管到具有基金销售资格的证券
公司后赎回。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩及 其净 值高 低并 不预 示其 未来
业绩 表现 。 投资 有风 险， 敬请 投资 者在 投资 基金 前认 真阅 读 《基 金合 同》 、 《招3
募说 明书 》 等基 金法 律文 件， 了解 基金 的风 险收 益特 征， 并根 据自 身的 风险 承受
能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ：
www.rtfund.com 或者拨打本公司客服电话：400 －883 －8088 （免长途 电话费） 、
0755-26848088 。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2019 年2 月28 日
