嘉实黄金:关于增加唐鼎耀华为代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告查看PDF公告
关 于 增加 唐鼎 耀华 为 嘉实 旗下 基金 代销机 构 并开展 定 投、 转换 业 务及 参加 费率 优惠的 公 告 根据嘉实基 金管理有 限公司与 北京唐鼎 耀华基金 销售 有限公司 ( 以下简称 “ 唐 鼎耀 华 ” ) 签署的开放 式基金代 销协议, 自 2019 年 2 月 28 日 起 , 增加 唐鼎耀 华 为 嘉实 旗下开放 式 基金 代销机构。 一、 适用基金范围 嘉实债券、 嘉 实价值优 势混合、 嘉实深证 基本面 120ETF 联接 A 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接 C 、 嘉实黄 金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实信 用债券 A 、 嘉实信用债券 C 、 嘉 实中创 400ETF 联接 A 、嘉实中创 400ETF 联接 C 、嘉实优 化红利混 合、嘉实全 球房地产 (QDII ) 、嘉实纯 债债券 A 、嘉实纯 债债券 C 、嘉 实中证 500ETF 联接 A 、嘉实美国成长股 票(QDII )- 人民 币、 嘉实医疗 保健股票 、 嘉实新 兴产业股 票、 嘉实 环 保低碳股票、 嘉实创新 成长混 合、 嘉实 智能汽车股 票、 嘉实沪 港深精选 股票、 嘉实 文体娱乐 股票 A 、 嘉实文体娱乐 股票 C 、 嘉实 优 势成长混合、 嘉 实研究增 强混合、 嘉 实农业产 业股票 、 嘉实物流产业 股票 A 、 嘉实物流 产业 股票 C 、 嘉实新能 源新材料 股票 A 、 嘉实新 能源新材 料股票 C 、 嘉实新 添华定期 混合、 嘉 实 沪港深回报 混合、嘉 实前沿科 技沪港深 股票、嘉 实稳 华纯债债券 、嘉实富 时中国 A50ETF 联接 A 、 嘉实富 时中国 A50ETF 联接 C 、 嘉 实新添 丰 定期混合 、 嘉实医 药健康股 票 A 、 嘉实 医药健康股 票 C 、 嘉 实金融精 选股票 A 、 嘉实金融 精 选股票 C 、 嘉实资源 精选 A 、 嘉 实资源 精选 C 、嘉实瑞 享定期混 合、嘉实 致盈债 券 合计 45 只基金 。 注: (1 ) 嘉实债券、 嘉实信用 债券 A 、 嘉 实信用债 券 C 、 嘉实纯债债券 A 、 嘉实 纯债债券 C 、 嘉实新兴产业股 票、嘉实稳 华纯债债券 实施限制大 额 申购(含转换转 入、定投申 购)业务。 (2)嘉实新添华 定期混合、 嘉实新添丰 定期混合、 嘉实瑞享定期混 合 的定期开 放申赎业务 遵循其基金 合同的有 关约定。 具体请参 见嘉实基 金网 站刊载的相 关公告。 二、基金开户、申购等业务 自 2019 年 2 月 28 日 起, 投资者可 通过 唐鼎 耀华 办理 上述基金的 开户、 申购 等 业务, 具 体的业务流 程、办理 时间和办 理方式以 唐鼎耀华 的规 定为准。 (特 别说明除 外) 三、定期定额投资业务 自 2019 年 2 月 28 日 起, 投资 者可通过 唐鼎耀华 开办 上述基金 ( 不包括 嘉 实新添华 定期 混合、嘉实 新添丰定 期混合、 嘉实瑞享 定期混合 )的 定期定额投 资业务, 在办理 “ 定期定 额 投资业务 ” 的同时 ,仍然可 以进行日 常申购、 赎回业 务。 1、申请方式 (1)凡申请 办理上述 基金 “ 定期定 额投资业 务 ” 的 投资 者,须先开 立嘉实基 金管理有 限 公司开放式 基金账户 ; 凡申请办 理 嘉实 黄金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实瑞享定 期混合 “ 定期定 额投资业务 ”的投资 者,须先 开立中登 公司的深 圳开 放式基金账 户 。 (已开 户者除外 ) (2)已开立 上述基金 账户的投 资者,应 携带本 人有 效身份证件 及相关业 务凭证, 到 唐 鼎耀华 申请 办理此项 业务。 2、办理时间 “ 定期定 额投资业 务 ” 申 请办理 时间,为 开放式基 金法 定开放日 9:30-15 :00。 3、扣款日期 投资者应与 唐鼎耀华 约定每月 固定扣款 日期, 该扣款 日期视为基 金合同中 约定的申 购申 请日(T 日)。 4、扣款金额 投资者应与 唐鼎耀华 就上述基 金申请开 办 “ 定 期定额 投资业务 ” 约定每 月固定扣 款 (申 购) 金额,每只 基金每月 扣款金额 为人民币 100 元起 (含 100 元)。 5、扣款方式 (1)将按照 投资者申 请时所约 定的每月 固定扣 款日 、扣款金额 扣款。若 遇非基金 申购 开放日,则 顺延至下 一基金申 购开放日 ; (2)投资者 须指定一 个有效资 金账户作 为每月 固定 扣款账户。 6、交易确认 以每月实际 扣款日(T 日)的 基金份额 净值为基 准计 算申购份额 。基金份 额确认日 为 T+1 日(其中嘉实 黄金(QDII-FOF-LOF )、嘉实全 球房地产(QDII )、嘉实美 国成长股 票 (QDII )- 人民币 为 T+2 日内) ,投资者 可在 T +2 日 (其中 嘉实 黄金(QDII-FOF-LOF )、 嘉实全球房 地产 (QDII ) 、 嘉 实美国成 长股票 (QDII )- 人民 币 为 T+3 日)到 唐鼎 耀华 查询 相应基金的 申购确认 情况。 7、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止 (1)投资者 变更每月 扣 款金额 、扣款日 期、扣 款账 户等信息, 须携带本 人有效身 份证 件及相关凭 证通过 唐 鼎耀华 申 请办理业 务变更手 续; (2)投资者 终止 “ 定期定 额投资业 务 ” , 须携带本 人有 效身份证件 及相关凭 证通过唐鼎 耀华 申请办 理业务终 止手续; (3)具体办 理程序应 遵循 唐鼎 耀华 的有 关规定 。 四 、基金转换业务 自 2019 年 2 月 28 日 起, 投资 者可通过 唐鼎耀华 办理 上述基金的 转换业务 , 具体转 换规 则请参考上 述基金开 放日常转 换业务的 相关公告 。 五 、 费率优惠 投资者通过 唐鼎耀华 交易享有 费率优惠 ,优惠期 限以 唐鼎耀华 的 公告为准 。优惠活 动 或业务规则 如有变动 ,请以 唐 鼎耀华 最 新公告为 准。 六、业务咨询 投资者可以 通过以下 途径咨询 、了解有 关基金详 情: 1. 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳 区建外大 街 19 号国际大 厦 A 座 1503 注册地址 北京市延庆 县延庆经 济开发区 百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人 张冠宇 联系人 王丽敏 电话 010-85932810 传真 010-59200800 网址 http://www.tdyhfund.com 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电 话:400-600-8800,网 址:www.jsfund.cn 。 特此公告。
嘉实 基金管理有限 公司 2019 年 2 月 28 日