中加颐鑫纯债债券：中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 中加 颐鑫 纯 债债 券型 证券 投资 基金 分红 公告 公告 送 出日期 ：2019 年 2 月 27 日 1 公告 基本 信息 基金名称
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 中加颐鑫纯债债券 基金主代码 006304 基金合同生效日 2018 年9 月14 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 等法律法规以及 《 中加颐鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同 》 、 《中加颐鑫纯债债券型证券投资 基金 招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2019 年2 月22 日 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.145 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2019 年度 第 1 次 分红 截止基准日基金的相 关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位： 人民币元） 1.0240 基 准 日 基 金 可 供 分 配利润（单位：人民 币元） 51,608,408.77 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2019 年2 月28 日 除息日 2019 年2 月28 日 现金红利发放日 2019 年3 月1 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额将以2019 年2 月28 日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份 额于 2019 年 3 月 1 日 直接划入其基金账户。本公司 对 红 利 再 投 资 所 产 生 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销售机构。2019 年 3 月4 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务 总局的财税字[2002]128 号 《关第 2 页 共 2 页 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2 、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金份额免收申购费用。 注：1 、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日 申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本 次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019 年2 月28 日) 最后一次选择的分 红方式为准。 如希望修 改分红方式， 请务必在 2019 年2 月28 日前(不含2019 年2 月 28 日)到销售网点办妥变更手续。 4 、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时 准确地收到对账单， 本公司特此提示： 请各位投资者核对开户信息， 若需补充或更改， 请及时致电本公司的 客 户 服 务 电 话 （400-00-95526）或到原开户网点变更相关资料。 3 其他 需要 提示的 事项 中加基金管理有限公司 客户服务电话：400-00-95526 （固定电话、 移动电话均可 拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示： 本基金管理 人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不 会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。 基金的过 往业绩不代表未来表现， 投资有风险， 敬请投 资人认真阅读本基金的 《基金合同》 、 《招 募说明书》 等相关法律 文件， 并选择 与自身风 险承受能力 相匹配的投资品种进行投资。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2019 年2 月27 日
