银河岁岁：银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告查看PDF公告
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 1 页 共9 页 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基 金开放申购和赎回公告 公告送出日期：2019年2月27日银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 2 页 共9 页 1. 公告基本信息 基金名称 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金简称 银河回报债券 基金主代码 519662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月9日 基金管理人名称 银河基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《银河岁岁回报定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银河岁 岁回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年3月4日 赎回起始日 2019年3月4日 下属分级基金的基金简称 银河回报债券A 银河回报债券C 下属分级基金的交易代码 519662 519663 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注：1）银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”； 2)银河基金管理有限公司以下简称"本公司"。 2. 申购、赎回业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告。 本基金为定期开放基金，本基金第五个运作周期的自由开放期时间2018年11月6日至 2018年12月3日，即自2018年12月 4日本基金进入第六个运作周期。根据基金合同规定，在 第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日，因此，本基金 第六个运作周期的第一个受限开放日为2019年3月4日，受限开放期为1个工作日，本基金将 于2019年3月4日当天接受投资人的申购、赎回申请。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 开放期期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。基金银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 3 页 共9 页 管理人应在每次开放期（包括年度开放期和季度开放期）前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，且基金管理人或者注册登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3. 申购业务 3.1申购金额限制 1、场外交易时，投资者通过销售机构首次申购本基金份额单笔最低限额为人民币10元 ； 追加申购单笔最低限额为人民币10元。场内交易时，投资者通过上海证券交易所会员单位首次 申购本基金份额单笔最低限额为人民币1000元，且每笔申购金额必须是100元的整数倍，同时 单笔申购最高不超过99,999,900元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为份额时，不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 备注 M<50万元 0.08% 养老金客户申购费率 50万元<=M<200万元 0.05% 养老金客户申购费率 200万元<=M<500万元 0.03% 养老金客户申购费率 500万元<=M 1000元/笔 养老金客户申购费率 M<50万元 0.80% 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 50万元<=M<200万元 0.50% 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 200万元<=M<500万元 0.30% 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 500万元<=M 1000元/笔 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 注：本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。上 述费率表格中前四行为通过基金管理人的直销柜台申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购 费率；后四行为除养老金客户外的其他投资人申购本基金A 类基金份额的申购费率。 3.3其他与申购相关的事项 1、本基金C类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中按照0.4%的年费银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 4 页 共9 页 率计提销售服务费。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用。 3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管 理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 4. 赎回业务 4.1赎回份额限制 场外交易时，赎回的最低份额为10份基金份额；场内交易时，赎回的最低份额为10份基金 份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99，999，999份基金份额。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足10份或 其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则 将自动赎回。 4.2赎回费率 本基金A类和C类基金份额采用相同的赎回费率，赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 7日以内 1.5% 7日（含）以上90日以内 0.2% 90日（含）以上 0 4.3其他与赎回相关的事项 1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。扣除用于支付注册登记费和其他必要的手续费后的赎回费余额全部计入基金 财产。 2、本基金的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 5 页 共9 页 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管 理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5. 基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）银河基金管理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层 法定代表人：刘立达 公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易） 客户服务电话：400-820-0860 直销业务电话：(021)38568981/ 38568507 传真交易电话：(021)38568985 联系人：徐佳晶、郑夫桦 （2）银河基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层(邮编：100045) 电话：（010）56086900 传真：（010）56086939 联系人：郭森慧 （3）银河基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区天河北路90-108号光华大厦西座三楼(邮编: 510620) 电话：（020）37602205 传真：（020）37602384 联系人：史忠民 （4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街206号三层 电话：（0451）82812867银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 6 页 共9 页 传真：（0451）82812869 联系人：崔勇 （5）银河基金管理有限公司南京分公司 地址：南京市江东中路201号3楼南京银河证券江东中路营业部内（邮编：210019） 电话：（025）84671299 传真：（025）84523725 联系人：李晓舟 （6）银河基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦6F（邮编：518046） 电话：（0755）82707511 传真：（0755）82707599 联系人：史忠民 5.1.2 场外代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银 行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、安信证 券股份有限公司、中航证券有限公司、国海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、 江海证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、国联证 券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、广 州证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、 信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、上海证券有 限责任公司、中信期货有限责任公司、国金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证 券股份有限公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、 申万宏源西部证券有限公司、南京证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基 金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基 金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富 (北京)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 7 页 共9 页 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、济安财富(北 京)资本管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、日发资产管理（上海）有限公司、上海汇 付金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳富济财 富管理有限公司、海银基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售 有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、奕丰金融服务（深圳） 有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金 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2、本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，每个运作周期共包含 为4个封闭期和3个受限开放期。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开 放期为5至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说 明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 3、在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日。在第二 个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日，本基金的每个受限 开放期为1个工作日。 4、在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期 前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过10%（含），且该特定 比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比 例，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额度（即受限开放期 前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确 认。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，按照赎回申请占申 购申请的比例对当日的申购申请进行部分确认。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封 闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 5、如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的，开放期（含自由开放期和受限开放期，下同）自不可抗力或其他情形的 影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停 申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。 6、投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。 公司网址：www.galaxyasset.com 客服热线：400－820－0860 7、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。 8、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的《基金合同》、 《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 9 页 共9 页 银河基金管理有限公司 2019年2月27日
