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中欧盛世(166011)

中欧盛世:关于调整持有“长春高新”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限 公司 
关于调整旗下部分 基金持有 “ 长春高新 ” 股票 估值 方法 的公告 



根据中国证券监督管理委员会《关于 证券投资基金估值业务的指导意见 》 、 中国证券业 协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》 、中国证券业协会《关于发布中证 协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定 以 及本 公司 关于 停牌股票的估值政策和程序 , 经与托管银行协商一致, 本 公司决定自 2019 年 2 月 26 日 起对 旗下部分 基金 持有的 长春高新 (股票代码:000661 ) 采用 “指 数收 益法 ” 进行 估值 , 直至该停牌股票恢复 活跃 交易 , 届时 将不再另行公告 。


本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》 、中国证券监督管理委员会 及中国证券业 协会 相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生 影响估值政策和程序有效性及适用性的情况, 本公司将及时调整估值方法并公告, 以保证其 持续适用。 如有疑问,可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询相关事项 。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2019 年 2 月 27 日