东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告?
估值日期:2019‐02‐25?
公告送出日期:2019‐02‐26?
基金名称? 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金??
? 基金简称? 东方永泰纯债 1 年定期开放债券??
? 基金管理人? 东方基金管理有限责任公司??
? 基金管理人代码? 50390000??
基金主代码? 006715??
基金托管人? 中国农业银行股份有限公司??
? 基金托管人代码? 20020000??
基金资产净值(单位:人民币元)? 690,029,883.15??
下属各类别基金的基金简称? 东方永泰纯债1年定期开放债券A? 东方永泰纯债1年定期开放
债券 C??
下属各类别基金的交易代码? 006715?006716??
下属各类别基金的资产净值(单? 位:人民币元)? 647,941,211.03?42,088,672.12??
下属各类别基金的份额净值(单? 位:人民币元? 1.0006?1.0001??
注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。?
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东方基金管理有限责任公司?
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2019年 2 月 26 日?