永赢永益债券：永赢永益债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
永 赢 永 益债券 型 证 券投资 基 金 分红公 告 公告送出日期：2019 年 2 月 26 日 §1 公告基本信息 基金名称 永赢永益债券型证券投资基金
基金简称 永赢永益债券
基金主代码 005073
基金合同生效日 2017 年 9 月 7 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《永赢永益债券型证券投资基金基 金合同》 、 《永赢永益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 2 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的 第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢永益债券 A 永赢永益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 005073 005074
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 的 相 关 指 标 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 1.0399 1.0427
基准日下属 基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 130,378,348.09 9,142.93
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 26,075,669.62 1,828.59
本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.323 0.323
注：按 照《 永 赢永益 债券 型 证券投 资基 金 基金合 同》 的 规定， 在符 合 有关基 金分 红 条件的 前提 下 ，本基金 每年收益分配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 20% 。 §2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 2 月 26 日
除息日 2019 年 2 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 2 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其红利将按照 2019 年 2 月 26 日 除息后的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额，并于 2019 年 2 月 27 日 直接计入其基金账户，2019 年 2 月 28 日起 投资 者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于证券投资基金税收问题的通 知》 及财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 的规定， 基金向投资者分配的基金利润， 暂 免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金 份额免收申购费用。
§3 其他需要提示的事项 （1 ） 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 赎回或转换转出的基金份额享有本次分 红权益。 （2 ）对于未选择本基金具体分红方式的投资 者，本基金默认的分红方式为现金红利方式 。 （3 ） 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者 在权益 登记 日 之前（ 不含 当 日）最 后一 次 选择的 分红 方 式为准 。请 投 资者通 过销 售 网点或 通过 永 赢基金管 理有限 公司 客 户服务 中心 查 询所持 有基 金 份额的 分红 方 式，如 需修 改 分红方 式， 请 务必在 规定 时 间前通过 销售网点办理变更手续 。 （4 ） 若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 2 月 26 日 申请赎回基金份额的， 其账户余额 （包括红利再 投资份额）低于 100 份时， 本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以 现金形式支付 。 （5 ） 本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益 。 （ 6 ）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户服务电话 021-51690111 咨询相关事宜。 风险提 示： 本 基金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、勤勉 尽责 的 原则管 理和 运 用基金 资产 ， 基金管 理人 不 保证基金 一定盈 利， 也 不保证 最低 收 益。基 金的 过 往业绩 及其 净 值高低 并不 预 示其未 来业 绩 表现， 基金 管 理人管理 的其他 基金 的 业绩不 构成 对 本基金 业绩 表 现的保 证。 投 资有风 险， 敬 请投资 者在 投 资基金 前认 真 阅读《基 金合同 》 、 《招 募说明 书》 等 基金法 律文 件 ，了解 基金 的 风险收 益特 征 ，并根 据自 身 的风险 承受 能 力选择适 合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策 。 特此公告。 永赢基金管理有限公 司 2019 年 2 月 26 日
