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融 通 中证 全指 证券 公 司指 数分 级证 券投资 基 金 不 定期 份额 折 算公 告
根据 《 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称
“基金合同” ） 关于不定期份额折算的相关规 定， 当 融通中证全指证券公司指数
分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）之 融通证券份额的基金份额净值高至
1.500 元或以上 时，本基金将进行不定期份额折 算。
截至2019 年2月25日， 本基金 融通证券份额 的基金份额净值为1.630 元， 达到
基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、
中国证券登记结算有 限责任公司的 相关业务规 定，本基金将以2019年2月26 日为
基金份额折算 基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、 基金份额折算 基准日
本次不定期份额折算的基准日为2019 年2月26 日。
二、 基金份额折算 对象
基金份额折算基准日 登记在册的融通 证券份额 （基金简称 ：融通证券 分级，
场内简称 ：融通 证券，基金代码：161629 ）、 融通 证券B 份额 （场内简称： 证券
B 基 ，基金代码 ：150344）。
三、 基金份额折算 方式
融通证券 份额 、融通 证券B 份额按照 《 基金 合同 》 “ 第二 十 一部 分 基金 份
额折算 ”约定的 规则进行不定期份额折算。
当 融 通证 券 份额 的基 金份 额 净值 高至1.500 元或 以 上， 本 基金 将分 别对 融 通
证券B 份额和 融通证券 份额进 行份额 折算， 份 额折算后 本基金 将确保融 通证券A
份额和融通证券B 份额的比例为1:1 ，份额折算后融通证券B 份额的基金份额参考
净 值 和 融 通 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 过 融 通 证 券A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值
的部分， 折算成场内的融通证券份额。 份额折算 后融通证券份额的基金份额净值、
融通证券B 份 额的基金 份额参 考净值 与折算 基 准日融通 证券A 份额的 基金份 额参
考净值三者相等。
（1）融通证券A 份额
此 类 不 定 期 份 额 折 算 不 改 变 融 通 证 券A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 及 其 份 额
数。 2
： 折算后融通证券 A 份额的份额数，下同；
： 折算后融通证券 A 份额的基金份额参考净值 ，下同；
（2）融通证券B 份额
份额折算原则：
1）份额折算后融通证券B 份额与融通证券A 份 额的份额数保持 1:1 配比；
2） 将融通证券B 份额的基金份额参考净值超过融通证券A 份额的基金份额参
考净值的部分，折算成场内的融通证券份额；
3 ） 份 额折 算 后融 通 证 券份 额 的基 金 份额 净 值、 融 通 证券B 份 额的 基 金 份 额
参考净值与折算基准日融通证券A 份额的基金 份额参考净值三者相等；
4） 份额折算前融通证券B 份额的持有人在份额折算后将持有融通证券B 份额
与新增场内融通证券份额。
融通证券B 份额持有人新增的场内融通证券份额的份额数=
前
： 折算前融通证券 B 份额的份额数，下同 ；
： 折算后融通证券 B 份额的份额数，下同； 3
前
： 折算前融通证券 B 份额的基金份额参考净值 ，下同 ；
：折 算后融通证券 B 份额的基金份额参考净值 ，下同；
（3）融通证券份额
场外融通证券份额持有人份额折算后获得新增场外融通证券份额， 场内融通
证券份额持有人份额折算后获得新增场内融通证券份额。
其中：
：折算后融通证券份额的份额数，下同
（4）折算后的融通证券份额总份额数
折 算 后 融 通证 券 份 额的 总 份 额数= 折 算 前融 通证 券 份 额 的份 额 数+ 融通 证 券
份 额 持有 人新 增的 融通 证 券份 额数+ 融通 证券B 份 额 持有 人新 增的 场内 融 通证 券
份额数。
四、 不定期份额折 算示例
假设在本基金的不定期份额折算日， 融通证券 份额的基金份额净值、 融通 证
券A 份额 与融通 证券B 份额 的基金份 额参考 净 值如下表 所示， 份额折算 后本基金
将确保 融通证 券A 份额和 融通 证券B 份 额的比 例为1:1 ， 份额 折算后 融通 证券B 份
额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和 融 通 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 过 融 通 证 券A 份 额 的
基金份额参考净值的部分， 折算成融通证券份额。 份额折算后融通证券份额的基
金份额净 值、融 通证券B 份额 的基金 份额参 考 净值与折 算基准 日融通证 券A 份额
的基金份额参考净值三者相等 ， 则各持有 融通证券 场外份额、 融通证券场内份额、
融通证券A份额 、 融通 证券B 份额10,000 份 的 基金 份 额 持 有人 所 持 基金 份 额的 变
化如下表所示：
基金份额 折算前 折算后 4
名称
份额净值/ 份额
参考净值（元）
份额数
（份）
份额净值/ 份
额参考净值
（元）
份额数（份）
融通证券
场外份额
1.714 10,000.00 1.080
15,870.37 份融通证
券场外份额
融通证券
场内份额
1.714 10,000 1.080
15,870 份融通证券场
内份额
融通证券 A
份额
1.080 10,000 1.080
10,000 份融通证券 A
份额
融通证券 B
份额
2.348 10,000 1.080
10,000 份融通证券 B
份额+11,740 份融通
证券份额
五、 基金份额折算 期间的基金 业务办理
1、 不定期份额折算基准日 （即2019 年2月26日），本基金暂停办理申购 （含
定期定额投资， 下同） 、 赎回、 转换、 转托管 （包括系统内转托管和跨系统转托
管， 下同） 及配对转换业务 。 当日晚间， 基金管理人计算当日基金份额净值及份
额折算比例。
2、 不定期份额折算基准日后的第一个工作日 （即2019年2 月27日），本基金
暂停办理申购、 赎回、 转换、 转托管及配对转 换业务， 证券B 基 暂停交易、 证券
A 基正常交易 。 当日， 本基金注册登记人及基 金管理人为持有人办理份额登记确
认。
3、 不定期份额折算基准日后的第二个工作日 （即2019年2 月28日） ， 基金管
理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本
基金恢复 办理申 购、赎回 、 转换 、 转托 管及配 对转换业 务，证券A 基 、证券B 基
正常交易 。
4、根据《 深圳证 券交易所 证券 投资基金交易 和申购赎回实施细则 》，2019
年2月28 日证券B 基即 时行 情显示 的前收 盘价 为2019年2 月27日 的融通 证券B 份额
的基金份额参考净值( 四舍五入至0.001 元) ， 2019 年2月28日当日 证券B 基可能出现
交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
六、 重要提示
1 、 证券B 基将于2019 年2 月27日 全 天停 牌 ，2019 年2 月28日 上午 开市 复牌 。
证券A 基在2019年2月27日 正常交易。
2 、2019年2 月25 日， 融通 证 券份 额的 基 金份 额净 值 已高至1.500 元以 上，而5
折算基准日为2019年2 月26 日，因此 折算基准 日 融通证券份额的基 金份额净值 与
折算条件1.500 元可能有一定差异。
3、 由于证券A 基 、 证券B 基折算前可能存在折 溢价交易情形， 不定期份额折
算后， 其折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折
溢价所带来的风险。
4 、 证券B 基 表 现为 高风险 、 预 期收 益 相对 较 高 的 特 征 ，但 在 不定 期 份额 折
算后 证券B 基 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的 高 风险
收益特 征的证券B 基变 为同时 持有 高风险 收益 特征的 证券B 基 与较高 风险收 益特
征的 融通证券 份额。
5 、 证券B 基 表 现为 较 高 风险 、 较 高 收 益预 期 的特 征 ， 不定 期 份额 折 算后 证
券B 基的杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平 。
6 、原证券B 基 份额 持 有 人可 通 过办 理 配对 转 换业 务 将 此次 折 算获 得 的场 内
融通 证券份额 分拆为证券A 基、证券B 基。
7、根据深圳证券交 易所 、中国证 券登记结算 有限责任公司和基金 管理人 的
相关业务规则， 证券B 基、 融通证券 份额 的场 内份额经折算后的份额数均取整计
算（最小单位为1份 ），舍去部分计 入基金财 产 ； 融通证券份额 的 场外份额折算
后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金
资产。 因此， 在不定期份额折算过程中， 由于尾差处理， 可能使持有人的资产净
值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。
8、在二级市场可以 做交易的证券 公司并不全 部具备中国证监会颁 发的基金
销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此，
如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 证券B 基 ， 在不定期份额折
算后， 则折算新增的 融通 证券份额无法赎回。 投资者可以选择在折算前将 证券B
基 卖出， 或者在折算后将新增的 融通证券 份额转托管到具有基金销售资格的证券
公司后赎回。
投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ：
www.rtfund.com 或者拨打本公 司客服电话 ：400 －883－8088（免 长途电话费 ）、
0755-26848088 。
七、 风险提示 6
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。 投资有风险， 敬请投资者在投资基 金前认真阅读 《基金合同》 、 《招
募说明书》 等基金法律文件， 了解基金的风险 收益特征， 并根据自身的风险承受
能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨 慎 决 策 。
特此公告 。
融通基金管理有限公司
二〇一九 年二月二十六日
