汇安核心成长混合：汇安核心成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
汇安核心成长混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2019年2月23日1 1. 公告基本信息 基金名称 汇安核心成长混合型证券投资基金 基金简称 汇安核心成长混合 基金主代码 006270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月25日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及 《汇安核心成长混合型证券投资基金基金合同》、《汇安核心成长混 合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年2月25日 赎回起始日 2019年2月25日 定期定额投资起始日 2019年2月25日 下属分级基金的基金简称 汇安核心成长混合A 汇安核心成长混合C 下属分级基金的交易代码 006270 006271 该分级基金是否开放申购、赎回 （转换、定期定额投资） 是 是 2. 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及定期定额投资 时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 3. 日常申购业务2 3.1 申购的数额限制 投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低 金额为人民币1.00元；投资人申购C类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1,000.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类基 金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 M＜50万元 1.50% 50 万元≤M＜200万元 1.00% 200万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个交 易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基 金份额余额少于1份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2 赎回费率 本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率 见下表： 持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 Y＜7 天 1.50% 1.50%3 7 天≤Y＜30 天 0.75% 0.50% 30 天≤Y＜6 个月 0.50% 0 Y≥6 个月 0 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。对于A类基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产； 持有期满30天不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天不满 6个月的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对于C类基金份额，持有期限不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。（其中6个月指180天） 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 5. 定期定额投资业务 “定期定额投资业务” 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理 基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可 以进行日常申购、赎回业务。 通过本公司直销机构办理定期定额投资业务的最低金额为10.00元；通过销售机构交易 系统办理定期定额投资业务的最低金额以销售机构发布的相关业务公告为准。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务， 如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 6. 基金销售机构 6.1 直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：DS@huianfund.cn 北京办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层4 联系人：田云梦 电话：010-56711624 上海办公地址：上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02单元 联系人：于擎玥 电话：021-80219027 投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 6.2 其他销售机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 邮政编码：100818 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （2）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：上海市江宁路168号上海兴业大厦 法定代表人：高建平 客服电话：95561/4008895561 网址：www.cib.com.cn （3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/400-1818-188 （4）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ （5）中信期货有限公司5 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 客服电话：4009908826 网址：www.citicsf.com （6）中信证券（山东）有限公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 客户服务电话：95549 网址：www.zxzqsd.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公 告。 7. 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净 值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值 和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 8. 其他需要提示的事项 8.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 8.2 本公告仅对本基金可开放申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请详细阅读2018年12月4日刊登在中国证监会指定信息披露媒 介的《汇安核心成长混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查 阅《汇安核心成长混合型证券投资基金基金合同》和《汇安核心成长混合型证券投资基 金招募说明书》等相关资料。6 8.3 有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的具体规定如有变化，本公司将另行公 告。 8.4 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募 说明书。 8.5 咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址： www.huianfund.cn 特此公告 汇安基金管理有限责任公司 2019年2月23日
