民生恒益纯债A：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金A类基金份额2019年第1次分红公告查看PDF公告
1 民 生 加银 恒 益纯 债 债券 型 证券 投 资基 金 A 类 基 金份 额 2019 年第 1 次 分 红 公告 公告送 出日 期：2019 年2 月20 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 民生加 银恒 益纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 民生加 银恒 益纯 债债 券 基金主 代码 005951 基金合 同生 效日 2018年6月14 日 基金管 理人 名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 江苏银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管 理办法 》 、 《 民生 加银 恒益 纯债债 券型 证券 投资 基金 基 金合同 》 、 《 民生 加银 恒益 纯债债 券型 证券 投资 基金 招 募说明 书》 收益分 配基 准日 2019年2月13 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 对民 生加 银恒 益纯债 债券 型证 券投 资基 金 A 类 基金 份 额2019 年度 的 第1次 分红 下属分 级基 金的 简称 民生加 银恒 益纯 债债 券 A 民生加 银恒 益纯 债债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 005951 005952 截止基 准日 基金 的 相关指 标 基准日 基金 份额 净值 （单 位：人 民币 元） 1.0438 - 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位： 人民 币元 ） 324,986,873.96 - 本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份基 金份 额） 0.160 C 类基 金份额此 次不涉 及2 分红 注：1 、根 据 《 民生 加银 恒 益纯债 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 的 规定 ， 在 符合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 ， 基 金管 理人可 以根 据实 际情 况进 行收益 分配 ， 具体 分配 方案 以公告 为准 ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
2、 本次 分红 方案：A 类基 金份额 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.160 元，C 类基 金 份额此 次不 涉及分 红 。 2 与 分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2019 年2月21 日 除息日 2019 年2月21 日 现金红 利发 放日 2019 年2月22 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构民 生加 银基 金管 理有 限公司 登记 在册 的本 基金A 类基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ，其现 金红 利将 按2019 年2 月21 日 除息 后的 基金 份额 净值 转换为 基金 份额 数， 于2019 年2 月22日 直接 计入 其基 金账 户，投 资者 可于2019 年2 月25日 后到各 销售 机构 查询 、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税收 问题 的通 知》 （财 税［2002 ］128 号） ，基 金 向投 资者分 配的 基金 收益 ，暂 免征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：1 、本 次收 益分 配方 案 已经本 基金 的托 管人 江苏 银行股 份有 限公 司 复 核。 2 、本 次红 利款 将于 2019 年 2 月 22 日自 基金 托管 账 户划出 。 3 其 他需 要提 示的事 项 3.1 权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申购 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益， 而权益 登 记日当 天申 请赎 回的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3.2 因 本次 分红 导致 基金 净 值变化 ，不 会改 变本 基金 的风险 收益 特征 ，不 会降 低基金 投 资风险 或提 高基 金投 资收 益。 3.3 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认的 方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （ 不含 权益 登记 日） 最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。3 希望修 改分 红方 式的 ， 请 务必在 权益 登记 日之 前 （ 不含权 益登 记日 ） 到 销售 网点办 理变 更 手 续。 3.4 如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金 ， 其 在 任一家 销售 机构 所做 的基 金份额 的分 红方式 变更 ，只 适用 于该 销售机 构指 定交 易账 户下 托管的 基金 份额 。 3.5 基金 收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担 。 为保护 投资 者的利 益， 当投 资者 的现 金红利 小 于 5 元 时， 基金 登记机 构可 将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动转 为相 应类 别的 基金 份额 。 红 利再 投资 的 计算 方法 ， 依 照 《 民生 加银 基 金管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》执 行。 3.6 投 资者 欲了 解本 次分 红 的详细 情况 ，可 到本 基金 各销售 机构 网点 或通 过本 公司客 户 服务中 心查 询。 1 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 网站 ：www.msjyfund.com.cn 2 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客户 服务 热线 ：400-8888-388（ 免长 途通 话费 用） 3.7 风 险提 示： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书等 资料 。 敬请 投资 者留 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 2019 年2 月20 日
